Zał_ Nr 7 - bip.staporkow.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Sprawozdanie MGOK w Stąporkowie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.
Lp.
Koszty
Konto
1
401
amortyzacja
Treść
- kosiarka
- sprzęt muzyczny z nagłośnieniem
- monitor
- odkurzacz
- drabina
- meble biurowe
- aparat telefoniczny
- laptop
RAZEM 401
2
402
zużycie
materiałów
- materiały biurowe
- materiały dekoracyjne i plastyczne
- środki czystości
- artykuły gospodarcze
- prenumeraty
- węgiel ( filia w Czarnej)
- osprzęt do nagłośnienia
- żaluzje pionowe
- ramy aluminiowe
- foldery
- lex
RAZEM 402
3
403
- cieplna
zużycie energii - woda
- elektryczna
RAZEM 403
4
404
usługi
remontowe
- remont podpiwniczenia ( korytarz)
- remont stolarki okiennej i drzwiowej
- remont sekretariatu
RAZEM 404
5
405
- usługi telekomunikacyjne, internet
usługi telekom.
RAZEM 405
6
406
usługi obce
- usługi komunalne
- obsługa rachunku bankowego
- monitoring obiektu
- konserwacja ksero
- usługi transportowe
- wynajem filmów
- usługi fotograficzne
Plan na
2007r.
Wykonanie
31.12.2007r.
660
3.600
800
400
1.400
2.880
70
2.300
654,92
3.618,00
813,74
393,44
1.339,34
2.880,01
65,00
2.299,00
12.110
12.063,45
8.000
6.500
2.450
5.300
1.300
450
1.400
1.000
1.400
4.100
1.700
7.726,37
6.464,08
2.295,15
5.254,72
1.317,90
430,00
1.398,22
953,24
1.354,20
4.074,80
1.668,96
33.600
32.937,64
45.200
2.000
9.700
44.906,56
1.786,80
8.921,19
56.900
55.614,55
7.000
30.000
1.200
6.956,28
29.811,86
1.195,60
38.200
37.963,74
10.000
9.306,66
10.000
9.306,66
4.114,59
549,00
1.440,00
880,00
2.180,55
3.909,07
386,46
4.200
600
1.500
900
2.200
4.000
500
Wyk.
w%
99,62
98,03
97,74
99,39
93,07
1
- dozór techniczny
- inne usługi, naprawy
- usługi informatyczne (serwis saturn)
- usługi kominiarskie
-usługi pocztowe, kurierskie
- strojenie fortepianów
- usługi p. poż.
- wynajem sceny, nagłośnienie
- przedstawienie teatralne
- widowisko plenerowe
- druk książek
- usługi stolarskie (rekwizyty)
- kurs teatralny
- usługi elektryczne
- usługi gastronomiczne, noclegi (rajdy)
- abonament RTV
- jazda konna
- pokaz sztucznych ogni
- występy zespołów
- przeniesienie centrali telefonicznej
RAZEM 406
7
407
- osobowe pracowników
wynagrodzenia - jednorazowa premia regulaminowa
RAZEM OSOBOWE
Bezosobowe
- lektor języków
- kinooperator
- prace jury
- montaż żaluzji
- rzeźba plenerowa- wiklina
- pokaz wyścigów motokrosowych
- spotkanie autorskie
- występy zespołów
- nadzór inwestorski
- wieniec dożynkowy
- instruktor plastyk
- instruktor choreograf
- instruktor muzyk
- muzyk-akustyk
- wykonanie pamiątek „kolorowe piosenki”
- Szkolenie bhp
RAZEM BEZOSOBOWE
RAZEM 407
8
408
- szkolenia, badanie lekarskie
świad. na rzecz
prac.
RAZEM 408
100
1.000
900
200
500
200
400
15.000
2.200
2.500
300
900
800
1.100
4.700
200
400
3.000
8.000
1.200
109,50
718,50
916,26
170,00
474,31
150,00
334,00
14.100,42
2.200,00
2.500,00
300,00
858,88
800,00
1.073,23
4.628,90
186,70
341,60
3.000,00
8.000,00
1.200,00
57.500
55.521,97
259.500
20.600
255.060,55
18.089,76
280.100
273.150,31
7.300
350
1.900
500
1.100
300
600
3.000
1.500
500
2.400
2.700
3.000
1.800
700
1.300
7.230,00
330,00
1.880,00
480,00
1.100,00
240,00
600,00
2.960,00
1.500,00
480,00
2.400,00
2.700,00
3.000,00
1.800,00
690,00
1.240,00
28.950
309.050
28.630,00
301.780,31
1.000
647,49
1.000
647,49
96,56
97,52
98,90
97,65
64,75
2
9
409
ubezpieczenia
społeczne
- emerytalne, rentowe, wypadkowe
- fundusz pracy, fund. gw świadczeń
pracowniczych
RAZEM 409
10
410
ZFŚS
- świadczenia urlopowe
RAZEM 410
11
411
- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych
podatki i opłaty materiałów nie podlegających rozliczeniu z
podatkiem należnym
RAZEM 411
12
412
podróże
służbowe
- delegacje, ryczałty, używanie samochodu
prywatnego do celów służbowych
415
pozostałe
koszty
rodzajowe
- koszty organizacji imprez (nagrody
rzeczowe, poczęstunki, itp.)
RAZEM 412
13
RAZEM 415
RAZEM KOSZTY
14
401
amortyzacja
- amortyzacja wg. stawek
- prawo wieczystego użytkowania gruntu
Razem 401( bez wpływu na wysokość
dotacji)
OGÓŁEM KOSZTY
47.500
7.000
47.496,13
6.956,85
54.500
54.452,98
7.300
7.241,40
99,92
7.300
7.241,40
15.000
14.854,91
15.000
14.854,91
4.300
4.230,48
4.300
4.230,48
8.200
8.120,31
8.200
8.120,31
99,03
607.660
594.735,89
97,88
22.800
4.800
22.738,81
4.819,40
27.600
27.558,21
635.260 622.294,10
99,20
99,04
98,39
99,85
97,96
3
PRZYCHODY
Przychody
Lp.
1.
2.
Treść
Konto
740
dotacje
700
- dotacja Organizatora
RAZEM 740
- przychody należne ze sprzedaży
1. czynsze, najmy
2. energia, woda, telefon
3. języki obce
4. kino
5. usługi ksero
6. inne dochody (Internet)
7. akredytacja „kolorowe piosenki”
RAZEM 700
3.
750
- przychody finansowe
RAZEM 750
4..
5.
760
- pozostałe przychody operacyjne
- dobrowolne wpłaty
- wpłata za złom
Plan na
2007 r.
Wykonanie
31.12.2008r.
Wyk.
w%
554.000
554.000,00
554.000
554.000,00
19.500
6.800
15.300
7.600
900
700
900
19.474,01
6.760,44
15.295,00
7.608,18
912,80
713,94
878,90
51.700
51.643,27
200
207,34
200
207,34 103,67
100
99,89
1.750
10
1.750,00
9,00
RAZEM 760
1.760
1.759,00
1) prawo wieczystego
użytkowania gruntu
2) odpisy amortyzacyjne
4.800
4.819,40
22.800
22.738,81
Razem (bez wpływu na wysokość dotacji)
27.600
27.558,21
99,85
RAZEM 760
29.360
29.317,21
99,86
OGÓŁEM PRZYCHODY
635.260
635.167,82
99,99
760
99,95
4
Sprawozdanie MGOK - biblioteka z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.
Lp.
Koszty
Konto
1
2
3
401
amortyzacja
402
zużycie
materiałów
Treść
Wyk.
w%
6.000
1.600
6.042,56
1.597,00
RAZEM 401
7.600
7.639,56 100,52
-
prasa
węgiel
2.500
-
2.421,93
469,20
RAZEM 402
2.500
500
2.891,13 115,65
508,05
500
508,05 101,61
403
- energia elektryczna
zużycie energii
4
407
- wynagrodzenia pracowników
wynagrodzenia - jednorazowa premia regulaminowa
5
409
ubezpieczenia
społeczne
RAZEM 407
- emerytalne, rentowe, wypadkowe
- fundusz pracy, fund. gw świadczeń
pracowniczych
RAZEM 409
410
ZFŚS
Wykonanie
31.12.2007r.
- księgozbiór
- monitor (2szt.)
RAZEM 403
6
Plan na
2007r.
- świadczenia urlopowe
RAZEM 410
OGÓŁEM KOSZTY
87.300
7.400
87.075,28
7.245,95
94.700
94.321,23
16.500
2.400
16.340,02
2.389,19
18.900
18.729,21
2.800
2.816,10
2.800
2.816,10
127.000
126.905,28
99,93
127.000,00
100
99,60
99,10
100,58
PRZYCHODY
1
740
DOTACJA
127.000
5
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał dotację od
Organizatora na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie ośrodka
w wysokości 554.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Ośrodek
dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.
MGOK złożył ofertę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie na organizację imprez
kulturalno - rozrywkowych na kwotę 20.000 zł. Środki na realizację zadania
zostały przekazane, wykorzystane w 100 % i rozliczone. Ogółem wykonanie
kosztów do planu wynosi 97,96 %, natomiast wykonanie przychodów ogółem 99,99 %.
Zobowiązania MGOK na dzień 31.12. 2007r. są niewymagalne i wynoszą
9.428,22 zł z tytułu dostaw i usług – rozliczenie zakupu, ZUS – 24.875,30 zł,
Urząd Skarbowy - 6.345zł.
Należności natomiast wynikają z opóźnień w bieżących płatnościach
z tytułu dostaw towarów i usług i wynoszą 700,54 zł, pozostałe rozrachunki –
730,69 zł oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT – 42.939 zł.
Zatrudnienie wyniosło: 10 osób (w tym 1 osoba z grupy interwencyjnej), co
stanowi 10 etatów.
.
Biblioteka otrzymała dotację na upowszechnianie czytelnictwa na 2007r.
w wysokości 127.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Dokonano
miesięcznych rozliczeń transz dotacji. Biblioteka złożyła wniosek do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nowości
wydawniczych na kwotę 11.000zł. Wnioskowaną kwotę otrzymano,
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Ogółem wykonanie
kosztów w stosunku do planu wynosi 99,93%.
Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: 4 osoby, co stanowi
3,5 etatu.
6