Informacja Dyrektora Muzeum z wykonania planu finansowego za I

1
INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W
TRZECH PLACÓWKACH:
MUZEUM MARCINA ROŻKA
MUZEUM ROBERTA KOCHA
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2012 r. w kwocie 837.000,00 zł została
przyznana Uchwałą Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z
dnia 28.12.2011roku.
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i
wydatki:
Dochody
- Dotacja gminna
837.000,00 zł
- Przychody
25.000,00 zł
Wydatki
882.000,00 zł
W 2012 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 862.000,00 zł, a w I
półroczu uzyskano 419.027,51 zł tj. 48,61% planu. W okresie od 01.01.2012r. do
30.06.2012r. wypracowano przychody własne na kwotę 20.027,51 zł na zaplanowane
25.000,00 zł co stanowi 80,11% planu.
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- pozostała sprzedaż towarów
- darowizny
- usługa transportowa
- inne przychody finansowe
20.027,51 zł
5.782,00 zł
10.128,00 zł
629,02 zł
1.060,00 zł
2.346,12 zł
82,37zł
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2012 – 30.06.2012 odwiedziło
8.098 osób:
- Muzeum Doktora Roberta Kocha 1.017
os.
1.240
os.
- Muzeum Marcina Rożka - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. 5.841
os.
Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
2
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą 374.501,15 zł ,
co stanowi 42,46 % planu.
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
-
kwota
284.865,09 zł
2. Zakup materiałów
kwota
23.758,47 zł
-
- artykuły pomocnicze do działalności podstawowej
/wełna czesankowa, naczynia drewniane, antyramy, itp./
- czasopisma fachowe, gazety regionalne
- artykuły spożywcze do lekcji muzealnych / nabiał, chleb,
śmietana, art. spożywcze wielkanocne/ , otwarcie wystawy
- artykuły biurowe, papiernicze,
- drukarka do komputera, zestaw radiowy, głośniki
- tablice informacyjne BHP
- artykuły dla prac. w ramach BHP / napoje, odzież rob./
- środki czystości
- artykuły ogrodnicze / wymiana róż, nasiona, obrzeże ogr./
- paliwo do samochodu, piły, kosiarki
- artykuły przemysłowe, elektryczne
- narzędzia stolarskie, szafka łazienkowa
- karma i akcesoria dla zwierząt
3. Zakup muzealiów i książek
muzealia książki -
-
kwota
-
3.001,75 zł
-
1.176,30 zł
-
952,58zł
2.687,09 zł
1.446,42 zł
199,00 zł
897,20 zł
2.953,52 zł
2.594,93 zł
3.931,40 zł
1.932,73 zł
1.354,75 zł
630,80 zł
-
5.703,46zł
5.295,89 zł
407,57 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 18 eksponatów: są to głównie fotografie i
pocztówki archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą oraz przedmioty
etnograficzne.
Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 13 vol. Tematyka nabytych
książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła
ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
19.933,46zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha
– ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
5. Pozostałe usługi
-
kwota
23.340,57zł
w tym na:
- wykonanie zdjęć do: dokumentacji muzealnej i
wielkoformatowych do wystawy, przegrywanie płyt
- reklama, prezentacja muzeum w Internecie
- prace naprawczo-konserwacyjne samochodu, badanie techn. - konserwacja gaśnic, monitoringu, kotła gazowego,
-
4.506,31 zł
602,70zł
539,40 zł
863,89 zł
3
- zabezpieczenie ognioochronne w bud. Muzeum M. Rożka
- usługa kominiarska
- naprawa narzędzi , sprzętu gospodarczego, muzealiów
- prace polowe w Skansenie
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami Skansenu
- badanie okresowe pracowników
- pozostałe drobne usługi
usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
6. Pozostałe wydatki
-
kwota
-
-
8.610,00 zł
370,00zł
621,02zł
660,00 zł
297,65 zł
85,00 zł
334,50zł
3.611,31 zł
1.512,90 zł
725,89 zł
16.900,10 zł
- Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Do 30 czerwca zgodnie z ustawą przekazano na
wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 14.000,00 zł . Pozostałe wydatki to
delegacje - kwota 202,60 zł, podatki i opłaty – kwota 2.697,50 zł. .
7. Remonty i konserwacje
-
kwota
0,00
zł
Wykorzystanie środków z remontów kapitalnych nastąpi w II połowie roku 2012.
I. Wykonanie zaleceń w zakresie ochrony p. poż. w budynku Muzeum M. Rożka
1. Wygrodzenie części strychu ścianami i drzwiami o odpowiedniej odporności
ogniowej.
2. Instalacja czujników i oświetlenia awaryjnego w budynku M. Rożka.
II. 1. Wykup budynku gospodarczego typu „trempel”
2. Rozbiórka z inwentaryzacją budynku.
/
Pozostałe środki przeznaczy się na I etap stawiania muzealium nieruchomego,
trempla - październik, listopad/.
8.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych.
7.229,04 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 30.06.2012r.
Zobowiązania ogółem:
– wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
18.019,01 zł
Należności ogółem:
– z tytułu sprzedanych usług
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
0,00 zł
4
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012
Stan środków na początku 2012 roku
Stan środków na koniec roku 2012
-
75.440,25 zł
55.440,25 zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
%
Wykonanie
837. 000,00
399.000,00
47,67
Przychody własne
25. 000,00
20.027,51
80,11
Razem
862.000,00
419.027,51
48,61
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
481.100,00
233.163,01
48,46
Nagroda roczna
40.900,00
0,00
0,00
Składki ZUS
79.800,00
39.484,48
49,48
Fundusz pracy
12.800,00
2.717,60
21,23
9.500,00
9.500,00
100,00
Remonty
92.000,00
0,00
0,00
Zakup materiałów
40.200,00
23.758,47
59,10
Zakup książek
1. 500,00
407,57
27,17
Zakup muzealiów
10 .000,00
5.295,89
52,96
Zakup gazu, energii i wody
50.900,00
19.933,46
39,16
Usługi pocztowo-telefoniczne
8. 000,00
3 .611,31
45,14
Usługi komunalne
1 .800,00
725,89
40,33
200,00
00,00
0
Usługi ochrony mienia
4. 200,00
1.512,90
36,02
Pozostałe usługi
25.000,00
17.490,47
69,96
Fundusz Świadczeń Socjalnych
18.700,00
14.000,00
74,87
Podatki i opłaty
3.000,00
2.697,50
89,92
Delegacje, konferencje, szkolenia
2.400,00
202,60
8,44
882.000,00
374.501,15
42,46
Umowy zlecenia i o dzieło
Usługi bankowe
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
7.229,04
5