oc w papiery wartościowe

)
·.
Min is terstwo Finansów , ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
U rząd
~di"esat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Gm!ny l Miasta Drzewica
jednostki
ui.Staszica22
s am o rząd u
terytorialnego
COBC99F946E76BC 5
26-340 DRZEWI CA
a) sprawozdanie jednostkowe
c) sprawozdani e lączna
b) sprawozdanie zbiorcze
11
~1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ~1 1 1 1~ 11 ~1 1 ~11 ~1 1 1 1 1 1 1 ~11 111 1 ~11 1 ~ IIII ~11 1 1 1 1 1 111!
Numer identyfikacyjn y REGON
wg stanu na koniec III kwartatu 20 16 roku
670224108
Nazw a województwa
Nazwa powiatu l
e pa czy ńsk i
związk u t )
Nazwa gminy l związ ku
A.
Należności
l
l
łó dzkie
1)
l
DRZEWICA
W O J . 2)
10
l
l
2
P OWIAT l
07
d ł u ż nicy
02
l
l
TYP GM 2 l
3
1 ZWIĄZE K J S T 2 ( ·
l
l
TYP Z W . 21
j'
Przed
l
Grupa 21
l
wy pełnie ni e m p rzeczyt ać in strukcję
część budż. 2l
l
o g ó łe m
(koL 4+ 9+10+11
+12+13+ 14)
lkoL3+15)
1
dłu żn icy
krajaW
se ktor
nal e żno ś c i
og ół e m
Wys zczegó lnierie
N2
G MINA 21
oraz wybrane aktywa f inansowe
kwota
N1
l
l'
3
2
p ozos t a ł e
fin ansów
publicznych
og ólem
(ko/.5+6+ 7+8)
grupa Ił
grupa l
5
4
grup a III
6
bank
c entralny
grupa IV
g
B
7
krajow e
in sty tu cj e
ina ns owe
bank i
10
in stytucje
nie komercyj1e
Przed s i ę biorstwa , g oSP.O d arstwa
11
ni efinanSCMe
dom ov.e
12
13
d z ia ł ające
na
rze c z
g os podarstw
do m ow yc h
14·
zagraniczni
podmoty
ogółe m
nale ż ąc e
(koL16+17)
do strefy
euro
15
16
pozosta l e
podm ioty
zag raniczne
17
o,oc
0 ,00 ~
O,OC
0,00 .
0.00
o.oc
0,00
0,00 '
O,OC
o,oc .
0,00
0,00
o,oc .
0,00
0,00 '
0,00
N 1.1 krótkoterminowe
o,oc '
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,00
O,OC
O,OC
O,OC
O,OC
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,00 .
0,00
N 1.2 d łu gote rminowe
o,oc
0,00
0,00
O,OC ,
0,00 '
O,OC
0,00
o,oc
O,OC
O,OC '
0,00
0,00 '
O,OC ,
O,OC
0,00
0,00
(N2.1+N2 ,2)
O,OC
0,00 .
0,00
o.oc
0,00
0,0< :
O,OC
o.oc
O,OC
O,OC
0,00
0,00
O,OC
0,0<
0,00
0,00
N 2.1 krótkoterminowe
O, OC
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,0<
O,OC
0,00
O,OC
o,oc
0,00
0,00
o,oc .
O, OC
0,00
0,00
N 2.2 długo te rmi nowe
O,OC
0,00
O,OC
0,0<
0,00
0,00
0,00
o.oc
O,OC
o,oc
o.oc
0,00
O,OC
O, OC
0,00
0,00
o.oc
0,0<
0,00
o.oc .
o,oc
0,00
8 11 9943,21
0,0< '
O,OC
0,00
O,OC
0,0<
0,00
0,00
O,OC .
0,00
o,oc
O,OC
0,0< '
0,00
0,00
O,OC
O,OC
o,oc
0,0<
0,00 :
0,00
papiery wart ościowe {N1 .1+N1 .2)
pożyczki
N3 gotówka i d epozyty {N3.1+N3.2+N3.3)
81 19 943,21
o,oc
0,00
o.oc
o.oc
0,00
0,0<
0,00
O,OC
O,OC
8 119943,21
8 11 9943,21
0,00
O,OC
0,00
0,0<
0,00
O,OC
8 11 9943,21
O,OC
0,00
0,00
o.oc :
0,00
0,00
0,00 '
0,00
O,OC
O,OC
o.oc
0,00
o,oc
0,00
o,oc .
0,00
0,00
O,OC
O,OC
196 622,39
1 607345.~
0,00
O,OC
0,00 '
0,00
0,00
0,00
O,OC
O,OC
0,00
0,00 .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC
O,OC
N3.1 gotówka
N3.2 depozyty na żąd a n i e
N 3.3 depozyty terminowe
O,OC
N4 nal eż ności wym aga lne (N4. 1+N4 .2)
1 803 967,7i '
o,oc
N 4. 1 z tyt ułu dostaw towarów i u sł ug
N 4.2 pozostale
l 803 967,7i
N S p ozostale n ależnoś ci (N5.1+N 5.2+N5.3)
N 5.1 z tytu łu dostaw towarów i u słu g
N5.2 z tytułu podatkow 1 składek na
u bezpieczenia s poł .
N 5.3 z
tytułu
innych
ni ż
wymienion e
81 19943,21 '
powyż ej
1 803 967,77 :
0,00
1 BOJ 967,n
0,00
~
S t ani s ława J óżwicka
G łów n y Księg owy
' nie dotyczy
BeSTia
sprawozdań
e/ Skarbnik
Zbiorczych
sporządZonych
O,OC
0,00 '
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC ,
0,00
0,00
0,00
196 622,39
1 607 345,,.
O,OC ,
O,OC
0,00
0,00
609045,67
O,OC
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC
O,OC
0,00
0,00
44201 7,4<:
O,OC
0,00
0,00
0,00
167028,27
O,OC
0,00
o.oo :
609 045,.,
609 045,67
0,00
o,oc
0,00
0,00
0,00
0 ,00
O,OC
o,oc
0,00
o.oc
0,00
O,OC
O,OC
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oc
O,OC
0,00 '
442017,4<
442017,4(
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC .
O,OC
O,OC
O,OC
167 028,2i
167028,z;
0,00
o.oc
0,00
O,OC
0,00
0,00
O, OC
o,oc
O,OC
--
Irena
O,OC •
o,oc
201 6-1 0-18
048-3756091
rok m-c
telefon
dzień
-----
0,00
-
z
up oważn ie n ia
Edward
kierownika jednostki
Pod kow i ński
Kierownik j ednostki l Przewodn iczący Za rząd u
pnez RIO
COBC99 F946E768C5
Kopi a z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10. 18
Strona 1 z 3
B.
Na le ż no ści
tytułu
z
udzielonych
poręc zeń
i gwarancji
d ł uż n icy
kwota
należno~ici
ogółem
Wyszczególnienie
1
81
n a f e·ż ność główna
z
tyt ułu
82 odsetki ustawowe od
udzielonych gwa rancji i
należności głównej
z
t ytułu
po ręczeń
udzielonych gwarancji i
dokonanych w okresie sprawozdawczym za
udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
wa rt ość spłat
tyt u łu
dłużników
84 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
grupa l
grupa 11
grupa III
2
3
4
s·
6
z
pozostałe
grupa IV
i
podmioty
7
8
0,00
0,00
0,00 :
0,00
0,00 .
0,00 .
0,00
0,00 '
0,00 '
0,00
0,00 :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 '
0,00
0,00
0,00
0,00 '
0,00 '
0,00
0,00
0,00
poręczeń
83
(ko l. 3+8)
podmioty
sektora finans6N
publicznych
(kol.4+5+6+7)
'
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Irena Stanisława Jóżwicka
Główny Księgowy
"nie dotyczy
BeSTia
•1 Skarbnik
sprawozdań
zbiorczych
048-3756091
telefon
sporządzonych
przez RIO
2016-10-18
rok m-c dzieli
z upoważnie n ia kierownika jednostki
Edwa rd Podkowiński
Kierownik jednostki l
PIZewocilczący Za12ądu
CD BC99 F946E76BC5
lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllll
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016. 10.18
Strona 2 z 3
l
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Uwagi do
części
:
"Na l eż ności
oraz wybrane aktywa finansowe"
UwagaJST
Wyszczególnienie
Symbol
l
---·
NALEŻ NO ŚC I WYMAGALNE - 1.803.967,77
............. ........................ .. ........ ........
1) PRZEDS. NIEFINANS.- na l eżn ości z tyt. podatków jgu - 196.622,39
2) GOSPO.DOMOW E - 1.607.345,38
N4.2
a) n ależn ości z tyt. podatków os. fiz. - 870.065,63
pozostałe
b) n ależności z tyt . opłat za śm i eci - 44.280,89
c) n a l eżności z tyt. dochodów zwiazanych z real izacją zadań z zakresu adm. rząd , zadań zlec w części n ależ nej jst - 692.998,86 w tym :
ZA - 168.499,68
FA - 524.499, 18
POZOSTAŁE NALEŻN OŚCI - 442.01 7,40
N5.2
.......................................................
z tytułu podatków i skład ek na
ubezpieczenia spał .
1) z tyt. podatków od jgu - 245.378 ,68
2) z tyt. podatków os. fiz. - 196.638,72
POZOSTAŁE NA LEŻ N 0ŚC I - 167.028 ,27
........................................................
N5.3
z
tytułu
innych
n iż
wymienione
powyżej
1) z tyt. opłat za ś m ieci - 164.672,40
-------
Irena Stanislawa
G ł ówny Księgowy
Jóźwicka
•t Skarbnik
--
:
2) z tyt. opłatza czynsze- 2.355,87
048-3756091
telefon
--
2016-10-18
rok m-c dzieli
z upoważnie n ia kierownika jednostki
Edward P odkowiński
Ki erow nik jednostki l Prz ewod!ic zący
Zarządu
'nie dotyczy sprawozdań zbiorczych s~ądZonych prZez RIO
COBC99F946E768C5
BeSTia
1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.18
Strona 3 z 3