PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA HSBC GIF Latin American Equity
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I - II)
Koniec analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
785 491,57
785 491,57
0,00
0,00
0,00
0,00
103 169,70
0,00
0,00
103 169,70
682 321,87
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
788 870,68
788 870,68
0,00
0,00
0,00
0,00
110 911,85
0,00
0,00
110 911,85
677 958,83
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA HSBC GIF Latin American Equity
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z
funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
814 517,33
9 043,65
246 520,49
70 642,56
0,00
175 877,93
237 476,84
46 434,72
1 698,58
Bieżący okres
sprawozdawczy
504 329,16
23 161,38
138 990,85
50 363,72
0,00
88 627,13
115 829,47
17 905,13
4 963,22
22 920,08
0,00
16 281,85
0,00
190,55
316,59
165 916,32
-38 069,41
785 491,57
3 424,94
0,00
73 254,33
150 468,29
677 958,83
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA HSBC GIF Latin American Equity
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
III.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
18 827,0681
19 729,9708
17 705,2649
18 274,8573
43,2631
28,4847
39,5856
25,6838
46,5746
39,8121
37,0979
37,0979
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA HSBC GIF Latin American Equity
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
IV.
788 870,68
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
3
116,36%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
788 870,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 911,85
677 958,83
-110 911,85
788 870,68
0,00
116,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,36%
100,00%
-16,36%
116,36%
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2