Sprawozdanie z wyk. budz. - Kino

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za I półrocze 2008 r.
Dział 921
Rozdział 92114
Lp.
Wyszczególnienie
Paragr Plan na 2008r Wykonanie za
af
I pół.2008
1
2
3
I
Stan funduszu obrotowego na
początek roku
x
1.
Środki pieniężne
2.
Towary
1.776
1.776,53
3
Należności
13.174
13.173,45
4.
Zobowiązania
43.295
43.294,70
1.035.200
442.378,78
42,7
x
4
% 5:4
5
127.248
127.248,21
155.593
155.592,93
6
II.
Przychody ogółem
1.
Dotacja z budżetu
2620
22.000
6.000,00
27,3
2.
Wpływy z usług
0830
832.000
380.474,00
45,7
3.
Pozostałe odsetki
0920
1.200
930,77
77,6
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
180.000
54.974,01
30,5
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
1.162.448
569.626,99
IV.
Wydatki ogółem
x
1.030.100
494.220,75
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
2.000
2.
Wynagrodzenia osobowe pracownikó
4010
288.441
129.123,32
44,8
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
45.372
20.353,76
44,8
4.
Składki na fundusz pracy
4120
7.067
3.201,69
45,3
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
57.500
28.611,57
49,8
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
56.000
27.912,76
49,8
7.
Zakup energii
4260
50.000
24.717,92
49,3
8.
Zakup usług zdrowotnych
4280
965
965,00
9.
Zakup usług pozostałych
4300
464.649
231.495,05
-
48,0
-
100,0
49,8
10.
Zakup usług dostepu do internetu
4350
1.000
392,00
39,2
11.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.komórkowej
4360
1.000
271,64
27,2
12.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacji tel. stacjonarnej
4370
2.700
1191,04
44,1
13
Podróże słuzbowe krajowe
4410
2.000
365,40
18,3
14.
Różne opłaty i składki
4430
34.500
17.060,39
49,5
15.
Odpisy na ZFŚSocjalinych
4440
7.706
3.853,00
50,0
16.
Amortyzacja
4720
5.500
2.640,00
48,0
17.
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
serograficznych
4740
500
86,70
17,4
18.
Zakupy akcesoriów komputerowych, w
tym: programów i licencji
19.
Zakupy inwestycyjne
V.
Stan środków obrotowych na koniec
roku / Lp.III – IV/
4750
1.200
-
2.000
1.979,51
x
132.348
75.406,24
W tym: środki pieniężne
x
80.000
64.533,33
VI.
Razem suma bilansowa /IV+ V/
x
1.162.448
569.626,99
VII.
Planowany stan środków obrotowych
na koniec roku
x
132.348
132.348,00
W tym: środki pieniężne
x
80.000
80.000,00
6140
Dochody Kina Stylowy za I półrocze 2008 wyniosły 442.378,78 zł i zostały osiągnięte z
następujących tytułów:
–
–
–
–
–
dochody ze sprzedaży usług
wpływy z bufetu
dotacja na działalność z UM Zamość
pozostałe przychody/ odsetki bankowe,karty
stałego klienta/,
środki na współorganizację ZAFilmowej
/ Filmoteka Narodowa -Sieć Kin Studyjnych /
380.474,00
53.735,97
6.000,00
1.021,27
1.147,54
Wydatki poniesione przez Kino Stylowy w I półroczu 2008 r. wniosły 494.220,75 zł i
zostaly poniesione na niżej wymienione tytuły:
–
Wynagrodzenia osobowe pracowników Kina w kwocie 129.123,32 zł.
99,0
Kino zatrudnia 11 pracowników w przeliczniu na pełne etaty tj. 8,1 etatu ze średnią
płacą za miesiąc czerwiec 2008 r. w wysokości 2.536,54 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,73 % osobowego funduszu płac
wyniosły kwotę 20.353,76 zł,
Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % osobowego funduszu płac wyniosły
3.201,69 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło wyniosły kwotę
28.611,57 zł,
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 27.912,76 zł poniesiono na
zakupy towarów do własnego bufetu , zakupy materiałów biurowych, środków czystości i
drobnego wyposażenia.
Koszty zakupu energii tj. energia elektryczna, c.o i woda wynoszą 24.717,92 zl,
Koszty zakupu usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł,
Koszty zakupu usług pozostałych w wysokości w kwocie 231.495,05 zł poniesione zostały
za wynajem kopii filmowych, usługi bankowe, koszty uług transportowych i kurierskich,
opłaty za plakatowanie i reklamę, usługi pocztowe, uslugi monitoringu, koszty organizacji
przeglądu Filmów Religijnych SACROFILM,koszty organizacji promocji filmowych.
Zakup usług dostępu do internetu w kwocie 392,00 zl,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 271,64 zł,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.191,04 zł,
Podróże slużbowe krajowe w kwocie 365,40 zł,
Różne opłaty i składki w kwocie 17.060,39 zł poniesione na:
opłaty za prawa autoskie na rzecz ZaiKS i PISFilmowej, ubezpieczenia majątkowe.
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.853,00 zł,
Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% w momencie oddania do
użytkowania w kwocie 2.640,00 zł,
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 86,70 zł,
Zakupy inwestycyne w kwocie 1.979,51 zł – zakup komputera na potrzeby Kina.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r . wynosi 75.406,24 zł w skład
którego wchodzą:
środki pieniężne w kasie
4.200,83 zł,
środki pieniężne w banku
60.332,50 zł
rozl.międzokr.czynne
3.853,00 zł
należności
17.584,12 zł
zobowiązania
10.564,21 zł
Na zobowiązania składają się:
–
–
Zobowiaząnia z tytulu dostaw robót i usług w kwocie 10.564,21 zł wynajem kopii
filmowych, monitoring, usługi kurierskie za m-c 06.08r sprzedaż biletów otwartych dla
zakładow pracy, /okres rozliczenia do końca roku 2008/ .
Na należności w kwocie 17.584,12 zł składają się:
Urząd Skarbowy w Zamościu – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w
wysokości 10.904,07 zł ,
- Rozrachunki z dostawcami odbiorcami – w wysokości 6.594,63 zł, w kwocie tej
znajdują się nadpłaty za wynajem kopii filmowych na rzecz Gemini Film i Imperial
Cinepix wynikłe z wystawionych faktur korygujacych na dobro kina, oraz zaliczka w
kwocie 5.300,00 na rzecz P.P.H.U.Kalcyt z Prudnika na organizację pokazów filmowych
na Rynku Wielkim w ramach organizowanej przez nas imprezy 9 Letni Festiwal
Filmowy,
- Rozrachunki publiczno-prawne – ZUS nadpłata składek w kwocie 85,42 zł.
Kino Stylowy nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzien składania niniejszej informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane
w obowiazujących terminach.
Informujemy, że sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.