BILANS na dzień 31 grudnia 2015 roku

MPK - Łódź Sp. z o.o.
90-132 Łódź
ul. Tramwajowa 6
NIP: 725-00-05-628
BILANS
na dzień 31 grudnia 2015 roku
AKTYWA
0
A. AKTYWA TRWAŁE
I.
Wartości niematerialne i prawne
Stan na koniec Stan na koniec
bieżącego
poprzedniego
roku
roku
obrotowego
obrotowego
PASYWA
0
1
2
677 281 520,31
533 252 510,46
A.
KAPITAŁ WŁASNY
182 305 928,57
164 443 177,79
635 229,33
724 505,51
I.
Kapitał zakładowy
267 503 553,00
262 419 453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 559,00
34 884,00
475 933,00
477 118,00
0,00
0,00
-98 488 277,21
-71 075 673,89
12 777 160,78
-27 412 603,32
0,00
0,00
Koszty zakończony ch prac
1.
rozwojowy ch
0,00
0,00
II.
Należne wpłaty na kapitał
podstawowy
2. Wartość f irmy
0,00
0,00
III.
Udziały własne
635 229,33
724 505,51
IV.
Kapitał zapasowy
0,00
0,00
V.
Kapitał z aktualizacji wyceny
II. Rzeczowe aktywa trwałe
667 256 855,07
523 888 774,18
VI.
Pozostałe kapitały rezerwowe
1. Środki trwałe
583 159 866,65
515 306 679,08 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i
4.
prawne
grunty (w ty m prawo uży tkowania
wieczy stego gruntu)
budy nki, lokale i obiekty inży nierii
b.
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne
c.
i maszy ny
174 621 987,06
184 553 596,76
37 185 530,16
37 720 838,64
d. środki transportu
348 216 983,61
269 871 368,21
e. inne środki trwałe
1 629 015,82
1 654 525,47
84 096 988,42
8 582 095,10
0,00
0,00
III. Należności długoterminowe
9 104,35
16 785,21
1. Od pozostały ch jednostek
9 104,35
16 785,21
IV. Inwestycje długoterminowe
2 515 200,00
2 620 000,00
1. Nieruchomości
2 515 200,00
2 620 000,00
2. Długoterminowe akty wa f inansowe
0,00
0,00
a. w jednostkach powiązany ch
0,00
0,00
a1. udziały
0,00
0,00
a2. udzielone poży czki
0,00
0,00
a.
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
Stan na koniec Stan na koniec
bieżącego
poprzedniego
roku
roku
obrotowego
obrotowego
21 506 350,00
21 506 350,00 VIII. Zysk (strata) netto
V.
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
6 865 131,56
6 002 445,56
1.
Akty wa z ty tułu odroczonego
podatku dochodowego
4 762 544,47
4 602 103,79
2. Inne rozliczenia między okresowe
2 102 587,09
1 400 341,77
IX.
Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego
1
2
B. AKTYWA OBROTOWE
I.
Zapasy
1.
Materiały
2.
172 140 252,55
111 326 004,84
B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
27 027 232,19
20 643 833,11
I.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z ty tułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emery talne
i podobne
26 974 574,08
18 245 070,28
1.
Półprodukty i produkty w toku
0,00
2 393 151,33
2.
3.
Produkty gotowe
0,00
0,00
a.
długoterminowa
4.
Towary
0,00
0,00
b.
krótkoterminowa
5.
Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1.
Należności od jednostek
powiązany ch
z ty tułu dostaw i usług,
o okresie spłaty :
52 658,11
5 611,50
3.
Pozostałe rezerwy
83 379 468,09
26 260 363,44
a.
długoterminowe
0,00
0,00
b.
krótkoterminowe
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
długoterminowe
a1. do 12 miesięcy
0,00
0,00
1.
Wobec jednostek powiązany ch
a2. powy żej 12 miesięcy
0,00
0,00
2.
Wobec pozostały ch jednostek
b.
inne
0,00
0,00
a.
kredy ty i poży czki
2.
Należności od pozostały ch
jednostek
83 379 468,09
26 260 363,44
b.
z ty tułu emisji dłużny ch papierów
wartościowy ch
a.
z ty tułu dostaw i usług,
o okresie spłaty :
39 050 871,87
20 084 880,07
c.
inne zobowiazania f inansowe
37 415 297,13
19 287 585,83
d.
inne
1 635 574,74
797 294,24
III.
Zobowiązania
krótkoterminowe
38 271 072,74
785 227,00
1.
6 057 523,48
5 390 256,37
a.
a1. do 12 miesięcy
a2. powy żej 12 miesięcy
b.
z ty t.podatków, dotacji, ceł, ubezp.
społeczny ch i zdrowotny ch
oraz inny ch świadczeń
c.
inne
d.
dochodzone na drodze sądowej
667 115 844,29
480 135 337,51
39 207 944,24
39 666 583,14
4 983 253,09
4 603 943,87
8 818 500,00
9 154 100,00
0,00
0,00
8 818 500,00
9 154 100,00
25 406 191,15
25 908 539,27
0,00
0,00
25 406 191,15
25 908 539,27
313 077 796,96
218 752 504,46
0,00
0,00
313 077 796,96
218 752 504,46
0,00
224 000,00
241 118 738,00
173 496 656,00
71 959 058,96
45 031 848,46
0,00
0,00
187 269 102,67
147 384 341,98
Wobec jednostek powiązany ch
0,00
0,00
a.
z ty tułu dostaw i usług,
o okresie wy magalności
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a1.
do 12 miesięcy
0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe
32 999 237,77
37 286 924,92
a2.
powy żej 12 miesięcy
0,00
0,00
1.
Krótkoterminowe akty wa f inansowe
32 999 237,77
37 286 924,92
2.
Wobec pozostały ch jednostek
179 220 839,83
139 953 211,88
a.
w jednostkach powiązany ch
0,00
0,00
a.
kredy ty i poży czki
a1. udziały
0,00
0,00
b.
z ty tułu emisji dłużny ch papierów
wartościowy ch
a2. udzielone poży czki
0,00
0,00
c.
224 000,00
224 000,00
113 262 221,00
73 400 916,00
inne zobowiazania f inansowe
13 753 816,79
14 398 430,44
d.
z ty tułu dostaw i usług,
o okresie wy magalności
23 676 095,53
28 089 540,94
22 507 698,98
27 346 463,42
1 168 396,55
743 077,52
b.
w pozostały ch jednostkach
0,00
0,00
c.
środki pieniężne i inne akty wa
pieniężne
32 999 237,77
37 286 924,92
d1.
do 12 miesięcy
c1.
środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
32 912 720,86
37 087 238,26
d2.
powy żej 12 miesięcy
c2. inne środki pieniężne
86 516,91
199 686,66
e.
zaliczki otrzy mane na dostawy
6 273,49
3 627,43
c3. inne akty wa pieniężne
0,00
0,00
f.
z ty tułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i inny ch świadczeń
14 779 659,59
12 740 642,08
2.
0,00
0,00
g.
z ty tułu wy nagrodzeń
10 256 257,35
8 521 034,92
28 734 314,50
27 134 883,37
h.
inne
3 262 516,08
2 575 020,07
Inne inwesty cje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
IV.
miedzyokresowe
Suma aktywów
Łódź, dnia 31 marca 2016 r.
849 421 772,86
644 578 515,30
3.
Fundusze specjalne
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
1.
Ujemna wartość f irmy
0,00
0,00
2.
Inne rozliczenia między okresowe
127 561 000,42
74 331 907,93
a.
długoterminowe
125 778 245,14
72 894 695,82
b.
krótkoterminowe
1 782 755,28
1 437 212,11
849 421 772,86
644 578 515,30
Suma pasywów
8 048 262,84
7 431 130,10
127 561 000,42
74 331 907,93
MPK - Łódź Sp. z o.o.
90-132 Łódź
ul. Tramwajowa 6
NIP: 725-00-05-628
Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.
/ wariant porównawczy/
Przychody i koszty
0
A.
Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi, w tym:
-
od jednostek powiązany ch
I.
Przy chody netto ze sprzedaży
produktów
II.
Zmiana stanu produktów
III.
IV.
Koszt wy tworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
Przy chody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
za bieżący rok za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy
1
Przychody i koszty
2
0
685 151 953,46 562 380 660,92
G
Przychody finansowe
0,00
I.
667 519 389,37 543 583 823,44
-
0,00
za bieżący rok za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy
1
2
37 668 116,52
29 965 504,47
Dy widendy i udziały w zy skach,
w ty m:
0,00
0,00
od jednostek powiązany ch
0,00
0,00
366 567,34
496 846,38
-2 569 748,59
1 470 785,28
II.
Odsetki, w ty m:
19 481 367,46
16 600 961,01
-
od jednostek powiązany ch
0,00
0,00
720 945,22
725 091,19
III.
Zy sk ze zby cia inwesty cji
0,00
0,00
660 253 613,87 576 402 115,49
IV.
Aktualizacja wartości inwesty cji
0,00
0,00
47 393 231,21
V.
Inne
37 301 549,18
29 468 658,09
46 220 527,16
40 454 686,79
8 591 966,67
9 614 644,08
B.
Koszty działalności
operacyjnej
I.
Amorty zacja
II.
Zuży cie materiałów i energii
191 323 331,92 186 589 453,98
H.
Koszty finansowe
III.
Usługi obce
186 840 107,13 127 672 095,18
I.
Odsetki, w ty m:
IV.
Podatki i opłaty
9 608 072,54
-
dla jednostek powiązany ch
0,00
0,00
V.
Wy nagrodzenia
172 592 463,28 159 404 735,10
II.
Strata ze zby cia inwesty cji
0,00
0,00
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
0,00
0,00
30 840 042,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.
Wartość sprzedany ch towarów i
materiałów
53 039 367,65
11 054 508,95
39 861 162,17
37 296 545,74
III.
Aktualizacja wartości inwesty cji
5 087 203,36
8 106 680,84
IV.
Inne
37 628 560,49
455 469,41
331 300,90
I.
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (F+G-H)
14 846 035,32 -27 412 603,32
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży
(A-B)
24 898 339,59
-14 021 454,57
J.
Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
0,00
0,00
D.
Pozostałe przychody operacyjne
16 783 407,51
10 772 292,88
I.
Zy ski nadzwy czajne
0,00
0,00
I.
Zy sk ze zby cia nief inansowy ch
akty wów trwały ch
318 621,29
359 001,84
II.
Straty nadzwy czajne
0,00
0,00
II.
Dotacje
4 099 190,95
4 112 463,52
K.
Zysk (strata) brutto (I±J)
III.
Inne przy chody operacy jne
12 365 595,27
6 300 827,52
L.
Podatek dochodowy
E.
Pozostałe koszty operacyjne
18 283 301,14
13 674 259,31
M.
0,00
0,00
10 061 724,37
7 201 309,92
8 221 576,77
6 472 949,39
23 398 445,96
-16 923 421,00
I.
II.
Strata ze zby cia nief inansowy ch
akty wów trwały ch
Aktualizacja wartości akty wów
nief inansowy ch
III.
Inne koszty operacy jne
F.
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D-E)
Łódź, dnia 31 marca 2016 r.
14 846 035,32 -27 412 603,32
2 068 874,54
0,00
Pozostałe zmniejszenia zysku
0,00
0,00
N.
Pozostałe zwiększenia straty
0,00
0,00
O.
Zysk (strata) netto (K-L+M-N)
12 777 160,78 -27 412 603,32