Sprawozdanie za 2013 rok

1
SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 r.
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
W TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI :
MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja, dyrekcja, biblioteka naukowa, magazyny/
MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2013 r. w kwocie 837.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 19.12.2012 roku Nr XXV/203/2012r.
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:
Dochody
867.000,00 zł
w tym:
- Dotacja gminna
837.000,00 zł
- Przychody
30.000,00 zł
Wydatki
867.000,00 zł
W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego :
Dochody
876.600,00 zł
w tym:
Dotacja gminna
837.000,00 zł
Przychody
39.600,00 zł
Wydatki
934.500,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco :
W 2013 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie 876.600,00 zł –uzyskano
876.649,63zł ,tj. 100% .Dotacja na plan 837.000,00 zł - wpłynęła w kwocie 837.000,00 zł,
co stanowi 100% planu. Przychody własne planowano w wysokości 39.600,00 zł
uzyskano 39.649,63 zł., tj.100 % planu
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na
organizację imprez, lekcje muzealne
- sprzedaż pamiątek
- darowizny
- inne przychody finansowe
Placówki Muzeum Regionalnego
odwiedziło 23.066 osób.
- Muzeum Doktora Roberta Kocha
- Muzeum Marcina Rożka
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp.
39.649,63 zł
19.660,00 zł
17.903,00 zł
937,80 zł
1.017,50 zł
131,33 zł
w
okresie
-
od
1.01.2013
–
31.12.2013
1.103 osoby
1.687 osoby
20.276 osoby
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31.12. 2013 r. stanowią kwotę 869.476,83 zł
(tj.93,04%) oraz inne obciążenia na kwotę 13.421,52 zł .
2
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
/w tym umowy cywilnoprawne/
kwota
638.565,24 zł
2. Zakup materiałów
kwota
z czego:
- czasopisma fachowe, gazety regionalne
- dokumentacja - administrator danych os., inst. kancelar. - artykuły spożywcze do lekcji muzealnych / nabiał, chleb,
śmietana/, art. spożywcze otwarcie wystaw
- artykuły biurowe, papiernicze,
- artykuły dla prac. w ramach BHP / napoje, odzież rob./
- radio, głośniki, maszt antenowy, szafki, czajnik
- środki czystości
- artykuły ogrodnicze /wymiana róż, nasiona, śr. ochr. roślin/ - paliwo do samochodu, piły, kosiarki, części zam. do sam. - artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie
- karma i akcesoria dla zwierząt
- inne drobne zakupy
-
27.773,87 zł
3. Zakup muzealiów i książek
muzealia
książki
-
kwota
-
1.165,31 zł
700,90 zł
2.042,68 zł
3.809,75 zł
3.381,92 zł
1.090,42 zł
3.068,57 zł
1.462,37 zł
5.186,71 zł
3.214,21 zł
1.639,39 zł
1.011,64 zł
5.131,57 zł
3.821,00 zł
1.310,57 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 14 eksponatów, są to głównie książki, pocztówki ,
fotografie, mapy archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą oraz przedmioty
etnograficzne takie jak: sieczkarnia, silnik w drewnianej obudowie, siekacz na korbę.
Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 23 vol. Tematyka nabytych książek
dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki:
Muzeum R. Kocha – ogrzewanie elektryczne,
Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe,
Skansen – ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
36.963,00 zł
3
5. Pozostałe usługi
kwota
w tym na:
- konserwacja obrazów, konserwacji poddano 4 obrazy + ramy - oprawa 4 roczników 2 czasopism regionalnych, ksiąg
- wykonanie zdjęć do dokumentacji muzealnej
- reklama, prezentacja muzeum w internecie
- usługa serwisowa, program antywirusowy
- druk biletów wstępu, plakatów
- prace naprawczo-konserwacyjne samochodu, badanie techn. - konserwacja systemu p. poż., aktualizacja instrukcji p.poż.
przegląd instalacji elektrycznej w stolarni, konserwacja gaśnic - naprawa kotła gazowego, narzędzi , sprzętu gosp., muzealiów - badanie okresowe pracowników
usługa weterynaryjna - psy
- usługa rolnicza
- usługa transportowa
- inne drobne usługi
- usługa kominiarska
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
6. Pozostałe wydatki
kwota
38.527,80
zł
4.460,00 zł
801,96 zł
2.977,oo zł
3.619,90 zł
1.028,00 zł
1.132,50 zł
961,04 zł
2.911,83 zł
3.311,76 zł
860,00 zł
209,95 zł
580,00 zł
706,33 zł
526,90 zł
920,00 zł
6.729,85zł
4.132,80 zł
2.657,98zł
22.985,89 zł
Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Do 31.12. 2013 zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek
bankowy kwotę 17.594,04 zł . Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje – 2.356,85 zł;
podatki i opłaty – kwota 3.035,00 zł.
.
7. Remonty i konserwacje
kwota
99.529,46 zł
w tym na :
- usługa remontowa - wykonanie fundamentów i rekonstrukcja
podmurówki pod budynek gospodarczy typu trempel
24.600,00 zł
- usługa transportowa
615,00 zł
- zakup materiałów do budowy uzbrojenia pod budowę
budynku gospodarczego typu trempel /pręty, żelbet, beton,
druty wiązałkowe, cement, deski, tarcica, żwir/
11.652,62 zł
- usunięcie , karczowanie, utylizacja krzewów, przekopanie ogrodu,
wykonanie drenażu
8.802,00 zł
- wymodelowanie terenu / 370m²/, położenie rolek trawnika,
nałożenie eko-bordów, przesadzenie rododendronów, posadzenie
cisów – 12 szt., hortensji – 4 szt., bukszpanów- 12 szt., lawendy 25.056,00 zł
- zakup i posadzenie grabów – 7 szt., obsadzenie różami – 425 szt.,
wykonanie sztucznego nawadniania, odwodnienie
ścieżki poprzez studnie odwadniające
13.446,00 zł
- rozebranie starej ścieżki z polbruku, wykonanie nowej ścieżki
żwirowej o granulacji 8-16.
13.653,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji muzealiów etnograficznych
1.299,27 zł
- inne drobne zakupy materiałów do prac konserwacyjnych
405,57 zł
4
8.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych
13.421,52 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2013r. :
Zobowiązania ogółem:
41.718,52 zł
– wobec ZUS
8.035,59 zł
- wobec pracowników
40.682,93 zł
Należności ogółem:
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
0,00 zł
5
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013
Stan środków na początku roku
Stan środków na koniec roku
-
57.915,51 zł
46.158,36 zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
Przychody własne
Razem
%
Wykonanie
837. 000,00
837.000,00
100,00
39.600,00
39.649,63
100,00
876.600,00
876.649,63
100,00
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
485.100,00
484.816,50
99,94
Nagroda roczna
40.900,00
40..682,93
99,47
Składki ZUS
86.900,00
86.569,52
99,62
6.300,00
6.002,29
95,27
Umowy cywilnoprawne
20.500,00
20.494,00
99,97
Remonty, konserwacje
134.000,00
99.529,46
74,28
34.000,00
27.773,87
81,69
1.500,00
1.310,57
87,37
Zakup muzealiów
10.000,00
3.821,00
38,21
Zakup gazu, energii i wody
50.900,00
36.963,00
72,62
Usługi pocztowo-telefoniczne
8.000,00
6.729,85
84,12
Usługi komunalne
2.800,00
2.657,98
94,93
200,00
0,00
0,00
4.200,00
4.132,80
98,40
Pozostałe usługi
25.900,00
25.007,17
96,55
Fundusz Świadczeń Socjalnych
17.700,00
17.594,04
99,40
Podatki i opłaty
3.200,00
3.035,00
94,84
Delegacje, konferencje,
2.400,00
2.356,85
98,20
934.500,00
869.476,83
93,04
Fundusz pracy
Zakup materiałów
Zakup książek
Usługi bankowe
Usługi ochrony mienia
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
13.421,52