Skarbiec Depozytowy

Skarbiec Depozytowy
31.01.2017
Polityka inwestycyjna
•
subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych inwestuje
w szerokie spektrum bezpiecznych obligacji różnych emitentów
•
wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Jakub Krawczyk
Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący
i elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych
w PLN, USD i EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości,
na instrumentach pochodnych skończywszy. Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych
wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje
wysokie bezpieczeństwo i płynność Pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem
kursowym.
Historia
43 PLN 43 PLN
DEPOZYTOWY
43 PLN
DEPOZYTOWY
43 PLN
DEPOZYTOWY
43 PLN
DEPOZYTOWY
43 PLN
36 PLN 36 PLN
36 PLN
36 PLN
36 PLN
36 PLN
29 PLN 29 PLN
29 PLN
29 PLN
29 PLN
29 PLN
22 PLN 22 PLN
22 PLN
15 PLN 15 PLN
1,0%
22 PLN
15 PLN
5,9%
15 PLN
22 PLN
15 PLN
0,7%
DEPOZYTOWY
22 PLN
1,1%
15 PLN
zarządzający
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz
maklera papierów wartościowych.
Wyniki
okres
wyniki
1 miesiąc
0,2%
3 miesiące
-0,3%
6 miesięcy
-0,1%
1 rok
1,4%
2 lata
1,4%
3 lata
9,0%
5 lat
0,2%
BENCHMARK: 0,2%
BENCHMARK: 7,4%
BENCHMARK: -0,2%
BENCHMARK: -1,2%
BENCHMARK: -0,2%
2013
2014
2015
2016
2017
20,8%
w tym roku
0,2%
od 27.12.2002
96,5%
Aktywa
typ
udział
Obligacje rządowe w tym poręczone przez rząd
72,6%
Obligacje komercyjne
27,5%
Tytuły uczestnictwa (dłużne)
0,0%
Gotówka i ekwiwalenty
0,0%
Istotne informacje
Początek działalności
27.12.2002
Wielkość subfunduszu
230 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
Maksymalna opłata manipulacyjna
Limit opłaty stałej za zarządzanie
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
34,19 PLN
100 PLN / 50 PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
1%
1,55%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
30 1140 1010 0000 5858 7400 1003
Benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty
stałe ponoszone przez Subfundusz
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 31.01.2017. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.