Ryzyko walutowe w mojej firmie

PROGRAM SZKOLENIA pt.
Ryzyko walutowe w mojej firmie
25 kwietnia 2013r., Szczecin
Miejsce: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum
Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86, Szczecin, sala 227, I piętro
9.45 – 10.00
10.00 – 10.05
10.05 – 15:30
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników
1) zjawiska gospodarcze generujące ryzyko kursu walutowego (przyjęcie/ wystawienie
faktury zagranicznej, złożenie/przyjęcie zamówienia zagranicznego na dostawę produktu
lub usługi, przyjęcie/wystawienie faktury czystej lub denominowanej, ustalanie planu
finansowego, planu budżetowego i kursu budżetowego, składanie oferty na przetarg,
oferty wyrażonej w walucie zagranicznej, zaciąganie i spłata kredytu walutowego lub
leasingu), generowanie, a neutralizowanie ryzyka walutowego,
2) pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem walutowym,
3) generalne zasady zarządzania ryzykiem walutowym,
4) ryzyko importera i eksportera,
5) zabezpieczenia derywatami, a ubezpieczenia majątkowe,
6) rodzaje ryzyka walutowego i metody jego zabezpieczania (spotowe, krótko-, średnio- i
długoterminowe),
7) case study (na podstawie zrealizowanych transakcji) - transakcje zabezpieczenia ryzyka
walutowego importera/eksportera – różne narzędzia, różne metody, różne strategie,
8) porównanie efektywności kilku strategii zabezpieczających:
forward/futures, opcja waniliowa - opcja poza pieniądzem, opcja głęboko w pieniądzu,
korytarz, korytarz z daszkiem i korytarz z podkładką - STRESS TESTING przed zawarciem
wybranej strategii
9) symulacja zachowań wybranych instrumentów zabezpieczających w zależności od
rozwoju sytuacji na rynku walutowym,
10) zarządzanie instrumentem zabezpieczającym w trakcie jego „życia”,
11) zastosowanie narzędzi tradycyjnych, transakcji typu swap walutowy,
12) opcje barierowe – narzędzie spekulacji, czy zabezpieczania ryzyka?
13) spekulacja, a racjonalne zarządzanie ryzykiem walutowym – fakty i mity,
14) przykłady złych praktyk (spekulacja), przykłady dobrych praktyk (ubezpieczenie
ryzyka),
15) „toksyczne” zabezpieczenia (przyczyny problemów eksporterów w latach
2008-2009 spowodowane zawieraniem transakcji opcyjnych niedostosowanych do jego
potrzeb),
16) unikanie błędów w zarządzaniu ryzykiem walutowym –jakie transakcje stosować, a
jakich unikać,
17) różnice w przeprowadzaniu transakcji zabezpieczających w Banku i na Giełdzie, limit
skarbowy a depozyt zabezpieczający, oferta cenowa Banku a oferta Brokera,
18) negocjacje z Bankiem – wybór produktu, cena produktu, stosowanie zleceń typu stop
loss.
Pytania uczestników, dyskusja
Około godz. 11:30 zapraszamy na przerwę na kawę oraz ok. godz. 13:15 na lunch.