Zał. Nr 13 Do Sprawozdania

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 r.
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonanie za 2010 r.
Wykonanie
przychodów
Powiatowego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym za rok 2010 wyniosło 808.410,85 zł, co stanowi 92,50% planowanych na 2010r.
przychodów. Na wykonanie przychodów składały się następujące składniki:
− wpływy z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 727.283,29 zł co stanowi
90,91% planu,
− wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych dłużnikom i kosztów sądowych od spraw
skierowanych do egzekucji za niepłacone rachunki za świadczone usługi wykonane w wysokości
7.990,36 zł co
stanowi 88,78% planowanych wpływów z tego tytułu,
− wpływy z tytułu odsetek od rachunków za usługi płatne po terminie oraz odsetek od środków na
rachunku bankowym w kwocie 14.861,31 zł co stanowi 99,08 % planu,
− dotacja z Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przyznana decyzją
Głównego Geodety Kraju w wysokości 50.000 zł co stanowi 100% planowanych wpływów,
− nadpłaty za rachunki oraz mylne wpływy na konto w wysokości 8.275,89 zł księgowane na poczet
kolejnych rachunków w przypadku stałych klientów korzystających z usług, bądź zwracane na konto
w przypadku mylnej wpłaty.
Wykonanie kosztów wyniosło 1 488.455,61 zł .W skład kosztów wchodzą:
− przelewy redystrybucyjne, czyli 10% dla funduszu centralnego, 10% dla funduszu wojewódzkiego,
z wpływów - w sumie 151.335,49 zł czyli 94,58% planowanych kosztów z tego tytułu,
− koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników za pracę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej 150.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
− koszty z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 34.948,92 zł, co stanowi 58,25% planowanych na
ten cel kosztów. W skład w/w kosztów wchodzą wydatki na następujące zakupy: zakup materiałów
biurowych, zakup tonerów i tuszy, zakup folii do plotera, zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych
do bieżącej działalności oraz zakup części do komputera,
− koszty z tytułu zakupu pozostałych usług 541.393,92 zł, co stanowi 70,11% planu. Wydatki z tytułu
zakupu pozostałych usług obejmują
zakup części do dysku zewnętrznego do serwera, wyrób
pieczątek i stempli, zakup usług internetowych, zakup domeny internetowej i witryny internetowej,
zakup wydawnictwa potrzebnego do pracy wydziału, zakup usług geodezyjnych dotyczących
pomiarów oraz dotyczących skanowania i kalibracji map, naprawy sprzętu kopiującego i drukującego,
jak również usługa naprawy klimatyzatora w serwerowi, wykonanie szczegółowej osnowy II klasy,
− koszty poniesione na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 6.287,94 zł stanowią
78,60% zaplanowanej na ten cel kwoty,
− koszty z tytułu wydatków inwestycyjnych wyniosły 3.989,40 zł, co stanowi 8,87% planu. Zakup
inwestycyjny w ramach tej kwoty to zakup zestawu komputerowego do pracy w wydziale,
−
inne
zmniejszenia
(zamknięcie
rachunku
bankowego
wraz
z
księgowaniami
odpisów
amortyzacyjnych 600.499,94 zł).
Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów PFGZGiK za 2010r. w ujęciu
tabelarycznym.