Plik źródłowy

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2015 rok
Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie
utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych wskazano jednostki
budżetowe , które utworzą wydzielony rachunek dochodów (załącznik nr 1) oraz określono wpływy
gromadzone na rachunku .
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. wyniósł 14 958,90 zł, należności na kwotę 58 034,44 zł i
zobowiązania w wysokości 20 508,80 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zgromadziły
dochody na wydzielonym rachunku dochodów ogółem na sumę 4 208 382,38 zł tj. 83,58% zakładanego
planu oraz dokonały wydatków w wysokości 4 220 672,62 zł – 83,83 % planu. Koniec okresu
sprawozdawczego zamknął się stanem środków pieniężnych w wysokości 2 668,66 zł, należności na
kwotę 78 091,98 zł i zobowiązania w sumie 6 287,28 zł.
Poniżej opis realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek
budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów w 2015 roku :
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości
62 128,53 zł, tj. 73,95 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i
personelu, darowizny oraz odsetek bankowych .Wydatki na kwotę 62 131,82 zł tj. 73,96% planu
zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do
sporządzenia posiłków. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota
6, 25 zł. Jednostka posiadała na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania do budżetu w wysokości 6,25 zł
Należności nie odnotowano.
2.
Przedszkole Miejskie Nr 2 - Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w
wysokości 126 340,63 zł, tj. 78,64 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za
wyżywienie dzieci i personelu, darowizny oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (sale
przedszkolne).Wydatki na kwotę 126 351,87 zł 78,65% zakładanego planu zostały przeznaczone
przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków,
materiałów i wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych remontów. Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego to kwota 9, 08 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 82,50
zł z tytułu nieuregulowanych odpłatności za wyżywienie, zobowiązania w wysokości 9, 08 zł
(wpłata do budżetu).
3.
Przedszkole Miejskie Nr 4 - Jednostka budżetowa w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody
w wysokości 102 325,13 zł, tj. 72,17 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za
wyżywienie dzieci i personelu oraz z wynajmu lokalu ( zakład fryzjerski).Wydatki w wysokości
102 324,79 zł (72,17 % planu) zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów
żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, materiałów do remontów, zakup środków
czystości i materiałów papierniczych, zapłaty za zakupione usługi informatyczne, zakup pomocy
dydaktycznych, zakup energii oraz opłatę podatku od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego to kwota 13 ,93 zł. Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.2015 r.
należności, posiadała zobowiązania w wysokości 13 ,93 zł dotyczące wpłaty do budżetu.
4. Przedszkole Miejskie Nr 5 Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości
118 793,29 zł, tj. 86,90 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci
i personelu oraz z odsetek bankowych. Wydatki na kwotę 118 799,48 zł tj. 86,91 % planu zostały
przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia
posiłków i zakup pomocy dydaktycznych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego to kwota 13 ,03 zł, należności nie odnotowano a zobowiązania 13 ,03 zł (wpłata
środków pieniężnych do budżetu).
5.
Przedszkole Miejskie Nr 6 w okresie sprawozdawczym uzyskało dochody w wysokości 100 407,65 zł,
tj. 68,83 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu
oraz darowizny. Wydatki na kwotę 100 468,46 zł tj. 68,87% zakładanego planu zostały
przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia
posiłków oraz materiałów do remontów i pomocy dydaktycznych. Środki pieniężne na koniec
okresu sprawozdawczego to kwota 23 ,68 zł, zobowiązania do budżetu w wysokości 23,68 zł,
należności nie wystąpiły.
6.
Przedszkole Miejskie Nr 7 - Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w
wysokości 85 591,08 zł, tj. 67,79 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za
wyżywienie dzieci i personelu oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (sale przedszkolne) i
odsetek bankowych. Wydatki na sumę 85 608,08 zł (67,81 % planu) zostały przeznaczone przede
wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, materiałów
biurowych środków czystości i wyposażenia. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.
wynosił 8 ,59 zł, należności nie wystąpiły a zobowiązania odnotowano w wysokości 8 ,59 zł (wpłata
do budżetu).
7.
Przedszkole Miejskie Nr 8. Na konto rachunku wpłynęły dochody w wysokości 150 403,37 zł,
tj. 75,05 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu
oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (pomieszczenie dla zakładu fryzjerskiego) garażu, oraz
odszkodowania za zniszczone mienie na placu zabaw. Przedszkole otrzymało również darowiznę.
Wydatki w wysokości 150 407,12 zł (75,06 % planu) zostały przeznaczone przede wszystkim na
zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, materiałów do remontów
i wyposażenia kuchni, zapłaty za zakupione usługi (prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi
informatyczne, pranie dywanów), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Jednostka
na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stan środków pieniężnych w wysokości 20 ,34 zł,
należności nie posiadała a zobowiązania w kwocie 20 ,34 zł to wpłata do budżetu .
8.
Przedszkole Miejskie Nr 9 w 2015 r. uzyskało dochody w wysokości 107 872,30 zł, tj. 84,28 %
planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetek
bankowych. Wydatki na kwotę 107 875,99 zł tj. 84,28% planu zostały przeznaczone przede
wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków , zakup
materiałów i wyposażenia . Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 11 ,65
zł, zobowiązania w wysokości 11 65 zł (zwrot do budżetu).
9. Przedszkole Miejskie Nr 10 Na wyodrębniony rachunek wpłynęły dochody w wysokości
149 104,68 zł, tj. 68,81% planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci
i personelu, darowizny oraz odsetek bankowych. Wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim
na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, zakup materiałów i
wyposażenia ogółem na kwotę 149 152,35 zł, tj. 68,83% zakładanego planu. Środki pieniężne na
koniec okresu sprawozdawczego to kwota 243 ,13 zł, zobowiązania do budżetu w wysokości
243 ,13 zł, należności nie wystąpiły.
10. Przedszkole Miejskie Nr 12 Jednostka w okresie od 1.01. do 31.12. 2015 r. uzyskała dochody w
wysokości 125 425,63 zł, tj. 96,10 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za
wyżywienie dzieci i personelu oraz z odsetek bankowych. Wydatki na kwotę 125 428,48 zł (96,11%
planu) zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych
do sporządzenia posiłków, zakup materiałów i wyposażenia. Środki pieniężne na koniec okresu
sprawozdawczego to suma 15 ,01 zł, należności brak oraz zobowiązania w wysokości 15 ,01 zł
stanowiące wpłatę do budżetu.
11. Przedszkole Miejskie Nr 13 w sprawozdaniu Rb-34S wykazało dochody w wysokości 110 281,05 zł,
tj. 84,57 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu
oraz z wynajmu sali. Wydatki w wysokości 110 393,34 zł tj. 84,66% planu zostały przeznaczone
przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz
zakup wyposażenia i materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to
kwota 10 ,16 zł, wykazano zobowiązania do budżetu w kwocie 10,16 zł, należności brak.
12. Przedszkole Miejskie Nr 14 Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w
wysokości 139 222,21 zł, tj. 70,89 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za
wyżywienie dzieci i personelu, sprzedaży surowców wtórnych i odsetek bankowych. Wydatki na
kwotę 139 229,96 zł tj. 70,89% planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów
żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz materiałów do remontów i
wyposażenia. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 11 ,76 zł,
jednostka nie posiadała należności, zobowiązania w wysokości 11,76 zł dotyczą wpłaty do budżetu.
13. Przedszkole Miejskie Nr 15 na wyodrębnionym rachunku zgromadziło dochody w wysokości
130 718,80 zł, tj. 84,36 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci
i personelu , darowizny oraz odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia. Sfinansowano na kwotę
130 732,97 zł tj. 84,37% zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków
oraz zakup materiałów do wyposażenia sal i wstawienie wybitej szyby. Na koniec okresu
sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 15 ,82 zł. Odnotowano należności w kwocie
95,20 zł z tytułu nieuregulowanych odpłatności za wyżywienie, zobowiązania w wysokości 15 ,82
zł. dotyczące wpłaty do budżetu środków pieniężnych.
14. Szkoła Podstawowa Nr 2 w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości 32 184,87 zł
tj. 81,90 % planu w tym pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (pomieszczenia
szkolne, garaż, kuchnia) i prowizji ze sprzedaży zdjęć. Niższy procent wykonania dochodów wynika
z mniejszej liczby wynajmów i prowizji. Wydatki na kwotę 32 195,25 zł tj. 81,92 % planu
przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych i książek (projektor, telewizor), zakup usług
drukarskich, remont i malowanie sali lekcyjnej, odprowadzenie ścieków oraz uregulowanie podatku
od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 13 ,22 zł.
Należności brak, zobowiązanie do budżetu – 13,22 zł.
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 w okresie sprawozdawczym uzyskała na rachunku dochodów sumę
33 836,84 zł tj. 100,05 % zakładanego planu stanowiła ona wpływy wynajmu pomieszczeń
szkolnych (mieszkanie, sale lekcyjne, boisko szkolne) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci i
wykonanych duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki w wysokości 33 810,32 zł 99,97% planu
zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek (zakup xero dla uczniów, zestawu
multimedialnego). Na dzień 31.12.2015 r. jednostka posiadała środki pieniężne na sumę 314 ,33 zł
zobowiązania do budżetu w tej samej wysokości.
16. Gimnazjum Nr 2 w 2015 roku wydzielony rachunek dochodów jednostki osiągnął wpływy w
wysokości 6 417,24 zł tj. 56,79 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń
szkolnych, prowizji za wykonane zdjęcia o opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw
szkolnych. Niższy procent wykonania dochodów wynika z niższej kwoty prowizji i odsetek. Środki
zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę 6 425,16 zł tj. 56,86% planu w tym sfinansowano
zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, laminarka, zakup szafy, biurka, wizytówek i
materiałów do dekoracji). Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 2 ,58 zł.
Należności brak a zobowiązania w kwocie 2,58 zł to wpłata środków do budżetu.
17. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w okresie sprawozdawczym na rachunku
dochodów zgromadził dochody na sumę 97 720,58 zł. tj. 97,72 % planu , główne ich źródło to
wynajem pomieszczeń szkolnych, oraz odszkodowania z tytułu szkody - zalania. Sfinansowano na
kwotę 97 719,73 zł tj. 97,72 % planu remont kanalizacji, łazienki, ogrodzenia wymianę szyb,
zakupiono materiały i wyposażenie (foldery reklamowe, kubki z nadrukiem na festyn, nagrody dla
uczniów, meble, karnisze, firany, zasłony) usługi transportowe, pocztowe i reklamowe. Na koniec
okresu sprawozdawczego w ewidencji księgowej odnotowano środki pieniężne w wysokości 16 ,05
zł, stanowiące zobowiązanie do budżetu.
18. Zespół Szkół Nr 2 w okresie 2015 roku zgromadzono na rachunku dochody pozabudżetowe w
kwocie 23 354,19 zł, tj. 97,46% zakładanego planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń na
sklepik szkolny, kuchnię. Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek do
sal lekcyjnych), malowanie sali gimnastycznej i opłatę podatku od nieruchomości stanowiły sumę
23 366,65 zł tj. 97,52 %. Stan środków pieniężnych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
wyniósł 2 ,80 zł, zobowiązania do budżetu – 2,80 zł, należności brak.
19. Zespół Szkół Nr 3. Na rachunek wpłynęły dochody w wysokości 80 197,39 zł tj. 96,50% planu z
tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, sala gimnastyczna,
stołówka, gabinet stomatologiczny) oraz darowizny (Zarząd Osiedla im. E Orzeszkowej). Środki
przeznaczono na zakup nagród dla uczniów, komputera, tablicy interaktywnej, projektora, audyt
certyfikujący, zakup wyposażenia, materiałów i usług remontowych oraz podatek od nieruchomości
ogółem na kwotę 83 102,53 zł. tj. 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano środki
pieniężne w wysokości 480 ,86 zł, stanowiące zobowiązanie do budżetu oraz należności 3 929,82 zł,
(to nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń w miesiącu grudniu).
20. Zespół Szkół Nr 4 zgromadził dochody na sumę 44 555,24 zł, tj. 96,02% planu, główne ich źródło
to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (hala sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet
stomatologiczny, stołówka). Przeznaczono kwotę 44 561,79 zł tj. 96,04 % planu na zakup
materiałów i wyposażenia (trawy, tablicy szkolnej, dmuchawy do sprzątania bieżni, firanek,
wykładziny) zakup, usług transportowych, pocztowych, czyszczenie boiska oraz uregulowanie
podatku od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
0 ,86 zł, należności nie odnotowano, zobowiązania do budżetu 0,86 zł.
21. Zespół Szkół Nr 5 w 2015 roku wydzielony rachunek dochodów jednostki osiągnął wpływy w
wysokości 54 242,77 zł tj. 98,72 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń
szkolnych (hala sportowa, sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny) oraz opłat za
wydane duplikaty dokumentów, sprzedaż złomu. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano
na kwotę 54 239,23 zł tj. 98,26% planu w tym sfinansowano głównie zakup wyposażenia do
pracowni przedmiotowych, pomieszczeń administracyjnych, zakup materiałów do remontów, zakup
pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych oraz opłatę podatku od nieruchomości.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 16 ,00 zł. i są zobowiązaniem do budżetu.
22. Zespół Szkół Nr 6 na wydzielony rachunek dochodów odprowadzono dochody w wysokości
87 115,55 zł tj. 100,95 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wynajem
pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny, boiska sportowe),.
Zgromadzone środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla pracowników
obsługujących i przygotowujących wynajmy, zakup materiałów i wyposażenia (medali pucharów,
nagród książkowych), materiałów do remontów, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych,
zakup usług transportowych i podatek od nieruchomości ogółem na kwotę 86 295,50 zł tj. 99,99 %
rocznego planu. Stan gotówki na koniec okresu wyniósł 860 ,78 zł. Jednostka posiadała
zobowiązania w kwocie 860 ,94 zł (0,16 nadpłata za wynajem pomieszczeń i 860,78 wpłata do
budżetu ) oraz należności na sumę 5 854,74 zł (zaległości w opłatach czynszu).
23. I Liceum Ogólnokształcące W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku uzyskano
dochody na kwotę 9 622,85 zł, tj. 96,23% zakładanego planu i pochodziły one głównie z wynajmu
pomieszczeń. Wydatki poniesiono na kwotę 9 622,04 zł, tj. 96,22% planu, z czego zapłacono
podatek od nieruchomości i zakupiono materiały i wyposażenie. Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6 ,89 zł. (zobowiązanie do budżetu).Należności nie
występują.
24. II Liceum Ogólnokształcące W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego szkoła osiągnęła
dochody w wysokości 15 801,04 zł, tj. 89,17% planu i pochodziły one w większości z wynajmu
pomieszczeń szkolnych (do głównych źródeł wynajmu należą: sklepik szkolny, Akademia
Gimnastyki , Jakub Hojn i Centrum Stomatologii. Zgromadzone środki wydatkowano na kwotę
15 802,19 zł, tj. 89,18% planu. Z tego sfinansowano m. in. zakup materiałów remontowobudowlanych, remont stropu sali gimnastycznej i wjazdu do szkoły, zakup wyposażenia, podatek
od nieruchomości oraz różne opłaty i składki i zakup usług pozostałych. Stan środków pieniężnych
na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 1 ,02 zł. Jednostka posiadała zobowiązania do budżetu w tej kwocie
i nie posiadała należności.
25. III Liceum Ogólnokształcące W analizowanym okresie szkoła uzyskała wpływy w wysokości
61 929,87 zł, tj. 98,59% zakładanego planu. Pochodziły one głównie z wynajmów sali sportowej,
sklepiku i kuchni, gabinetu stomatologicznego i pomieszczeń dla OKE). Poniesione wydatki w
wysokości 61 934,93 zł, tj. 98,60% planu, dotyczyły zakupu materiałów do remontów i napraw
bieżących, paliwa, materiałów biurowych, usług remontowych, pomocy naukowych i książek
(tablice, pianino, komputery) oraz opłaty podatku od nieruchomości, za ścieki i usługi transportowe.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 5 ,03 zł, nie wystąpiły
należności, zobowiązania do budżetu stanowiły kwotę 5,03 zł.
26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W ciągu okresu sprawozdawczego na rachunek
odprowadzono dochody w kwocie 13 423,51 zł, tj. 94,12% planu, pochodzące głównie z wynajmu
pomieszczeń (sal lekcyjnych i pracowni komputerowej) oraz darowizny. Poniesione wydatki na
kwotę 13 424,42 zł, tj. 94,13% planu, dotyczyły głównie zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy
naukowych i usług. Zorganizowano spotkania teatralne i zakupiono materiały remontowe. Stan
środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 ,94 zł, (zobowiązania do
budżetu 3,94 zł) należności nie wystąpiły.
27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 W 2015 roku szkoła uzyskała dochody w wysokości
34 832,39 zł, tj. 63,24% planu, które pochodziły głównie z wynajmu mieszkań , sali gimnastycznej,
gabinetu stomatologicznego, komina oraz odszkodowania z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu
prawnego. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest otrzymaniem niższych niż
planowano wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku
wydatkowano na kwotę 34 844,39 zł, tj.63,26% planu, w ramach których sfinansowano m. in. zakup
artykułów biurowych, pomocy naukowych , materiałów remontowych , zakupiono usługi
remontowe i pozostałe. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 2 ,02 zł, jednostka
posiadała zobowiązania w wysokości 45,02 zł dot. bieżącej działalności (43 zł) i wpłaty do budżetu
(2,02 zł) oraz należności w wysokości 3 498,97 zł obejmujące wynajmy.
28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Na utworzonym rachunku dochodów zgromadzono
środki w wysokości 109 921,62 zł, tj. 89,01% planu. Pochodziły one głównie z wynajmu
pomieszczeń szkolnych, w tym: wynajem sal lekcyjnych, pomieszczenia na sklepik , sal sportowych
i innych pomieszczeń oraz gabinetu stomatologicznego, dzierżawa dachu i reklam. Środki
zgromadzone na rachunku wydatkowano w wysokości 119 676,08 zł, tj.96,91% planu i
przeznaczono je m. in. na zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, pomocy
dydaktycznych, podatek od nieruchomości, zakup energii Na dzień 31.12.2015 r. stan należności
wyniósł 4 112,04 zł, (dotyczyły wynajmów w grudniu 2015 r.), zobowiązania nie wystąpiły.
29. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wynosi
11 758,74 zł, tj. 91,29% planu. Do największych źródeł pozyskania ich należą dochody z wynajmu
garaży oraz wynajmu sal lekcyjnych i sklepiku. W omawianym okresie wydatkowano 11 759,23 zł,
tj. 91,30% planu, w tym zapłacono za promocję szkoły, wykonano dokumentację inwentaryzacji
budynku, opłacono wynajem autobusu i organizację festiwalu zawodów . Jednostka wg stanu na
dzień 31 grudnia 2015 r. posiadała na rachunku środki pieniężne w wysokości 7 ,50 zł.
Zobowiązania stanowią kwotę 7,50 zł (wpłata do budżetu) należności w wysokości 392 zł objęły
nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń.
30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Dochody w wysokości 178 550,23 zł, tj. 90,45% planu,
uzyskano m. in. z wynajmu powierzchni szkolnych , opłat młodzieży i pracowników za wyżywienie
wpłat mieszkańców internatu oraz darowizny. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup
artykułów przemysłowych, akcesoriów komputerowych, paliwa żywności materiałów do remontu i
usługi, ogółem wydatkowano kwotę 178 912,12 zł, tj. 90,63% planu rocznego. Środki pieniężne na
koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 22 ,36 zł, zobowiązania do budżetu w tej samej
wysokości. Jednostka posiada należności w kwocie 4 564 zł dotyczące nieuregulowanego czynszu
za wynajem pomieszczeń szkolnych w miesiącu grudniu 2015 r.
31. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jednostka w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2015 roku na rachunku zgromadziła dochody w wysokości 36 587,58 zł, tj. 48,31% planu.
Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za kursy eksternistyczne i szkolenia. Niskie
wykonanie planu dochodów wynika z osiągnięcia niższych niż zaplanowano wpływów z kursów i
wynajmu pomieszczeń. Na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości 36 438,40 zł, tj.
48,11% zakładanego planu i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dotyczących
realizacji umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia ,
usług pozostałych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 169 ,55 zł i stanowiły
zobowiązanie do budżetu. Należności nie wystąpiły.
32. Centrum Kształcenia Praktycznego W okresie sprawozdawczym jednostka na rachunku
zgromadziła dochody na kwotę 420 425,38 zł, tj. 70,21% planu, z czego największe to wpływy z
usług stacji kontroli pojazdów i innych usług , wpływy ze sprzedaży płodów rolnych oraz dochody
z wynajmów . Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższej niż planowano sprzedaży usług
stacji diagnostycznej oraz sprzedaży płodów rolnych i wynajmu pomieszczeń. Wykonanie
wydatków ogółem wynosi 420 426,96 zł, tj. 70,21% zakładanego planu. Największy udział w tej
kwocie stanowiły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych ze składkami, zakup materiałów do
remontów i napraw, paliwo , materiałów związanych z uprawą ziemi , zakup usług pozostałych ,
książek, sprzętu specjalistycznego i energii. Na dzień 31.12.2015 r. środki pieniężne na rachunku
wyniosły 13 ,51 zł. Należności stanowią kwotę 51 692,17 zł i dotyczą korzystania ze stacji kontroli
pojazdów, wynajmów i podatku VAT. Zobowiązania na sumę 2 527,15 zł obejmują zobowiązania
z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń – 2 513,64 zł, zaś kwota
13, 51 zł stanowi zobowiązanie wobec budżetu.
33. Bursa Międzyszkolna Nr 1 Na rachunku pozyskano dochody w kwocie 633 614,37 zł, tj. 99,25%
planu i były to głównie wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczniów – mieszkańców
bursy, grup sportowych i młodzieży przyjeżdżającej na zawody sportowe i obozy, wynajmy i
odsetki bankowe. Wydatki w wysokości 633 411,30 zł, tj. 99,22% planu zostały przeznaczone na
zakup–materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz zakupiono żywność. Sfinansowano
remont holu głównego, trzech łazienek, korytarza dolnego, chodnika zewnętrznego, docieplenie
ściany zewnętrznej, opłacono pranie pościeli, badanie instalacji elektrycznej, podatek VAT i
energię. Zrealizowano również zakupy inwestycyjne – zakupiono platformę chodową dla uczniów
niepełnosprawnych i piec konwekcyjny do stołówki. Na rachunku na koniec okresu
sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły kwotę 268 ,96 zł. Należności w wysokości 130 ,79 zł
dotyczą wyżywienia wychowanka bursy, a zobowiązania na sumę 992,11 zł dotyczą dostaw
towarów i usług i wpłaty do budżetu.
34. Bursa Międzyszkolna Nr 2 Wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia
2015 roku zamknęło się kwotą 619 414,44 zł, tj. 92,59% planu. Do głównych źródeł ich pozyskania
należą wpływy z tytułu przyjęcia grup młodzieży, wyżywienie i zakwaterowanie mieszkających w
bursie oraz darowizna. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia –,
środków żywności, usług remontowych (remont korytarza na parterze oraz remont II piętra), usług
pozostałych oraz podatek VAT. Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno – parowego. Ogółem
wydatkowano kwotę 619 540,86 zł, tj. 92,61% planu rocznego. Środki pieniężne na koniec okresu
sprawozdawczego stanowią kwotę 45 ,73 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w wysokości
384 ,40 zł dotyczące nieuregulowanego czynszu za wynajem pomieszczeń i podatek od umów
zlecenia i o dzieło , wpłaty do budżetu. Należności w kwocie 139 00 zł, to nieuregulowane opłaty
za zakwaterowanie wychowanków.
35. Młodzieżowy Dom Kultury Jednostka w analizowanym okresie osiągnęła dochody w wysokości
1 769,06 zł, tj. 98,28% planu, głównie z wynajmu sali widowiskowej i odsetek bankowych. W
omawianym okresie wydatkowano 1 768,38 zł tj. 98,24 % planu– na zakup tonerów, strojów oraz
nagród w konkursach. Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wyniósł 0,77 zł ,zobowiązania
wobec budżetu 0,77 zł, należności nie wystąpiły.
36. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W okresie sprawozdawczym zgromadzone
dochody w kwocie 83 654.28 zł, tj. 71,68% planu pochodziły głównie z wpłat za dożywianie
uczniów, wyżywienie w internacie , wynajmy pomieszczeń, darowizny. Wydatki w wysokości
83 652,45 zł, tj. 71,68% planu, przeznaczono głównie na zakup posiłków materiałów i wyposażenia,
montaż siłowni zewnętrznej, wymianę drzwi wewnętrznych . Na dzień 31.12.2015 r. stan środków
pieniężnych wyniósł 11 ,47 zł, należności w kwocie 3 600,75 zł obejmują odpłatności za
dożywianie uczniów, , a zobowiązania – 11 ,47 zł dotyczą wpłaty do budżetu.
37. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4. Ewidencja księgowa końca
okresu sprawozdawczego wykazała wpływ dochodów w wysokości 8 838 zł tj. 100 % zakładanego
planu, które uzyskano za usługi noclegowe. Środki w kwocie 8 838 zł tj. 100 % planu, zostały
przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, usługi
pralnicze, opłaty za wynajem pomieszczeń. Środki pieniężne na koncie bankowym jak również
należności i zobowiązania wyniosły 0 zł.