Informacja Dyrektora Muzeum z wykonania planu finansowego za I

1
INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W
TRZECH PLACÓWKACH:
MUZEUM MARCINA ROŻKA
MUZEUM ROBERTA KOCHA
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2013 r. w kwocie 837.000,00 zł została
przyznana Uchwałą Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z
dnia 19.12.2012 roku.
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i
wydatki:
Dochody ogółem:
867.000,00 zł
z czego:
- Dotacja gminna
837.000,00 zł
- Przychody
30.000,00 zł
Wydatki
888.600,00 zł
W 2013 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 867.000,00 zł, a w I
półroczu uzyskano 444.231,05 zł tj.51,24 % planu. W okresie od 01.01.2013r. do
30.06.2013r. wypracowano przychody własne na kwotę 16.231,05 zł na zaplanowane
30.000,00 zł co stanowi 54,10% planu.
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- pozostała sprzedaż towarów
- darowizny
16.231,05 zł
6.600,00 zł
8.451,00 zł
162,55 zł
1.017,50 zł
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2013 – 30.06.2013 odwiedziło
7965 osób:
- Muzeum Doktora Roberta Kocha 435
os.
- Muzeum Marcina Rożka 734
os.
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. 6796
os.
Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
2
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą 365.164,97 zł ,
co stanowi 41,09 % planu.
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
-
kwota
290.441,07 zł
2. Zakup materiałów
kwota
- czasopisma fachowe, gazety regionalne
- artykuły spożywcze do lekcji muzealnych / nabiał, chleb,
śmietana/, art. spożywcze otwarcie wystaw
- artykuły biurowe, papiernicze,
- artykuły dla prac. w ramach BHP / napoje, odzież rob./
- środki czystości
- artykuły ogrodnicze / wymiana róż, nasiona, śr. ochr. roślin/ - paliwo do samochodu, piły, kosiarki, części zam. do sam. - artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie
- karma i akcesoria dla zwierząt
- inne drobne zakupy
-
3. Zakup muzealiów i książek
- muzealia
- książki
-
kwota
12.987,84 zł
1.048,59 zł
1.122,67 zł
1.703,93 zł
2.060,28 zł
1.429,18 zł
1.066,46 zł
1.794,98 zł
1.638,20 zł
548,48 zł
575,07 zł
-
-
2.025,57 zł
1.130,00 zł
895,57 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 10 eksponatów: są to głównie fotografie i
pocztówki archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą oraz przedmioty
etnograficzne takie jak: sieczkarnia, silnik w drewnianej obudowie, siekacz na korbę.
Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 17 vol. Tematyka nabytych
książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła
ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
22.891,26zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha
– ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
5. Pozostałe usługi
-
kwota
w tym na:
- konserwacja obrazów, konserwacji poddano 4 obrazy + ramy
- oprawa roczników czasopism regionalnych
-wykonanie zdjęć do dokumentacji muzealnej
- reklama, prezentacja muzeum w Internecie
- usługa serwisowa, program antywirusowy
- druk biletów wstępu
- prace naprawczo-konserwacyjne samochodu, badanie techn.
- konserwacja systemu p. poż., aktualizacja instrukcji p.poż.
przegląd instalacji elektrycznej w stolarni
20.760,09zł
-
4.460,00zł
285,36 zł
585,00 zł
2.054,11zł
536,00 zł
738,00 zł
663,05zł
-
1.876,01 zł
3
- naprawa kotła gazowego, narzędzi , sprzętu gosp., muzealiów
- badanie okresowe pracowników
usługa weterynaryjna - psy
- usługa kominiarska
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
6. Pozostałe wydatki
-
kwota
-
-
-
-
2.955,41 zł
350,00 zł
96,55zł
460,00 zł
3.153,91 zł
1.808,10 zł
738,59 zł
15.327,50 zł
- Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Do 30 czerwca zgodnie z ustawą przekazano na
wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 14.000,00 zł . Pozostałe wydatki to
delegacje - kwota 60,00 zł, podatki i opłaty – kwota 1.267,50 zł. .
7. Remonty i konserwacje
-
kwota
731,64
zł
Wykorzystanie środków z remontów kapitalnych nastąpi w II połowie roku 2013.
Zaplanowano: 1/. I etap prac konserwacyjnych przy stawianym /muzealium /
budynku gospodarczym z „tremplerm”. 2/. Prace ziemne i przygotowawcze oraz
wykonanie fundamentów i podmurówki pod budynek gospodarczy.
3/. Renowacja ogrodu Marcina.
.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych.
9.326,04 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 30.06.2013r.
Zobowiązania:
wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
21.008,82 zł
wobec dostawcy towarów i usług
3.337,39 zł
Należności:
z tytuły sprzedanych usług
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
2.550,00 zł
4
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013
Stan środków na początku 2013 roku
Stan środków na koniec roku 2013
-
57.915,51 zł
36.315,51 zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
%
Wykonanie
837. 000,00
428.000,00
51,13
Przychody własne
30. 000,00
16.231,05
54,10
Razem
867.000,00
444.231,05
51,24
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
481.100,00
239.856,35
49,86
Nagroda roczna
38.500,00
0,00
0,00
Składki ZUS
88.900,00
38.399,14
43,19
Fundusz pracy
12.700,00
2.639,58
20,78
Umowy zlecenia i o dzieło
14.500,00
9.546,00
65,83
Remonty
92.000,00
731,64
0,79
Zakup materiałów
35.200,00
12.987,84
36,90
Zakup książek
1. 500,00
895,57
59,70
Zakup muzealiów
10 .000,00
1.130,00
11,30
Zakup gazu, energii i wody
50.900,00
22.891,26
44,97
Usługi pocztowo-telefoniczne
8. 000,00
3 .153,91
39,42
Usługi komunalne
1 .800,00
738,59
41,03
200,00
00,00
0
Usługi ochrony mienia
4. 200,00
1.808,10
43,05
Pozostałe usługi
25.000,00
15.059,49
60,24
Fundusz Świadczeń Socjalnych
18.700,00
14.000,00
74,87
Podatki i opłaty
3.000,00
1.267,50
42,25
Delegacje, konferencje, szkolenia
2.400,00
60,00
2,50
888.600,00
365.164,97
41,09
Usługi bankowe
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
Wolsztyn, 24.07.2013r.
9.326,04