Dodatkowe informacje dla Wykonawców

Gdańsk, 29.08.2011r.
Nr p. 30/0811/UN
Dodatkowe informacje dla Wykonawców - 3
Zamawiający uprzejmie informuje, Ŝe w dniu 23.08.2011r. wpłynął wniosek Wykonawcy
z prośbą o wypełnienie poniŜszych tabel celem udostępnienia informacji koniecznych
do przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 30/0811/UN –
„Kompleksowa obsługa bankowa AWFiS Gdańsk na okres 5 lat”:
Jakość rozliczeń z kontrahentami
Dane
na dzień
30.06.2011
Kwota naleŜności z
tyt. dostaw i usług
ogółem (w tys. zł)
Kwota1)
(w tys. zł)
NaleŜności przeterminowane z tyt.
dostaw i usług
Zobowiązania przeterminowane z
tyt. dostaw i usług
1)
Kwota zobowiązań z
tyt. dostaw i usług
ogółem (w tys. zł)
552,5
634,1
Struktura przeterminowanych naleŜności/ zobowiązań z tyt. dostaw i
usług (w%)
do 1 m-ca
do 3 m-cy
do 6 m-cy
powyŜej 6 m-cy
288,7
101,4
34,6
12,8
346,1
157,4
437,5
503,5
kwoty naleŜy podać w ujęciu nominalnym z wyłączeniem naleŜności wykazanych jako naleŜności dochodzone na drodze sądowej
Zobowiązania bilansowe wg stanu na dzień 30/06/2011.
Proszę podać wszystkie zobowiązania wobec innych banków oraz wszystkie zobowiązania wobec podmiotów nie bankowych
Lp.
Nazwa banku,
leasingodawcy,
faktora, pośrednika
finansowego
Rodzaj
transakcji
Kwota
udzielona
Waluta
(w tys.
zł)
PKO Bank Polski
kredyt
w r-ku
bieŜącym
1 200,0
poŜyczka
1 000,0
PLN
1 500,0
PLN
1.
Urząd Miejski
w Gdańsku
Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
2.
kredyt
PLN
ZadłuŜenie
ogółem
ZadłuŜenie
przeterminowane
Data
początkowa
Data
zakończenia
615,4
16.05.2009
30.09.2011
1 000,0
22.12.2010
31.12.2014
21.12.2010
30.09.2013
Kapitał (tys.
zł)
1 350,0
Odsetki
Zabezpieczenia dotyczące w/w zobowiązań
Lp.
Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia
Wartość zabezpieczenia w
dniu ustanowienia (tys. zł)
ad.1
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
1 210,0
ad.2
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
1 051,1
ad.3
Weksel własny in blanco
1 500,0
Wyemitowane papiery wierzycielskie wg stanu na dzień 30/06/2011.
Lp.
Agent / Gwarant
Rodzaj
zobowiązania
Kwota
zobowiązania
(tys. zł)
Waluta
Okres od - do
1.
2.
Zabezpieczenia dotyczące w/w zobowiązań
Lp.
ad.1
ad.2
Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia
Wartość zabezpieczenia w dniu
ustanowienia (tys. zł)
Udzielone przez Uczelnię poręczenia, wystawione weksle własne i inne zobowiązania pozabilansowe
Podmiot
Regon/ PESEL
Rodzaj
zobowiązania
Kwota zobowiązania
(tys. zł)
Waluta
Okres od - do