legg mason akcji 500+ fiz

01/16
dane na dzień 31.12.2015
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestcyjny Otwarty
LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ
profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnej akceptacji ryzyka związanego z ponadprzeciętną zmiennością
wartości certyfikatu inwestycyjnego. Adresowany jest do osób poszukujących okazji rynkowych niezależnie od emocji panujących na rynku i ceniących sobie
dostęp do zainwestowanych środków w okresach miesięcznych.
cel i polityka inwestycyjna funduszu
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity:
1. poszukujący okazji inwestycyjnych tj. niedowartościowanych spółek i/lub spółek z dużym potencjałem wzrostu biznesu,
2. dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG
w cyklach 3- letnich, przy zastosowaniu skoncentrowanej techniki budowy portfela.
Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzający
funduszem skupia swoją uwagę głównie na spółkach, których kapitalizacja rynkowa przekracza 500 mln PLN, celem zapewnienia odpowiedniej płynności
inwestycji. Skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) ani udział spółki w indeksie nie mają żadnego wpływu na skład portfela funduszu.
realizacja celu inwestycyjnego
• analiza fundamentalna
• niska dywersyfikacja (z reguły 10 - 20 spółek w portfelu)
• limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% aktywów funduszu
• struktura portfela całkowicie odmienna od struktury indeksu WIG
• ocena wyników inwestycyjnych w okresach co najmniej 3- letnich
informacje o funduszu
Typ
Aktywa funduszu
wykres zmiany wartości jednostki uczestnictwa (PLN)
fundusz akcji
8,02 mln PLN
Niepubliczny certyfikat
inwestycyjny*
Forma
28 mar 2011
Data p
pierwszejj wycen
y y
Obecnie pobierana opłata za zarządzanie
(w skali roku):
- stała nie wyższa niż 2,6% od wartości
aktywów netto
- zmienna 20% zysku ponad WIG
(wynagrodzenie zmienne naliczane jest
na koniec każdego roku kalendarzowego
pod warunkiem, że fundusz osiągnął
dodatnią stopę zwrotu netto)
2 razy w miesiącu
Częstotliwość wyceny
(standardowo druga i ostatnia środa miesiąca)
Wartość certyfikatu
929,4 PLN
uczestnictwa
* Certyfikat inwestycyjny funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest
publicznym funduszem inwestycyjnym
zamkniętym.
1 500
certyfikat uczestnictwa
1 300
1 100
900
700
500
mar 11
paź 11
maj 12
sty 13
sie 13
mar 14
paź 14
maj 15
gru 15
certyfikat A
1m
-1,22%
3m
0,01%
6m
-12,97%
12m
-9,89%
36m
4,06%
60m
-
120m
-
YTD
-9,89%
certyfikat A
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-
2012
10,38%
2013
35,71%
2014
-14,91%
max
-7,10%
Benchmark: Brak.
alokacja aktywów
subfundusz
100%
88,05%
75%
50%
25%
11,95%
0%
akcje
udział akcji ogółem
88,05%
gotówka i ekwiwalenty
udział papierów dłużnych
0,00%
Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl)
gotówka i ekwiwalenty
11,95%
www.leggmason.pl
01/16
dane na dzień 31.12.2015
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestcyjny Otwarty
LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ
alokacja geograficzna
Dane dotyczące portfela
kraj
31 gru 2015
30 lis 2015
Polska
74,54%
64,37%
Austria
8,82%
12,84%
*stan na 31.12.2015
Portugalia
8,51%
12,24%
koncentracja portfela na dzień 30.06.2015
udział 5 największych pozycji w części akcyjnej portfela
USA
8,13%
10,55%
procentowy udział spółek w podziale na wielkość kapitalizacji*
duże spółki (powyżej 1 mld zł)
średnie spółki (500 mln – 1 mld zł)
małe spółki (poniżej 500 mln zł)
informacje dodatkowe
Minimalna inwestycja: 250 certyfikatów
Opłata manipulacyjna za 1 certyfikat: maks. 4%
Opłata z tytułu odkupienia: brak
Płynność:
• miesięczna - fundusz wykupuje certyfikaty in estycyjne raz na miesiąc (żądania
wykupu standardowo składane nie później niż 14 dni kalendarzowych przed dniem
wykupu)
• rynek niepubliczny - w dowolnym momencie w ramach umów cywilnoprawnych
Dodatkowe wpłaty tylko w ramach kolejnych subskrypcji
28,92%
35,22%
35,87%
71,04%
ważne informacje - przeczytaj uważnie
Przedstawione materiały mają charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczone
w niniejszym materiale informacje dotyczące LM Akcji 500+ FIZ (fundusz) nie są
i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych
funduszu, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu, jak
również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opis warunków
subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu,
w tym zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
certyfikatami inwestycyjnymi funduszu, znajdują się odpowiednio w statucie funduszu
i warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, które udostępnione są
w ramach propozycji skierowanej indywidualnie do konkretnych podmiotów. Statut
funduszu i warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu są wyłącznym
prawnie wiążącym źródłem informacji o Legg Mason Akcji 500+ FIZ.
Wartość aktywów netto funduszu cechować się będzie dużą zmiennością z uwagi na
skład portfela inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością
utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz nie gwarantuje realizacji
założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Materiał przygotowany przez Analizy Online SA (www.analizyonline.pl)
www.leggmason.pl