mienie 2015 sprawozdanie - BIP
Transkrypt
mienie 2015 sprawozdanie - BIP
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2015 ROK Spis treści 1. Wstęp .......................................................................................................................................................... 3 2. Dane ogólne ................................................................................................................................................ 5 3. Zmiany wartości majątku ............................................................................................................................ 6 4. Wartość mienia Gminy i Miasta Raszków ................................................................................................ 15 5. Grunty ....................................................................................................................................................... 29 6. Zasoby mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa, gospodarka komunalna i ochrona wód.................. 31 7. Inwestycje budowlane Gminy i Miasta Raszków ..................................................................................... 35 8. Udziały, akcje............................................................................................................................................ 38 9. Charakterystyka dróg gminnych ............................................................................................................... 40 10. Komunalizacja mienia ............................................................................................................................. 42 11. Informacja o dochodach .......................................................................................................................... 48 12. Materiały, należności, zobowiązania, środki na rachunkach bankowych .............................................. 51 -2- WSTĘP Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz.1515 ze zmianami) , który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 K.C. Generalnie należy stwierdzić, że pojecie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe . Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy i Miasta Raszków rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) są to: 1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku , otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a. nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; b. maszyny, urządzenia, środki transportu; c. ulepszenia w obcych środkach trwałych; d. inwentarz żywy. 2. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 3. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. -3- 4. Inwestycje - to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. 5. Aktywa obrotowe I. - aktywa rzeczowe - w tym: przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla jednostki, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy; II. aktywa finansowe - płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowią aktywa pieniężne; III. należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności i innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; IV. rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Niniejszą informację sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami.). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych, gruntów oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2015 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego oraz wykaz podmiotów organizacyjnych Gminy. -4- DANE OGÓLNE Na mienie Gminy Raszków składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta Raszków, a także mienie jednostek oświatowych, instytucji kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mienie Gminy obejmuje majątek o łącznej kwocie 85 975 136,23 zł znajdujący się w następujących jednostkach: I. NAZWA JEDNOSTKI 1 Urząd Gminy i Miasta Raszków 2 Szkoła Podstawowa Raszków 3 Szkoła Podstawowa Radłów 4 Szkoła Podstawowa Bieganin 5 Szkoła Podstawowa Ligota 6 Zespół Szkół Koryta 7 Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 8 Gimnazjum Raszków 9 Przedszkole Raszków 10 Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 11 II. 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Gospodarki Komunalnej III INSTYTUCJE KULTURY 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 2 Raszkowska Biblioteka Publiczna Na mienie komunalne składają się w przeważającej części: budynki i lokale o wartości 25 513 312,82 zł oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 37 154 082,22 zł. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach. -5- ZMIANY WARTOŚCI MAJĄTKU W Urzędzie Gminy i Miasta Raszków stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 6 827 400,51 zł, zgodnie ze zmianami wartości na poszczególnych grupach środków trwałych: 1. w grupie „grunty” zwiększenie o ogólną kwotę 3 655 861,84 zł z tego zwiększenie: - działki pod drogami - 421 545,00zł - działki rolne - 3 089 926,00 zł - grunt pod mieszkalnictwo, usługi tereny przemysłowe – 362 893,84 zł - działka nr 93 w Grudzielcu Nowym i działka nr 158/5 w Korytach – grunty z wygaszonego trwałego zarządu – 4.192,00 zł jednocześnie zmniejszenie o kwotę 222 695,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych na kwotę 174 840,00 zł i działek budowlanych na kwotę 47 855,00 zł 2. w grupie „budynki i budowle” zwiększenie na ogólną kwotę 702 396,92 zł a) zwiększenie ogółem o kwotę 1 078 718,04 zł : 1) zmiana klasyfikacji użytkowania 97 658,12, dotyczy budynku świetlicy w Drogosławiu 2) przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach– 19 392,18 zł, 3) budynki użytkowe– 368 606,00zł, 4) modernizacja świetlicy w Grudzielcu Nowym – 99 321,90 zł, 5) wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Sulisławiu– 22 456,90 zł, 6) modernizacja sali w Korytach – 99 127,39 zł, 7) wymiana dachu na budynku przedszkola w Przybysławicach – 68 663,00 zł 8) rozbudowa i modernizacja remizy strażackiej w Korytnicy 53 549,64zł, 9) przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie – 157 960,47 zł, 10) wiata przystankowa Radłów ul.Wiejska – 4 500,00 zł, 11) budynek użytkowy/budynek gospodarczy w Korytach (wygaśnięcie trwałego zarządu) – 5 212,53 zł, 12) sala w Korytach (wygaśnięcie trwałego zarządu) – 82 269,91 zł, -6- b) zmniejszenie ogółem o kwotę 376 321,12zł: 1) zmiana klasyfikacji użytkowania 97 658,12 zł, dotyczy budynku mieszkalnego w Drogosławiu 2) przekazanie budynku Przedszkola w Przybysławicach (wymiana dachu ) – 68 663,00 zł, 3) likwidacja budynków użytkowych przy ulicy Kościelnej w Raszkowie – 210 000,00 zł, 3. w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” – zwiększenie na ogólną kwotę 1 075 122,59 zł podgrupa „rurociągi sieci rozdzielczej” – w tej podgrupie wartość ogólna zwiększyła się o kwotę 115 153,45 zł, z tego a) zwiększenie o kwotę 598 661,82zł : 1. sieć wodociągowa Raszków ul.Słoneczna – 55 987,02 zł, 2. system nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska – 54 520,00 zł 3. sieć wodociągowa Jaskółki – 19 845,00zł, 4. system nawadniania zieleni przy zalewie w Pogrzybowie – 53 633,45 zł 5. przyłącze wodociągowe. Koryta 5 000,00 zł, 6. modernizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie przy zalewie– 7 000,00zł, 7. kanalizacja sanitarna Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa, część IV Pogrzybów, Przybysławice – 179 592,06 zł, 8. rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ul.Lamkowa 10 256,10 zł, 9. sieć wodociągowa Rąbczyn – 61 905,48 zł, 10. sieć wodociągowa Głogowa – 57 860,80 zł, 11. przepompownia ścieków Przybysławice - 93 061,91 zł b) zmniejszenie o kwotę 483 508,37 zł: 1. przyłącze wodociągowe. Koryta 5 000,00 zł, 2. sieć wodociągowa Raszków ul.Słoneczna – 55 987,02 zł, 3. sieć wodociągowa Jaskółki – 19 845,00zł, -7- – 4. kanalizacja sanitarna Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa, część IV Pogrzybów, Przybysławice – 179 592,06 zł, 5. rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ul.Lamkowa – 10 256,10 zł, 6. sieć wodociągowa Rąbczyn – 61 905,48 zł, 7. sieć wodociągowa Głogowa – 57 860,80 zł, 8. przepompownia ścieków Przybysławice - 93 061,91 zł w podgrupie „drogi” zwiększenie na ogólną kwotę 744 445,40 zł - droga gminna Jaskółki nr G 624 P 113 371,23zł - droga Radłów –Osiedle Robotnicze nr G 625 P 113 127,68 zł - droga Przybysławicenr G 618P 83 545,85 zł - przebudowa ulic Żwirowej, Kwiatowej i Owocowej - oświetlenie uliczne – Przybysławice dz.nr 146 400 799,64 zł 33 601,00 zł podgrupa „budowle sportowe i rekreacyjne” zwiększenie na ogólną kwotę 215 523,74 zł - skatepark ( rowerowy plac zabaw) w Pogrzybowie 105 535,00 zł, - siłownia zewnętrzna Przybysławice 29 994,37 zł, - siłownia zewnętrzna w Skrzebowej 29 994,37 zł - plac zabaw w Raszkowie ul.Kościelna dz.nr 602/2 50 000,00 zł, - plac zabaw w Pogrzybowie ( przy zalewie) 34 000,00 zł 4. w grupie” maszyny i urządzenia techniczne” – zwiększenie o kwotę 49 293,82 zł zwiększenie o kwotę 97 089,50 zł - kocioł c.o. dla ZS w Korytach – 27 000,00 zł - kocioł c.o. wraz z instalacją- budynek….Szczurawice – 16 000,00 zł - serwer Dell Poweredge T430 – 19 003,50 zł, - 2 motopompy pływające – 8 424,00 zł, - motopompa szlamowa – 4 212,00 zł, - waga samochodowa najazdowa – 22 450,00 zł -8- zmniejszenie o kwotę 47 795,68 zł w związku z : • utylizacją zużytych: - zespołów komputerowych 9 629,68 zł - piezometrów 11 166,00 zł • przekazaniem kotła c.o. do ZS w Korytach – 27 000,00 zł 5. w grupie środki transportu nastąpił wzrost wartości o ogólną kwotę 34 231,50 zł, w tym: – zwiększenie o kwotę 38 349,50 zł - bojowy samochód osobowy Ford Transit – 31 942,00 zł, - przyczepka Segewalot – 6.407,50 zł : - zmniejszenie w związku ze złomowaniem wyeksploatowanych ciągnika, rok produkcji 1972, kwota 4.118,00 zł 6. w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” – zwiększenie o kwotę 7 590,00 zł – karcher szorowarka wraz z akcesoriami : 7. w grupie „Wartości niematerialne i prawne” zwiększenie o kwotę 5 544,00 zł - zakup pakietów biurowych MS Office,Corel Draw X6 – 3 496,00 zł - oprogramowanie INFO+, pakiet MS OFFICE – 2 048,00 zł 8. w grupie ”Pozostałe środki trwałe” wzrost wartości o 95 122,85 zł - Akcesoria komputerowe - urządzenia niezbędne do funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych - Meble - urządzenia niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich(sprzęt agd) - sprzęt biurowy 19. w grupie „Akcje i udziały” – zwiększenie o kwotę 499 599,70 zł - 30 udziałów po 1 319,99 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na łączną kwotę 39 599,70 zł, - 460 udziałów po 1 000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. na łączną kwotę 460 000,00 zł 11.w grupie „Środki trwałe w budowie” – zmniejszenie o kwotę 702 637,29 zł -9- Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 7 181,99 zł, z tego: o Grupa „Narzędzia,przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zmiana wartości o kwotę 3 383,99 zł w związku z zakupem komputera. o Grupa „Pozostałe środki trwałe” zmiana wartości o kwotę 3 798,00 zł, zakup instrumentów muzycznych Raszkowska Biblioteka Publiczna Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 31 289,77 zł, o w grupie „Zbiory biblioteczne” zwiększenie o kwotę 31 289,77 zł z tytułu zakupu księgozbioru; Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 6 780,39 zł. W wyniku : o Grupa „Pozostałe środki trwałe” zmiana wartości o kwotę 4 147,19 zł. Na wzrost pozycji pozostałe środki trwałe miał wpływ zakup: - 2 szafek w kwocie 984,00 zł - telefon samsung w kwocie 673,19 zł - zestaw komputerowy po 2 490,00 zł o Grupa „Wartości niematerialne i prawne”–zwiększenie wartości o kwotę 2 633,20 zł - zakup programów FKB,PŁACE,KADRY,Stypendia – 2 633,20 zł - 10 - Zmiany wartości majątku w jednostkach oświatowych . Stan mienia w jednostkach oświaty zwiększył się o kwotę ogółem 188 046,39, z tego: • w grupie „grunty” zmniejszenie o kwotę 4 192,00 zł, na skutek przekazania gminie działki nr 93 w Grudzielcu Nowym i działki nr 158/5 położonej w Korytach, zgodnie z Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Raszków GN 6844.4.2015 z 29.04.2015 roku i decyzją GN 6844.7.2015 z 10.12.2015 roku. • w grupie” budynki i lokale” zmniejszenie ogółem o kwotę 18 819,44 zł, z tego: - budynek przedszkola w Przybysławicach – zwiększenie wartości budynku o wartość zmodernizowanego dachu-wymiana pokrycia - 68 663,00 zł - ZS w Korytach – zmniejszenie wartości o wartość budynku szkolnego: kwota 82 269,91 zł i budynku gospodarczego: kwota – 5 212,53 zł. Budynki przekazane Gminie na podstawie Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Raszków GN 6844.7.2015 z 10.12.2015 roku(wygaśnięcie trwałego zarządu). • w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zwiększenie o ogólną kwotę 26 546,77 zł a) w tym zwiększenia z tytułu: - otrzymania przez ZS w Korytach kotła CO, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.247. 2015 z 10.12.2015 roku, kwota – 27 000,00 zł - zakupu zmywarki w SP Radłów – 4 426,77 zł b) zmniejszenia z tytułu likwidacji centrali telefonicznej zniszczonej na skutek wyładowania atmosferycznego - SP Raszków kwota 4 880,00 zł • w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zwiększenie o kwotę 3 147,00 zł , z tego przyjęcie na ewidencję tablic interaktywnych- SP Radłów o wartości 7 470,00 zł GZOPO likwidacja ksera ze względu na zły stan techniczny, kwota 4 323,00 zł - 11 - • w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie o ogólną kwotę 112 699,18 zł , z tego: zmniejszenie o kwotę 34 963,79 zł- likwidacja pomocy naukowych i wyposażenia, oraz zwiększenie na kwotę 147 662,97 zł w wyniku zakupów i przyjęcia do ewidencji następujących pozycji: - pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 370,53 zł, - sprzęt radiowo telewizyjny, odtwarzacz – 3507,00 zł, - sprzęt komputerowy – 39 886,85 zł, - meble i wyposażenie – 44 421,84 zł, - pozostały sprzęt (projektory, sprzęt nagłaśniający, kserokopiarki, domofon,aparaty fotograficzne, router)– 24 669,33 zł, - sprzęt wyposażenia kuchni – 23 105,43 zł, - pozostały sprzęt ( kosiarki, kosa spalinowa, piły, centrala telefoniczna, oświetlenie sceniczne) – 9 701,99 zł • w grupie „zbiory biblioteczne” zwiększenie o kwotę 72 899,14 zł z tytułu: - zakupu książek i otrzymanych w formie darowizny książek i podręczników do bibliotek szkolnych na kwotę 73 221,55 zł, - odpisu zniszczonych książek – 322,41 zł • w grupie „wartości niematerialne i prawne” zmniejszenie o kwotę 4 234,26 zł, z tego zakup nowych programów komputerowych – 3 868,98 zł, wycofanie z ewidencji programów przestarzałych – 8 103,24 zł. Stan mienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Stan mienia w Zakładzie budżetowym zwiększył się o kwotę ogółem 264 129,03 zł , z tego - w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zwiększenie na ogólna kwotę 199 228,21 zł, z tego: a) zwiększenie o kwotę 484 604,77 zł w związku z o nieodpłatnym przekazaniem przez Gminę i Miasto Raszków : • przyłącza wodociągowego Koryta 5 000,00 zł, • sieci wodociągowej Raszków ul.Słoneczna – 55 987,02 zł, • sieci wodociągowej Jaskółki – 19 845,00zł, • kanalizacji sanitarnej Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa, część IV Pogrzybów, Przybysławice – 179 592,06 z - 12 - • sieci wodociągowej Radłów ul.Lamkowa – 10 256,10 zł, • sieci wodociągowej Rąbczyn – 61 905,48 zł, • sieci wodociągowej Głogowa – 57 860,80 zł, • przepompowni ścieków Przybysławice - 93 061,91 zł o wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Raszkowie ul.Słoneczna 1 096,40 zł b) zmniejszenie ogółem o kwotę 285 376,56 zł, dotyczy odliczenia podatku VAT przez Gminę i Miasto Raszków od inwestycji przekazanych ZGKz tego: - w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zwiększenie o kwotę ogółem 6 658,74 zł, z tego : zwiększenie o kwotę 30 489,00 zł w związku z zakupem: serwera i zestawu inkasenta – 13 289,00 zł, kosiarki samojezdnej HUSQVARNA – 9 300,00 zł, klimatyzatorów – 7 900, 00 zł zmniejszenie o kwotę 23 830,26 w związku z likwidacją kompaktora (walca) ciągnionego poprzez złomowanie - w grupie „środki transportu” zwiększenie wartości o kwotę 31 100,00 zł – zakup samochodu marki Citroen Berlingo, - w grupie „ wartości niematerialne i prawne” zwiększenie o kwotę 5 290,00 zł z tego zakup: program Inkasent wraz z upgrade dla ZBYT-WODA 3 150,00 zł, aktualizacja programów WODA-ZBYT,finansowo- księgowego, płac oraz rejestrów VAT – 2 140,00 zł - w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie na ogólną kwotę 21 852,08 zł z tego zwiększenie: na wyposażenie warsztatu - kwota 5 937,05 zł aparat AKWA do nawiercania rur – 1 247,80 zł wyposażenie pomieszczeń socjalnych – 1 434,15 zł wyposażenie biura obsługi – 2 000,00 zł zakup komputerów stacjonarnych – 5 759,00 zł garaż stalowy – 2 406,50 zł drogomierz precyzyjny – 504,07 zł inne wyposażenie – 2 563,51 zł - 13 - Informacje dodatkowe: Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę 7 034 000,00 zł i stanowią 19,29 % zrealizowanych dochodów. Gmina Raszków na dzień 31.12.2015 roku posiada należności długoterminowe z tytułu podatków, opłat i kar zabezpieczone hipoteką w kwocie 396 476,79 zł w tym: • hipoteka od osób prawnych 291 753,27 zł (liczba podatników:3) • hipoteka od osób fizycznych 46 977,52 zł (liczba podatników : 28) • hipoteka od osób prawnych za gospodarowanie odpadami 3 633,00 zł (liczba podatników: 6) • hipoteka od osób prawnych od środków transportowych 413,00 zł (liczba podatników:1) • hipoteka z tytułu kary za niezłożenie sprawozdania w terminie (Sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) 53 700,00 zł(liczba podatników:1) Ogólny stan mienia komunalnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków został przedstawiony w formie tabelarycznej i opisowej, jak w dalszej części prezentacji. - 14 - I. WARTOŚĆ MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW Wartość środków trwałych brutto Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według cen ewidencyjnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 85 975 136,23 złotych, wartość umorzenia oraz odpis aktualizujący należności 28 400 436,62 zł, natomiast wartość netto 57 574 699,61 złotych. Zmiany wartości aktywów trwałych ustalona na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego przedstawiają się następująco: • w grupie „Grunty” wartość wzrosła o kwotę 3 651 669,84 zł • w grupie „Budynki i lokale” wartość brutto wzrosła o kwotę 683 577,48 zł, • w grupie „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wartość brutto wzrosła o 1 274 350,80 zł, a odpis umorzenia zwiększył się o 1 784 658,79 zł. W grupie tej zawarte są drogi oraz kanalizacja deszczowa. • w grupie „Maszyny i urządzenia techniczne” wartość brutto zwiększyła się wartość o 82 499,33 złotych, • w grupie „Środki transportu” wartość brutto zwiększyła się o 65 331,50 zł, • w grupie „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zwiększenie o wartość 14 120,99 zł • w grupie „Pozostałe środki trwałe” wartość brutto zwiększa się o 237 619,30 zł • w grupie „Zbiory biblioteczne” – w tej grupie zarówno wartość brutto jak i wartość umorzenia zwiększyły się o kwotę 104 188,91 złotych. • w grupie „Wartości niematerialne i prawne” wartość ewidencyjna brutto wzrosła o 9 232,94 zł. • „Inwestycje–środki trwałe w budowie”- zwiększają swoja wartość o 702 637,29zł • „ Akcje i Udziały” zwiększają się o 499 599,70 zł - 15 - Wartość majątku (aktywa trwałe) Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według grup rodzajowych Tabela nr 1 wartość majątku Lp. wyszczególnienie na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 brutto 7 378 184,94 11 029 854,78 3 651 669,84 netto 7 378 184,94 11 029 854,78 3 651 669,84 24 829 735,34 25 513 312,82 683 577,48 5 512 906,22 6 116 316,04 603 409,82 netto 19 316 829,12 19 396 996,78 80 167,66 brutto 35 879 731,42 37 154 082,22 1 274 350,80 1. GRUNTY 0,00 brutto 2 3 4 5 6 BUDYNKI I LOKALE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ŚRODKI TRANSPORTU NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA umorzenie ( umorzenie ( %) 12 967 229,10 14 751 887,89 1 784 658,79 netto 22 912 502,32 22 402 194,33 -510 307,99 brutto 2 804 579,67 2 887 079,00 82 499,33 1 875 199,70 1 770 037,36 -105 162,34 netto 929 379,97 1 117 041,64 187 661,67 brutto 532 922,62 598 254,12 65 331,50 262 352,89 332 411,58 70 058,69 umorzenie ( umorzenie ( %) %) %) netto 270 569,73 265 842,54 -4 727,19 brutto 427 644,91 441 765,90 14 120,99 202 377,85 252 522,71 50 144,86 225 267,06 189 243,19 -36 023,87 umorzenie ( %) netto brutto 7 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE umorzenie ( %) netto brutto 8 9 ZBIORY BIBLIOTECZNE MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK umorzenie ( 0,00 brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %) umorzenie ( %) umorzenie ( %) 16 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 20 460,75 11 777,25 -8 683,50 1 449 651,78 702 637,29 umorzenie ( %) 0,00 0,00 0,00 747 014,49 1 449 651,78 702 637,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto 63 471,79 63 471,79 0,00 odpis aktualizacyjny 63 471,79 63 471,79 0,00 netto 0,00 0,00 0,00 brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 212 497,62 1 712 097,32 499 599,70 0,00 0,00 0,00 1 212 497,62 1 712 097,32 499 599,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto 78 650 308,15 85 975 136,23 7 324 828,08 umorzenie + odpis aktualizujący nal. 25 637 602,15 28 400 436,62 2 762 834,47 netto 53 012 706,00 57 574 699,61 4 561 993,61 umorzenie ( netto brutto umorzenie ( netto umorzenie ( %) %) %) umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto 19 INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE umorzenie ( %) netto AKTYWA TRWAŁE RAZEM 9 232,94 17 916,44 747 014,49 brutto 18 PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE 388 667,04 376 889,79 brutto netto 17 AKCJE I UDZIAŁY 379 434,10 358 973,35 netto brutto 14 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 104 188,91 104 188,91 netto 14 DROGI I MOSTY 0,00 733 395,37 0,00 brutto 13 ROBOTY W TOKU 0,00 629 206,46 733 395,37 netto 12 INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 237 619,30 237 619,30 0,00 brutto 11 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 4 003 504,09 4 003 504,09 629 206,46 umorzenie ( %) 3 765 884,79 3 765 884,79 netto netto 10 DOBRA KULTURY zmiana wartości - 16 - Tabela 2 Suma aktywów jednostek organizacyjnych. wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 ZAPASY, w tym: (netto) na dzień 31.12.2015 111 110,00 106 089,88 -5 020,12 111 110,00 106 089,88 -5 020,12 półprodukty i ptodukty w toku 0,00 0,00 0,00 produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 zaliczki na poczet dostawców 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 0,00 2 135 847,21 2 499 093,27 363 246,06 129 721,06 147 144,35 17 423,29 24 608,14 33 449,30 8 841,16 0,00 60,36 60,36 należności wewnątrzzakładowe 716 839,46 686 269,12 -30 570,34 należności dochodzone w drodze sądowej 667 150,62 664 975,32 -2 175,30 pozostałe należności 597 527,93 967 194,82 369 666,89 4 569 570,47 4 796 154,61 226 584,14 0,00 0,00 0,00 4 569 127,57 4 794 973,48 225 845,91 442,90 1 181,13 738,23 materiały 2 Należnosci krótkoterminowe (netto) należnosci z tytułu dostaw i usług należnosci od budżetów należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 3 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto) środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych inne środki pieniężne (weksle, czeki) 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 0,00 0,00 0,00 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 0,00 6 816 527,68 7 401 337,76 584 810,08 AKTYWA OBROTOWE RAZEM: Tabela 3 wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 AKTYWA TRWAŁE NETTO 2 AKTYWA OBROTOWE NETTO SUMA AKTYWÓW na dzień 31.12.2015 53 012 706,00 57 574 699,61 4 561 993,61 6 816 527,68 7 401 337,76 584 810,08 59 829 233,68 64 976 037,37 5 146 803,69 - 17 - Majątek Gminy i Miasta Raszków (aktywa trwałe i obrotowe) na stanie jednostek organizacyjnych według form organizacyjnych i grup klasyfikacyjnych ( w złotych). Tabela 4 INSTYTUCJE KULTURY AKTYWA TRWAŁE wartość majątku wyszczególnienie Lp. 1. 2 na dzień 01.01.2015 BUDYNKI I LOKALE 0,00 0,00 netto 0,00 0,00 4 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 0,00 brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 035,50 22 035,50 0,00 4 177,81 4 728,73 550,92 -550,92 umorzenie ( %) umorzenie ( %) netto 17 857,69 17 306,77 brutto 32 994,72 32 994,72 0,00 28 415,22 30 234,42 1 819,20 4 579,50 2 760,30 -1 819,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 103,90 39 487,89 3 383,99 25 144,90 29 387,22 4 242,32 netto 10 959,00 10 100,67 -858,33 brutto 17 592,00 21 390,00 3 798,00 17 592,00 21 390,00 3 798,00 0,00 0,00 0,00 482 585,47 513 875,24 31 289,77 umorzenie ( %) netto brutto 5 ŚRODKI TRANSPORTU umorzenie ( %) netto 6 7 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE brutto umorzenie ( umorzenie ( %) %) netto brutto 8 9 ZBIORY BIBLIOTECZNE MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK umorzenie ( 482 585,47 513 875,24 31 289,77 netto 0,00 0,00 0,00 brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 969,78 13 969,78 0,00 13 969,78 13 969,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto 605 281,37 643 753,13 38 471,76 umorzenie + odpis aktualizujący nal. 571 885,18 613 585,39 41 700,21 33 396,19 30 167,74 -3 228,45 umorzenie ( %) %) netto brutto 10 DOBRA KULTURY umorzenie ( %) netto brutto 11 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umorzenie ( %) netto brutto 12 INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE umorzenie ( %) netto brutto 13 ROBOTY W TOKU 14 DROGI I MOSTY 14 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE umorzenie ( netto brutto umorzenie ( netto %) %) brutto umorzenie ( %) netto brutto 16 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE umorzenie ( %) netto brutto 17 AKCJE I UDZIAŁY umorzenie ( %) netto brutto 18 PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE umorzenie ( %) netto 19 INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE brutto umorzenie ( %) netto AKTYWA TRWAŁE RAZEM 0,00 0,00 brutto OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ zmiana wartości brutto GRUNTY netto 3 na dzień 31.12.2015 netto - 18 - AKTYWA OBROTOWE Tabela 5 Instytucje Kultury wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 ZAPASY, w tym: (netto) na dzień 31.12.2015 3 690,00 4 594,30 904,30 3 690,00 4 594,30 904,30 półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 zaliczki na poczet dostawców 0,00 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 0,00 2 Należnosci krótkoterminowe (netto) 18 639,08 17 373,59 -1 265,49 należnosci z tytułu dostaw i usług 1 214,08 1 903,18 689,10 należnosci od budżetów 0,00 0,00 0,00 należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 17 425,00 15 470,41 -1 954,59 należności dochodzone w drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 pozostałe należności 0,00 0,00 0,00 50 508,63 68 595,33 18 086,70 0,00 0,00 0,00 50 508,63 68 595,33 18 086,70 inne środki pieniężne (weksle, czeki) 0,00 0,00 0,00 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 0,00 0,00 0,00 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 0,00 72 837,71 90 563,22 17 725,51 materiały należności wewnątrzzakładowe 3 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto) środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych AKTYWA OBROTOWE RAZEM: Tabela 6 wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 1 AKTYWA TRWAŁE NETTO 33 396,19 30 167,74 -3 228,45 2 AKTYWA OBROTOWE NETTO 72 837,71 90 563,22 17 725,51 106 233,90 120 730,96 14 497,06 SUMA AKTYWÓW - 19 - Tabela 7 ZAKŁADY BUDŻETOWE AKTYWA TRWAŁE - ZGK wartość majątku Lp. 1. wyszczególnienie na dzień 01.01.2015 BUDYNKI I LOKALE 25 405,40 25 405,40 0,00 netto 25 405,40 25 405,40 0,00 386 944,80 386 944,80 0,00 188 947,25 198 519,41 9 572,16 0 umorzenie ( %) netto brutto 3 4 5 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ŚRODKI TRANSPORTU umorzenie ( NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA 9 944 077,32 1 042 323,33 7 950 070,21 -843 095,12 brutto 1 867 812,05 1 874 470,79 6 658,74 1 384 875,08 1 242 303,18 -142 571,90 netto 482 936,97 632 167,61 149 230,64 brutto 61 980,00 93 080,00 31 100,00 37 798,76 42 954,61 5 155,85 24 181,24 50 125,39 25 944,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 507,05 247 359,13 21 852,08 225 507,05 247 359,13 21 852,08 0,00 0,00 0,00 umorzenie ( %) %) brutto umorzenie ( %) brutto POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE -9 572,16 199 228,21 8 793 165,33 netto 7 188 425,39 17 894 147,53 8 901 753,99 umorzenie ( %) 197 997,55 17 694 919,32 netto netto 6 umorzenie ( %) netto brutto 8 ZBIORY BIBLIOTECZNE 0,00 umorzenie ( %) netto 0,00 0,00 0,00 brutto 9 MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK 0,00 umorzenie ( %) netto 0,00 0,00 0,00 brutto 10 DOBRA KULTURY %) brutto WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umorzenie ( %) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 25 997,86 31 287,86 5 290,00 25 997,86 31 287,86 5 290,00 0,00 0,00 0,00 brutto 12 INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 0,00 umorzenie ( %) netto 0,00 0,00 0,00 brutto 13 14 ROBOTY W TOKU DROGI I MOSTY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE netto brutto umorzenie ( netto %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %) %) 0,00 0,00 0,00 brutto DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE %) 0,00 0,00 0,00 brutto AKCJE I UDZIAŁY %) 0,00 0,00 0,00 brutto PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE %) 0,00 0,00 0,00 brutto 0,00 0,00 umorzenie ( %) netto AKTYWA TRWAŁE RAZEM 0,00 0,00 umorzenie ( netto 19 0,00 0,00 umorzenie ( netto 18 0,00 0,00 umorzenie ( netto 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umorzenie ( netto 16 0,00 0,00 umorzenie ( brutto 14 0,00 0,00 umorzenie ( netto 11 zmiana wartości brutto GRUNTY brutto 2 na dzień 31.12.2015 brutto umorzenie + odpis aktualizujący nal. netto - 20 - 0,00 0,00 0,00 0,00 20 288 566,48 20 552 695,51 264 129,03 10 764 879,99 11 706 501,51 941 621,52 9 523 686,49 8 846 194,00 -677 492,49 AKTYWA OBROTOWE - ZGK Tabela 8 wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 ZAPASY, w tym: (netto) materiały na dzień 31.12.2015 25 021,31 27 792,19 2 770,88 25 021,31 27 792,19 2 770,88 półprodukty i ptodukty w toku 0,00 produkty gotowe 0,00 zaliczki na poczet dostawców towary 0,00 2 Należnosci krótkoterminowe (netto) 160 998,85 163 326,28 2 327,43 należnosci z tytułu dostaw i usług 126 214,65 142 978,98 16 764,33 21 584,20 8 647,30 -12 936,90 należnosci od budżetów należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 0,00 należności wewnątrzzakładowe 13 200,00 11 700,00 -1 500,00 0,00 0,00 należności dochodzone w drodze sądowej pozostałe należności 3 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: 0,00 (netto) 68 279,14 77 449,39 9 170,25 0,00 0,00 0,00 68 279,14 77 449,39 9 170,25 środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych inne środki pieniężne (weksle, czeki) 0,00 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 0,00 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 AKTYWA OBROTOWE RAZEM: 254 299,30 268 567,86 14 268,56 Tabela 9 wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 AKTYWA TRWAŁE NETTO 2 AKTYWA OBROTOWE NETTO SUMA AKTYWÓW na dzień 31.12.2015 9 523 686,49 8 846 194,00 -677 492,49 254 299,30 268 567,86 14 268,56 9 777 985,79 9 114 761,86 -663 223,93 - 21 - AKTYWA TRWAŁE Tabela 10 UG+ORGAN wartość majątku Lp. 1. wyszczególnienie na dzień 01.01.2015 BUDYNKI I LOKALE 7 228 358,20 10 884 220,04 3 655 861,84 netto 7 228 358,20 10 884 220,04 3 655 861,84 0,00 umorzenie ( %) netto brutto 3 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ umorzenie ( %) netto brutto 4 5 6 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ŚRODKI TRANSPORTU 8 549 278,10 702 396,92 2 725 124,21 235 318,93 5 357 075,90 5 824 153,89 467 077,99 17 536 943,40 18 612 065,99 1 075 122,59 4 034 862,57 4 755 775,69 720 913,12 13 502 080,83 13 856 290,30 354 209,47 451 532,18 500 826,00 49 293,82 293 458,29 15 082,03 netto 173 155,92 207 367,71 34 211,79 brutto 434 962,12 469 193,62 34 231,50 219 157,05 276 863,79 57 706,74 netto 215 805,07 192 329,83 -23 475,24 brutto 197 142,60 204 732,60 7 590,00 99 333,51 123 181,93 23 848,42 -16 258,42 umorzenie ( NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I umorzenie ( WYPOSAŻENIA netto POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 7 846 881,18 2 489 805,28 278 376,26 umorzenie ( %) %) %) brutto 7 umorzenie ( %) netto 97 809,09 81 550,67 796 731,39 891 854,24 95 122,85 796 731,39 891 854,24 95 122,85 0,00 0,00 brutto 8 ZBIORY BIBLIOTECZNE umorzenie ( %) 0,00 0,00 0,00 brutto MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK umorzenie ( %) 0,00 0,00 0,00 brutto DOBRA KULTURY umorzenie ( %) brutto WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umorzenie ( %) netto 12 INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE brutto umorzenie ( 0,00 0,00 0,00 0,00 199 298,54 204 842,54 5 544,00 178 837,79 193 065,29 14 227,50 20 460,75 11 777,25 -8 683,50 747 014,49 1 449 651,78 702 637,29 747 014,49 1 449 651,78 702 637,29 %) netto 0,00 brutto 13 14 15 ROBOTY W TOKU DROGI I MOSTY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE umorzenie ( netto brutto umorzenie ( netto 0,00 %) DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto 63 471,79 63 471,79 0,00 odpis aktualizujący 63 471,79 63 471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 %) brutto umorzenie ( 0,00 %) netto brutto 17 AKCJE I UDZIAŁY umorzenie ( PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE umorzenie ( 0,00 1 212 497,62 1 712 097,32 499 599,70 1 212 497,62 1 712 097,32 499 599,70 0,00 0,00 %) 0,00 0,00 brutto umorzenie ( 0,00 0,00 %) netto AKTYWA TRWAŁE RAZEM 0,00 brutto netto 19 0,00 0,00 %) netto 18 0,00 0,00 netto 16 0,00 0,00 netto 11 0,00 0,00 netto 10 0,00 0,00 netto 9 zmiana wartości brutto GRUNTY brutto 2 na dzień 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto umorzenie + odpis aktualizujący nal. 36 714 833,51 43 542 234,02 6 827 400,51 8 160 575,64 9 322 795,23 1 162 219,59 netto 28 554 257,87 34 219 438,79 5 665 180,92 - 22 - AKTYWA OBROTOWE Tabela 11UG+ORGAN wartość majątku Lp. wyszczególnienie 1 ZAPASY, w tym: na dzień 01.01.2015 (netto) materiały na dzień 31.12.2015 16 314,29 14 580,71 -1 733,58 16 314,29 14 580,71 -1 733,58 półprodukty i ptodukty w toku 0,00 produkty gotowe 0,00 zaliczki na poczet dostawców 0,00 0,00 towary 2 0,00 0,00 Należnosci krótkoterminowe (netto) 1 378 045,02 1 740 364,26 362 319,24 należnosci z tytułu dostaw i usług 2 037,33 2 262,19 224,86 należnosci od budżetów 3 023,94 24 802,00 21 778,06 0,00 17,07 17,07 należności wewnątrzzakładowe 111 235,00 85 895,00 -25 340,00 należności dochodzone w drodze sądowej 667 150,62 664 975,32 -2 175,30 pozostałe należności 594 598,13 962 412,68 367 814,55 4 131 872,50 4 345 834,76 213 962,26 0,00 0,00 0,00 4 131 429,60 4 344 653,63 213 224,03 442,90 1 181,13 738,23 należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 3 zmiana wartości ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto) środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych inne środki pieniężne (weksle, czeki) 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 0,00 0,00 0,00 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 0,00 5 526 231,81 6 100 779,73 574 547,92 AKTYWA OBROTOWE RAZEM: Tabela 12UG+ORGAN wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 1 AKTYWA TRWAŁE NETTO 2 AKTYWA OBROTOWE NETTO SUMA AKTYWÓW na dzień 31.12.2015 28 554 257,87 34 219 438,79 5 665 180,92 5 526 231,81 6 100 779,73 574 547,92 34 080 489,68 40 320 218,52 6 239 728,84 - 23 - AKTYWA TRWAŁE Tabela 13 MGOPS wartość majątku wyszczególnienie Lp. na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 4 124,40 4 124,40 0,00 netto 4 124,40 4 124,40 0,00 brutto 23 150,32 23 150,32 0,00 8 729,43 9 308,19 578,76 14 420,89 13 842,13 -578,76 brutto 1. 2 GRUNTY BUDYNKI I LOKALE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 0,00 umorzenie (%) umorzenie (%) netto 3 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 netto 4 5 6 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 011 (grupa III-VI) ŚRODKI TRANSPORTU NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA (grupa VIII) 011 brutto 18 399,62 18 399,62 0,00 umorzenie (%) 18 399,62 0,00 800,00 netto 17 599,62 800,00 brutto 35 980,50 35 980,50 0,00 5 397,08 12 593,18 7 196,10 netto 30 583,42 23 387,32 -7 196,10 brutto 5 244,78 5 244,78 0,00 umorzenie (%) 5 244,78 5 244,78 0,00 0,00 0,00 0,00 brutto 82 135,26 86 282,45 4 147,19 umorzenie (%) 82 135,26 86 282,45 4 147,19 umorzenie (%) netto 7 8 9 10 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ZBIORY BIBLIOTECZNE MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK DOBRA KULTURY 12 13 14 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ROBOTY W TOKU DROGI I MOSTY 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 brutto 20 881,61 23 514,81 2 633,20 umorzenie (%) 20 881,61 23 514,81 2 633,20 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 netto 15 16 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE brutto 0,00 0,00 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 0,00 netto 0,00 0,00 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 0,00 brutto 18 19 AKCJE I UDZIAŁY PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 0,00 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 netto 0,00 brutto 0,00 umorzenie (%) 0,00 0,00 netto AKTYWA TRWAŁE RAZEM 0,00 brutto netto 17 -800,00 netto netto 11 zmiana wartości brutto 189 916,49 196 696,88 6 780,39 umorzenie + odpis aktualizujący nal. 139 987,78 155 343,03 15 355,25 49 928,71 41 353,85 -8 574,86 netto - 24 - AKTYWA OBROTOWE Tabela 14 MGOPS wartość majątku Lp. wyszczególnienie 1 na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 zmiana wartości 1 202,65 1 417,61 214,96 1 202,65 1 417,61 214,96 półprodukty i ptodukty w toku 0,00 0,00 0,00 produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 531,80 48 022,43 -5 509,37 należnosci z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 należnosci od budżetów 0,00 0,00 0,00 należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 0,00 43,29 43,29 50 602,00 43 197,00 -7 405,00 0,00 0,00 0,00 2 929,80 4 782,14 1 852,34 18 037,99 28 018,15 9 980,16 0,00 0,00 0,00 18 037,99 28 018,15 9 980,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 458,19 4 685,75 ZAPASY, w tym: (netto) materiały zaliczki na poczet dostawców towary 2 Należnosci krótkoterminowe (netto) należności wewnątrzzakładowe należności dochodzone w drodze sądowej pozostałe należności 3 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto) środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach bankowych inne środki pieniężne (weksle, czeki) 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 72 772,44 AKTYWA OBROTOWE RAZEM: Tabela 15 MGOPS wartość majątku Lp. wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 1 AKTYWA TRWAŁE NETTO 49 928,71 41 353,85 -8 574,86 2 AKTYWA OBROTOWE NETTO 72 772,44 77 458,19 4 685,75 SUMA AKTYWÓW 122 701,15 118 812,04 -3 889,11 - 25 - AKTYWA TRWAŁE Tabela 16 JEDNOSTKI OŚWIATOWE wartość majątku wyszczególnienie GRUNTY BUDYNKI I LOKALE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ŚRODKI TRANSPORTU NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ZBIORY BIBLIOTECZNE MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK DOBRA KULTURY WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ROBOTY W TOKU DROGI I MOSTY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE AKCJE I UDZIAŁY PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM na dzień 01.01.2015 na dzień 31.12.2015 brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( 2,5 %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie ( %) netto brutto umorzenie + odpis aktualizujący nal. netto - 26 - 120 296,94 0,00 120 296,94 16 572 759,04 2 825 424,26 13 747 334,78 625 833,20 26 434,73 599 398,47 433 841,10 165 933,52 267 907,58 20 851 710,30 21 039 756,69 -4 192,00 0,00 -4 192,00 -18 819,44 357 939,97 -376 759,41 0,00 20 871,42 -20 871,42 26 546,77 19 708,33 6 838,44 0,00 0,00 0,00 3 147,00 22 054,12 -18 907,12 112 699,18 112 699,18 0,00 72 899,14 72 899,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 234,26 -4 234,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 046,39 116 104,94 16 553 939,60 3 183 364,23 13 370 575,37 625 833,20 47 306,15 578 527,05 460 387,87 185 641,85 274 746,02 189 153,63 72 654,66 116 498,97 2 643 919,09 2 643 919,09 0,00 146 620,99 146 620,99 192 300,63 94 708,78 97 591,85 2 756 618,27 2 756 618,27 0,00 219 520,13 219 520,13 119 286,31 119 286,31 115 052,05 115 052,05 0,00 6 000 273,56 14 851 436,74 6 602 211,46 14 437 545,23 601 937,90 -413 891,51 0,00 116 104,94 zmiana wartości 0,00 Tabela 17JEDNOSTKI OŚWIATOWE wartość majątku Lp. 1 wyszczególnienie ZAPASY, w tym: na dzień 01.01.2015 (netto) materiały na dzień 31.12.2015 zmiana wartości 64 881,75 57 705,07 -7 176,68 64 881,75 57 705,07 -7 176,68 półprodukty i ptodukty w toku 0,00 produkty gotowe 0,00 zaliczki na poczet dostawców towary 2 0,00 Należnosci krótkoterminowe (netto) 524 632,46 530 006,71 5 374,25 255,00 0,00 -255,00 należnosci z tytułu dostaw i usług należnosci od budżetów 0,00 należnosci z tytułu ubezpieczeń społecznych 0,00 530 006,71 524 377,46 należności wewnątrzzakładowe należności dochodzone w drodze sądowej 0,00 pozostałe należności 3 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: 300 872,21 (netto) 0,00 0,00 276 256,98 -24 615,23 środki pieniężne w kasie 0,00 276 256,98 300 872,21 środki pieniężne na rachunkach bankowych inne środki pieniężne (weksle, czeki) 4 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 5 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 5 629,25 -24 615,23 0,00 AKTYWA OBROTOWE RAZEM: 890 386,42 863 968,76 -26 417,66 Tabela 18 JEDNOSTKI OŚWIATOWE wartość majątku wyszczególnienie zmiana wartości na dzień 01.01.2015 AKTYWA TRWAŁE NETTO AKTYWA OBROTOWE NETTO SUMA AKTYWÓW na dzień 31.12.2015 14 851 436,74 14 437 545,23 -413 891,51 890 386,42 863 968,76 -26 417,66 15 741 823,16 15 301 513,99 -440 309,17 - 27 - Majątek Gminy i Miasta Raszków w bezpośrednim Zarządzie Gminy według przynależności dysponenta do grupy organizacyjnej . Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 r. Tabela 19 Lp. Nazwa Grupy Jednostka budżetowa działająca na mocy 1 ustawy o samorządzie gminnym (UGiM; ORGAN) Liczba jednostek 1 Aktywa trwałe brutto Umorzenie 43 542 234,02 Aktywa trwałe netto Aktywa obrotowe 9 322 795,23 34 219 438,79 6 100 779,73 Majątek Gminy i Miasta Raszków w pośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta administrowany w sposób pośredni . Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 r. Tabela 20 Lp. Nazwa Grupy Liczba jednostek Aktywa trwałe brutto Umorzenie Aktywa trwałe netto Aktywa obrotowe 1 Instytucje kultury 2 643 753,13 613 585,39 30 167,74 90 563,22 2 Gimnazja 1 1 658 744,77 1 138 758,97 519 985,80 131 751,35 3 Szkoły podstawowe 5 14 341 766,62 3 798 090,89 10 543 675,73 454 616,53 4 Przedszkola 1 952 054,51 373 125,90 578 928,61 91 721,28 5 Zespoły Szkół 1 3 775 878,89 988 229,67 2 787 649,22 176 028,50 Zakłady budżetowe 6 Gospodarki Komunalnej 1 20 552 695,51 11 706 501,51 8 846 194,00 268 567,86 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 196 696,88 155 343,03 41 353,85 77 458,19 Zespoły Obsługi 8 Administracji Oświatowej 1 311 311,90 304 006,03 7 305,87 9 851,10 RAZEM: 13 42 432 902,21 19 077 641,39 23 355 260,82 1 300 558,03 7 - 28 - II. GRUNTY Wartość i powierzchnia gruntów według stanu na dzień 31.12.2015 Tabela 21 01.01.2015 rok Lp Wyszczególnienie Wartość majątku (zł) 31.12.2015 rok Powierzchnia (ha) Wartość majątku (zł) Powierzchnia (ha) Zmiana wartości majątku (zł) powierzchni (ha) 1 Grunty rolne 633 588,53 78.3369 3 548 674,53 88.5849 + 2 915 086,00 + 10.2480 2 Drogi, ulice, chodniki 4 800 106,25 198.7914 5 221 651,25 217.9803 + 421 545,00 + 19.1889 3 Lasy 15 000,00 1.4700 15 000,00 1.4700 - - 4 Place i tereny zielone 28 000,00 1.2800 28 000,00 1.2800 - - 5 Ogrody działkowe 10 000,00 1.4800 10 000,00 1.4800 - - 6 Tereny rekreacyjne 1 104 029,85 13.5194 1 104 029,85 13.5194 7 Działki budowlane 116 311,31 1.5427 431 350,15 1.7951 + 315 038,84 +0.2524 8 Działki przemysłowohandlowe 122 869,80 2.3343 122 869,80 2.3343 - - 9 Rowy 145 834,00 7.2617 145 834,00 7.2617 - - 10 Inne 402 445,20 63.5289 402 445,20 63.5289 - - 7 378 184,94 369.5453 11 029 854,78 399.2346 +3 651 669,84 +29,6893 RAZEM - 29 - Kolejna tabela przedstawia grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Raszków dzierżawione według sposobu użytkowania (w ha). Tabela 22 Sposób użytkowania Liczba umów powierzchnia (ha) DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO 59 70,3491 DZIERŻAWA GRUNTU POD PAWILONAMI 7 0,4400 OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK BUDOWLANYCH 13 0,7906 OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 44 2,7196 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH 4 1,8313 OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD 3 2,2624 DZIERŻAWA I NAJEM 7 - RAZEM 136 - 30 - 78,3930 ha III. ZASOBY MIESZKANIOWE, INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA,GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD Zasoby mieszkaniowe oraz infrastruktura komunalna będąca w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej jako jednostki organizacyjnej gminy wchodzą w skład mienia Gminy i Miasta Raszków. Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na dzień 31.12.2015 roku administruje 18 budynkami komunalnymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Raszków o łącznej powierzchni 3 984,65 m2. Na gminne zasoby mieszkaniowe administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie składają się: - 68 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 3 176,25 m2 - 2 mieszkania socjalne o łącznej powierzchni 81,59 m2 - 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 726,08 m2. Uzyskane przychody na 31.12.2015 roku z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą 219 006,08 zł W zakresie realizowania zadań związanych z produkcją wody pitnej zakład posiada dwie hydrofornie zlokalizowane w miejscowościach Raszków oraz Grudzielec i zarządza siecią wodociągową o długości 157,7 km, w tym na terenie gminy Raszków magistrala 16,2 km oraz czynna sieci rozdzielcza 134,8 km (według poniższej tabeli) oraz 6,7 km na terenie gminy Ostrów Wlkp. w miejscowościach Górzenko i Cegły. Na terenie Gminy Raszków w poszczególnych miejscowościach długość czynnej sieci wodociągowej wynosi : 1. Raszków 2. Bieganin 3. Drogosław 4. Grudzielec 5. Grudzielec Nowy 6. Głogowa 17,8 km 10,3 km 3,4 km 5,1 km 3,8 km 3,4 km - 31 - 7. Janków Zaleśny 8. Józefów 9. Koryta – Bugaj 10. Korytnica 11. Ligota 12. Moszczanka 13. Niemojewiec 14. Przybysławice 15. Pogrzybów 16. Radłów 17. Rąbczyn –Jelitów 18. Skrzebowa 19.Szczurawice-Szczury 20. Walentynów Razem 13,3 km 2,2 km 9,0 km 6,6 km 14,6 km 8,4 km 0,7 km 5,7 km 2,9 km 8,4 km 11,6 km 2,6 km 2,4 km 2,6 km 134,8 km Uzyskane przychody za wodę w przedstawionym okresie stanowiły kwotę 1 280 703,15zł przy produkcji 506 159,20 m3. Zakład jest użytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej, która budowana jest w ramach zadań inwestycyjnych przez Gminę. Długość przekazanych w użytkowanie zakładowi sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 45,3 km. Sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w następujących miejscowościach Miejscowość 1. RaszkówDrogosław 2.PrzybysławicePogrzybów 3. Jelitów 4. Radłów 5. Jaskółki 6.Rąbczyn Osiedle Razem na 31.12.2014 10,0 km na 31.12.2015 10,0 km 9,3 km 9,8 km 2,1 km 18,9 km 4,2 km 0,3 km 44,8 km 2,1 km 18,9 km 4,2 km 0,3 km 45,3 km Na 31.12.2015 roku długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 45,3 km i zwiększyła się w stosunku do roku 2014 roku o 465,68 mb w miejscowości Pogrzybów. Ogółem na terenie gminy Raszków wybudowanych jest 1.083 przykanalików do kanalizacji sanitarnej, w tym 32 przykanaliki zostały wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie. - 32 - Podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2015 roku według poszczególnych miejscowości - 8761 przykanalików , w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 roku wzrost o 25 podłączeń- co przedstawia poniższa tabela: Ilość wybudowanych przykanalików na 31.12.2015 Podłączenia na 31.12.2014 Podłączenia na 31.12.2015 Liczba podłączeń w 2014 roku Raszków 353 332 336 4 Przybysławice 132 101 102 1 Radłów 336 246 255 9 Jaskółki 111 89 90 1 Rąbczyn 19 11 11 0 Pogrzybów 73 33 39 6 Jelitów 27 10 11 1 RAZEM 1051 822 844 22 Przykanaliki wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie 32 29 32 3 OGÓŁEM 1083 851 876 25 Miejscowość Na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane są 22 przepompownie ścieków ( w tym 6 przepompowni indywidualnych tzn. wybudowanych tylko dla jednego budynku). Ścieki przesyłane są do oczyszczalni w Rąbczynie, której właścicielem jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp. - 33 - Istniejące przepompownie ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków: Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Nr przepompowni P-12 (160/080YG-160) P- indywidualna P-11 P-10 P –9 PS-2 P-20 P-6 P-19 P-7 P-Si P-8 P-26 P-25 P-22-indywidualna P- indywidualna P-24 - indywidualna P-21 - indywidualna P- indywidualna P-5 P-18 PS-3 Lokalizacja Raszków ul. Koźmińska Raszków ul. Ostrowska (Bank Spółdzielczy) Pogrzybów Raszków (Stacja Paliw Ochman) Przybysławice (Spółdzielnia „POSTĘP”) Przybysławice ( Masarnia) Jaskółki Radłów (skrz. Os. Robotnicze/Wiejska) Radłów (sklep p. Glubiak) Radłów (Ostrów) Radłów ul. Wojska Polskiego Radłów ul. Kasztanowa/Os Robotnicze Radłów ul. Lamkowa Radłów ul. Lamkowo-Piaskowa Radłów (p. Mądrzak) Radłów (p. Łukawski) Radłów ul. Kasztanowa Radłów ul.Rolna ZGK Raszków ul. Jarocińska Rąbczyn Osiedle Rąbczyn –Jelitów (LIS) Pogrzybów - Przybysławice Uzyskane przychody za odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2015 roku to kwota 897 186,63 zł – 120 337,70 m3. - 34 - IV. INWESTYCJE BUDOWLANE GMINY I MIASTA RASZKÓW Wykaz inwestycji prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków według stanu nakładów na dzień 31.12.2015 r. Informację przedstawioną w poniższej tabeli sporządzono w oparciu o analitykę kont „080” prowadzoną do poszczególnych inwestycji. Ponadto w 2015 roku oddano następujące inwestycje do eksploatacji: WYKAZ INWESTYCJI ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA w 2015 roku Tabela 23 Lp. Wykaz inwestycji oddanych do użytkowania w 2015 roku 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów,Przybysławice, Walentynów Niemojewiec,Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice 179 592,06 2. Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach 93 061,91 3. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie 7 000,00 4. Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej w m.Jaskółki 19 845,00 5. Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul.Słoneczna 55 987,02 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Głogowa 57 860,80 7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów w rejonie ul. Lamkowej Rozbudowa sieci wodociągowej – połączenie z ujęciem z wodociągu Raszków Kwota wg OT 10 256,10 29 078,00 9. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie 61 905,48 10. Wymiana pokrycia dachu na budynku Pałacu w Przybysławicach 3 660,00 11. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Korytach 5 000,00 12. Przebudowa drogi Radłów Osiedle 13. Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdziel G 618P 113 127,68 83 545,85 14. Przebudowa drogi w m. Jaskółki 113 371,23 15. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa 400 799,64 16. Modernizacja remizy strażackiej w Sulisławiu 7 500,00 17. Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisławiu 14 956,90 - 35 - 18. Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy 40 794,00 19. Utwardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy 12 755,64 20. Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach 68 663,00 Rozbudowa systemu nawadniania zieleni przy zalewie w Pogrzybowie Budowa oświetlenia w m. Przybysławice dz. 146 53 633,45 29 994,37 25 Budowa małej architektury- siłownia zewnętrzna w Przybysławicach Budowa małej architektury- siłownia zewnętrzna w Skrzebowej Przebudowa sali w Korytach 26 Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym 99 321,90 Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymiana kotła c.o. w świetlicy w Szczurawicach Budowa elementów małej architektury skateparku dz. nr167/15 w Pogrzybowie (rowerowy plac zabaw) Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie -dz. nr 63/1 Rozbudowa systemu nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul. Jarocińska 16 000,00 21. 22. 23. 24. 27. 28. 29 30. RAZEM: 33 601,00 29 994,37 99 127,39 105 535,00 157 960,47 54 520,00 2 058 448,26 Tabela 24 Lp. Zakupy inwestycyjne w 2015 roku Koszt w zł. 1. Zakup wiaty przystankowej - Radłów 2. Zakup gruntów 3 802 738,34 3. Zakup serwera 19 003,50 4. Zakup pompy pływającej OSP Ligota 4 212,00 5. Zakup pompy pływającej OSP Radłów 4 212,00 6. Zakup pompy pływającej OSP Szczurawice 4 212,00 7. Zakup przyczepki OSP Rąbczyn 6 407,50 8. Zakup zmywarki z funkcją wyparzania – SP Radłów 4 426,77 9. Zakup kotła c.o. dla ZS w Korytach 10. Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzybowie (przy zalewie) 11. Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz.nr 602/2 16 000,00 12. Zakup karchera – świetlica w Ligocie 7 590,00 13. Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 31 942,00 4 500,00 27 000,00 RAZEM: - 36 - 34 000,00 3 966 244,11 MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM W ŚRODKACH TRWAŁYCH W BUDOWIE Informację przedstawioną w poniższej tabeli sporządzono w oparciu o analitykę kont 080 prowadzoną do poszczególnych inwestycji. Tabela 25 LP. 1 2 3 WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2015 ROKU Przebudowa nawierzchni drogi w Rąbczynie dz.254 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) – w Raszkowie ul.Rynek i ul.Kościelna Wykonanie połączenia sieci wodociągowe Przybyławice, Radłów (projekt) PONIESIONE NAKŁADY W 2015 ROKU 5 539,92 zł 77 345,00 zł 21 980,00 zł 5 Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz nr 165/7 Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM 71 265,00 zł 6 Budowa oświetlenia w m.Radłów – Osiedle Owocowe 10 700,00 zł 7 Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul.Środkowa 6 400,00 zł 8 Budowa Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym 9 Wykup gruntów 4 2 398,50 zł 800 000,00 zł 4 895,00 zł RAZEM - 37 - 1 000 523,42 V. UDZIAŁY, AKCJE Wartość udziałów i akcji podano zgodnie z ewidencją księgową. Tabela 26 LP Wyszczególnienie Wartość nominalna udziałów Udziały w Spółce Oświetlenie uliczne 372 397,32 Udziały w Banku Spółdzielczym 1.000,00 Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 50.000,00 Udział w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim 1 000,00 Udziały w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o 610 000,00 RAZEM UDZIAŁY 1 034 397,32 Akcje WODKAN-u 677.700,00 OGÓŁEM 1 712 097,32 1. 2 3. 4. 5 1 W omawianym okresie kwota akcji i udziałów uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 499 599,70 zł Gmina posiada udziały w: - Banku Spółdzielczym na kwotę 1.000 zł - Spółce Oświetlenie uliczne 354 szt na kwotę 372 397,32 zł - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 50 szt na kwotę 50.000 zł - Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o.- 610 szt na kwotę 610 000,00 zł - 38 - - Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim – 1 szt na kwotę 1 000,00 zł - akcje WODKAN-u – 33.885 szt akcji zwykłych na kwotę 677.700 zł - 39 - VI. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH Drogi gminne i lokalne miejskie stan na 31 grudnia 2015 roku (w km) Tabela 27 Lp. Miejscowość Długość w km Ogółem Twarda Asfaltowa Gruntowa 1. Bieganin 12,8 8,0 4,1 0,7 2. Bugaj 8,6 3,0 0,5 5,1 3. Drogosław 4,8 0,0 1,8 3,0 4. Grudzielec 10,8 0,0 3,8 7,0 5. Grudzielec Nowy 5,2 0,8 - 4,4 6. Głogowa 8,9 1,3 2,5 5,1 7. Jaskółki 6.99 0,79 5,4 0,8 8. Janków Zaleśny 11,8 3,6 3,7 4,5 9. Jelitów 10,0 0,7 1,9 7,4 10. Józefów 2,3 2,1 0,2 - 11. Korytnica 11,2 0,4 6,2 4,6 12. Koryta 5,8 1,0 2,5 2,3 13. Ligota 20,59 4,4 8,82 7,37 14. Niemojewiec 4,0 0,6 1,4 2,0 15. Moszczanka 13,7 2,7 1,3 9,7 16. Pogrzybów 4,0 - 2,5 1,5 17. Przybysławice 16,5 6,49 2,31 7,7 18. Rąbczyn 18,39 4,7 3,37 10,32 19. Radłów 15,902 4,012 5,98 5,91 20. Sulisław 3,6 0,84 2,76 - 21. Skrzebowa 11,5 5,6 2,9 3,0 22. Szczurawice 2,9 0,0 2,9 -\ 23. Walentynów 5,5 1,4 4,1 215,782 52,432 70,94 92,4 Raszków 6,01 0,78 4,83 0,4 OGÓŁEM 221,782 53,212 75,77 92,8 Razem 24. Powyższa tabela przedstawia długość dróg gminnych w poszczególnych wioskach i lokalnych w mieście Raszków z wyszczególnieniem według rodzaju nawierzchni. - 40 - Informacje zebrano na podstawie ewidencji dróg. Drogi na terenie gminy Raszków osiągają długość 221,782 km. Największą część zajmują drogi gruntowe, które sięgają długości 92,8 km, dalej drogi asfaltowe 75,77 km. - 41 - VII. KOMUNALIZACJA MIENIA • W okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zmniejszenie stanu nieruchomości na łączną kwotę 222 695,00 zł W wyniku sprzedaży: 1. Działki rolne Nr działki Powierzchnia 270 1,7900 417 1,1700 94 0,0300 89 0,7200 91 0,9500 202/2 0,2000 182/3 0,0997 182/4 0,5712 110 0,4300 230/2 1,5000 47/1 1,0100 156 0,8600 460 0,6500 20 1,6800 Położenie Moszczanka Moszczanka Głogowa Szczurawice Szczurawice Grudzielec Szczurawice Szczurawice Szczurawice Moszczanka Moszczanka Moszczanka Moszczanka Grudzielec Razem: Cena sprzedaży 202 000,00 zł 8 100,00 zł 170 800,00 zł 11 110,00 zł 33 940,00 zł 30 200,00 zł 83 630,00 zł 56 400,00 zł 25 000,00 zł 35 700,00 zł 74 660,00 zł 731 540,00 zł Wartość śr. trwałego 6 280,00 zł 5 265,00 zł 600,00 zł 29 740,00 zł 38 000,00 zł 4 000,00 zł 1 040,00 zł 29 600,00 zł 42 900,00 zł 4 394,00 zł 2 997,00 zł 3 200,00 zł 1 434,00 zł 5 390,00 zł 174 840,00 zł 2. Działki budowlane Nr działki 250/2 250/3 Wartość śr. trwałego 0,1075 Radłów 22 603,00 zł 68 940,00 zł 15 856,20 zł 0,1201 Radłów 25 252,00 zł Razem: 68 940,00 zł 15 856,20 zł 47 855,00 zł • W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. Gmina i Mieście Raszków nastąpiło Powierzchnia Położenie Cena sprzedaży (netto) VAT zwiększenie n/w nieruchomości - grunty na kwotę ogółem 3 874 364,84 zł z tego: 1. W wyniku zakupu a) grunty pod mieszkalnictwo, usługi i przemysł (budowlane) Nr działki 178/1 177/1 Powierzchnia 0,2400 ha 0,2400 ha Położenie Wartość zakupu Koszty zakupu Pogrzybów 179 472,00 zł 3 949,84 zł Pogrzybów 179 472,00 zł Razem: 358 944,00 zł 3 949,84 zł Suma (zakup + koszty): 362 893,84 zł - 42 - b) grunty rolny Nr działki 107/9 251/2 251/3 252 253 167/19 158 147/2 152/2 164/2 121 110 182/4 165/1 156 159/2 154 155 157 Powierzchnia 0,2230 ha 3,5000 ha 3,8400 ha 2,3400 ha 3,1900 ha 0,4052 ha 0,7200 ha 0,1626 ha 0,1658 ha 0,0836 ha 0,9700 ha 0,4300 ha 0,5712 ha 0,0800 ha 0,2600 ha 0,1140 ha 0,7600 ha 0,2500 ha 0,2600 ha Położenie Wartość zakupu Koszty zakupu Raszków 1 255,00 zł 956,12 zł Rąbczyn 595 000,00 zł 3 329,55 zł Rąbczyn 652 800,00 zł 3 630,63 zł Rąbczyn 400 000,00 zł 2 717,97 zł Rabczyn 550 000,00 zł 3 278,85 zł Pogrzybów 115 482,00 zł 4 049,48 zł Pogrzybów 135 000,00 zł 2 005,31 zł Pogrzybów 32 520,00 zł 3 625,13 zł Pogrzybów 28 186,00 zł 3 569,78 zł Pogrzybów 16 720,00 zł 3 375,44 zł Szczurawice 127 500,00 zł 3 890,00 zł Szczurawice 42 900,00 zł Szczurawice 29 600,00 zł Pogrzybów 16 000,00 zł 1 546,40 zł Pogrzybów 45 855,00 zł Pogrzybów 20 106,00 zł Pogrzybów 134 039,00 zł 4 837,73 zł Pogrzybów 22 022,00 zł 4 050,11 zł Pogrzybów 22 902,00 zł Razem: 2 987 887,00 zł 44 862,50 zł Suma (zakup + koszty): 3 032 749,50 zł Suma wartości gruntów nabytych w wyniku zakupu: 3 395 643,34 zł 2. W wyniku przejęcia gruntów zajętych pod drogi – za odszkodowaniem - w drodze decyzji podziałowej Nr działki 107/1 107/16 Powierzchnia 0,0429 ha 0,0120 ha Położenie Wartość Koszty Raszków 2 145,00 zł 720,00 zł Raszków 600,00 zł Razem: 2 745,00 zł 720,00 zł Suma (odszkodowanie+ koszty): 3 465,00 zł Suma wartości gruntów nabytych za odszkodowaniem: 3 465,00 zł 3. Działki nabyte z mocy prawa bezpłatnie: a) nabyte z mocy prawa, zajęte pod drogi gminne - działki nabyte bezpłatnie - 43 - Nr działki 238/19 238/20 327/11 238/27 238/28 327/15 285/27 285/28 326/19 238/35 238/36 238/37 238/38 327/19 327/20 Powierzchnia 0,0050 ha 0,0050 ha 0,0069 ha 0,0102 ha 0,0103 ha 0,0135 ha 0,0051 ha 0,0051 ha 0,0058 ha 0,0041 ha 0,0041 ha 0,0007 ha 0,0007 ha 0,0056 ha 0,0009 ha Położenie Wartość koszty Radłów 1 500,00 zł 320,00 zł Radłów 1 500,00 zł Radłów 2 070,00 zł Radłów 3 060,00 zł 320,00 zł Radłów 3 090,00 zł Radłów 4 050,00 zł Radłów 1 530,00 zł 320,00 zł Radłów 1 530,00 zł Radłów 1 740,00 zł Radłów 1 230,00 zł 296,00 zł Radłów 1 230,00 zł Radłów 210,00 zł Radłów 210,00 zł Radłów 1 680,00 zł Radłów 270,00 zł Razem: 24 900,00 zł 1 256,00 zł Suma (wartość + koszty): 26 156,00 zł b) w wyniku komunalizacji - działki nabyte bezpłatnie: - przeznaczone pod tereny rolne Nr działki 285/1 181/5 202/1 517/5 518/1 519/1 520/2 Powierzchnia 0,0111 ha 1,2300 ha 1,3800 ha 0,0300 ha 0,0500 ha 0,0700 ha 0,0400 ha Położenie Wart. szacunkowa Koszty Raszków 222,00 zł Bugaj 24 600,00 zł 660,00 zł Bugaj 27 600,00 zł Radłów 600,00 zł 294,50 zł Radłów 1 000,00 zł Radłów 1 400,00 zł Radłów 800,00 zł Razem: 56 222,00 zł 954,50 zł Suma (wartość + koszty): 57 176,50 zł - przeznaczone pod drogi Nr działki 112/1 306/1 477 495 497 510 511 Powierzchnia 0,3353 ha 0,1700 ha 1,2400 ha 1,3600 ha 0,9200 ha 0,5300 ha 0,6700 ha Położenie Raszków Korytnica Korytnica Korytnica Korytnica Korytnica Korytnica - 44 - Wart. szacunkowa 6 700,00 zł 3 400,00 zł 24 800,00 zł 27 200,00 zł 18 400,00 zł 10 600,00 zł 13 400,00 zł Koszty 132,00 zł 900,00 zł 524 528 531 533 189/1 213 237 318 476 588 603 29 39 46 49 55 62 88 89 102 180 185 32 39 292 299 474 238 309 310 311 319 58 60 187/7 0,3800 ha 0,5100 ha 0,1900 ha 0,3000 ha 1,1200 ha 0,0800 ha 0,1100 ha 0,6800 ha 0,6200 ha 0,1000 ha 0,1200 ha 0,1900 ha 0,7100 ha 0,0200 ha 0,0700 ha 0,3600 ha 1,1100 ha 0,3000 ha 1,2200 ha 1,0600 ha 0,5300 ha 0,0500 ha 0,0200 ha 0,3200 ha 0,0900 ha 0,1000 ha 0,1800 ha 0,6700 ha 0,2100 ha 1,2900 ha 0,3900 ha 0,1257 ha 0,2600 ha 0,1100 ha 0,2300 ha Korytnica 7 600,00 zł Korytnica 10 200,00 zł Korytnica 3 800,00 zł Korytnica 6 000,00 zł Janków Zaleśny 22 400,00 zł 6 000,00 zł Janków Zaleśny 1 600,00 zł Janków Zaleśny 2 200,00 zł Janków Zaleśny 13 600,00 zł Janków Zaleśny 12 400,00 zł Janków Zaleśny 2 000,00 zł Janków Zaleśny 2 400,00 zł Sulisław 3 800,00 zł 586,00 zł Sulisław 14 200,00 zł Sulisław 400,00 zł Sulisław 1 400,00 zł Sulisław 7 200,00 zł Sulisław 22 200,00 zł Sulisław 6 000,00 zł Sulisław 24 400,00 zł Sulisław 21 200,00 zł Sulisław 10 600,00 zł Sulisław 1 000,00 zł Grudzielec Nowy 400,00 zł Grudzielec Nowy 6 400,00 zł Przybysławice 1 800,00 zł Przybysławice 2 000,00 zł Przybysławice 3 600,00 zł 70,00 zł Drogosław 13 400,00 zł 1 100,00 zł Drogosław 4 200,00 zł Drogosław 25 800,00 zł Drogosław 7 800,00 zł Drogosław 2 500,00 zł Koryta 5 200,00 zł 2 136,00 zł Koryta 2 200,00 zł Koryta 4 600,00 zł 381 000,00 zł 10 924,00 zł Razem: Suma (wartość + koszty): 391 924,00 zł Suma wartości gruntów nabytych bezpłatnie( m.in komunalizacja): 475 256,50 zł - 45 - Budynki nabyte w drodze zakupu - bud. użytkowy (pow. 247 m2) na działce 178/1 poł. w Pogrzybowie o wart. 323 088,00 zł - bud. użytkowy (pow. 59,40 m2) na działce 178/1 poł. w Pogrzybowie o wart. 45 518,00 zł Suma (wartość + koszty): 368 606,00 zł Budynki zlikwidowane - bud użytkowy (pow.250,28m2) na działce 602/2 poł. w Raszkowie o wartości 202 000,00 zł - bud użytkowy (pow. 10,80m2) na działce 602/2 poł. w Raszkowie o wartości 8 000,00 zł Suma wartości zlikwidowanych budynków: 210 000,00 zł • W roku 2015 wydano 2 decyzje wygaszającą trwały zarząd jednostkom oświaty dotyczące: a) gruntów: - działka nr 93 (część), o pow. 1,0000 ha, poł. w Grudzielcu Nowym, o wartości środka trwałego 3 670,00 zł - działka nr 158/5, o pow. 0,1201 ha, poł. w Koryta, o wartości środka trwałego 522,00 zł Suma wartości gruntów z wygaszonego trwałego zarządu (PT): 4 192,00 zł b) budynków: - bud. użytkowy (pow. 135 m2) na działce 158/5 poł. w Korytach o wartości 82 269,91 zł - bud. użytkowy (pow. 35 m2) na działce 158/5 poł. w Korytach o wartości 5 212,53 zł Suma wartości budynków z wygaszonego trwałego zarządu (PT): 87 482,44 zł Wartość gruntów, których Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi : 7 378 184,94 zł - wartość gruntów oddanych w trwały zarząd: - wartość gruntów pomniejszona o trwały zarząd: 149 826,74 zł 7 228 358,20 zł zwiększenie: - gr. nabyte w 2015 roku (OT) 3 874 364,84 zł - gr. z wygaszonego trwałego zarządu w 2015 r. - 46 - 4 192,00 zł zmniejszenie: - gr. sprzedane w 2015 roku (LT) 222 695,00 zł Wartość gruntów, których Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi : 11 029 854,78 zł w tym: - wartość gruntów oddanych w trwały zarząd: - 47 - 145 634,74 zł VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem działek, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste . Poniższa tabela prezentuje wielkość uzyskanych dochodów na dzień 31.12.2015 Tabela 28 Liczba umów Dochody z tytułu dzierżawy Sposób użytkowania 2015 powierzchnia (ha) wartość (zł) DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO 59 70,3491 35 625,49 DZIERŻAWA GRUNTU POD PAWILONAMI 7 0,4400 25 802,24 OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK BUDOWLANYCH 13 0,7906 2 618,50 OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 44 2,7196 2 154,00 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH 4 1,8313 2 954,10 WPŁATY RAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI 0 0 0 OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD 3 2,2624 5 415,93 DZIERŻAWA I NAJEM 7 - 9 580,31 78,3930 ha 84 150,57 zł RAZEM Najwyższe dochody uzyskane w 2015 roku to: - dzierżawa gruntu rolnego 59 umów, z których uzyskano kwotę 35 625,49 zł - dzierżawa gruntu pod pawilonami, kwota 25 802,24 zł - 48 - - opłata za trwały zarząd - 5 415,93 zł - dzierżawa i najem - 9 580,31 zł DOCHODY MAJĄTKOWE Tabela 29 LP Źródło dochodów 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 3 4 5 Dochody otrzymane w 2015 roku Uwagi (paragraf) 0,00 0760 674 690,00 0770 144 000,00 6300 9 102,00 0870 25 575,00 6207 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM - 49 - 853 367,00 DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI Tabela 30 lp 1 Źródło dochodów otrzymanych z tytułu wykonywania prawa własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody otrzymane w 2015 roku 674 690,00 2 Wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 142,53 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 87 431,31 4 Wpływy z usług 5 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 192 114,27 Ogółem 0770 0470 0750 0830 0,00 0760 967 378,11 - 50 - Uwagi (§) IX. MATERIAŁY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH Według ewidencji na dzień 31.12.2015 roku wynoszą: Zakład Gospodarki Komunalnej 1. Zapasy: a) materiały występujące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej stanowią kwotę 27 792,19 zł 2. stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem 163 326,28 zł, z czego m.in.: - należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych to kwota 28 509,61 zł - należności z tytułu wykonanych usług - należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 107 994,50 zł - należności z tytułu rozliczeń z budżetem 8 647,30 zł - należności wewnątrzzakładowe 11 700,00 zł - należności z tytułu dzierżawy 5 531,41zł 943,46 zł 3.Środki pieniężne - ogółem 77 449,39 zł – z tego: - środki pieniężne na rachunkach bankowych 77 449,39 zł Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 1. Zapasy: w tym materiały- kwota 1 417,61 zł 2. należności krótkoterminowe - 48 022,43 zł, z tego : • należności wewnątrzzakładowe - 43 197,00 zł • należności z tytułu ubezpieczeń społecznych – 43,29 zł • pozostałe należności 4 782,14 zł 3.Środki pieniężne na rachunkach bankowych 28 018,15 zł Jednostki oświatowe: 1. Zapasy: w tym materiały- kwota 57 705,07 zł 2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem 530 006,71 zł, z czego: - należności wewnątrzzakładowe – 530 006,71 zł, 2. Środki pieniężne: -ogółem 276 256,98 zł w tym: - środki pieniężne na rachunkach bankowych : 276 256,98 zł - 51 - Urząd Gminy i Miasta (plus organ) 1.Zapasy: - materiały stanowią kwotę 14 580,71 zł 2.Należności krótkoterminowe: kwota ogółem 1 740 364,26 zł w tym: - należności z tytułu dostaw i usług 2 262,19 zł − należności od budżetów − należności z tytułu ubezpieczeń społecznych − należności wewnątrzzakładowe − należności dochodzone na drodze sądowej 664 975,32 zł − pozostałe należności 962 412,68 zł 24 802,00 zł 17,07 zł 85 895,00 zł 3.Środki pieniężne (UGiM plus Organ) wynoszą 4 345 834,76 zł, z czego: * rachunki bieżące 4 238 258,12 zł * rachunki funduszy celowych (ZFŚS) 90 177,74 zł *rachunki ZABEZPIECZENIA 16 217,77 zł * inne (środki w drodze) 1 181,13 zł Instytucje Kultury: 1.Zapasy: − Materiały – kwota 4 594,30 zł 2. Należności krótkoterminowe kwota ogółem 17 373,59 zł w tym: − należności wewnątrzzakładowe 15 470,41 zł − należności z tytułu dostaw i usług – 1 903,18 zł 3. Środki pieniężne: ogółem 68 595,33 zł w tym: − środki pieniężne na rachunkach bankowych : 68 595,33 zł - 52 -