półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
94 404 872.54
94 404 102.78
769.76
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2016
113 240 625.69
113 239 357.83
1 267.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94 404 872.54
0.00
113 240 625.69
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2016
92 547 436.39
94 404 872.54
9 646 215.06
14 767 129.96
13 579 912.92
1 032 327.52
154 889.52
5 120 914.90
2 297 014.56
5 424 656.88
15 870 096.47
13 349 347.19
1 469 326.79
1 051 422.49
10 445 439.59
5 605 156.35
51 766.81
93 064.31
0.00
0.00
0.00
0.00
1 041 083.70
2 497 247.55
0.00
1 731 049.83
-7 788 778.91
0.00
2 249 971.38
13 411 096.27
94 404 872.54
113 240 625.69
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2016
52 668 575.068840
59 333 085.626296
59 333 085.626296
64 282 825.664169
1.7572
1.5911
1.5097
1.4601
1.9449
1.7617
1.5911
1.7616
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
2
113 239 357.83
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
113 239 357.83
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
1 267.86
0.00
0.00
113 240 625.69
113 240 625.69
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Wartość bilansowa (w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.