WYKAZ OTWARTYCH WIRTUALNYCH RACHUNKÓW MASOWYCH

Załącznik nr 1 do Umowy Rachunki Masowe nr …/20... z dnia ................
WYKAZ OTWARTYCH WIRTUALNYCH RACHUNKÓW MASOWYCH
SK bank oświadcza, że w ramach Umowy o świadczenie usługi Rachunki Masowe, którą
został objęty rachunek nr ....................................................................... prowadzony na
rzecz …………………………………………… zostały otwarte następujące rachunki
wirtualne:
Nazwa/ przeznaczenie rachunku wirtualnego:………………………………………….
C C 8 0 0 6 0 0 0 0
L L L L L L L L L L L L
struktura przypisanego Rachunku Wirtualnego
1. Wirtualne Numery Rachunków posiadają strukturę w standardzie NRB:
C C B B B B B B B B W X X X L L L L L L L L L L L L
struktura Wirtualnego Numeru Rachunku
gdzie elementy:
C – stanowią dwucyfrową liczbę kontrolną wyliczaną zgodnie z zasadami
określonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w dokumencie POLSKA
NORMA PN-F-01102,
B – stanowią 8-cyfrowy ciąg cyfr nadany przez SK bank, który nie może być
zmieniany przez Posiadacza Rachunku, i który jest niezmienny dla każdego
Wirtualnego Numeru Rachunku,
W - wskaźnik wirtualności, stanowiący liczbę od 5 do 9, który nie może być
zmieniany przez Posiadacza Rachunku,
X – stanowią 3-cyfrowy ciąg liczb nadany przez SK bank, który nie może być
zmieniany przez Posiadacza Rachunku, identyfikujący rachunek bankowy,
na który mają być księgowane płatności wpływające na Wirtualny Numer
Rachunku,
L - stanowią 8-cyfrowy Identyfikator Należności kontrahenta i są nadawane
przez Posiadacza Rachunku.
2. W celu wygenerowania Wirtualnego Numeru Rachunku dla danego kontrahenta, Posiadacz
Rachunku powinien uzupełnić elementy „L”, stanowiące Identyfikator Należności, a następnie
wyliczyć, zgodnie z Polską Normą PN-F-01102, liczbę kontrolną, stanowiącą element CC.
*) puste pola wypełnia SK bank