PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Transkrypt

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Elita Funduszy XIV_1
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I - II)
Koniec analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
6 413 647,82
6 413 647,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 413 647,82
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z
funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
6 546 661,96
6 586 903,10
6 586 882,85
0,00
20,25
40 241,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 995,01
0,00
246,13
-133 014,14
6 413 647,82
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
III.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
0,0000
0,0000
65 472,1092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
97,96
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
IV.
2
6 413 647,82
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
3
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
31 419,98
0,00
0,00
0,00
6 382 227,84
0,00
0,00
0,00
0,00
6 413 647,82
6 382 227,84
31 419,98
0,00
0,00%
0,49%
0,00%
0,00%
0,00%
99,51%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
99,51%
0,49%
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Transkrypt

Podobne dokumenty