prognoza długu na lata budżet 2009 -2024 (kredyt 2009)

Załącznik do wniosku z dnia 2009-08-24
Prognoza długu publicznego gminy Lipiany na lata 2009 - 2024
L.p
Wyszczególnienie
1. A. DOCHODY(A1+A2):
2. A1. Dochody bieŜące
3. A2. Dochody majątkowe
4. B. WYDATKI (B1+B):
Wykonanie
2007 r.
2008 r.
12 699 047 12 969 376
2009 r.
14 490 000
2010 r.
15 531 911
2011 r.
15 282 156
Przewidywane wykonanie
2012 r.
2013r.
2014 r.
14 017 799 14 205 270 14 424 382
2015 r.
14 638 270
2016 r.
14 871 114
2017 r.
15 081 180
2018 r.
15 306 261
2019 r.
15 537 907
Przewidywane wykonanie
2020 r.
2021 r.
2022 r.
15 774 854 16 007 013 16 245 995
2023 r.
16 476 872
12 669 047
0
12 590 603
378 772
12 776 000
1 714 000
13 095 911
2 436 000
13 292 350
1 989 806
13 507 686
510 113
13 708 951
496 319
13 943 374
481 008
14 155 871
482 399
14 396 520
474 594
14 626 865
454 315
14 849 632
456 629
15 087 226
450 681
15 328 622
446 232
15 562 077
444 936
15 811 070
434 925
16 051 872
425 000
12 047 873
12 714 985
15 626 854
15 311 461
15 900 156
13 801 999
13 993 719
14 194 381
14 228 269
14 476 114
14 726 180
14 811 261
14 997 907
15 179 854
15 367 013
15 695 995
15 981 872
5. B 1. wydatki bieŜące
6. B 2. wydatki majątkowe
11 012 997
1 034 876
11 941 927
773 058
12 703 204
2 923 650
12 895 022
2 416 439
12 989 156
2 911 000
13 093 069
708 930
13 264 719
729 000
13 433 181
761 200
13 606 469
621 800
13 784 714
691 400
13 959 780
766 400
14 139 861
671 400
14 326 507
671 400
14 508 454
671 400
14 695 613
671 400
14 889 595
806 400
15 081 671
900 201
7. C. NADWYśKA/DEFICYT (A-B)
8. D. FINANSOWANIE (D1-D2)
9. D1 Przychody ogółem, z tego:
651 174
-427 226
639 051
254 391
-10 430
906 593
-1 136 854
1 136 854
1 966 442
220 450
-220 450
300 000
-618 000
618 000
1 300 000
215 800
-215 800
565 000
211 550
-211 550
550 000
230 000
-230 000
550 000
410 000
-410 000
440 000
395 000
-395 000
300 000
355 000
-355 000
300 000
495 000
-495 000
300 000
540 000
-540 000
240 000
595 000
-595 000
130 000
640 000
-640 000
90 000
550 000
-550 000
0
495 000
-495 000
0
600 000
600 000
700 000
700 000
1 640 000
1 640 000
300 000
300 000
1 300 000
1 300 000
565 000
565 000
550 000
550 000
550 000
550 000
440 000
440 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
240 000
240 000
130 000
130 000
90 000
90 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 051
39 051
0
0
206 593
206 593
0
0
326 442
326 442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 066 277
924 253
917 023
775 000
829 588
700 000
520 450
520 450
682 000
682 000
780 800
780 800
761 550
761 550
780 000
780 000
850 000
850 000
695 000
695 000
655 000
655 000
795 000
795 000
780 000
780 000
725 000
725 000
730 000
730 000
550 000
550 000
495 000
495 000
584 000
775 000
700 000
520 450
682 000
780 800
761 550
780 000
850 000
695 000
655 000
795 000
780 000
725 000
730 000
550 000
495 000
0
31 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 024
12 572
0
142 023
0
0
129 588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 989 800
3 914 800
4 854 800
4 634 350
5 252 350
5 036 550
4 825 000
4 595 000
4 185 000
3 790 000
3 435 000
2 940 000
2 400 000
1 805 000
1 165 000
615 000
120 000
0
3 989 800
0
0
0
0
3 914 800
0
0
0
0
4 854 800
0
0
0
0
4 634 350
0
0
0
0
5 252 350
0
0
0
0
5 036 550
0
0
0
0
4 825 000
0
0
0
0
4 595 000
0
0
0
0
4 185 000
0
0
0
0
3 790 000
0
0
0
0
3 435 000
0
0
0
0
2 940 000
0
0
0
0
2 400 000
0
0
0
0
1 805 000
0
0
0
0
1 165 000
0
0
0
0
615 000
0
0
0
0
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. D11 kredyty w tym:
12. D.111. pozostałe kredyty
D.112. zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
13. art.5 ust. 3 ufp
14. D12. poŜyczki w tym:
15. D.121. pozostałe poŜyczki
16. D.122. zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
art.5 ust. 3 ufp
17. D. 123. poŜyczki na prefinansowanie programów i
projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
art.5 ust. 3 usp
18. D 13. spłaty poŜyczek udzielonych,
19. D 14. nadwyŜka z lat ubiegłych, w tym:
20. D 141. środki na pokrycie deficytu
D 15. obligacje jednostek samorządowych oraz
21. związków komunalnych, w tym:
D.151. wemitowane w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
22. art.5 ust. 3 ufp
23. D 16. prywatyzacja majątku j.s.t.
24. D 17. inne źródła, w tym:.
25. D 171. środki na pokrycie deficytu
26. D2. Rozchody ogółem, z tego:
27. D 21. spłaty kredytów w tym:
28. D 211. zaciągnięte kredyty bankowe pozostałe
D.212. kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
29. art.5 ust. 3 usp
30. D 212. spłaty poŜyczek w tym;
31. D.221. pozostałe poŜyczki
D.222. zaciągniętych w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
32. art.5 ust. 3 ufp
D. 223. poŜyczki na prefinansowanie programów i
projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
33. art.5 ust. 3 ufp
34. D 22. poŜyczki (udzielone)
35. D 23. lokaty w bankach
36. D 25. wykup obliagacji samorządowych, w tym:
37. D.151. wemitowane w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami , o krórych mowa w
art.5 ust. 3 ufp
38. D 26. inne cele.
39. E.UMORZENIE POśYCZKI
40. F.DŁUG NA KONIEC ROKU:
41.
42.
43.
44.
45.
1) wyemitowanie papiery wartościowe,
2) zaciągnięte kredyty,
3) zaciągnięte poŜyczki,
4) przyjęte depozyty2)
5) wymagalne zobowiązania:
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub
ostatecznych decyzji administracyjnych
46.
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę
sektora finansów publicznych
47.
6) zobowiązania związane z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami o ktorych mowa w
art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c)j
48.
a) kredyty
b) poŜyczki
c) emitowane papiery wartościowe
Prognoza długu na lata 2009-2024
1
Załącznik do wniosku z dnia 2009-08-24
w zł
2024 r.
16 705 749
16 300 676
405 073
16 610 749
15 280 749
1 330 000
95 000
-95 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 000
95 000
95 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 000
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prognoza długu na lata 2009-2024
2
Załącznik do wniosku z dnia 2009-08-24
L.p
Wyszczególnienie
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu
49. (poz.40/poz.1)%
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (bez
49. poz.48) (poz.40/poz.1)%
H. OBCIĄśENIE ROCZNE BUDśETU z
50. tyt.spłaty zadłuŜenia z tego:
51. 1) spłaty rat kredytów (art. .82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z
odsetkami
2) spłaty rat poŜyczek (art. .82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z
52. odsetkami
3) potenc.spłaty udzielonych poręczeń z naleŜnymi
53. odsetkami
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych
przez j.s.t. oraz odsetki i dyskonto od papierów wart.
(art. .82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp)
54.
5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych
przez j.s.t. oraz odsetki i dyskonto od papierów wart.
55. (art. 82.ust.1 pkt 1 ufp)
6) spłaty zobowiązań związanych z umowa zawartą z
podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
56. w art.. 5 ust 3 ufp. (a+b+c)
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,
b) spłaty rat poŜyczek z odsetkami,
c) wykup papierów wartościowych.
Wykonanie
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Przewidywane wykonanie
2012 r.
2013r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
Przewidywane wykonanie
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
31,42
30,18
33,50
29,84
34,37
35,93
33,97
31,86
28,59
25,49
22,78
19,21
15,45
11,44
7,28
3,79
0,73
31,49
31,09
33,50
29,84
34,37
35,93
33,97
31,86
28,59
25,49
22,78
19,21
15,45
11,44
7,28
3,79
0,73
1 204 693
1 125 000
1 300 000
1 398 832
1 304 351
1 428 858
1 377 104
1 345 968
1 348 047
1 141 833
1 081 075
1 168 654
1 108 940
1 001 432
933 511
681 797
569 059
763 541
775 000
950 000
1 048 832
1 304 351
1 428 858
1 377 104
1 345 968
1 348 047
1 141 833
1 081 075
1 168 654
1 108 940
1 001 432
933 511
681 797
569 059
31 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410 000
350 000
350 000
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311 101
0
311 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,49
8,67
8,97
9,01
8,54
10,19
9,69
9,33
9,21
7,68
7,17
7,64
7,14
6,35
5,83
4,20
3,45
9,49
8,67
8,97
9,01
8,54
10,19
9,69
9,33
9,21
7,68
7,17
7,64
7,14
6,35
5,83
4,20
3,45
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego
57. zadłuŜenia do dochodu (poz.50 / poz.1) %
I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłuŜenia do dochodu (bez
58. poz. 56) ((poz.50(-)poz.56) / poz.1) %
J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY
59
ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z
tego:
60 1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)
61 2) odsetki
0
0
28 980
82 000
92 000
100 500
137 500
362 500
680 000
505 000
105 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 980
0
82 000
10 000
82 000
20 000
80 500
60 000
77 500
300 000
62 500
650 000
30 000
500 000
5 000
100 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1)
- podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego
zadłuŜenia
2)
- depozyty przyjęte do budŜetu
X
Krzysztof Walerowski
Skarbnik gminy Lipiany
Prognoza długu na lata 2009-2024
3
Załącznik do wniosku z dnia 2009-08-24
2024 r.
0,15
0,15
114 618
114 618
0
0
0
0
0
0
0
0,69
0,69
0
0
0
Prognoza długu na lata 2009-2024
4