tcl. U94 363 34 85, fax 094 363 31 13 .p tym: tvm:

GMINA DRAWSKO POMORSKIE
7*-500 Drawsko Poffiofakk
(pieczęć j.s.t)
ul. G«n. Wl. Slkorskiego 41
tcl. U94 363 34 85, fax 094 363 31 13
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2010 - 2018
Wykonanie
2008 r.
47 287 620
46 366 568
921 052
921 052
45 963 005
36 884 289
9078716
1 324615
-426 959
.p Wyszczegól n ien ie
1 A. DOCHODY
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(A1+A2)
A1 Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
w tym ze sprzedaży majątku
B. WYDATKI (B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
.ADWYŹKA / DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
D1 . Przychody ogółem
teao:
D11. kredyty w tym:
z
Przewidywane wykonanie
2013
2014
2015
46 300 000 46 300 000 47 000 OOI
45 500 000 45 600 000 46 300 000
800 000
700 000
700 000
800 000
700 000
700 000
41 822 824 47 200 000 42 500 000
40 422 824 40 500 000 40 500 000
1 400 000 6 700 000 2 000 000
4477176
-900 000 4 500 00(
-4477176 4 100 000 -4 500 000
2009
2010
47 024 047 44 143 000
45 334 269 42 946 000
1 679 778 1 197000
1 620 278 1 197000
54 292 047 53413000
40618699 40 188000
1 3 673 348 13255000
-7 268 000 -9 270 000
6 954 769 9 270 000
2011
45 000 000
44 000 000
1 000 000
1 000 000
45 794 676
40 285 676
5 509 000
-794 676
794 676
3 233 471 10 250 128 13304795
5 000 000
5 000 000
1 696 692 7777176 13304795
5 000 000
5 000 000
2012
46 000 000
45 000 000
1 000 000
1 000 000
41 627 308
40 372 308
1 255 000
4 372 692
-4 372 692
2016
47 000 OOI
46 300 000
700 000
700 000
42 500 000
40 500 000
2 000 000
4 500 000
-4 500 000
2017
47 000 00(
46 300 000
700 000
700 000
43195205
40 595 205
2 600 000
3 804 795
-3 804 795
2018
47 000 000
46 300 000
700 000
700 000
43 500 000
40 500 000
3 000 000
3 500 000
-3 500 000
D1 11 . zaciągnięte w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
12
13 D12. pożyczki w tym:
161 500
D121 . zaciągnięte w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
14
15 D13. spłata pożyczek udzielonych
16
17
18
D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:
D141. środki na pokrycie deficytu
D15. obligacje jednostek samorządowych
prpz związków komunalnych w tym:
D1 51 . wyemitowane w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
19
?0 D16. prywatyzacja majątku jst
D17. inne źródła
1 536 779 2 31 1 452
21 tym:
D171. środki na pokrycie deficytu
22
D2. Rozchody ogółem
23 z teqo:
D21. spłaty kredytów
24 tvm:
2218000
w
3 660 430
3 295 359 4 034 795
4 205 324
4 372 692
4477176
4 100000
4 500 000
4 500 000
3 804 795 3 500 000
3 260 430
3 055 859 3 884 795
4 093 824
4 282 692
4477176
4100000
4 500 000
4 500 000
3 804 795
3 500 000
25
D21 1 . zaciągniętych w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
D22. spłaty pożyczek
w
7Q tym:
400 000
239 500
197895
246500
150000
1 1 1 500
90000
D221 . zaciągniętych w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
71
78 D23. pożyczki (udzielone)
?9 D24. lokaty w bankach
D25 wykup obligacji samorządowych w
30
K- V
0251 . wyemitowanych w związku z umową
zawartąz podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.
31
32 D26. inne cele
33 E. Umorzenie pożyczki
F. DŁUG NA KONIEC ROKU
34 (1+2+3+4+5+6):
35
36
37
38
39
40
41
9793170 14189987 23 459 987 24 254 663 19881971 15404795 16 304 795 11 804795
7 304 795
3 500 000
9117170 13838987 23 258 487 24164663 19791 971 15404795 16 304 795 11 804795
676 000
351 000
201 500
90000
90000
7 304 795
3 500 OOC
1) wyemitowane papiery wartościowe,
2) zaciągnięte kredyty,
3) zaciągnięte jDOżyczki,
4) przyjęte depozyty2),
5) wymagalne zobowiązania w tym:
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznane za bezsporne przez właściwą
jednostkę
sektora finansów publicznych,
będącą dłużnikiem
. zobowiązania związane z umową
zawartąz podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
42 (a+b+c):
a) kredyty,
b) pożyczki,
c) emitowane papiery wartościowe.
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu
43 (poz.34 / poz.1) %
44
G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez póz.
42) ((poz.34 (-) póz. 42) / poz.1) %
20,70
30,20
53,10
53,90
43,20
33,30
35,20
25,10
15,50
7,40
20,70
30.20
53,10
53,90
43,20
33,30
35,20
25,10
15,50
7,40
45
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z
tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3
46 ufp) z odsetkami,
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3
47 ufp) z odsetkami,
48
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń
należnymi odsetkami,
4115335 4 091 859 5 341 000 5805000
5 871 800 5 600 00
5 300 00
545000
520000
4 200 00
3 620 000
3 693 335
5 300 00
5 450 00
5 200 00
4 200 00
3 620 000
422 000
3 726 859 5184000
5 690 000
5 780 000
157000
115000
115000
365 000
5 600 00
91 800
z
4) wykup papierów wartościowych
wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt
2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i
49 dA/>kontem.
dsetki od kredytów i pożyczek oraz
oasetki i dyskonto od papierów wart.
wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1
50
l
UfDl.
6) spłaty zobowiązań związanych z umową
zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust 3 ufp
51 (a+b+c+d):
l
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,
c) wykup papierów wartościowych z
odsetkami i dyskontem,
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych samorządowym osobom prawnym
realizującym zadania jst
52'
l. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego
?9^łużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %
dochodu (bez póz. 51) ((poz.45 (-) póz. 51) /
53 poz.1 )%
1 ) - podać dane na poszczególne lata objęte
spłatą całego zadłużenia
2) - depozyty
przyjęte do budżetu
8,70
8,70
12,10
12,90
12,80
12,10
11,40
11,60
11,10
8,90
7,70
8,70
8,70
12,10
12,90
12,80
12,10
11,40
11,60
11,10
8,90
7,70
BURR /STRZ
mgr Zbh ?iew Błak
K)
rS \