Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowska 68/70
Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70
1 stycznia – 31 grudnia 2012r.
NIP 526-281-45-16
I. FINANSOWANIE KOSZTÓW ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
31-12-2012
1.
Wynik za rok 2011
11 796,00
2.
Przeksięgowanie wyniku zgodnie z uchwałą nr 2/2012
-11 796,00
3.
Zaliczki właścicieli
105 307,94
4.
Pożytki
21 637,50
5.
Odsetki od właścicieli od nieterminowych płatności
8 972,41
6.
Odsetki bankowe
9,61
Razem przychody
135 927,46
II. KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
1.
Konserwacja stała
konserwacja elektryczna
konserwacja dźwigów
konserwacja wodno-kanalizacyjna
2.
Konserwacja ogólnobudowlana
przygotowanie dokumentacji przetargowej, koordynacja remontu
wod-kan, gaz, windy
naprawy zamków, regulacja drzwi, wymiany elektromagnesów
naprawy domofonów
naprawy i czyszczenie rynien oraz rur spustowych
3.
Przeglądy techniczne
4.
Media w części wspólnej
energia elektryczna
woda gospodarcza
5.
Utrzymanie porządku i czystości
6.
Administrowanie
7.
Ubezpieczenie
8.
Prowizje i opłaty bankowe
9.
Pozostałe koszty
wynagrodzenie zarządu
koszty postępowania sadowego
tworzenie i serwis strony www, wizytówki
opłaty notarialne, pełnomocnictwa
ogłoszenie przetargu
zwrot kosztów użytkowania prywatnego telefonu
artykuły biurowe
czujnik ruchu
tablice z plexi
pomiar powierzchni użytkowej w pomieszczeniu strychowym
taśmy ostrzegawcze
koszty dotyczące uroczystości odsłonięcia tablicy
przedłużacz, programator czasowy
lampki choinkowe
piasek workowany 300 kg
10. Opłaty pocztowe
11. Podatek dochodowy od pożytków
Razem koszty
WYNIK ROKU /I-II/
WYNIK narastająco
III. FUNDUSZ REMONTOWY
1.
Wynik z roku 2011
2.
Przeksięgowanie wyniku zgodnie z uchwałą nr 2/2012
3.
Wpłaty na fundusz remontowy
4.
Pożytki
5.
Odsetki bankowe - konto lokacyjne
Razem przychody
23 363,12
7 571,32
7 224,60
8 567,20
3 315,27
2 000,00
462,07
313,20
540,00
589,68
15 402,59
12 947,76
2 454,83
25 550,00
32 424,00
3 416,00
472,00
17 287,75
4 448,70
2 129,50
4 272,90
3 256,16
216,97
312,50
117,40
37,21
504,30
861,00
205,60
526,91
184,60
94,00
120,00
1 239,70
4 111,00
127 171,11
8 756,35
8 756,35
532 067,92
11 051,97
64 860,76
28 535,40
11 906,95
648 423,00
1.
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.
Koszty remontów
Remont elewacji
Wymiana oświetlenia zewnętrznego
Wykonanie daszków nad wejściami
Wymiana domofonów
Wymiana instalacji wod-kan
Opinia ornitologiczna przed ociepleniem budynku
Spłata odsetek od kredytu
Prowizja bankowa
Podatek dochodowy od pożytków oraz odsetek
Stan funduszu remontowego na 31.12.2012 r.
607 705,74
421 746,95
8 851,42
7 560,00
15 804,98
151 842,39
1 900,00
11 448,89
9 352,17
7 685,00
12 231,20
KOSZTY FINANSOWANE Z KREDYTU
Przyznany kredyt
Modernizacja dźwigu
Remont elewacji
Przyznanie premii remontowej z BGK
Kredyt pozostały do spłaty
524 160,00
119 610,00
404 550,00
85 778,97
438 381,03
V. ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POWSTAŁYCH W LOKALACH
1.
Centralne ogrzewanie
2.
Podgrzanie wody
3.
4.
Zimna woda, ścieki
Wywóz nieczystości
Razem przychody
VI. KOSZTY POWSTAŁE W LOKALACH
1.
Centralne ogrzewanie
2.
Podgrzanie wody
3.
Zimna woda, ścieki
4.
Wywóz nieczystości
Razem koszty
WYNIK /V-VI/
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 r
1.
Rachunek bankowy bieżący
2.
Rachunek bankowy funduszu remontowego
3.
Rachunek korzyść – konto lokacyjne
4.
Kaucja – kredyt
5.
Kredyt
Razem
110 709,22
15 890,53
39 923,93
16 895,16
183 418,84
124 920,24
13 880,03
39 923,93
12 049,48
190 773,68
-7 354,84
25 281,67
19 316,30
33 721,21
10 790,00
-438 381,03
-349 271,85
VIII. STAN ROZRACHUNKÓW
1.
2.
1.
2.
3.
Należności z tyt. rozrachunków z właścicielami /niedopłaty/
Należności z tyt. zaliczek
Należności z tyt. wpłat na fundusz remontowy
Należności z tyt. reklam
Razem należności
Zobowiązania z tyt. rozrachunków z właścicielami /nadpłaty/
Zobowiązania tyt. zaliczek
Zobowiązania z tyt. wpłat na fundusz remontowy
Zobowiązania wobec kontrahentów
Zobowiązania z tyt. podatków
Razem zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe – naliczone odsetki
Całkowita powierzchnia budynku
31-12-2012
28 326,48
21 859,65
6 466,83
51 020,74
79 347,22
49 910,90
47 609,54
2 301,36
96 229,88
146 140,78
-8 682,91
3 378,38 m2