HSBC GIF ASIA EX JAPAN

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
II.
1.
2.
3.
III.
( w zł )
Aktywa
Lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz
dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto ( I - II )
Okres poprzedni
2 352 292,00
2 352 292,00
0,00
Okres bieżący
3 885 014,56
3 885 014,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166 483,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 663,96
0,00
0,00
166 483,80
2 185 808,20
0,00
251 663,96
3 633 350,60
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY
II
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
2 254 277,00
-160 526,43
417 538,15
344 443,01
0,00
73 095,14
578 064,58
95 878,18
6 960,72
153 132,31
0,00
Okres bieżący
2 628 569,39
671 452,47
1 407 058,66
273 647,29
0,00
1 133 411,37
735 606,19
226 335,30
0,00
106 399,44
0,00
118 870,73
161 735,18
41 487,46
92 057,63
2 185 808,20
891,98
849,04
401 130,43
333 328,74
3 633 350,60
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
18 427,4127
26 986,9527
17 080,0894
21 085,9438
122,3328
116,8623
146,3610
134,6336
153,8967
153,8967
191,2227
172,3115
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa ( w zł.)
2
3 885 014,56
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
106,93%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3 885 014,56
106,93%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
251 663,96
3 633 350,60
251 663,96
3 885 014,56
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
6,93%
100,00%
6,93%
106,93%
0,00%