BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce

BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce
Stanowisko: Stażysta ds. rekoncyliacji
Miejsce odbywania stażu: Warszawa
Opis programu stażu:
Będziesz odbywał staż w departamencie FDS Reconciliation, który przeprowadza
procesy rekoncyliacji dla naszych klientów z zagranicznych lokalizacji: Paryża,
Luxemburga i Madrytu. Zajmiesz się analizą Rynków Kapitałowych i Funduszy
Inwestycyjnych.
Pogłębisz wiedzę w zakresie:
 zdobycia wiedzy z zakresu Rynków Kapitałowych i Funduszy Inwestycyjnych;
 poznania zasad komunikacji biznesowej z klientami zagranicznymi oraz
ciągłego kontakt z Admistratorami Funduszy Inwestyjnych na całym świecie
(w języku angielskim lub francuskim).
Zakres zadań:
 Stock Rekoncyliation (Rekoncyliacja Pozycji), Cash Rekoncyliation
(Rekoncyliacja Gotówki) dla Mutual, Pension, Hedge Funds oraz Trailer Fees;
 informacje wstępne o procesie oraz zapoznanie z systemami i aplikacjami
operacyjnymi;
 poznanie dokumentów i ich przepływów;
 sprawdzanie zgodności stanów kont z raportami zewnętrznymi w celu
zidentyfikowania potencjalnych różnic miedzy nimi;
 analiza zidentyfikowanych różnic oraz kontakt z departamentami klientów w
Paryżu, Luxemburgu, Madrycie; Administratorami Funduszy Inwestycyjnych
zlokalizowanych na całym świecie w celu wyjaśnienia przyczyn i rozwiązanie
błędów;
 pomoc w przygotowaniu raportów dla managementu (KPI, KRI, etc.).