Zmiana SIWZ - Krajowy Fundusz Kapitałowy

,
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na
„Świadczenie
usług
powierniczych
polegających
w
szczególności
na
otwarciu
i prowadzeniu oprocentowanego rachunku powierniczego służącego do obsługi projektu „Wspieranie
funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w ramach działania 3.2 osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013"
1
Podstawą prawną do zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem przy wyborze najkorzystniejszej oferty
są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) (dalej: Pzp). Szacunkowa wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
1.
Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiający:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Tel: +48 22 578 26 86
Fax: +48 22 578 26 87
www.kfk.org.pl
NIP: 526-28-74-748
Godziny pracy Zamawiającego: od 9:00 do 17:00 (od poniedziałku do piątku)
2.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone na zasadach i warunkach określonych w art. 54 i nast. Pzp w trybie
negocjacji z ogłoszeniem o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.
3.
Opis przedmiotu zamówienia
3.1.
Świadczenie usług powierniczych polegających w szczególności na otwarciu i prowadzeniu
oprocentowanego rachunku powierniczego w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i dokonywania przez Wykonawcę
płatności z rachunku powierniczego powiernika (KFK), po akceptacji powierzającego (Minister
Gospodarki). Rachunek służył będzie do obsługi projektu pod nazwą „Wspieranie funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka" realizowanego w ramach działania 3.2 osi priorytetowej 3. „Kapitał dla
innowacji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013".
3.2.
Na rachunek powierniczy będą przekazane środki finansowe w maksymalnej wysokości
646 830 000,00 (słownie: sześćset czterdzieści sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy)
złotych. Powierzający (Minister Gospodarki) będzie przekazywał środki finansowe na rachunek
powierniczy w transzach.
2
3.3.
Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz inne koszty operacji na tym rachunku w okresie
trwania umowy o udzielenie zamówienia. Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia opłat za
otwarcie
i prowadzenie rachunku powierniczego, opłat za dokonywanie wypłat środków pieniężnych z tego
rachunku.
3.4.
Oprocentowanie rachunku: zmienna stopa procentowa, ustalana w oparciu o stawkę WIBID 1M
wraz ze współczynnikiem korygującym, odrębnie dla każdego miesiąca.
3.5.
Wspólny Słownik CPV - 66161000-6
3.6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.7.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.
Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia nastąpi w okresie 4 (czterech) lat od daty zawarcia umowy, która stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
5.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
5.1.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Skrzypkowska, tel. 022 578 26 95,
fax: 022 578 26 87, e-mail: [email protected], w siedzibie zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
5.2.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
zamawiającego www.kfk.org.pl.
5.3.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem środków ochrony
prawnej, które wnoszone będą jedynie w formie pisemnej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub
informacje pocztą elektroniczną lub faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej
dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów,
faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w ust. 5.1 niniejszej specyfikacji
5.4.
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Fax.: 022 578 26 87
3
6.
Opis sposobu przygotowania ofert
6.1.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.2.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w formie
pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
6.3.
Oferta (1 egzemplarz oryginalny i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) powinna być
sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze.
6.4.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa”, i dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6.5.
Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim.
Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku, wymaga się oprócz tego
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski przez Wykonawcę.
6.6.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z
2006 r. Nr 87, poz. 605). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez Wykonawcę.
6.7.
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem
(np. zszyte, zbindowane). Koperta winna posiadać oznaczenie: „Postępowanie – Świadczenie
usług powierniczych polegających w szczególności na otwarciu i prowadzeniu
oprocentowanego rachunku powierniczego służącego do obsługi projektu „Wspieranie
funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w ramach działania 3.2 osi priorytetowej 3.
„Kapitał dla innowacji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013". Nie
otwierać przed dniem 10 czerwca 2009 r. przed godz. 11:00”.
6.8.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
6.9.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6.10.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w
zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej napisem: „Postępowanie –
4
Świadczenie usług powierniczych polegających w szczególności na otwarciu i prowadzeniu
oprocentowanego rachunku powierniczego służącego do obsługi projektu „Wspieranie
funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w ramach działania 3.2 osi priorytetowej 3.
„Kapitał dla innowacji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" oraz
pełną nazwą i adresem Wykonawcy, i oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”.
6.11.
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ lub zawarcie wszystkich informacji i oświadczeń określonych we wzorze Formularza
Ofertowego.
6.12.
Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie lub niezgodnego z wyżej wymienionymi warunkami spowoduje odrzucenie oferty przy
uwzględnieniu art. 26 ust. 3 Pzp.
7.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .
Oferty należy składać w siedzibie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. w Warszawie, ul. Krucza
16/22 w sekretariacie nie później niż 10 czerwca 2009 r. do godziny 11 : 00.
Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w
nieotwartych kopertach wewnętrznych.
Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do zamawiającego.
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r. w siedzibie zamawiającego przy
ulicy Kruczej 16/22, Warszawa o godzinie 11: 30 .
8.
Opis sposobu obliczenia ceny
8.1.
Zarówno cena, jak i wszystkie jej składowe muszą być wyrażone w złotych z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, tj. jednego grosza.
8.2.
Cenę należy podać cyfrowo i słownie.
8.3.
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
9.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
9.1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się wyłącznie kryterium ceny.
9.2.
Cenę należy wyznaczyć zgodnie z poniższym wzorem, podając jednocześnie wszystkie jej
składowe:
Cena = OR + 48 x PR + 1000 x WY
OR – opłata za otwarcie rachunku
5
PR – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
WY – opłata za operacje obciążeniowe (polecenie przelewu)
9.3.
Cenę należy zamieścić zgodnie z Załącznikiem nr 3 formularz cenowy
9.4.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
10.
Wzór umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
10.1.
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 1.
10.2.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp.
10.3.
Rozliczenia prowadzone będą w złotych.
10.4.
Za zgodą Zmawiającego przedmiot Umowy może zostać wykonany przez podwykonawców.
11.
Warunki zmian w umowie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 1 Pzp)
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia w następujących
przypadkach:
 W przypadku zmiany wysokości stopy rezerwy obowiązkowej i/lub zmiany stawek (zasad)
wyznaczania stóp na rynku międzybankowym dotyczących w szczególności stawki WIBID 1M
w zakresie wyznaczania oprocentowania rachunku powierniczego.
 W przypadku wprowadzenia zmian podatkowych dotyczących składowych ceny w zakresie
niezbędnym do uwzględnienia tych zmian.
 W przypadku zmiany waluty – zmiany dotyczące waluty, w której dokonywane są rozliczenia.
 W przypadku zmian zasad obsługi płatności wynikających ze zmian Umowy o dofinansowanie
Projektu „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy”
w ramach działania 3.2 „Wspieranie Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3.
„Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zawartej
dnia 26 marca 2009 r. w zakresie niezbędnym do wprowadzenia tych zmian.
 W przypadku zmiany numerów rachunków bankowych wskazanych w umowie rachunku
powierniczego oraz załącznikach do tej umowy, w zakresie rachunków bankowych.
12.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium,
13.
Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
6
14.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
17.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp, tj. protest,
odwołanie w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a pkt 2)-4) Pzp oraz skarga do sądu na
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
Załączniki
Załącznik nr 1 Wzór umowy
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
7
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
UMOWA
rachunku powierniczego
Zawarta w dniu w Warszawie ……................ 2009 roku pomiędzy:
______________________________________, .............................,
zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
a
Krajowym Funduszem Kapitałowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/ 22, 00-526
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000238773, o kapitale zakładowym 23 800 000,00 złotych wniesionym w całości,
zwana dalej „Powiernikiem”,
reprezentowaną przez:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
przy czym Bank i Powiernik zwane są w dalszej części także "Stroną", obie łącznie "Stronami", a niniejszy
dokument „Umową”.
Zważywszy, że:
1) w dniu 26 marca 2009 r. została zawarta pomiędzy Powiernikiem a Ministrem Gospodarki
z siedzibą w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (dalej: „Powierzającym”) umowa
o dofinansowanie nr POIG 03.02.00-00-001/08-00 Projektu „Wspieranie funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy” w ramach działania 3.2 „Wspieranie
Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji" Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013" (dalej: „Umowa o dofinansowanie”),
2) Umowie o dofinansowanie została nadana data pewna,
3) na mocy Umowy o dofinansowanie, Powierzający uprawniony jest do udziału w negocjacjach
niniejszej Umowy i akceptacji jej treści,
Strony zawierają Umowę o następującej treści przy udziale Powierzającego reprezentowanego przez:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
8
Strony oświadczają, iż niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. oraz
z 2008 r., Nr 171, poz. 1058 ).
§1
1. Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie, Powiernik i Powierzający uzgodnili, że rozliczenia z
tytułu transakcji wynikającej z zawartej Umowy o dofinansowanie będą miały miejsce z wykorzystaniem
rachunku powierniczego w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), (dalej: „Rachunek”), otwartego w Banku.
2. Niniejszym
Bank
otwiera
na
imię
Powiernika
Rachunek
w
złotych
o
numerze
___________________________. Strony Umowy postanawiają, że Rachunek będzie wykorzystany
wyłącznie w sposób opisany w treści niniejszej Umowy, tj. wyłącznie w celu przechowania i wypłacania
środków pieniężnych, które mają być na Rachunek wpłacane zgodnie z niniejszą Umową oraz że nie
będzie służył jakimkolwiek innym celom.
3. Na Rachunku będą gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone Powiernikowi przez
Powierzającego w związku z zawartą Umową o dofinansowanie.
§2
1. Zasady otwierania i prowadzenia przez Bank Rachunku określa stosowny regulamin właściwy dla
Banku, (dalej: „Regulamin”), stanowiący integralną część niniejszej Umowy.
2. Powiernik oświadcza, że otrzymał Regulamin, zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte
w nim postanowienia.
3. Powierzający oświadcza, że otrzymał Regulamin, zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje
zawarte w nim postanowienia.
4. Strony ustalają, że w kwestiach uregulowanych w Regulaminie w sposób odmienny niż ten, w jaki
kwestie te zostały uregulowane w Umowie - pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
5. Strony ustalają, że w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowania
postanowienia Regulaminu.
6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu jak i dalsze odwołania do Regulaminu w treści Umowy
nie mają zastosowania, jeśli Bank nie posiada Regulaminu.
§3
1. Bank jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i wypłacanie środków zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy i zapewnia ich należytą ochronę.
9
2. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieterminowym lub nieprawidłowym
przeprowadzeniem rozliczeń, chyba że nieprawidłowość nie wynika z przyczyn leżących po stronie
Banku, niezależnie od postanowień Regulaminu.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego, a
w szczególności działaniem siły wyższej lub decyzjami i zarządzeniami organów władzy i administracji
państwowej.
4. Bank zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistej szkody udokumentowanej przez Powiernika oraz
uzasadnionych utraconych korzyści.
§4
1. Strony Umowy ustalają, że Powiernik nie może przekazać środków zdeponowanych na Rachunku na
rachunek lokaty terminowej oraz inwestować w żaden inny sposób niż wskazany w Umowie o
dofinansowanie.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
ustalanej według następującej formuły: WIBID 1M – 0,05%, gdzie WIBID 1M (Warsaw Interbank Bid
Rate) to stopa procentowa ustalana na warszawskim rynku międzybankowym.
3. Oprocentowanie liczone według formuły określonej w ust. 2 będzie ustalane z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku.
4. Stawka oprocentowania będzie aktualizowana każdego dnia roboczego miesiąca.
5. Odsetki od kwoty środków zdeponowanych na Rachunku naliczane są codziennie począwszy od dnia
pierwszego uznania Rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
6. Odsetki naliczone na Rachunku zostaną zaksięgowane na tym Rachunku.
7. W przypadku obciążenia Rachunku kwotą wynikającą z dyspozycji przekazania środków, o której mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, dniem zmniejszenia podstawy naliczania odsetek będzie dzień przekazania przez
Bank dyspozycji do systemów rozliczeniowych.
8. Strony ustalają, że na żądanie Powiernika przy akceptacji Powierzającego, złożone Bankowi na piśmie
pod rygorem nieważności, Bank, w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania takiego żądania,
dokona przelewu kwoty naliczonych odsetek, o których mowa w ust. 2 powyżej na rachunek bankowy
(rachunki bankowe) w tym żądaniu wskazany (wskazane), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
przepisów prawa. Wzór dyspozycji przekazania naliczonych odsetek stanowi załącznik nr 1.
9. Za dzień roboczy Strony ustalają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od
pracy w rozumieniu art. 1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr
21, poz. 94 z późn. zm.).
10
§5
1. Na Rachunek będą wpływały wyłącznie środki pieniężne należne Powiernikowi z tytułu Umowy
o dofinansowanie.
2. Wszelkie środki pieniężne wpłacane na Rachunek objęte są blokadą środków pieniężnych ustanowioną
na cały okres funkcjonowania Rachunku, której zwolnienie uzależnione jest od spełnienia warunków
określonych w § 6.
§6
1. Uruchomienie środków pieniężnych z Rachunku realizowane będzie na każde żądanie Powiernika, pod
warunkiem złożenia przez Powiernika w Banku oryginału dyspozycji przekazania środków zawierającej
akceptację Powierzającego, przy czym dyspozycja będzie podpisywana każdorazowo zgodnie z kartą
wzorów podpisów złożoną przez Powiernika i Powierzającego. Dyspozycja będzie składana osobiście w
Banku przez Powiernika lub osobę upoważnioną na piśmie przez Powiernika. Wzór dyspozycji
przekazania środków stanowi załącznik nr 2.
2. Środki z Rachunku będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji przekazania
środków, o której mowa w ust 1 powyżej.
3. Uruchomienie środków pieniężnych następować będzie w terminach i kwotach określonych
w dyspozycji przekazania środków, o której mowa w ust 1 powyżej. W przypadku niewskazania terminu
przyjmuje się, że dniem uruchomienia środków pieniężnych jest:
i. dzień złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1 powyżej, lub
ii. kolejny dzień roboczy po złożeniu dyspozycji, o której mowa w ust. 1 w przypadku
złożenia dyspozycji w Banku po godzinie 11:00.
4. Bank zwróci Powierzającemu środki przechowywane, w tym odsetki od środków przechowywanych na
Rachunku, w następujących przypadkach:
1) Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie;
2) Likwidacji Powiernika lub zgłoszenia wniosku o jego upadłość;
w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia Banku, o którymkolwiek z powyższych zdarzeń,
bez konieczności złożenia odrębnej dyspozycji.
5. O zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w ust. 4 powyżej, Powiernik lub Powierzający
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank na piśmie.
§7
1. Bank zobowiązuje się do wykonywania dyspozycji płatniczych i przeprowadzania rozliczeń określonych
w § 6, zgodnie z treścią dyspozycji, do wysokości salda bieżącego na Rachunku oraz w ramach
obowiązującego prawa.
11
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za działania, odmowę lub zaniechanie działania będące
następstwem błędów w dokumentach dostarczonych Bankowi, na podstawie których Bank powinien
wykonać dyspozycję zgodnie z postanowieniami Umowy i w terminie dwóch dni roboczych informuje
pisemnie o tym fakcie Powiernika i Powierzającego.
3. Jeżeli dyspozycja jest niezgodna z Umową, przepisami prawa, nie znajduje pokrycia na Rachunku, lub
budzi oczywiste wątpliwości, co do autentyczności podpisów na niej złożonych, Bank odmawia
wykonania dyspozycji i w ciągu dwóch dni roboczych informuje pisemnie o tym fakcie Powiernika i
Powierzającego.
4. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Powiernika i Powierzającego za wszelkie koszty, opłaty i
inne wydatki poniesione przez Powiernika lub Powierzającego w wyniku odmowy Banku wykonania
dyspozycji, o której mowa w ust 3.
5. Bank może wstrzymać wykonanie dyspozycji, a w szczególności wypłaty, w przypadku awarii systemu
komputerowego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych
i prowadzenie bieżącej obsługi klientów, do czasu usunięcia awarii.
6. Wstrzymanie wykonania dyspozycji, z przyczyn o których mowa w ust. 5 nie wyłącza odpowiedzialności
Banku, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
§8
1. W przypadku podjęcia przez uprawnione organy czynności przewidzianych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie postępowania egzekucyjnego w stosunku do Rachunku
przeciwko Powiernikowi lub ogłoszenia upadłości Powiernika, Bank niezwłocznie, z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów prawa, powiadomi Powiernika i Powierzającego o zaistniałej sytuacji,
wstrzymując jednocześnie realizację czynności Banku określonych w niniejszej Umowie.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, Bank zwróci Powierzającemu aktualnie
przechowywane środki na rachunek bankowy Powierzającego nr 35 1010 1010 0069 5622 3000 0000
prowadzony w NBP I Oddział Warszawa, w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia
Banku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub od dnia skutecznego zawiadomienia Banku o
ogłoszeniu upadłości Powiernika, bez konieczności złożenia odrębnej dyspozycji.
§9
1. Powiernik oświadcza, iż zrzeka się prawa obciążenia wierzytelności wynikającej z prowadzenia
Rachunku, zarówno prawem obligacyjnym, jak i rzeczowym. Dla skutecznego dokonania tych czynności
niezbędna jest zgoda Powierzającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Żadna ze Stron Umowy i Powierzający nie może przenieść wszystkich lub części swoich praw lub
zobowiązań na osoby trzecie bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Stron i Powierzającego pod
rygorem nieważności.
12
§ 10
1. Bank przekazuje Powiernikowi i Powierzającemu wyciągi z Rachunku na koniec każdego miesiąca.
2. Wyciągi z Rachunku z ustaleniem salda wysyłane są do Powiernika i Powierzającego na adresy do
korespondencji listem zwykłym, najpóźniej drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
§ 11
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zmiany stanu Rachunku lub salda, Powiernik lub Powierzający
jest zobowiązany zgłosić w terminie 14 dni do Banku niezgodność ze wskazaniem różnicy.
2. W przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego Bank dokonuje korekty zapisu oraz
niezwłocznie powiadamia Powiernika i Powierzającego o dokonanej korekcie podając jej przyczyny.
§ 12
1. Integralną częścią Umowy jest Karta wzorów podpisów, w której wykazane są osoby uprawnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Powiernika oraz wskazane są osoby
uprawnione ze strony Powierzającego do akceptacji dyspozycji, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 4
ust. 8 Umowy.
2. Wszelkie zmiany w Karcie wzorów podpisów dokonywane są na podstawie złożonej przez Powiernika i
Powierzającego pisemnej „Dyspozycji zmiany Karty wzorów podpisów”.
3. Utrata uprawnień przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów jest skuteczna z chwilą
doręczenia do Banku przez Powiernika i Powierzającego zawiadomienia na piśmie o odwołaniu tych
osób ze stanowisk, z którymi uprawnienia były związane, odwołaniu/wygaśnięciu udzielonego im
pełnomocnictwa,
rozpoczęciu
likwidacji/ogłoszeniu
upadłości
Powiernika
lub
unieważnieniu
dotychczasowej Karty wzorów podpisów.
4. Karta wzorów podpisów sporządzana jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla: Powiernika,
Powierzającego i Banku.
§ 13
1. Za czynności i usługi związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy Bank pobiera wyłącznie
następujące opłaty i prowizje:
1) jednorazową opłatę za otwarcie Rachunku w wysokości ______________złotych;
2) miesięczną opłatę za prowadzenie Rachunku w wysokości …………………………złotych;
3) jednostkową opłatę za każdorazową operację obciążeniową (polecenie przelewu) z Rachunku w
wysokości ___________ złotych za operację.
2. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust.1 będą pobierane wyłącznie ze środków zgromadzonych na
Rachunku, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
3. Powiernik upoważnia Bank do pobrania z Rachunku opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1 powyżej,
a Powierzający niniejszym wyraża na to zgodę.
13
4. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat poza wskazanymi w ust. 1 powyżej.
5. Powierzający zapewnia środki na Rachunku w celu pokrycia opłat i prowizji, o których mowa w ust.1.
§ 14
1. Powiernik, za pisemną zgodą Powierzającego, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym
w drodze pisemnego zawiadomienia. W przypadku rozwiązania Umowy, Bank zobowiązany jest do
przekazania środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku w terminie dwóch dni roboczych od
dnia otrzymania przez Bank pisma rozwiązującego Umowę.
2. Bank może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 –miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Powiernik może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 –dniowego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku rozwiązania Umowy środki pieniężne aktualnie znajdujące się na Rachunku, Bank zwróci
na rachunek Powierzającego nr 35 1010 1010 0069 5622 3000 0000 prowadzony w NBP I Oddział
Warszawa.
§ 15
1. Zamknięcie Rachunku następuje z chwilą wygaśnięcia Umowy lub rozwiązania Umowy na podstawie
porozumienia stron, zawiadomienia złożonego przez Powiernika lub z zachowaniem okresów
wypowiedzenia, o których mowa w § 14 powyżej, liczonych od daty doręczenia wypowiedzenia Umowy,
lub upływu okresu na jaki Umowa została zawarta.
2. W przypadku zamknięcia Rachunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, środki pieniężne znajdujące się
na
Rachunku,
Bank
zwróci
na
rachunek
bankowy
Powierzającego
nr 35 1010 1010 0069 5622 3000 0000 prowadzony w NBP I Oddział Warszawa najpóźniej w dniu
zamknięcia Rachunku.
3. Dyspozycja, o której mowa w § 6 ust. 1 lub dyspozycja, o której mowa w § 4 ust. 8 Umowy w okresie
wypowiedzenia może zostać złożona najpóźniej na trzy dni robocze przed zamknięciem Rachunku.
§ 16
1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Banku jest określony wyłącznie treścią postanowień niniejszej
Umowy oraz przepisami prawa, a w stosunku do Banku nie mają zastosowania jakiekolwiek
postanowienia innych umów i porozumień zawartych pomiędzy Powiernikiem i Powierzającym.
2. Bank nie będzie związany żadnymi zmianami, wypowiedzeniem, odstąpieniem bądź rozwiązaniem
umów zawartych między Powiernikiem i Powierzającym, chyba że zmiany te będą miały wpływ na treść
niniejszej Umowy i zostaną uzgodnione w formie aneksu do niniejszej Umowy.
3. Powiernik i Powierzający są zobowiązani do:
1) niezwłocznego informowania Banku o wszystkich okolicznościach mających wpływ na realizację
niniejszej Umowy,
14
2) niezwłocznego zawiadamiania Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złożonej
przy zawieraniu Umowy, w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy
firmy, numerów rachunków bankowych wskazanych w: Umowie oraz w dyspozycji, o której mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy, osób reprezentujących Powiernika/Powierzającego, ogłoszeniu upadłości lub
rozpoczęciu likwidacji,
3) udzielania na każdą prośbę Banku - wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem
i prowadzeniem Rachunku.
4. Bank jest uprawniony do odmowy przyjęcia zawiadomień, pism, dyspozycji przekazania środków, o
których mowa a § 6 ust. 1 oraz w § 4 ust. 8 Umowy a także innych dokumentów, w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do ich treści lub autentyczności.
5. Wszelkie informacje przekazane do Banku przez Powiernika lub Powierzającego, muszą być
przekazane do wiadomości każdej ze Stron oraz Powierzającego.
§ 17
1. Bank informuje o możliwości udostępnienia danych gromadzonych w Systemie BANKOWY REJESTR,
którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul.
Kruczkowskiego 8:
1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o
udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz.424, z późn. zm.), na podstawie
wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym,
2) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
3) innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności
bankowych na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 2.
2. Na podstawie art. 105 ust. 4 d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72
poz. 665 z późn. zm.), Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 - przekazać do instytucji finansowych,
będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej
Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
3. Powiernik i Powierzający nie wyraża zgody na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17
przekazanych przez Bank, a dotyczących Powiernika informacji, stanowiących tajemnicę bankową,
przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania Powiernika wynikającego z
niniejszej Umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
15
§ 18
1. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają dla swej ważności formy pisemnej
i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie i Powierzającemu będącej
adresatem osobiście lub wysłane faksem lub listem poleconym na następujące adresy:
Dla Banku:
Dla Powiernika:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Tel: +48 22 578 26 86
Fax: +48 22 578 26 87
Dla Powierzającego:
Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
2.
Każda ze Stron i Powierzający może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego
zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony i Powierzającego w sposób określony w niniejszym ust. 1,
przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oraz Powierzający
oświadczają, iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone.
§ 19
1. Umowa została zawarta na okres 4 (czterech) lat od dnia jej podpisania przez Strony.
2. Umowa została zawarta po uprzedniej akceptacji jej treści przez Powierzającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu
zawartego przez Strony oraz akceptacji Powierzającego.
4. Za zgodą Powiernika i Powierzającego przedmiot Umowy może zostać wykonany przez
podwykonawców.
§ 20
16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawa bankowego, ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Sprawy sporne wynikające z Umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby
Powiernika.
§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy
oraz dla Powierzającego.
Załączniki:
1) załącznik nr 1 – Dyspozycja przelewu naliczonych odsetek;
2) załącznik nr 2 - Dyspozycja przelewu/przekazania środków
PODPISY STRON
W imieniu Banku:
____________________________
___________________________
W imieniu Powiernika:
____________________________
___________________________
Podpis Powierzającego akceptującego postanowienia niniejszej Umowy
________________________________
17
________________________________
Załącznik nr 1 do umowy rachunku powierniczego
Pieczęć Powierzającego
Dane dotyczące Powierzającego
Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Warszawa, dnia
Pieczęć Powiernika
Dane dotyczące Powiernika (dalej beneficjenta)
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Dane dotyczące przedsięwzięcia
Nazwa projektu: „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy” w
ramach działania 3.2 „Wspieranie Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla
innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Numer umowy o dofinansowanie: PO IG.03.02.00-00-001/08-00
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015r.
Całkowita wartość dofinansowania projektu: 646 830 000,00 PLN.
DYSPOZYCJA PRZELEWU NALICZONYCH ODSETEK Nr ___
Zgodnie z postanowieniami umowy rachunku powierniczego z dnia _________2009 r. zawartej pomiędzy bankiem
________________ a Powiernikiem oraz umowy o dofinansowanie nr PO IG.03.02.00-00-001/08-00 zawartej w dniu
26 marca 2009 r. pomiędzy Powierzającym a Powiernikiem, niniejszym, w imieniu Powiernika, żądam wypłaty kwoty
________________PLN (słownie:_________) na rachunek bankowy ___________(nazwa posiadacza rachunku) nr :
________________________________________________,
prowadzony
przez
_______________________________, tytułem przekazania naliczonych odsetek.
Data wypłaty środków z rachunku powierniczego: _______________
(data, podpis zgodny z kartą wzorów podpisów i pieczątka osoby reprezentującej
Powiernika)
Akceptacja Powierzającego
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr PO IG.03.02.00-00-001/08-00, niniejszym działając w imieniu
Powierzającego, akceptuję przekazanie kwoty ___________________________PLN (słownie:…) z kwoty odsetek od
środków zgromadzonych na rachunku powierniczym na wskazany w dyspozycji przekazania środków rachunek
bankowy.
Dyspozycja przekazania odsetek jest zgodna z warunkami umowy o dofinansowanie.
(data, podpis zgodny z kartą wzorów podpisów i pieczątka osoby reprezentującej
Powierzającego)
18
Załącznik nr 2 do umowy rachunku powierniczego
Pieczęć Powierzającego
Warszawa, dnia
Dane dotyczące Powierzającego
Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Pieczęć Powiernika
Dane dotyczące Powiernika (dalej beneficjenta)
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
Dane dotyczące przedsięwzięcia
Nazwa projektu: „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy” w
ramach działania 3.2 „Wspieranie Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla
innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Numer umowy o dofinansowanie: PO IG.03.02.00-00-001/08-00
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015r.
Całkowita wartość dofinansowania projektu: 646 830 000,00 PLN.
DYSPOZYCJA PRZELEWU/PRZEKAZANIA ŚRODKÓW Nr ......../ Nr Transzy
Zgodnie z postanowieniami umowy rachunku powierniczego z dnia _________2009 r. zawartej pomiędzy bankiem
________________ a Powiernikiem oraz umowy o dofinansowanie nr PO IG.03.02.00-00-001/08-00 zawartej w dniu
26 marca 2009 r. pomiędzy Powierzającym a Powiernikiem, niniejszym, w imieniu Powiernika, żądam wypłaty kwoty
________________PLN (słownie:_________) na rachunek bankowy Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.,
nr
____________________________,
prowadzony
przez
_________________________,
tytułem
______________________.
Data wypłaty środków z rachunku powierniczego: _______________
(data, podpis zgodny z kartą wzorów podpisów i pieczątka osoby reprezentującej
Powiernika)
Akceptacja Powierzającego
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr PO IG.03.02.00-00-001/08-00, niniejszym działając w imieniu
Powierzającego, akceptuję przekazanie kwoty ___________________________PLN (słownie:…) na wskazany w
dyspozycji przekazania środków rachunek bankowy.
(data, podpis zgodny z kartą wzorów podpisów i pieczątka osoby reprezentującej
Powierzającego)
19
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pieczęć Wykonawcy
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
WZÓR FORMULARZA OFERTY
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji
z ogłoszeniem na:
„Świadczenie usług powierniczych polegających w szczególności na otwarciu i prowadzeniu
oprocentowanego rachunku powierniczego służącego do obsługi projektu „Wspieranie funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka w ramach działania 3.2 osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji" Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013"
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na przedstawionych poniżej warunkach:
I. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy
20
Adres Wykonawcy
II. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail
Oświadczamy, że w pełni akceptujemy warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
szczególności umowę rachunku powierniczego, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
_____________________, dnia ________________2009 r.
(miejscowość)
_______________________________________
(podpis osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
21
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pieczęć Wykonawcy
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
FORMULARZ CENOWY
Oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach finansowych:
Lp.
Pozycja
Kwota brutto
1.
opłata za otwarcie rachunku
2.
miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
48x__________= ________
3.
opłata za operacje obciążeniowe (polecenie przelewu)
1000x__________= ________
RAZEM:
Słownie ____________________________________________________________złotych
_____________________, dnia ________________2009 r.
(miejscowość)
_______________________________________
(podpis osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
22