Informacja finansowa Burmistrza Polanowa dotycząca emisji

Załącznik Nr 1 do wniosku z dnia 20 sierpnia 2010r.
Informacja finansowa Burmistrza Polanowa dotycząca emisji obligacji w kwocie 4.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie na finansowanie
planowanego deficytu budżetu oraz przypadających do spłaty w 2010 roku rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
2008 r.
Przewidywane wykonanie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
A. DOCHODY (A1+A2)
25 749 276 26 928 042 27 510 382 30 151 273 28 426 400 28 175 000 26 769 000 27 554 000 27 769 000 29 139 969 29 951 000 29 323 000 29 383 000
2
A1. Dochody bieżące
3
A2. Dochody majątkowe
4
w tym ze sprzedaży majątku
5
B. WYDATKI (B1+B2)
6
B1. Wydatki bieżące
23 430 305
24 559 550
25 663 297
22 484 000
25 795 400
21 082 000
21 356 000
21 992 000
21 937 000
23 208 000
23 929 000
23 261 000
7
B2. Wydatki majątkowe
3 187 752
2 674 532
4 881 250
13 328 000
3 630 000
5 582 000
4 022 000
3 670 000
3 940 000
4 040 000
3 670 000
3 700 000
3 600 000
8
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)
-868 781
-306 040
-3 034 165
-5 660 727
-999 000
1 511 000
1 391 000
1 892 000
1 892 000
1 891 969
2 352 000
2 362 000
2 395 000
-1 511 000
-1 391 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 891 969
-2 352 000
-2 362 000
-2 395 000
24 397 258
26 338 311
26 161 982
26 048 871
26 298 400
27 081 000
25 800 000
26 576 000
26 938 000
28 331 969
28 884 000
28 373 000
28 414 000
1 352 018
589 731
1 348 400
4 102 402
2 128 000
1 094 000
969 000
978 000
831 000
808 000
1 067 000
950 000
969 000
662 463
292 298
587 000
387 000
583 000
1 094 000
969 000
978 000
831 000
808 000
1 067 000
950 000
969 000
26 618 057 27 234 082 30 544 547 35 812 000 29 425 400 26 664 000 25 378 000 25 662 000 25 877 000 27 248 000 27 599 000 26 961 000 26 988 000
9
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
1 297 933
306 040
3 034 165
5 660 727
999 000
10
D1. Przychody ogółem, z tego:
2 012 933
1 491 040
4 761 200
11
D11. kredyty w tym:
D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D12. pożyczki, w tym:
D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D13. spłata pożyczek udzielonych
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:
D141. środki na pokrycie deficytu
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków
komunalnych, w tym:
D151.wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D16. prywatyzacja majątku jst
D17. inne źródła, w tym:
D171. środki na pokrycie deficytu
D2. Rozchody ogółem, z tego:
6 949 000
6 022 000
1 750 000
1 750 000
131 073
314 969
761 200
427 000
490 200
427 000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
32
D21. spłaty kredytów, w tym:
D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D22. spłaty pożyczek, w tym:
D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D23. pożyczki udzielone
D24. lokaty w bankach
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:
D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.
D26. inne cele
33
E. Umorzenie pożyczki
25
26
27
28
29
30
31
34
F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):
35
36
37
38
39
1) wyemitowane papiery wartościowe,
2) zaciągnięte kredyty,
3) zaciągnięte pożyczki,
4) przyjęte depozyty
5) wymagalne zobowiązania, w tym:
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji
administracyjnych,
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów
publicznych, będącą dłużnikiem
40
41
23 388 000
500 000
1 381 860
500 000
1 000 000
4 000 000
176 071
715 000
400 000
1 185 000
300 000
1 727 035
300 000
1 288 273
751 000
1 511 000
215 000
1 391 000
215 000
1 892 000
715 000
1 892 000
715 000
1 891 969
715 000
2 352 000
1 715 000
2 362 000
1 725 000
2 395 000
1 757 000
315 000
385 000
427 035
288 273
251 000
296 000
176 000
177 000
177 000
176 969
137 000
137 000
138 000
100 000
120 000
120 000
137 200
140 000
230 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
1 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
500 000
155 714
155 714
155 715
155 715
155 714
155 714
155 615
9 527 242 14 687 969 15 686 969 14 175 969 12 784 969 10 892 969
9 000 969
7 109 000
4 757 000
2 395 000
2 500 000
5 912 000
588 969
1 500 000
5 197 000
412 000
1 000 000
3 482 000
275 000
500 000
1 757 000
138 000
500 000
500 000
5 864 186
5 993 170
4 000 000
600 000
1 263 108
4 500 000
300 000
1 193 077
1 078
93
500 000
8 000 000
1 527 242
7 000 000
6 022 000
1 665 969
6 500 000
7 772 000
1 414 969
5 500 000
7 557 000
1 118 969
4 500 000
7 342 000
942 969
3 500 000
6 627 000
765 969
Wyszczególnienie
42
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
a) kredyty,
b) pożyczki,
c) emitowane papiery wartościowe.
2008 r.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 689 901
1 569 901
1 939 901
2 074 187
1 778 473
1 392 758
1 127 043
861 329
595 615
330 000
220 000
110 000
600 000
1 089 901
480 000
1 089 901
850 000
1 089 901
1 140 000
934 187
1 000 000
778 473
770 000
622 758
660 000
467 043
550 000
311 329
440 000
155 615
330 000
220 000
110 000
2020
43
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %
22,77%
22,25%
34,63%
48,71%
55,18%
50,31%
47,76%
39,53%
32,41%
24,39%
15,88%
44
G1.Wskaźnik długu do dochodu (poz.34 - poz.42) / poz.1)%
16,21%
16,42%
27,57%
41,83%
48,92%
45,37%
43,55%
36,40%
30,26%
23,26%
15,14%
45
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia
(1+2+3+4+5+6):
1 028 566
1 415 765
1 479 929
1 906 264
1 389 006
2 115 196
1 938 488
2 388 481
2 314 261
2 240 010
2 626 492
2 544 722
2 485 530
521 810
352 406
319 179
417 574
307 359
458 380
237 267
332 597
306 217
288 489
521 217
326 022
512 746
199 835
1 004 275
196 440
976 104
192 841
947 933
188 811
1 919 762
145 514
1 862 191
142 315
1 826 226
140 088
154 350
679 012
714 190
1 336 400
794 300
1 267 957
1 225 907
1 187 766
1 145 316
1 103 266
561 216
540 216
519 216
172 105
188 033
185 231
365 230
364 884
442 815
304 678
295 614
286 550
277 537
116 232
114 032
111 832
124 040
48 065
139 968
48 065
137 166
48 065
164 991
200 239
164 581
200 303
249 440
193 375
125 032
179 646
122 832
172 782
120 632
165 918
118 432
159 105
116 232
114 032
111 832
46
47
48
49
50
51
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z odsetkami,
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
(art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od
papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt
1 ufp),
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
(a+b+c+d):
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym
osobom prawnym realizującym zadania jst
8,16%
7,79%
52
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu
(poz.45 / poz.1) %
4,00%
5,25%
5,37%
6,32%
4,88%
7,50%
7,24%
8,66%
8,33%
7,68%
8,76%
8,67%
8,45%
53
I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu
(poz.45 - poz. 51) / poz.1) %
3,33%
4,55%
4,70%
5,11%
3,60%
5,93%
6,10%
7,59%
7,30%
6,73%
8,38%
8,28%
8,07%
54
J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO
ZOBOWIĄZANIA, z tego:
55
56
1) spłata podstawowych rat (wykup papierów wartościowych)
2) odsetki
Sporządziła: Renata Gierszewska
24 740
168 000
168 000
500 000
162 707
500 000
141 707
500 000
124 216
500 000
103 216
500 000
82 216
500 000
61 216
500 000
40 216
500 000
19 216