I, II - Urząd Miasta Olsztyna

Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Dochody bieżące ogółem
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł (§2700)
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem
z fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
dofinansowania wyjazdu uczniów ZSO2 do Niemiec
oraz pobytu uczniów z Niemiec w Polsce
Lp.
1
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
2. Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu dochodów związane jest z
wpływem na rachunek bankowy Ośrodka Wsparcia dla
Matek z Małotelnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
nawiązki sądowej
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych (§0750)
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty dochodów w wysokości 15.453 zł
z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem
Hotelu "Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego
"Kłobuk" w Nowej Kaletce ze struktury organizacyjnej
Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniem
Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem ich do
struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
1
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
zmiana (-) (+) zmiana (-) (+)
dochody
wydatki
6
7
13 829
ZSO2
80195
8 829
MOPS
85203
5 000
OSiR
SSM
92601
85417
0
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
I.
1.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wpływy z usług (§0830)
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty dochodów w wysokości 2.399.200
zł z planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z
wyłączeniem Hotelu "Relaks" i Ośrodka
Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze
struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji
zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
OSiR
SSM
92601
85417
dotacje na zadania bieżące, z tego:
2
0
0
MOPS
Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 420.836 zł z
planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu OSiR
"Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej
Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i
Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego
II.
zmiana (-) (+)
wydatki
7
13 829
Wydatki bieżące ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
Przeniesienie kwoty w wysokości 38.378 zł w ramach planu
finansowego MOPS z rozdziału 85295 do rozdziału 85219 w
związku ze zmianą w strukturze zatrudnienia w MOPS
zmiana (-) (+)
dochody
6
SSM
85219,
85195
0
92601
85417
0
-40 000
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
1.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Uzasadnienie:
Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej
"Skrzaty" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie
zobowiązań wobec gmin, którym Miasto Olsztyn zwraca
koszty dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Olsztyna, a
uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych
gmin
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
UM E
80101
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 1.630 zł z planu
Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu "Relaks" i OSiR
Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej Kaletce ze
struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie
z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i włączeniem
ich do struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
III.
1.
pozostałe wydatki bieżące, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Uzasadnienie:
Zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych z
przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia sal
dydaktycznych (3.700 zł dla każdej ze szkół)
3
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
-40 000
0
SSM
92601
85417
0
53 829
Szkoły
Podstawowe
80101
89 700
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
2.
3.
4.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Zakup usług
Uzasadnienie:
Zmniejszenie w związku z przesunięciem środków do planów
szkół podstawowych na zakup wyposażenia sal
dydaktycznych
Zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie
Miasta Olsztyn, a uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli w innych gminach
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu środków na pokrycie zobowiązań wobec
gmin, którym Miasto Olsztyn zwraca koszty dotacji na dzieci
zamieszkałe na terenie Olsztyna, a uczęszczające do
niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin. Środki
zaplanowane na ten cel są niewystarczające
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 720 zł w ramach planu
finansowego MOPS z rozdziału 85295 do rozdziału 85219 w
związku z przeniesieniem opłat za usługi telefonii
komórkowej dotyczących pracownika, którego etat został
przeniesiony do rozdziału 85219
4
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
UM E
92601
-89 700
UM E
75809
40 000
MOPS
85219,
85295
0
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
5.
6.
7.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony
ludności
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 1.600 zł na zakup energii z
innych paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach planu
finansowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach
kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr)
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 10.000 zł między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w
związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację
zadania dla fundacji i zmniejszeniem planowanej dotacji dla
stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 5.000 zł między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w
związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację
zadania dla stowarzyszeń i zmniejszeniem planowanej dotacji
dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
5
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
UM (KOL)
75045
0
UM (KPT)
92195
0
UM (KPT)
92195
0
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
8.
9.
10.
11.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 2.500 zł między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w
związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację
zadania dla fundacji i pozostałych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych i zmniejszeniem dotacji dla
stowarzyszeń
Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty w wysokości 15.000 zł między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania w
związku ze zwiększeniem planowanej dotacji na realizację
zadania dla fundacji i zmniejszeniem planowanej dotacji dla
stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu finansowego w związku z uzyskaniem z
fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
dofinansowania wyjazdu uczniów ZSO2 do Niemiec oraz
pobytu uczniów z Niemiec w Polsce
Zakup usług remontowych
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na remont
wiat na przystankach autobusowych
6
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
UM (KPT)
92195
0
UM (KPT)
92195
0
ZSO2
80195
8 829
MZDiM
60095
12 290
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
12.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Wpłaty na PFRON
Uzasadnienie:
Zmniejszenie z uwagi na wzrost zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych, co skutkuje mniejszymi wpłatami na
PFRON. Środki te przenosi się do rozdziału 60095 z
przeznaczeniem na remont wiat na przystankach
autobusowych
13.
14.
15.
Badanie bilansu
Rezerwa ogólna
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
Uzasadnienie do trzech powyższych pozycji:
Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu
wiadomo, że rezerwa ogólna i rezerwa celowa na
zarządzanie kryzysowe są za niskie. Konieczne jest zatem ich
zwiększenie. W tym celu proponuje się zmniejszenie
zaplanowanych środków na badanie sprawozdania
finansowego, które zostało ukończone, a środki zaplanowane
na to zadanie nie zostały w całości wykorzystane.
16.
Zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia dla Matek z
Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup
artykułów gospodarstwa domowego w związku z
otrzymaniem środków finansowych z nawiązek sądowych
7
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
MZDiM
90095
-12 290
UM (B)
UM (B)
75095
75818
-10 065
2 425
UM (B)
75818
7 640
MOPS
85203
5 000
Olsztyn 23.05.2011
I. Uzasadnienie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących
Lp.
1
17.
Źródło dochodów / Rodzaj (tytuł) zmiany
2
Wyszczególnienie/grupa wydatków bieżących
3
Funkcjonowanie obiektów sportowych prowadzonych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Uzasadnienie:
Przeniesienie kwoty wydatków w wysokości 601.366 zł z
planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w związku z wyłączeniem Hotelu
"Relaks" i Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk" w Nowej
Kaletce ze struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i
Rekreacji zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej i włączeniem ich do struktury Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego
Dochody bieżące / Zmiana (+) (-)
Wydatki bieżące / Zmiana (+) (-)
Wynik budżetu bieżącego / Zmiana (+) (-)
13 829
13 829
0
8
jednostka
realizująca
4
rozdział
5
OSiR
SSM
92601
85417
zmiana (-) (+)
dochody
6
zmiana (-) (+)
wydatki
7
0