karta funduszu - WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

KARTA FUNDUSZU
KIM JESTEŚMY?
PAKIE T DLA POSIADACZY CER T YFIK ATÓW
WI Vivante FIZ AN inwestuje w infrastrukturę
medyczną dla osób starszych i wymagających wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego – luksusowe domy opieki. Domy te wyróżniają się standardem przewyższającym
jakiekolwiek dostępne obecnie w Polsce
opcje. Ich poziom dorównuje najbardziej
ekskluzywnym domom seniora w Stanach
Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.
Unikatową częścią projektu jest prywatny
Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy Vivante.
Nasz niepowtarzalny produkt spełnia oczekiwania wymagających opieki osób zamożnych. Jednocześnie umożliwia Inwestorom
osiągnięcie stabilnego i przewidywalnego
zysku.
W ciągu niespełna 10 ostatnich lat
odsetek ludności w wieku 60+/65+
w Polsce zwiększył się z 15% do 17%,
a do 2035 r. ma wzrosnąć do 27%.
•
•
Pakiet usług medycznych (zniżki na wszyskie usługi
Ośrodka Vivante, dodatkowy pakiet usług medycznych, pakiet diagnostyki rodzinnej).
Helpdesk medyczny 24h, gwarantowane miejsce w DSV/
ZOL/VR możliwość umawiania wizyt, badań, szpitala we
wszelkich innych prywatnych placówkach medycznych.
•
Zarządzanie nieruchomościami Seniora lub
Pacjenta ZOL; odwrócona hipoteka.
SY TUAC JA RYNKOWA
Pod względem liczby osób zamożnych Polska dorównuje krajom wyżej rozwiniętym gospodarczo. Jakość jest przez takich konsumentów
stawiana na pierwszym miejscu. Usługi medyczne na najwyższym
światowym poziomie w Polsce świadczy kilka szpitali, a luksusowa
opieka nad seniorami de facto nie istnieje.
Oferta WI Vivante FIZ AN jest odpowiedzią na potrzeby najbogatszych
Polaków, którzy chcieliby sobie lub swoim bliskim zapewnić na starość
standard życia do jakiego przywykli.
POPY T
Udział w rynku
(poziom udziału w rynku, który powinien osiągnąć fundusz,
aby w 100% skomercjalizować budynek)
3,3%
160
2 430
Liczba miejsc
w Domu Seniora Vivante
Liczba NK (Najbogatszych Konsumentów)
powyżej 65 roku życia w woj. mazowieckim
Liczba NK (Najbogatszych Konsumentów)
w woj. mazowieckim
13 410
Liczba osób powyżej
65 roku życia w woj. mazowieckim
775 885
Liczba osób powyżej
65 roku życia w Polsce
6 897 000
Dane aktualne na dzień:
31.07.2015 r.
P ODSTAW OW E I NFORMAC JE O FU NDU S ZU
Opis Funduszu
TFI
FinCrea TFI S.A.
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM
Dom Maklerski W Investments S.A.
DEPOZYTARIUSZ
Raiffeisen Bank Polska S.A.
AUDYTOR
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
TYP FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP
W zamkniętych okresach subskrypcyjnych poprzez odpowiedź na imienną propozycję nabycia
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane są do mniej niż 150 oznaczonych
osób. Wszelkie emisje certyfikatów odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.
MINIMALNA KWOTA ZAPISU
Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR
CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieokreślony
WYCENA CERTYFIKATÓW
Miesięczna, dostępna na www.vi.wi.pl oraz www.fincrea.pl
KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU
Luksusowe domy seniora, centra rehabilitacyjne, ośrodki opiekuńczo lecznicze
Zarządzający
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
16 436 081,61 PLN
Portfelem inwestycyjnym
Funduszu WI Vivante FIZ AN
zarządza Dom Maklerski
W Investments S.A.
na podstawie umowy
o zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Funduszu
zawartej z FinCrea TFI S.A.
NUMER RACHUNKU
90 1750 0009 0000 0000 3006 8475
DOCELOWA WLK. FUNDUSZU
130 mln PLN
OKRES ZAMKNIĘTY
31.12.2015 r.
GWARANCJA MINIMALNEJ
STOPY ZWROTU
5% pa – min. stopa zwrotu zagwarantowana przez W Investments S.A.*
Fundusz WI Vivante
FIZ AN przeznaczony
jest dla inwestorów
o średniookresowym
horyzoncie inwestycyjnym
pragnących osiągnąć
ponadprzeciętny zwrot
z zainwestowanego kapitału
przy możliwie minimalnych
zmiennościach wartości
certyfikat.
Polityka
inwestycyjna
Funduszu
Fundusz inwestuje w infrastrukturę medyczną dla osób
starszych i wymagających
wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego, w luksusowe domy
opieki o standardzie przewyższającym jakiekolwiek dostępne obecnie w Polsce opcje.
* Powyższa gwarancja jest prawem związanym z osobą Uczestnika wpisanego do Ewidencji Uczestników jako posiadacz Certyfikatów na podstawie przydziału Certyfikatów, wynikającego ze złożonego zapisu na certyfikaty Funduszu serii A16, A17, A18, A19, A20, A21 oraz A22. W przypadku przeniesienia własności Certyfikatów na
podmiot trzeci, Gwarancja przestaje obowiązywać. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne w Warunkach Emisji.
AK TUALNA WYCEN A C E R T YFIK ATÓW: 80 2 , 54 PLN
810 zł
802,54 zł
800 zł
790 zł
780 zł
770 zł
760 zł
30-06-2014
O P ŁAT Y
KON TA K T
Opłata wstepna
max. 5%
Opłata za zarzadzanie
3%
Sucess fee
0% poniżej WIBID 3M
10% od zysku pow. WIBID 3M
20% od zysku ponad 10%
max. 2,5% ceny Certyfikatu
Opłata za wykup
31-07-2015
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. F. Nulla 2, 00-486 Warszawa
Infolinia: +48 +48 22 255 70 70
e-mail: [email protected]
www.vi.wi.pl
N OTA PR AW NA
Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego,
podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może
stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji
w papiery wartościowe. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim
zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań,
strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią
odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na
rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski W Investments
S.A. (DM WISA) nie będzie zobowiązany do poinformowania uczestnika
funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania
nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków,
a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama
z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia
odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych
funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład
portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza
informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników
ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające
z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych DM WISA,
chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. WI Vivante FIZ AN oraz FinCrea TFI S.A. nie
gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania
określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych
w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych historycznych.
WI Vivante FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że
warunki emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie
są i nie będą publicznie dostępne.