Investor Niemcy

Investor Niemcy
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - wrzesień 2016
Wyniki na dzień 30.09.2016
Stopa zwrotu od 07.10.2008
Aktywa: 15,68 mln zł
Wartość jednostki: 191,98 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
1,22%
8,19%
6,55%
2,20%
4,41%
6,22%
23,29%
91,94%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Polityka inwestycyjna
Początek działalności
06.10.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata stała
max. 4,00 %
Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Dostępny w programie
ISO
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach
Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz bazowy DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów
lokuje w akcje emitowane przez podmioty niemieckie, głównie w duże spółki giełdowe (tzw. „blue chips”), a także w
wyselekcjonowane małe i średnie spółki. Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje co najmniej
51% swoich aktywów w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje
głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% aktywów
lokuje w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. Fundusz DWS German Small /Mid Cap inwestuje głównie w
akcje emitowane przez małe i średnie spółki niemieckie. Subfundusz Deutsche Invest I German Equities nie mniej niż
75% aktywów lokuje w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne i
prawa poboru niemieckich emitentów.
Pozostałą część aktywów inwestuje w akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne
papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Niemcy. Wyniki
historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Analiza portfela Investor Niemcy
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Gotówka i depozyty
Portfel ogółem
Fundusze inwestycyjne
93,09%
6,91%
100,00%
Pozycje walutowe
DWS DEUTSCHLAND
39,89%
EUR
93,22%
DWS AKTIEN STRATEGIE
DEUTSCHLAND LC
32,59%
PLN
6,78%
DWS GERMAN SMALL/MID CAP
20,61%
Fundusze inwestycyjne ogółem
93,09%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DWS DEUTSCHLAND
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Akcje o największym udziale
Przemysłowy
19,40%
SAP SE
Informatyka
17,90%
Daimler AG
8,00%
6,70%
Dobra luksusowe
17,40%
Allianz SE
6,60%
Finansowy
12,70%
Siemens AG
6,10%
Ochrona zdrowia
12,50%
Bayer AG
5,80%
Materiały
11,90%
BASF SE
5,10%
Usługi telekomunikacyjne
3,30%
Deutsche Post AG
4,70%
Dobra podstawowe
3,10%
Continental AG
3,60%
Nieruchomości
1,10%
Henkel AG & Co KGaA
3,10%
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft A
2,70%
Akcje ogółem
99,30%
Akcje ogółem
52,40%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525