6,09% 847,01zł 6,22% - WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Transkrypt
6,09% 847,01zł 6,22% - WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
K A R T A F U N D U S Z U Dane aktualne na dzień Zmiana od początku działalności (06.2014) Aktualna wartość certyfikatu 6,09 % 31-05-2016 r. Zmiana za ostatnie 12 miesięcy 6,22 % 847,01 zł STOPY ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 12m YTD 2014 - - - - - - -0,18% -0,21% -0,37% -0,02% -0,24% -0,28% -1,30% -1,30% 2015 -0,31% -0,26% 0,31% 0,93% 0,52% 0,28% 0,36% 0,59% 0,61% 0,70% 0,62% 0,59% 5,06% 5,06% 2016 0,69% 0,33% 0,47% 0,61% 0,19% 6,22% 2,31% WIZUALIZACJE DOMU SENIORA VIVANTE * WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 75 000 000 70 000 000 65 000 000 60 000 000 Koncepcja terenu przy wejściu głównym 55 000 000 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 Koncepcja hallu głównego z recepcją i kafeterią 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Koncepcja living roomu z kominkiem i biblioteką 06.2014 05.2016 * Lokalizacja - Otwock pod Warszawą. KIM JESTEŚMY WI Vivante FIZ AN jako pierwszy fundusz w Polsce i jeden z niewielu w Europie, inwestuje w infrastrukturę medyczną dla osób starszych i wymagających wsparcia pielęgnacyjnoopiekuńczego. Oferujemy seniorom standardy niespotykane dotąd na polskim rynku, dając jednocześnie możliwość stabilnego i przewidywalnego zysku Inwestorom – współtwórcom tego przedsięwzięcia. Za wzór dla obiektu posłużą rozwiązania stosowane w najlepszych domach seniora w Kanadzie i USA. Kompleks będzie się składał z dwóch komponentów: nowoczesnego obiektu rehabilitacyjnego świadczącego usługi w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej (105 miejsc) i Domu Seniora Vivante (124 miejsca), oferującego komfortowe i zróżnicowane pod względem wielkości apartamenty. Wokół budynków utworzone zostaną tereny zielone oferujące możliwości aktywnej rekreacji i odpoczynku. Do dyspozycji seniorów oddany zostanie zespół specjalnie wyposażonych sal lekkiej rehabilitacji i terapii zajęciowych, a także nowoczesny basen przeznaczony do terapii wodnej. P ODS TAW OW E IN FORMAC J E O F UN DUS ZU OPIS FUN DU SZU Fundusz WI Vivante FIZ AN przeznaczony jest dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym pragnących osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z zainwestowanego kapitału przy możliwie minimalnych zmiennościach wartości certyfikatu. ZARZĄD Z A JĄC Y Portfelem inwestycyjnym Funduszu WI Vivante FIZ AN zarządza W Investments Fund Management S.A. na podstawie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu zawartej z FinCrea TFI S.A. TFI FinCrea TFI S.A. ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM W Investments Fund Management S.A. DEPOZYTARIUSZ Raiffeisen Bank Polska S.A. AUDYTOR Ernst & Young Audit Sp. z o.o. TYP FUNDUSZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZAKUP W zamkniętych okresach subskrypcyjnych poprzez odpowiedź na imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane są do mniej niż 150 oznaczonych osób. Wszelkie emisje certyfikatów odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu. MINIMALNA KWOTA ZAPISU Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR CZAS TRWANIA FUNDUSZU Nieokreślony WYCENA CERTYFIKATÓW Miesięczna, dostępna na www.vi.wi.pl oraz www.fincrea.pl KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU Luksusowe domy seniora, centra rehabilitacyjne, ośrodki opiekuńczo lecznicze WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 72 647 889,92 PLN NUMER RACHUNKU 90 1750 0009 0000 0000 3006 8475 DOCELOWA WLK. FUNDUSZU 130 mln PLN LOCK-UP 12 miesięcy od daty przydziału certyfikatów GWARANCJA MINIMALNEJ STOPY ZWROTU 10% w okresie dwuletnim – min. stopa zwrotu zagwarantowana przez W Investments S.A.* * Warunkiem obowiązywania powyższej gwarancji jest utrzymanie Certyfikatów przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia przydziału do dnia ich wykupu. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Warunkach Emisji danej serii. AK T UA LN A W YC E N A C E RT YFIK A T ÓW : 8 4 7 , 01 PLN PO L IT YK A INW EST YC YJNA FUN D USZU 850 zł 847,01 zł 840 zł Fundusz inwestuje w infrastrukturę medyczną dla osób starszych i wymagających wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego, m. in. w luksusowe domy opieki o standardzie przewyższającym jakiekolwiek dostępne obecnie w Polsce opcje. 830 zł 820 zł 810 zł 800 zł 790 zł 780 zł 770 zł 31-05-2016 30-06-2014 OPŁ AT Y Opłata wstępna max. 5% Opłata za zarządzanie 3% p.a. Wynagrodzenie za wyniki 0% poniżej WIBID 3M 10% od zysku pow. WIBID 3M 20% od zysku ponad 10% Opłata za wykup max. 2,5% ceny Certyfikatu KON TA K T Dom Maklerski W Investments S.A. ul. F. Nulla 2, 00-486 Warszawa Infolinia: +48 22 255 70 70 e-mail: [email protected] www.vi.wi.pl N OTA P R AW N A Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku zarządzający nie będzie zobowiązany do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązany do przesłania nowego dokumentu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków, a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są Statut Funduszu oraz Warunki Emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz Statutu Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych zarządzającego, chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. WI Vivante FIZ AN oraz FinCrea TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych historycznych. WI Vivante FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie są i nie będą publicznie dostępne.