ING Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
dla
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2007
4 911,39
4 911,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,39
stan na dzień
31.12.2008
625 182,42
608 474,07
16 708,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625 182,42
stan na dzień
31.12.2007
0,00
4 990,20
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,80
0,00
0,00
9,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78,81
stan na dzień
31.12.2008
4 911,39
729 770,00
866 578,20
862 121,93
0,00
4 456,27
1 808,51
2 647,76
136 808,20
35 798,31
0,00
10 530,58
88 032,14
0,00
0,00
0,00
0,00
2 447,17
0,00
2 447,17
-109 498,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-109 498,97
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
-78,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,39
0,00
0,00
0,00
625 182,42
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSZTY FUNDUSZU
za okres
01.01.200731.12.2007
Koszty funduszu (w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
stan na dzień
31.12.2007
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2008
0,00000
18,37063
18,37063
3 122,78930
271,64000
265,92000
272,40000
267,35000
267,35000
179,12000
267,27000
200,20000
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2007
Lokaty
Wartość bilansowa
(w zł)
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Depozyty bankowe
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
stan na dzień
31.12.2008
Udział w aktywach
Udział w aktywach
funduszu
Wartość bilansowa
funduszu
(w %)
(w zł)
(w %)
4 911,39
100,00
608 474,07
97,33
4 911,39
100,00
608 474,07
97,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,39
100,00
608 474,07
97,33
4 911,39
100,00
608 474,07
97,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w
sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy
kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia
umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie
fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w
cenach)
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość
wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest
sporządzane sprawozdanie
stan na dzień
31.12.2007
690 279 070,28
stan na dzień
31.12.2008
802 293 518,05
39 303 636,41
49 715 218,20
2 124 289,66
0,00
2 617 351,27
0,00
90 149 901,07
104 263 427,84
558 701 243,14
645 697 520,74
5 000,00
862 121,93
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2009 roku.
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały
przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.