Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z określonego
sektora
Franklin Natural Resources Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
410 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD
S&P North American Natural Resources Sector Index
140
Data uruchomienia
12.07.2007
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
84
120
S&P North American
Natural Resources Sector
Index
100
Styl inwestycyjny
Sektor
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek z sektora
energetyki
80
60
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu
wartości kapitału i bieżących dochodów. Aby osiągnąć ten
cel, Fundusz inwestuje w papiery wartościowe
denominowane w dolarach amerykańskich oraz w innych
walutach, z sektora zasobów naturalnych na rynkach
rozwiniętych i wschodzących.
40 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
01/17
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
42,05
42,77
41,70
40,88
37,27
-20,76
-0,87
-3,07
-21,35
-6,39
-27,14
-11,56
-14,94
N/A
1,11
-26,70
-6,20
-12,95
-19,70
2,39
-3,20
-0,67
-1,44
-4,52
0,25
Alokacja aktywów
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
94,05
5,95
07/16
Średnioroczn
e
Fred Fromm, CFA: Stany Zjednoczone
Steve Land, CFA: Stany Zjednoczone
Matthew Adams, CFA: Stany Zjednoczone
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/16
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Indeks porównawczy w USD
Zarządzający portfelem
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
42,05
42,77
41,70
40,88
37,27
-29,32
-26,28
-26,89
-30,15
-25,07
-21,08
-5,82
-6,44
-20,08
-8,99
-2,12
-1,44
-2,25
-0,39
4,90
-6,06
-9,48
-10,23
N/A
2,96
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SCHLUMBERGER LTD
NOBLE ENERGY INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
ROYAL DUTCH SHELL PLC
HALLIBURTON CO
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
EOG RESOURCES INC
TOTAL SA
CABOT OIL & GAS CORP
KINDER MORGAN INC
Wskaźniki
5,02
3,75
3,73
3,65
3,30
3,04
2,88
2,64
2,56
2,27
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
-4,13%
-18,42%
-13,96%
25,00
21,32
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
12.07.2007
12.07.2007
12.07.2007
04.05.2012
NAV
USD 7,33
EUR 6,81
EUR 6,32
PLN 8,03
TER* (%)
1,84
1,84
2,59
2,61
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0300736062
LU0300741732
LU0300742037
LU0768355272
Bloomberg ID
FTNRACU LX
FNTRACE LX
FNTRNAE LX
FTNNPH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0419
0422
0423
1379
Franklin Natural Resources Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Natural Resources Fund
S&P North American Natural Resources Sector Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Kanada
Wielka Brytania
Australia
Francja
Szwajcaria
Norwegia
Kolumbia
Brazylia
Gotówka i ekwiwalenty
67,27
9,34
8,57
4,02
2,64
1,02
0,46
0,45
0,28
5,95
% całości
/ 100,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
% akcji
9,89
14,83
6,45
17,37
19,29
29,13
3,04
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
STANDARD & POOR’S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor’s Financial Services LLC. Standard & Poor’s nie finansuje, nie wspiera, nie
sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl