Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brójce za 2009r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRÓJCE
ZA 2009 ROKU
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brójce za 2009 roku zawiera
zestawienie
dochodów i wydatków w formie tabelarycznej, w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. Sprawozdanie
obejmuje również zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także
sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.
Uchwałą Nr XXVIII/188/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku Rada Gminy Brójce,
uchwaliła budżet gminy na 2009 rok w wielkościach:
dochody
wydatki
- 19.097.168 zł.
- 20.147.168 zł.
W 2009 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez
włączenie do budżetu kwot dotacji celowych na zadania własne, zlecone, dotacji
otrzymanych z funduszy celowych oraz zmian w budżecie polegających na
przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej
oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.
Zmiany dokonane były na podstawie:
1. Uchwał Rady Gminy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr XXIX/193/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku,
Nr XXIX/195/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku,
Nr XXIX/196/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku,
Nr XXX/199/2009 z dnia 19 marca 2009 roku,
Nr XXX/200/2009 z dnia 19 marca 2009 roku,
Nr XXXI/202/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 roku,
Nr XXXII/206/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku,
Nr XXXIII/210/2009 z dnia 09 czerwca 2009 roku,
Nr XXXIII/211/2009 z dnia 09 czerwca 2009 roku,
Nr XXXIV/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
Nr XXXIV/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
Nr XXXV/222/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku,
Nr XXXVI/225/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku,
Nr XXXVII/227/2009 z dnia 25 września 2009 roku,
Nr XXXVII/229/2009 z dnia 29 września 2009 roku,
Nr XXXVII/230/2009 z dnia 29 września 2009 roku,
Nr XXXIX/239/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku,
Nr XL/243/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku,
Nr XL/244/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku,
Nr XLI/250/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku,
Nr XLI/259/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku,
Nr XLI/260/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2. Zarządzeń Wójta Gminy Brójce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
5/2009
10/2009
12/2009
15/2009
20/2009
26/2009
27/2009
29/2009
32/2009
36/2009
37/2009
40/2009
51/2009
53/2009
57/2009
61/2009
62/2009
64/2009
67/2009
70/2009
71/2009
72/2009
74/2009
77/2009
79/2009
81/2009
82/2009
85/2009
z dnia 28 stycznia 2009 roku,
z dnia 12 marca 2009 roku,
z dnia 31 marca 2009 roku,
z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
z dnia 29 kwietnia 2009 roku,
z dnia 12 maja 2009 roku,
z dnia 27 maja 2009 roku,
z dnia 08 czerwca 2009 roku,
z dnia 15 czerwca 2009 roku,
z dnia 29 czerwca 2009 roku,
z dnia 03 lipca 2009 roku,
z dnia 14 lipca 2009 roku,
z dnia 14 sierpnia 2009 roku,
z dnia 25 sierpnia 2009 roku,
z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
z dnia 11 września 2009 roku,
z dnia 22 września 2009 roku,
z dnia 09 października 2009 roku,
z dnia 20 października 2009 roku,
z dnia 30 października 2009 roku,
z dnia 06 listopada 2009 roku,
z dnia 16 listopada 2009 roku,
z dnia 30 listopada 2009 roku,
z dnia 09 grudnia 2009 roku,
z dnia 18 grudnia 2009 roku,
z dnia 21 grudnia 2009 roku,
z dnia 23 grudnia 2009 roku,
z dnia 28 grudnia 2009 roku.
Plan budżetu gminy na 2009 rok po uwzględnionych zmianach oraz jego
wykonanie na dzień 31.12.2009 rok przedstawia się następująco:
wg planu
wg wykonania
%
A. DOCHODY
15.597.848,83
15.132.141,08
97,0
B. WYDATKI
17.034.868,83
15.967.125,47
93,7
3.826.058,00
3.447.467,63
90,1
-1.473.020,00
-834.984,39
1.800.000,00
1.800.000,00
723.900,00
725.618,84
F. Spłacone kredyty
1.086.880,00
1.086.879,93
G. Finansowanie (D+E-F)
1.437.020,00
1.438.738,91
w tym:
wydatki majątkowe
C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)
D. Zaciągnięte kredyty
E. Wolne środki
100
100
Deficyt wg planu po zmianach wyniósł 1.473.020,00 zł., natomiast faktyczny wynik
finansowy jakim zamknął się rok 2009 to deficyt w wysokości 834.984,39 zł., który
pokryty został wolnymi środkami oraz kredytem długoterminowym zaciągniętym w
2009 roku.
Dochody w 2009 roku zrealizowano w wysokości 15.132.141,08 zł co w
stosunku do planu ogółem stanowi 97%.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
Strukturę dochodów, realizację wpływów według źródeł ich powstania oraz wpływy
dochodów podatkowych w latach 2006 - 2009 przedstawiono na załączonych
wykresach.
Ze struktury dochodów za 2009 rok wynika, że:
- dochody własne stanowią 50% dochodów ogółem i wykonane zostały w
wysokości 7.382.745 zł.
- subwencje stanowią 29% dochodów ogółem i wykonane zostały w
wysokości 4.406.714 zł.
- dotacje stanowią 21% i wykonane zostały w wysokości 3.216.120 zł.
W 2009 roku nie wykonano dochodów:
- w dz. 926, rozdz. 92601, § 6260 w kwocie 200.000 zł. (dotacja na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy kompleksie sportowym Zespołu Szkół w Kurowicach). Ze
względu na warunki atmosferyczne do końca roku 2009 inwestycja nie została
zakończona. Termin realizacji przedłużony został do 30 czerwca 2010 roku.
Na poziomie znacznie niższym od planowanego zrealizowano dochody:
- dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 - 78% (podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej)
- dz. 756, rozdz. 75616, § 0360 – 42% (podatek od spadków i darowizn)
Powyższe dochody pobierane są przez urzędy skarbowe.
Wydatki w 2009 roku zrealizowano w wysokości 15.967.125,47 zł. co w
stosunku do planu ogółem stanowi 93,7%.
Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
Natomiast wydatki wg największych działów za lata 2006-2009 przedstawia
załączony wykres.
Z analizy wykresu wynika, że w 2009 roku 37 % wydatków ogółem przeznaczono na
oświatę i wychowanie, na administrację 15 %, na pomoc społeczną 12 %, na transport
i łączność (utrzymanie dróg gminnych i powiatowych) 11 %, na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową 6 %, wydatki w pozostałych działach budżetu
gminy stanowią 2 - 4% wydatków ogółem.
W 2009 roku nie zrealizowano wielu wydatków inwestycyjnych, powodem takiej
sytuacji była zbyt mała sprzedaż majątku (brak nabywców) oraz nieotrzymanie
środków z UE na budowę drogi, z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego a
także przedłużające się sprawy związane z ustaleniem odszkodowania za przejęty
grunt pod drogę (odwołanie), brak zgody właścicieli nieruchomości (użyczenie gruntu)
na umieszczenie sieci wodociągowej. Szczegółowe wykonanie planu nakładów na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
informacji.
przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej
W budżecie gminy na 2009 rok na planowane w wysokości 1.515.539,83 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom wykonano w kwocie 1.515.123,88 zł.
Niewykorzystane w 2009 roku dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa w części
w jakiej zadanie nie zostało wykonane. Wszystkie środki na zadania zlecone
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
planowane w kwocie 342.567 zł. wykonane zostały w wysokości 341.977,36 zł.
Niewykorzystane w 2009 roku dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 754.317,57 zł
dotyczy przede wszystkim zobowiązań niewymagalnych z tytułu naliczonego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych płatnych w roku następnym
oraz zapłaty za wykonane roboty budowlane przy budowie sali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu (Fra na kwotę 306.254,34 zł.
wystawiona z datą 31 grudnia 2009 roku , do urzędu wpłynęła w styczniu 2010 roku)
Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok
wraz z częścią opisową przedstawiono w załącznikach 3 i 4.
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok wraz z częścią opisową przedstawiono
w załączniku Nr 5.
W 2009 roku nie zaciągano krótkoterminowego (przejściowego) kredytu na
pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
Na dzień 31.12.2009r. łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wynosiła.3.104.812,00 zł w tym:
• z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę hydroforni w Pałczewie oraz przebudowę
wodociągu Wardzyn–Pałczew–Wola Rakowa - 172.092,00 zł.
• z tytułu kredytu zaciągniętego w 2005 roku na inwestycje pn.” Rozbudowa i
nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kurowicach” –560.000 zł.
• z tytułu kredytu zaciągniętego w 2008 roku na pokrycie niedoboru w budżecie oraz
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 572.720,00 zł.
• z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie niedoboru w budżecie oraz
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 1.800.000 zł.
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadające do
spłaty w 2009 wynosiły 1.086.879,93 zł. i zostały uregulowane w terminach zgodnych
z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek określonych w zawartych umowach.
Analiza zadłużenia i jego spłaty na dzień 31.12.2009r.
Lp.
Treść
1
2
Klasyfikacja §
Kwota na
31.12.2009 r.
3
4
Przychody ogółem:
2.525.618,84
1.
Kredyty
§ 952
1.800.000,00
2.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
725.618,84
Rozchody ogółem:
1.086.879,93
1. Spłaty kredytów
§ 992
887.280,00
2. Spłaty pożyczek
§ 992
199.599,93
Zobowiązania ogółem:
Wyszczególnienie
Kredyty
Pożyczki
na 31.12.2008
2.020.000,00
2.932.720,00
371.691,93
172.092,00
0,00
226,35
2.391.691,93
3.105.038,35
0,00
0,00
2.391.691,93
3.105.038,35
Zobowiązania wymagalne
Ogółem:
Poręczenia i gwarancje
niewymagalne
Ogółem:
na 31.12.2009
Na obsługę kredytów i pożyczek w 2009 roku wydatkowano kwotę 152.622,46 zł.
Opis zaciągniętych oraz spłaconych kredytów i pożyczek:
1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2005 roku w Banku Spółdzielczym
w Brójcach na „Rozbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum w
Kurowicach” na kwotę 2.100.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- 2007 rok – 420 000,- spłacono 420.000 zł.
- 2008 rok – 560.000,- spłacono 560.000 zł.
- 2009 rok - 560.000,- spłacono 560.000 zł.
- 2010 rok - 560.000,-
2. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Brójcach
na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w
latach poprzednich na kwotę 900.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- 2009 rok – 327.280,- spłacono 327.280 zł.
- 2010 rok – 436.360,- 2011 rok - 136.360,3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2007 roku na rozbudowę hydroforni w
Pałczewie oraz przebudowa sieci wodociągowej Pałczew – Wardzyn i Wola
Rakowa – 491.691,93 zł.
Planowane spłaty
- 2008 rok – 120.000,00
- 2009 rok – 199.599,93
- 2010 rok – 172.092,00
spłacono 120.000,00 zł
spłacono 199.599,93 zł.
W 2010 roku będzie możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie
przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obowiązującymi w 2010 roku zasadami).
4. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Brójcach
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.800.000,00 zł.
Planowane spłaty
- 2010 rok – 514.300,00
- 2011 rok – 514.280,00
- 2012 rok – 514.280,00
- 2013 rok – 257.140,00
Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych oraz
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie może przekroczyć
15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów, natomiast łączna kwota długu
na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów
ogółem.
W 2009 roku w Gminie Brójce roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich
obsługi oraz łączna kwota długu wyniosły odpowiednio 6,9 % i 17 % a więc nie
przekroczyły progów ustawowych.
Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2009 roku wynosił
1.532.292,66 zł. w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2009 na styczeń
2010 roku - 289.022,00 zł. oraz środki na wydatki niewygasające zabezpieczone na
wydzielonym rachunku budżetu w wysokości 653.284 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Brójce za 2009r.
Informacja opisowa
Dochody Gminy Brójce w 2009 r. wykonane zostały w wysokości 15.132.141,08 zł co
w stosunku do planu stanowi 97%.
Na ogólną kwotę wpływów składają się:
- dochody własne zrealizowane w kwocie – 11.916.021,09 zł.
w tym: - subwencje z budżetu państwa - 4.406.714,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane w wysokości – 3.216.119,99 zł.
w tym: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 1.515.123,88 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (zadania powierzone) – 844.209,82 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 341.977,36 zł.
- dotacje celowe z funduszy celowych - 514.808,93 zł.
W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowane zostały w wysokości
105.379,85 zł. i dotyczą:
• dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych – 101.778,83 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego)
•
•
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.392,02 zł.
wpłaty części zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie
Gminy Brójce za 2008r. – 1.209,00 zł.
W dz. 600 Transport i łączność – dochody w wysokości 927.413,52 zł.
stanowią:
-
dotacja z powiatu przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych
zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana w wysokości 724.648 zł. tj. 100 %
-
dotacja z powiatu przeznaczona na inwestycje realizowane na
podstawie porozumienia -119.561,82
-
wpłata części zysku Gospodarstwa Pomocniczego - Gminny Zakład
Komunikacji za 2008r.– 3.038,70 zł.
-
pomoc finansowa z powiatu na dofinansowanie zakupu remontera
drogowego – 80.000,00 zł.
-
wpływy z różnych dochodów - 165,00 zł
W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonane zostały w
wysokości- 75.730,54 zł. (87 %) w tym:


z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 75.016,50 zł.

odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 188,12zł.
pozostałe wpływy – 525,92 zł.
W dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonane zostały w wysokości
428.969,57 zł. co w stosunku do planu stanowi 93 %, z tego:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej – 54.381 zł. (100 %), w tym na zakupy inwestycyjne 5.600 zł.
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej (5% wpływów za dowody osobiste) – 465,15zł. (100 %)



wpływy za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne oraz za paliwo
dla jednostek OSP i gospodarstw pomocniczych – 363.137,47 zł.
wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.303,52 zł.

wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych jednostki i innych – 3.768,18 zł.

wpływy z tyt. usług kserograficznych – 576,69 zł.

pozostałe dochody – 1.337,56 zł
W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa z przeznaczeniem na:

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 824,00 zł.

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego – 7.620,36 zł.
W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
dochody wykonane zostały w wysokości 253.064,00 zł. tj. 100 % planu.
Środki pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na:
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 1.400,00 zł.
-
zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu –251.664,00 zł.
(dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi)
W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem wykonane zostały w
wysokości 5.793.294,64 zł. co w stosunku do planowanych wpływów
stanowi 97 %. z tego:


•
•
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w
formie karty podatkowej oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty
w/wym. podatku – 18.333,16 zł; (89 %)
•
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych – 2.022.250,95 zł. (99 %) w tym:
z podatku od nieruchomości – 2.015.108,35 zł. (99 %)
z podatku rolnego i leśnego – 3.184,50 zł. (96 %)
 z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.752,00 zł.
 z tytułu odsetek za zwłokę od w/wym. podatków – 1.206,10 zł.
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
1.359.934,21 zł. (100 %) w tym:





z podatku od nieruchomości – 595.767,51 zł. (102 %)
 z podatku rolnego i leśnego – 356.731,69 zł. (97 %)
z podatku od środków transportowych – 132.784,00 zł. (101 %)
z podatku od czynności cywilnoprawnych – 222.756,16 zł. (117 %)
z podatku od spadków i darowizn – 36.950,20 zł. (42 %)
z opłaty targowej – 770,00 zł
 z tytułu odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych podatków i
opłat – 14.174,65 zł.
•
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw – 92.203,58 zł. (94 %) w tym:
wpływy z opłaty skarbowej - 19.818,00 zł (99 %)
 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 8.541,43 zł.

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) –
63.815,07 zł. (88%)
 odsetki za zwłokę od wyżej wymienionych opłat –29,08 zł.
•
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
przekazane zostały w wysokości 2.300.572,74 zł. co w stosunku do
planu stanowi 93 % w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.156.387,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 144.185,74 zł.
W dz. 758 Różne rozliczenia – subwencje przekazane z budżetu państwa w
wysokości 4.406.714,00 zł. stanowią 100 % planu w tym:

subwencja oświatowa – 3.554,834,00 zł. (100 %)

subwencja wyrównawcza – 851.880,00 zł. (100 %)
W dz. 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonane zostały w wysokości
74.142,83 zł. (102 %) z tego:
-
wpływy za wynajem hali sportowej - 344 zł. (115%)
-
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
szkół podstawowych i gimnazjum - 506,83 zł
-
wpływy od osób fizycznych za dodatkowe godziny przedszkola –
73.160,00 zł.
-
dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie
prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 132 zł.
W dz. 851 Ochrona zdrowia – dochody w kwocie 74.096,61 zł. (121 % planu)
uzyskano z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W dz. 852 Pomoc społeczna – dochody stanowią przede wszystkim dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.653.885,89 zł.
z tego na:
 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.296.198,23 zł. (100 %)
 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.996,32 zł. (98%)
 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –
128.414,30 zł. (99 %)
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 155.651,04 (100%)
 dożywianie uczniów w szkołach - 65.626,00 zł. (100 %)
a ponadto dochodami w wysokości 8.534,90 zł. w tym dziale są:
 odsetki od środków na rachunku bankowym – 285,83 zł.
 wpływ części należnych gminie dochodów z tyt. wpłaconej zaliczki
alimentacyjnej – 3.536,44 zł.
 wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt jednej
osoby w domu pomocy społecznej – 4.400,00 zł.
 wpływy z pozostałych dochodów – 312,63 zł.
W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody
w wysokości 263.144,93 zł. – stanowią wpływy dotacji z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tego:
 dotacja na realizację zadań bieżących – 29.772,00 zł.
 dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów
inwestycyjnych (zakup autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych) - 233.372,93 zł.
W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody stanowi dotacja
celowa z budżetu państwa w wysokości 37.079,16 zł. (100 % planu)
przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.
W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody
wykonane zostały w wysokości 1.022.234,44 zł. z tego:
•
•
• dochody z dzierżawy gruntów – 28.901,30 zł. (85%)
odsetki od nieterminowych wpłat powyższych dochodów – 22.94 zł.
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 993.310,20 zł
W dz. 926 Kultura Fizyczna i sport wpływy wynoszą 11,84 zł. i dotyczą
zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brójce za 2009r
Informacja opisowa
W 2009 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 15.967.125,47 zł. co w
stosunku do planu stanowi 93,7 %. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na
inwestycje przeznaczono 3.447.467,63 zł. tj. 32,8 %.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano kwotę
1.515.123,88 zł.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę – 312.194,15 zł. (115%
planu) z tego na:
 budowę linii głównych wodociągów w Bukowcu i Kotlinach – oraz
stację uzdatniania wody w Bukowcu -191.552,37 zł. (128 % planu) w
tym wydatki niewygasające - 48. 434,00 zł.
 na Izbę Rolniczą z tytułu 2% odpisu z uzyskanych wpływów z
podatku rolnego – 7.037,91 zł. (95 %)
 opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 967,04 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 101.778,83 zł. w tym koszty
obsługi – umowa zlecenie i pochodne 1.995,67 zł.

zakupy inwestycyjne dla gospodarstwa pomocniczego (przyrząd do
badania spalin- dymomierz) – 10.858,00 zł.
W dz. 600 Transport i łączność środki w wysokości 1.684.134,55 zł (tj. 98 % planu)
wydatkowane zostały na:
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Brójce, Andrespol i
Nowosolna zgodnie z zawartym porozumieniem – 963.771,63 zł. z
tego na:
- zakup materiałów – 149.944,17 zł. w tym: mieszanka mineralnoasfaltowa – 65.710.06 zł., tłuczeń, kruszywo – 70.133,24 zł., tablice,
słupki, oraz obejmy do znaków – 11.815,26 zł., pozostałe materiały
– 2.285,61 zł.
- zimowe utrzymanie dróg na terenie trzech gmin – odśnieżanie,
sypanie piaskiem i solą – 88.916,90 zł.
- naprawy i remonty bieżące oraz wykaszanie poboczy na drogach
powiatowych w gminach Andrespol, Nowosolna i Brójce –
466.424,96 zł.
- sprzątanie poboczy i rowów (umowy zlecenia)
– 19.361,97 zł.
- wydatki inwestycyjne
(przebudowa drogi
powiatowej w Bukowcu)
–
239.123,63
 utrzymanie dróg gminnych – 549.808,03 zł. (95 % planu)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów – 386.024,13 zł.
zł.
w tym na:
•
•
zakupy materiałów – 64.448,94 zł.
(mieszanki mineralnoasfaltowej, szlaki, części do remontera)
usługi remontowe i pozostałe – 288.566,44 zł.
(zimowe utrzymanie – 10.055,86 zł., naprawy i remonty
bieżące dróg – 79.645,66 zł , wykaszanie poboczy –
11.690,00 zł., dostawa kruszywa ceglanego – 146.403,30 zł.),
wynajem sprzętu budowlanego, usługi transportowe, wykonanie
opracowania sieci drogowej na terenie gminy – 28.586,75 zł.,
pozostałe wydatki – 12.184,87 zł.
•
umowy zlecenie na sprzątanie rowów i poboczy – 29.008,75 zł.
•
ubezpieczenie dróg gminnych – 4.000,00 zł.
- wydatki inwestycje – 163.783,90 zł. (zakup sprzętu do naprawy
dróg (remonter drogowy) oraz budowa chodnika w Pałczewie)
 dotacje do Gospodarstwa Pomocniczego GZK – 160.000,00 zł.
(dofinansowanie transportu lokalnego funkcjonującego na terenie
gminy)
 wydatki inwestycyjne (budowa budynku garażowego dla potrzeb
Gminnego Zakładu Komunikacji - 10.554,89 zł.
W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na utrzymanie obiektów będących
własnością gminy wydatkowano kwotę 87.289,88 zł ( 95%) z tego na:

zakup oleju opałowego do bloku mieszkalnego – 53.144,72 zł.

zakup energii - 2.276,34 zł.
 umowa zlecenie na obsługę kotłowni olejowej w bloku mieszkalnym
w Woli Rakowej – 1.440,00 zł.

usługi remontowe -1.849,00 (wymiana pompy olejowej, konserwacja
pieców c.o)

usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych i stałych, dozór
techniczny, udrożnienie kanalizacji) – 28.579,82 zł.
W dz.710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę 34.408,56 zł. (26 %)
z tego na:
plany zagospodarowania przestrzennego –
17.200,26 zł.
(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
-
-
opracowania geodezyjne – 17.208,30 zł. (za wykonanie kopii map,
wypisy, wyrysy i wydruki działek, mapy do celów prawnych z
projektem podziału, usługi kreślarskie)
W dz. 750 Administracja publiczna środki w wysokości 2.455.276,63 zł. (97%
planu) wydatkowane zostały na:
 realizację zadań zleconych – 99.149,72 zł. z tego przede wszystkim
na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w
zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (93.207,10
zł), ponadto na zakup art. biurowych, poradników, transport dowodów
osobistych oraz zakup komputera i oprogramowania dla potrzeb
ewidencji ludności (5.942,62 zł.).
 pomoc finansową w wysokości 29.540,00 zł. udzieloną Starostwu
Powiatowemu na dofinansowanie zadań z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej wykonywanych na rzecz gminy
zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem.
radę gminy – 64.478,79 zł. wydatkowano na diety dla radnych oraz
na zakup art. spożywczych (kawa, herbata i napoje) na sesje i
posiedzenia komisji.


urząd gminy – 2.235.706,70 zł, (97 % planu)
z tego na:
wynagrodzenia i pochodne – 1.393.188,84 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 26.800,00 zł.
(umowy zlecenia)

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 22.292,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 365.896,21 zł,
w tym przede wszystkim na:
- zakup oleju opałowego
36.064,25 zł.
- zakup tonerów
2.172,35 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków
5.425,26 zł.
- prenumeratę czasopism i publikacje książkowe
11.340,45 zł.
- zakup środków czystości
2.500,72 zł.
- zakup paliwa do dystrybutora
246.675,82 zł
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu
osobowego
8.626,96 zł.
- zakup wyposażenia
21.360,18 zł.
- pozostałe wydatki
31.730,22 zł.

energię i pobór wody – 119.651,92 zł.

usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe – 150.994,32 zł. z tego
na:
- obsługę prawną
39.528,00 zł.
- obsługę serwisową kserokopiarki cyfrowej
2.866,47 zł.
- usługi serwisowe BIP
1.464,00 zł.
- zakup znaczków pocztowych
25.796,25 zł
- ogłoszenia prasowe
16.520,26 zł.
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych
1.463,98 zł.
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
9.455,24 zł.
- ochrona mienia
2.196,00 zł.
- usługi zdrowotne
1.040,00 zł.
- operaty szacunkowe
3.172,00 zł.
- usługi transportowe
4.830,00 zł.
- opłata abonamentowa za wydawnictwo elektr.LEX 8.515,60 zł.
Wolter Kluwer, umieszczenie gminy w Panoramie Firm
- remont i malowanie pomieszczeń w urzędzie
4.485,00 zł.
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe,
radiofoniczne, homologacja nesesera kasjerskiego, przeglądy i
konserwacje sprzętu, gaśnic 29.661,52 zł.

podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 14.341,28 zł.

szkolenia pracowników - 9.100,54 zł.

usługi związane z dostępem do sieci internetowej – 3.605,80 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
-
11.200,84 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej –
19.112,61 zł.

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 3.049,49 zł. (papier ksero i
komputerowy)

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
36.515,53 zł.

rózne opłaty i składki – 16.060,32 zł. (ubezpieczenie budynku i
sprzętu oraz opłaty sądowe, za wypis z księgi wieczystej)

pozostałe wydatki bieżące urzędu – 34.264,70 zł. (opłata za
użytkowanie wieczyste gruntów, oraz odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych i mylne przelewy)

wydatki inwestycyjne – 9.632,30 zł. (wykonanie kopii map,zakup
sprzętu informatycznego)
 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.801,42 zł.
(film promocyjny o gminie, zakup namiotów, nagłośnienie i obsługa
muzyczna festynów w Bukowcu i w Woli Rakowej)
 pozostała działalność – 6.600,00 zł (diety dla sołtysów za udział w
sesjach rady gminy)
W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 8.444,36 zł.
Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 824,00 zł.(umowa
zlecenie i pochodne od płac), na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.620,36 zł. a przede wszystkim
na diety dla członków komisji, umowy zlecenie na obsługę komputerową
wyborów, sporządzenie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych,
środków czystości, art. spożywczych, toneru do drukarki i papieru
komputerowego oraz na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów 1.000 zł.(umowa zlecenie)
W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
wydatkowano kwotę 1.006.143,01 zł (95 %) z tego na:
•
–
utrzymanie gminnych jednostek OSP –
1.004.715,61 zł. w tym
wydatki bieżące – 201.918,63 zł. z tego
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców – 33.390,78 zł.
- zakup materiałów – 76.829,81 zł. w tym na: zakup paliwa, części
zamiennych do samochodów pożarniczych, akumulatorów, zakup
podstawowego wyposażenia jednostek OSP, (umundurowanie,
radiotelefony, systemy alarmowe), wymiana okien.
- usługi remontowe i pozostałe – 16.815,98 zł. w tym: naprawa
instalacji elektrycznej, przeglądy okresowe urządzeń, badania
techniczne pojazdów, udział jednostek w szkoleniu „Pali się”
- pobór wody do celów ppoż., opłata za energię elektryczną oraz
paliwo gazowe do ogrzewania garaży w budynkach straży
pożarnej – 34.219,60 zł.
- usługi zdrowotne – 2.800,00 zł. (badania profilaktyczne członków
OSP)
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 686,49 zł.
- ubezpieczenie w zakresie OC pojazdów, NW członków OSP
orazubezpieczenie budynków strażnic – 17.292,00 zł.
- dotacja z budżetu dla jednostek OSP Bukowiec, Kotliny, Pałczew,
Wola Rakowa, Wardzyn – 19.883,97 zł. (dofinansowanie zakupu
umundurowania oraz drobnego sprzętu)
wydatki inwestycyjne – 802.796,98 zł. w tym na:
-
dofinansowanie założenia instalacji systemu alarmowania i
powiadamiania w OSP Wola Rakowa – 3.284,90 zł.
-
przebudowa instalacji c.o w garażach strażnicy w Bukowcu—
1.200 zł. (kontynuacja)
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Bukowiec – 629.160,00 zł. (dofinansowanie z WFOŚiGW –
251.664,00 zł.)
-
zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Brójce –
18.999,99 zł.
-
remonty dachów i pomieszczeń w budynkach OSP Leśne
Odpadki i OSP Brójce - 63.033,75 zł.
-
projekt na rozbudowę strażnicy w Kotlinach – 29.356,10 zł.
-
ogrodzenie placu przy strażnicy oraz wykonanie instalacji
grzewczej w garażach OSP Wardzyn – 40.262,56 zł.
-
wykonanie bram garażowych dla OSP Parczew – 17.499,68 zł.
wydatki na obronę
1.427,40 zł. (zakupiono łóżka
polowe i materace – przekazano do magazynu OC)

cywilną
-
W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - kwotę 42.770,89 zł. (97%) wydatkowano na
prowizję dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat.
W dz. 757 Obsługa długu publicznego – kwotę 152.622,46 zł. (98 %)
wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizję od
zaciągniętego w 2009 roku kredytu.
W dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatkowano ogółem kwotę 5.955.608,88 zł. tj.
91 % z tego na:
 bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2.619.109,48 zł.
z tego na:

wynagrodzenia
i
pochodne
od
płac
–
2.053.174,08 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 20.234,50 zł. (umowa zlecenie
i umowa o dzieło)

zakup materiałów – 184.435,85 zł. z tego na
zakup oleju opałowego
84.814,50 zł.
zakup
węgla
15.119,90 zł.
-zakup materiałów związanych z bieżącymi
naprawami i remontami
9.478,53 zł.
- wyposażenie do szkół
45.446.03 zł.
- art. biurowych, papierniczych, druków, zakup poradników,
dzienników oraz prenumerata czasopism
9.878,86 zł.
środków
czystości
15.716,88 zł.
- pozostałe wydatki
3.981,15 zł.
-
 usługi remontowe i pozostałe – 65.708,57 zł.
z tego na:
remonty bieżące (malowanie)
18.750,00 zł.
audycje muzyczne
5.225,00 zł.
naprawy i konserwacje kserokopiarek
5.320,20 zł.
naprawy sprzętu elektrycznego, komputerowego, przegląd,
i naprawa sprzętu p.poż, pieców c.o.
9.682,70 zł.
wywóz śmieci i nieczystości
11.892,38 zł.
-usługi pocztowe, transportowe, bankowe
fotograficzne i kominiarskie
4.897,66 zł.
dozór techniczny
169,20 zł.
koszty utrzymania PKZP
2.340,00 zł.
wykonanie i montaż tablic
2.086,20 zł.
pozostałe wydatki
5.345,23 zł.
 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.650,69 zł. w tym na:
zakup telewizorów i DVD, zestawu komputerowego, książek, map,
planszy, tablic, programów komputerowych, pomocy na lekcje
przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, płyty CD i
DVD, sprzętu sportowego
 zakup energii i pobór wody – 29.517,67 zł.

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 129.367,25 zł.
 zakup usług dostępu do sieci Internet –
1.136,50 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.442,52 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.065,72 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 8.389,05 zł.

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 2.576,70 zł.

podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2.250,38 zł.
 szkolenia pracowników – 900 zł.
 pozostałe wydatki – 93.260,00 zł. (ubezpieczenie wyposażenia sal
komputerowych oraz sprzętu RTV (2.215,00 zł.), badania
profilaktyczne (420 zł.), odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych (90.625 zł)).
 wydatki i zakupy inwestycyjne – 913.448,70 zł. z tego na:
-
budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu –
731.440,93 zł.
-
modernizacja szkoły w Woli Rakowej (projekt) - 39.747,10 zł.
-
przebudowa szatni w szkole podstawowej w Bukowcu –
29.700,00 zł.
-
zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Kurowicach
– 6.818,94 zł.
-
obserwatorium astronomiczne przy szkole podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bukowcu – 105.741,73 zł. w tym wydatki
niewygasające 104.310,00 zł.
 utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. –
276.038,65 zł. (92%), z tego na:
-
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne – 237.270,70 zł,
-
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (telewizorów i DVD,
gry, układanki i zabawki) – 6.197,58 zł.
-
zakup materiałów (druki, środki czystości, wyposażenie, materiały
papiernicze) – 5.970,50 zł.
- usługi pozostałe – 353,10 zł.
- zakup energii – 2.265,95 zł.
-
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych (papier ksero) – 618,36 zł.
- pozostałe wydatki – 23.362,46 zł. (odpis na zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych,
wypłata
dodatków
wiejskich
i
mieszkaniowych oraz badania profilaktyczne)
utrzymanie przedszkoli – 190.521,91 zł. (94%), z tego na:
- dotacje do przedszkoli przekazane gminomi,
do których
uczęszczają dzieci z naszego terenu – 21.434,92 zł.
-
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne – 86.252,29 zł.
-
wynagrodzenia bezosobowe - 57.015,00 zł.
(umowy zlecenie za
zajęcia dodatkowe)
-
zakup materiałów (druki, środki czystości) –
5.565,02 zł.
-
zakup pomocy dydaktycznych (gry i
zabawki) – 4.602,18 zł.
pozostałe wydatki ( energia, odpis na
zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, wypłata dodatków wiejskich i
mieszkaniowych itp.) – 15.652,50 zł.
-
 utrzymanie gimnazjum – 1.499.732,02 zł. (98 %), z tego na:

wynagrodzenia i pochodne – 1.209.050,89 zł

wynagrodzenia bezosobowe (umowy
zlecenia) - 7.868,25 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 75.563,35 zł. w tym na:
- zakup oleju opałowego
41.414,50 zł.
- zakup wyposażenia
8.872,66 zł.
- zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami
I remontami
7.329,98 zł.
- zakup środków czystości
7.563,51 zł.
- zakup art. biurowych, papierniczych i druków
3.412,67 zł.
- prenumeratę prasy, zakup dzienników i
poradników
4.445,01 zł.
- pozostałe zakupy
2.525,02 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
7.497,89 zł.
(książki, pomoce na lekcje języka polskiego, języków obcych,
matematyki oraz fizyki, sprzęt RTV, programy komputerowe,
sprzęt sportowy)

zakup usług remontowych i pozostałych – 21.910,07 zł. z tego na:
- naprawy i konserwacje alarmów, instalacji telefonicznej,
pieców c.o, oraz dźwigni do podnoszenia koszy - 5.600,30 zł.
- wywóz śmieci i nieczystości
8.104,00 zł.
- usługi transportowe
1.077,71 zł.
- pozostałe usługi
7.128,06 zł.
(dozór techniczny, koszty utrzymania PKZP, usługi pocztowe,
prowizje i koszty bankowe, abonament RTV, dzierżawa
dystrybutora, wykonanie pieczątek,)

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 528,33 zł.

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.478,04 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 5.699,55 zł

zakup energii i pobór wody – 32.123,23 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet –

884,10 zł.
szkolenia pracowników - 1.440 zł.


zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych (papier ksero) – 2.356,72 zł.

pozostałe wydatki – 132.331,60 zł. z tego między innymi na:
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 74.702,39 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych 55.238,00 zł.
- delegacje
1.098,21 zł.
- ubezpieczenie sprzętu
1.249,00 zł.
- wpłata składki na PFRON
44,00 zł.
dowożenie uczniów do szkół –
393.438,28 zł. usługi świadczone przez
gospodarstwo pomocnicze GZK w zakresie
dowożenia dzieci do wszystkich szkół na
terenie gminy oraz usługi w zakresie
dowożenia uczniów do szkoły w Kalinie.

dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli – 13.169,84 zł. (szkolenie
nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum).

 pozostała działalność – 50.150,00 zł. w tym:
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
emerytów i rencistów – 29.750,00 zł.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom – 20.000,00 zł.
-
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego – 400,00 zł. w tym z dotacji celowej 132,00 zł.
W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 60.760,50 zł.(98%) z tego na:)
•
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.760,50 zł. przede wszystkim
na:
-
usługi pozostałe – 28.099,57 zł, (opłaty za dyżury psychologów w
punkcie konsultacyjnym dla AA, wynajem autobusu) – 5.542,04 zł,
-
zakup
materiałów
–
5.261,25
zł.
(zakup
materiałów
profilaktycznych, prenumerata czasopisma „Problemy społeczne”)
-
zakup energii – 5.542,04 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień – 3.960,00 zł.
-
wynagrodzenia bezosobowe ( umowy
zlecenia) –1.200,00 zł.
-
szkolenia pracowników - 2.900,00 zł.
-
pozostałe wydatki – 197,64 zł.
-
wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.600,00 zł. (zakup sprzętu
nagłaśniającego)
W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowana kwota 1.910.746,17 zł. tj. 91%
przeznaczona była na

realizację zadań własnych – 561.626,48 zł,
w tym na:
-
domy pomocy społecznej – 64.779,88 zł. (odpłatność za pobyt
sześciu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej)
-
ubezpieczenie zdrowotne – 3.144,75 zł. ( składki za osoby nie
podlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów. Od
miesiąca sierpnia 2009 roku pokryto składki za 22 osoby.
zasiłki i pomoc w naturze – 101.842,58 zł. (wypłaty
jednorazowego zasiłku celowego dla 27 rodzin, zasiłków celowych
specjalnych dla 45 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej oraz dla jednej rodziny zasiłek z tytułu zdarzeń
losowych oraz zasiłki okresowe wypłacane od sierpnia 2009 roku
dla 48 osób).
-
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –
245.361,27 zł. (80%)
z tego na:
wynagrodzenia i pochodne od płac – 219.314,14 zł. a ponadto na
zakup materiałów i wyposażenia (7.354,71 zł.), usługi pozostałe –
(2.928,95 zł.), usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
(1.576,32 zł.), szkolenia (1.935,00 zł.), delegacje i ryczałty
(4.285,20 zł.), zakup akcesoriów komputerowych (2.996,69 zł.),
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.000,16 zł.)
oraz pozostałe wydatki (970,10 zł.)
-
dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach
specjalnych – 116.374,00 zł. w tym z dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych (65.626,00 zł.)
-
zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości oraz odsetki
– 30.124,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia
30 lipca 2009 roku. Decyzja wydana po kontroli NIK w Urzedzie
Wojewódzkim
 realizację zadań zleconych – 1.349.119,69 zł, z tego na:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe – 1.296.198,23 zł. (100%) w tym na:
- zasiłki rodzinne (660 osób), samotne wychowanie dziecka,
opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
kształcenie i rehabilitacje, pokrycie wydatków związanych z
dojazdem dzieci do szkół, jednorazowe wypłaty tzw. becikowego,
zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 1.202.453,70 zł.
- fundusz alimentacyjny - 15 osób – 44.921,67 zł.
- na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.946,33 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od płac – 33.842,46 zł.
- zakup materiałów i usług – 1.650,99 zł.(prowizje bankowe, zakup
znaczków pocztowych
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.783,04 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.000,04 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 zł.

ubezpieczenie zdrowotne – 4.851,57 zł. (składki opłacone za 20
osób pobierających zasiłki stałe ale nie podlegających
ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów).

zasiłki i pomoc w naturze – 48.069,89 zł. wydatkowano na wypłaty
zasiłków stałych dla 21 osób z ustaloną grupą o
niepełnosprawności (całkowicie niezdolnych do pracy)
W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano
kwotę 489.375,67 zł. z przeznaczeniem na
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 397.842 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych – 91.533,67 zł.
W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w wysokości 112.774,15
zł. tj. (88 %) poniesione zostały na:
-
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób prowadzących świetlicę
w szkołach podstawowych, na wypłatę dodatku wiejskiego i
mieszkaniowego, zakup materiałów , pomocy dydaktycznych oraz
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.557,68 zł.
-
wypłatę pomocy materialnej dla uczniów oraz na zakup podręczników
dla uczniów (wyprawka szkolna) – 63.216,47 zł. w tym z dotacji
celowej 45.490,32 zł.
W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę .
641.839,08 zł. tj. 92 % z tego na:
•
oczyszczanie dróg (poboczy) – 25.821,54 zł. (zakup
worków i wywóz nieczystości stałych)
• schroniska dla zwierząt – 40.699,14 zł. (hotelowanie psów zgodnie z
zawartą umową)
• oświetlenie ulic, placów i dróg – 465.811,80 zł. (93%) w tym na: zakup
energii – 255.850,26 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego –
86.746,50 zł., zakup lampy. – 552,66 zł, pozostałe wydatki – 136,49 zł.
oraz na wydatki inwestycyjne 122.525,89 zł. z tego na:
- oświetlenie uliczne w Bukowcu „A”
– 14.656,26 zł.
- oświetlenie uliczne w „Bukowcu – zmiana” - 19.016,21 zł.
- oświetlenie uliczne w Bukowcu ul. Dolna
- 49.552,19 zł.
- oświetlenie uliczne w Woli Rakowej – projekt - 4.452,99 zł.
- oświetlenie uliczne Kotliny-Dalków
- 25.848,24 zł.
- oświetlenie uliczne w Posadzie
- 9.000,00 zł.
•
pozostałą działalność - 109.506,60 zł. w tym na:
- zakup materiałów i usług związanych z remontami pomieszczeń i
budynków będących mieniem komunalnym gminy – 10.197,18 zł.
- odgrzybianie i deratyzacja budynków nie użytkowanych – 3.355,60 zł
- okresowe przeglądy budynków gminnych pod względem
budowlanym (umowa zlecenie) -16.200,00 zł.
- okresowe przeglądy przewodów kominowych – 2.684,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 77.069,82 zł. w tym zakup gruntów w
Bukowcu i w Wardzynie.
W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę
450.000,00 zł. (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Brójcach na realizację zadań statutowych tegoż ośrodka)
W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 562.736,53 zł. w tym:
-
dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Miazga” przekazana w
wysokości – 74.000,00 zł
Dotacje przekazano zgodnie z wynikami rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz zawartymi na tej podstawie umowami.
-
obiekty sportowe – 488.736,53 zł. (wydatki na wykonanie kopii
dokumentacji projektowej oraz wypis z rejestru gruntów oraz wydatki
niewygasające w kwocie 485.560,00 zł.)
Sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2009r.
Gospodarstwa Pomocniczego – Gminny Zakład Komunikacji
Informacja opisowa
Przychody w 2009 r. wykonane zostały w wysokości 753.449,17 zł.
co w stosunku do planu stanowi 92%.
Na ogólną kwotę przychodów składają się:
przychody własne wykonane zostały w kwocie 603.919,17 zł tj. 92 % planu.
w tym: - wpływy ze sprzedaży biletów - 75.383,62 zł.
- wpływy z usług /wynajem autobusów, dowożenie dzieci do szkół/ 528.280,82 zł.
- odsetki bankowe i pozostałe - 254,73 zł.
-
-
dotacje z budżetu gminy (do funkcjonowanie komunikacji lokalnej) - w
wysokości 149.530,00 zł tj. 94% planu.
Dotacja do komunikacji lokalnej przekazana z budżetu gminy w kwocie 160.000 zł.
pomniejszona została o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w
wysokości 10.470 zł.
Rozchody w 2009 r. zamknęły się kwotą 729.049,35 zł. ( 88 %)
Powyższa kwota wydatkowana została na:
-
wynagrodzenia i pochodne dla kierowców i osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w trakcie dowożenia – 368.166,24. (89%)
-
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 457,20 zł. (ekwiwalent za
pranie odzieży roboczej)
-
wynagrodzenia bezosobowe – 1.724,27 zł. (Zatrudnienie dodatkowego
kierowcy w miesiącach czerwiec i wrzesień)
-
zakup materiałów i wyposażenia – 282.362,94 zł. (92,5 %) w tym przede
wszystkim na zakup paliwa – 197.601 zł, zakup opon – 18.100 zł, zakup szyb do
autobusów – 11.599,76 zł., pokrowców – 4.099,20 zł., zakup części zamiennych do
autobusów oraz drobnego wyposażenia – 43.917 zł., pozostałe wydatki -7.045,98 zł.
(art. biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, bilety, akumulatory itp.)
-
usługi remontowe – 8.277,05 zł. (30 %) naprawy bieżące autobusów – wymiana
szyb, naprawy rozrusznika, ogrzewania, układu powietrza, instalacji elektrycznej,
układu chłodniczego, wyważanie kół, regeneracja wału, zaworu powietrza,
sprawdzanie tachografów oraz poprawności działania ogranicznika prędkości,
regeneracja foteli autobusowych.
-
usługi pozostałe – 35.766,41 zł. (96,6 %) z tego na: przeglądy techniczne –
4.206 zł, zakup winiet (kart drogowych) – 3.676 zł., usługi warsztatowe – 24.000 zł.,
pozostałe wydatki -3.884,41 zł. (przeglądy gaśnic, wywóz odpadów komunalnych,
prowizje bankowe, usługi transportowe, partycypacja w kosztach utrzymania
przystanków autobusowych).
-
usługi zdrowotne – 520,00 zł. (okresowe badania lekarskie pracowników)
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.392,30 zł.
-
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 330 zł.
-
podróże służbowe krajowe (delegacje) – 3.070,50 zł.
różne opłaty i składki - 16.336,72 zł. (ubezpieczenia autobusów w zakresie OC
oraz Nw kierowców i pasażerów a także w zakresie AC)
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.125,34 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 520,38 zł. ( drukarka laserowa, pamięć do
komputera)
Wynik finansowy (brutto) za 2009r. (zysk)
- 24.399,82 zł.
z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych
do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego - 4.636,00 zł.
- część (50%) zysku podlegająca odprowadzeniu
do budżetu gminy
- 9.881,91 zł.
Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
- 9.881,91 zł.
Na dzień 01.01.2009 roku stan środków obrotowych netto wynosił – 7.039,18 zł.
natomiast na 31.12.2009 roku stan środków obrotowych netto(zwiększony o zysk )
zamknął się kwotą - 16.921,09 zł.
W gospodarstwie pomocniczym na dzień 31.12.2009 roku występują
zobowiązania w wysokości 68.376,69 zł., Są to zobowiązania niewymagalne i
składają się głównie z wynagrodzeń i pochodnych od płac płatnych w roku
następnym. Należności natomiast stanowią kwotę 20.792,52 zł.
Sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Gminy Brójce za 2009r.
Informacja opisowa
Przychody w 2009r. wykonane zostały w wysokości 1.763.199 zł. co w
stosunku do planu stanowi 100,7 %.
Na ogólną kwotę przychodów składają się:
•
wpływy za pobór wody - 564.406 zł. (103 %)
• wpływy z usług diagnostycznych - 206.975 zł. (94 %)
• wpływy z usług pozostałych - 984.440 zł. (100,4%) w tym za:
- usługi wykonane na rzecz inwestycji gminnych (budowa wodociągu Bukowiec
E, Bukowiec J, wodociągu w Kotlinach (128.532 zł.), wykonanie instalacji c.o.
w garażu budynku OSP Wardzyn (5.165 zł.)
- wykonanie przyłączy wodociągowych (68.600 zł.),
- równanie dróg i poboczy – 6.560 zł.
- naprawa dróg masą asfaltową - 535.078 zł. w tym:
a) na terenie Gminy Brójce – drogi gminne i powiatowe – 248.057 zł.
b) na terenie Gminy Andrespol – drogi powiatowe
c) na terenie Gminy Nowosolna – drogi powiatowe
– 145.747 zł.
– 141.274 zł.
- zimowe utrzymanie dróg - 89.880 zł. w tym:
a) na terenie Gminy Brójce – drogi gminne i powiatowe – 44.677 zł.
b) na terenie Gminy Andrespol – drogi powiatowe
– 11.657 zł.
c) na terenie Gminy Nowosolna – drogi powiatowe
– 33.546 zł.
- odmulanie rowów i wykaszanie poboczy przy drogach gminnych i
powiatowych w Gminie Brójce oraz przy drogach powiatowych w gminach
Andrespol i Nowosolna – 49.154 zł.
- pobór wody do celów ppoż – 28.116 zł.
- usługi remontowe w budynkach będących własnością gminy (urząd gminy,
straże pożarne, gminny ośrodek kultury - malowanie, remont instalacji
elektrycznej, naprawa dachu, usuwanie awarii - (30.148 zł.),
- usługi remontowe(naprawcze autobusów Gminnego Zakładu Komunikacji i
samochodów pożarniczych) – 24.544 zł.
- pozostałe usługi (prace porządkowe, równanie terenu itp.) –18.663 zł.)
•
odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 7.378 zł.
Wydatki w 2009r. wykonane zostały w kwocie 1.724.221 zł. tj. 96% wydatków
planowanych.
Powyższa kwota wydatkowana została na:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.098.822 zł.
-
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.032 zł.
-
zakup materiałów i wyposażenia – 323.964 zł. w tym przede wszystkim na
zakup paliwa - 92.905 zł., olei silnikowych, smarów – 7.846 zł., zakup emulsji
oraz grysu do remontu bieżącego dróg – 87.278 zł., materiałów hydraulicznych
do budowy wodociągu – 35.224 zł., materiałów chemicznych i hydraulicznych na
hydrofornie – 9.798 zł. a także części zamiennych do naprawy samochodów –
19.820 zł., zakup opon do samochodów ciężarowych – 14.412 zł., art. biurowych,
środków czystości, znaczki – 3.844 zł., zakup opału – 5.656 zł., zakup
wyposażenia – 13.021 zł., pozostałe zakupy materiałów - 34.160 zł.
-
zakup energii – 169.922 zł. z tego na: zapłatę za energie elektryczną – 115.831
zł, pobór wody z wodociągu Przypsuta – Giemzówek oraz za pobór wód
podziemnych – 54.091 zł.
-
usługi remontowe – 19.337 zł. z tego na: remont pomp głębinowych – 7.392 zł.
oraz na regenerację opon i resorów, sprężarki, pił spalinowych, rolek
hamulcowych – 11.945 zł.
-
usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) – 1.140,00 zł.
-
usługi pozostałe – 45.873 zł. z tego na: wywóz ścieków - 29.092 zł., opłaty za
dozór techniczny na hydroforniach – 3.903 zł., okresowe przeglądy stacji
diagnostycznej, samochodów oraz gaśnic – 5.698 zł., analizy wody – 3.620 zł.,
oraz pozostałe wydatki na usługi– 3.560 zł.
-
zakup usług dostępu do sieci Internet
- 745 zł.
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.,950 zł.
-
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.761 zł.
-
podróże służbowe (delegacje i ryczałty) - 11.054 zł.
-
różne opłaty i składki - 11.797 zł. (ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC )
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.001 zł.
-
szkolenia pracowników -
-
Zakup akcesoriów komputerowych
7.300 zł
– 1.523 zł.
Wynik finansowy (brutto) za 2009r. (zysk)
z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych
do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego - część zysku podlegająca odprowadzeniu
do budżetu gminy
-
38.977,53 zł.
7.406,00 zł.
- 15.786,00 zł.
Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
-
15.786,53 zł.
Na dzień 01.01.2009 roku stan środków obrotowych netto wynosił – 69.000,18 zł.
natomiast na 31.12.2009 roku stan środków obrotowych netto (zwiększony o zysk )
zamknął się kwotą - 84.785,71 zł.
W gospodarstwie pomocniczym na dzień 31.12.2009 roku występują
zobowiązania w wysokości 146.722,30 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i
składają się głównie z wynagrodzeń i pochodnych od płac płatnych w roku
następnym. Należności natomiast wynoszą 130.417,22 zł.
sporządziła: Barbara Stoszek
Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Brójce za 2009 roku
Przychody GFOŚiGW w 2009 rok zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi
założeniami.
Stan środków pieniężnych w banku na 01.01.2009 rok wynosił 20.666,96 zł
W 2009 roku wpływy osiągnęły wysokość 9.985,92 zł. z tego:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 9.885,60 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu –
100,32 zł.
Wydatki w 2009 roku zrealizowano w kwocie 23.229,50 zł
z tego:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
a) plan
24.000,00 zł.
b) wykonanie 23.229,50 zł.
Środki w wysokości 23.229,50 zł. przeznaczono na szkolenie w zakresie ochrony
środowiska, badanie gleb, zapłata za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu
całej gminy, prowizja bankowa.
Stan środków na 31 grudzień 2009 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: 7.423,38 zł
Na koniec roku 2009 nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności.
Sporządziła: Barbara Stoszek