informacja dyrektora muzeum regionalnego w wolsztynie

1
INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W
TRZECH PLACÓWKACH:
MUZEUM MARCINA ROŻKA
MUZEUM ROBERTA KOCHA
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2015 r. w kwocie 939.000,00 zł została
przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr IV/16/2014 z dnia 29.12.2014
roku.
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i
wydatki:
Dochody ogółem:
972.300,00 zł
z czego:
- Dotacja gminna
939.000,00 zł
- Przychody
33.300,00 zł
Wydatki
972.300,00 zł
Uchwałą nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015r.
zwiększono dotację dla Muzeum Regionalnego w Wolsztynie o kwotę 30.000,00 zł
przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników.
Do 30czerwca 2015r. dokonano dwukrotnie zmiany planu finansowego. Po zmianach
plan przedstawia się następująco:
Dochody ogółem:
z czego :
- przychody własne
- dotacja
1.002.300,00 zł
Wydatki
1.042.300,00 zł
33.300,00 zł
969.000,00 zł
Dotacja na plan 969.000,00 zł wpłynęła w kwocie 487.000,00 zł tj.50,26% planu.
W 2015 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 1.002.300,00 zł, a w
I półroczu uzyskano 507.367,63 zł tj.50,62% planu. W okresie od 01.01.2015r. do
30.06.2015r. wypracowano przychody własne na kwotę 20.367,63 zł na zaplanowane
33.300,00 zł co stanowi 61,16% planu.
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- sprzedaż towarów
- darowizny
- wynajem samochodu
- inne przychody finansowe
20.367,63 zł
6.269,00 zł
9.401,00 zł
1.831,90 zł
1.016,60 zł
1.842,00 zł
7,13 zł
2
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2015 – 30.06.2015 odwiedziło
osób:
8.676
os.
- Muzeum Doktora Roberta Kocha 677 os.
- Muzeum Marcina Rożka 865 os.
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. 7.134 os.
Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 426.258,99 zł ,
co stanowi 40,90 % planu.
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
-
kwota
310.320,85 zł
2. Zakup materiałów
kwota
24.475,62 zł
-
- artykuły spożywcze – lekcje muzealne
- artykuły biurowe, papiernicze,
- artykuły do działalności wystawienniczej, pokazowej
/ szyny wystawiennicze- 2.348,64 zł, koks, włóczka /
- sprzęt: audiowizualny , komputerowy
- towary na promocję
- środki czystości
- artykuły ogrodnicze / nasiona, śr. ochr. roślin/
- paliwo do samochodu, piły, kosiarki, części zam. do sam.
- artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie
- sprzęt gospodarczy / karcher, wiertarka drabina, piła itp./
- karma i akcesoria dla zwierząt
- artykuły BHP - rękawice, napoje dla pracowników
- inne drobne zakupy
3. Zakup muzealiów i książek
-
kwota
- muzealia
- książki
-
2.028,29 zł
1.339,50 zł
-
2.721,05 zł
5.213,00 zł
503,00 zł
1.415,58 zł
771,64 zł
4.016,60 zł
2.232,76 zł
2.771,50 zł
744,75 zł
536,19 zł
181,76 zł
-
4.338,39 zł
-
4.058,10 zł
280,29 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 46 eksponatów, w tym 32 etnograficzne
oraz 14 artystyczno-historyczne. Większość muzealiów Muzeum otrzymało w darze.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
22.987,93zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha
– ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu.
3
5. Pozostałe usługi
-
kwota
23.497,15zł
w tym na:
- wykonanie:
zdjęć do dokumentacji muzealnej, wielkoformatowych kserokopii
zdjęć i pocztówek do wystaw
- prezentacja muzeum w internecie, utrzymanie domeny
- prace naprawczo-konserwacyjne samochodu, badanie techn. - przegląd systemu p. poż., naprawa sprzętu, roboty instalacyjne ,
gazowe w budynku socjalnym, wymiana bojlera
- usługa weterynaryjna - psy
- usługa kominiarska
- usługa rolnicza
- usługa ogrodnicza
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
- pozostałe drobne usługi
6. Pozostałe wydatki
-
kwota
-
850,00 zł
2.952,00 zł
684,11zł
4.434,05 zł
222,91 zł
520,00 zł
750,00 zł
5.915,40 zł
3.850,27 zł
1.808,10 zł
1.234,41 zł
275,90 zł
20.448,90 zł
- Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Do 30 czerwca 2015r. zgodnie z ustawą przekazano na
wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 15.000,00 zł . Pozostałe wydatki to
delegacje - kwota 1.893,72 zł, podatki i opłaty – kwota 3.555,18 zł.
.
7. Remonty i konserwacje
-
kwota
- prace budowlane - pokrycie dachu słomą
- zakup materiałów budowlanych
- transport mat. budowlanych
- usługa żurawiem, podnośnikiem
- przetarcie drewna
20.190,15 zł
-
14.698,75
3.068,24
582,10
897,90
943,16
zł
zł
zł
zł
zł
.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych.
5.377,68 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 30.06.2014r.
Zobowiązania:
 wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
21.777,87
 wobec dostawcy towarów i usług
0,00
Należności:
 z tytułu sprzedanych usług
0,00
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych .
zł
zł
zł
4
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015
Stan środków na początku 2015roku
Stan środków na koniec roku 2015
-
44.783,33
4.783,33
zł
zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
Przychody własne
Razem
Wykonanie
%
969.000,00
487.000,00
50,26
33.300,00
20.367,63
61,16
1.002.300,00
507.367,63
50,62
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
606.600,00
259.725,44
42,82
Nagroda roczna
51.900,00
0,00
0,00
101.700,00
41.098,39
40,41
Fundusz pracy
14.400,00
3.072,02
21,33
Umowy zlecenia i o dzieło
17.500,00
6.425,00
36.71
20.190,15
22,69
34.000,00
24.475,62
71,99
1.500,00
280,29
18,69
Zakup muzealiów
10.000,00
4.058,10
40,58
Zakup gazu, energii i wody
50.000,00
22.987,93
45,98
Usługi pocztowo-telefoniczne
8.000,00
3.850,27
48,13
Usługi komunalne
2.800,00
1.234,41
44,09
200,00
0,00
0,00
4.200,00
1.808,10
43,05
Pozostałe usługi
25.000,00
16.604,37
66,42
Fundusz Świadczeń Socjalnych
19.000,00
15.000,00
78,95
Podatki i opłaty
4.100,00
3.555,18
86,71
Delegacje, konferencje, szkolenia
1.000,00
512,60
51,26
1.400,00
1.381,12
98,65
1.042.300,00
426.258,99
40,90
Składki ZUS
Remonty
Zakup materiałów
Zakup książek
Usługi bankowe
Usługi ochrony mienia
Delegacje zagraniczne
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
89.000,00
5.377,68
5