Doradztwo biznesowe - recovery solutions sa
Transkrypt
Doradztwo biznesowe - recovery solutions sa
Doradztwo biznesowe I. Koncentracja w obszarze consultingu strategicznego oraz finansowego Wspieranie zarządów w obszarze zarządzania strategicznego poprzez dostarczanie narzędzi monitorujących efektywność działania firmy. Doradztwo w procesie poszukiwania najlepszej drogi rozwoju przedsiębiorstwa. Wypracowanie we współpracy z Zarządem Zleceniodawcy spójnej koncepcji działania firmy opartej na kluczowych, uzupełniających się wyborach – wykorzystanie szans, zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Wypracowanie odpowiedzi na kluczowe dylematy biznesowe: o Od czego zależy sukces przedsiębiorstwa? o Jak są zorganizowane i wykorzystywane zasoby firmy? o Jak firma reaguje na zmiany w swoim otoczeniu, zwłaszcza przełomy technologiczne? o Jak wygląda proces budowy strategii i jakie znaczenie w firmie mają kreatywność i innowacje? o Jakie są strategiczne konsekwencje największych decyzji inwestycyjnych o fuzji, akwizycji lub dezinwestycji ? II. Inżynieria finansowa – strukturyzowanie bilansu Analiza bilansu – modelowanie pozycji bilansowych w celu przedstawienia optymalnej , pożądanej struktury bilansu. Plan koniecznych działań i zmian w umowach handlowych oraz kredytowych w celu osiągnięcia pożądanej struktury bilansu. Analiza kowenantów finansowych w umowach kredytowych i inwestycyjnych i konsekwencje zmian struktury bilansu dla obowiązujących umownych kowenantów. Szacowanie zdolności kredytowej w oparciu o prognozy przepływów gotówkowych. Potrzeby kapitałowe i sposoby zmian kapitałów firmy. RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy REGON 021448997 NIP 8943015887 Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości [email protected] www.recoverysolutions.pl III. Dostarczanie narzędzi doradczych i eksperckich oraz oferowanie następujących działań: Raporty rynkowe nt. obszaru planowanej inwestycji. o Rozpoznanie sił Portera działających na rynku interesującym Inwestora. o Prognozy zmian technologicznych na rynku. Organizowanie i współudział w due diligence: o Organizacja w imieniu Inwestora procesu badania przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia. o Organizacja zespołu eksperckiego rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych. o Wyczerpująca analiza wszystkich obszarów objętych badaniem. Projektowanie struktury finansowania transakcji w oparciu o dept capacity i narzędzia value based management. o Budowa prognoz finansowych skoncentrowanych na wolnych przepływach gotówkowych i szacowanie zdolności obsługi długu w oparciu o te prognozy. o Kalkulacja kosztu kapitałów, wartości terminalnej, modelowanie wartości przedsiębiorstwa i uzyskanie informacji zarządczej. Scenariusze transakcji kapitałowych i stress – testy. o Doradztwo na etapie planowania inwestycji kapitałowych w przejmowane podmioty- opracowanie scenariuszy finansowych transakcji kapitałowych i/lub pożyczkowych. o Stress – testy – warunki sukcesu i ryzyko straty. Negocjowanie warunków transakcji w imieniu Zleceniodawcy. o Aktywny udział w negocjacjach po stronie Inwestora: planowanie procesu negocjacji, organizacja procesu, aktywny udział, motywowanie do sukcesu, kontrola procesu. Opiniowanie umów inwestycyjnych i kredytowych. o Audyt istniejących umów finansowych, analiza projektów nowych umów, raport nt. skutków realizacji zawieranych umów. Występowanie w roli wehikułu inwestycyjnego na zlecenie. o Propozycje form spółek z uwzględnieniem skutków prawnych i podatkowych. o Organizacja spółek celowych SPV na indywidualne zlecenie Inwestora. Zarząd tymczasowy w przejmowanych spółkach. o Pełnienie aktywnej roli w organach zarządczych przejmowanych spółek. Opracowanie i wdrożenie strategii wyjścia z inwestycji. IV. Pełnienie roli niezależnego doradcy w strategicznych transakcjach Klientów (fuzje, przejęcia, restrukturyzacje i inne złożone transakcje finansowe) RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy REGON 021448997 NIP 8943015887 Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości [email protected] www.recoverysolutions.pl