d. innych dokumentów niezbędnych dla oceny poprawności

Załącznik nr 4
do Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr1.4/2013/FPJWW ____
Zasady Wypłaty Środków w Ramach Reporeczenia
Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym Załączniku, o ile w
niniejszym Załączniku nie podano ich innego znaczenia.
Wypłata z tytułu Reporęczenia i spłata wypłaconych środków
1. Menadżer dokona wypłaty Jednostkowego Reporęczenia pod warunkiem przekazania mu przez
Pośrednika Finansowego następujących dokumentów:
a. wypełnionego Wniosku o Wypłatę Reporęczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do
Umowy Operacyjnej;
b. kopii Umowy Kredytu, kopii Umowy Operacyjnej II Stopnia oraz kopii Oświadczenia o
Udzieleniu Poręczenia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pośrednika Finansowego);
c. kopii wezwania do zapłaty Jednostkowego Poręczenia, skierowanego do Pośrednika
Finansowego przez Instytucję Finansową, wraz z Załącznikami (poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Pośrednika Finansowego);
d. innych dokumentów niezbędnych dla oceny poprawności przygotowania Wniosku
wskazanych przez Menadżera
z zastrzeżeniem pkt 6.
2. Menadżer dokona Wypłaty Jednostkowego Reporęczenia w terminie 20 Dni Roboczych od dnia
otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej i zaakceptowania Wniosku o
Wypłatę Reporęczenia. Wypłata nastąpi przelewem bankowym na Rachunek Bankowy Pośrednika
Finansowego wskazany we Wniosku o Wypłatę Reporęczenia.
3. Łączna kwota wypłaconych przez MFP kwot z tytułu wszystkich Wniosków o Wypłatę Reporęczenia nie
może przekroczyć:
a)
25% wartości wykorzystanego Limitu Reporęczenia na dzień złożenia przez Pośrednika
Finansowego Wniosku o Wypłatę Reporęczenia, jeżeli Wniosek ten wpłynie do MFP przed
zakończeniem Okresu Budowy Portfela;
b)
25% wartości wykorzystanego Limitu Reporęczenia na ostatni dzień Okresu Budowy Portfela, jeżeli
Wniosek o Wypłatę Reporęczenia wpłynie do MFP po zakończeniu Okresu Budowy Portfela.
4. Menadżer dokona wypłaty Jednostkowego Reporęczenia w wysokości odpowiadającej udziałowi
Menadżera w wartości Jednostkowego Poręczenia obejmującego niespłaconą część kwoty Kredytu, w
proporcjach i na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Umowy Operacyjnej (Metryka Produktu
Finansowego).
5. Komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, musi być przekazany Menadżerowi najpóźniej
w terminie do 20 Dni Roboczych od ostatniego dnia obowiązywania Jednostkowego Poręczenia
(decyduje data wpływu do Menadżera).
6. W przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym
Wniosku o Wypłatę Reporęczenia, Menadżer wezwie Pośrednika Finansowego do niezwłocznego
poprawienia/uzupełnienia Wniosku o Wypłatę Reporęczenia lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7.
8.
9.
10.
Poprawiony/uzupełniony Wniosek oraz dodatkowe wyjaśnienia Pośrednik Finansowy musi złożyć
najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej.
W przypadku odrzucenia Wniosku o Wypłatę Reporęczenia, Menadżer prześle Pośrednikowi
Finansowemu pisemne uzasadnienie decyzji o odrzuceniu Wniosku o Wypłatę Reporęczenia w terminie
20 Dni Roboczych od daty jego otrzymania.
Przed wypłatą Jednostkowego Reporęczenia Menadżer ma prawo wglądu do całej dokumentacji
związanej z udzieleniem Jednostkowego Poręczenia.
Nawet po wypłacie Jednostkowego Reporęczenia Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do dochodzenia
roszczeń przeciwko Ostatecznemu Beneficjentowi wynikających z Jednostkowego Poręczenia oraz
Jednostkowego Reporęczenia. Dochodzenie roszczeń odbywa się zgodnie z treścią postanowień pkt 19
Umowy Operacyjnej oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i procedurami Pośrednika Finansowego,
o ile nie są one sprzeczne z uregulowaniami pkt 19 Umowy Operacyjnej.
Wszelkie kwoty odzyskane od Ostatecznego Beneficjenta z tytułu Jednostkowego Poręczenia, po odjęciu
kosztów ich dochodzenia, są przekazywane na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego w
wysokości proporcjonalnej do udziału Menadżera w Jednostkowym Poręczeniu. Przekazywanie tych
środków następuje w okresach kwartalnych.