Pobierz

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU
dla
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dynamiczny
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dynamiczny
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2009
887 215 157,25
882 609 342,06
4 605 815,19
0,00
0,00
0,00
0,00
10 417 641,34
0,00
0,00
10 417 641,34
876 797 515,91
stan na dzień
31.12.2010
1 135 275 538,28
1 123 020 129,09
2 583 444,41
9 671 964,78
0,00
9 671 964,78
0,00
15 126 603,14
0,00
0,00
15 126 603,14
1 120 148 935,14
stan na dzień
31.12.2009
549 723 731,60
128 713 448,59
283 039 034,44
276 951 747,84
0,00
6 087 286,60
4 771 742,26
1 315 544,34
154 325 585,85
50 189 561,44
826 152,34
71 856 247,34
168 503,73
0,00
84 436,20
stan na dzień
31.12.2010
876 797 515,91
77 364 714,04
292 769 497,87
283 159 392,03
0,00
9 610 105,84
8 385 914,11
1 224 191,73
215 404 783,83
97 438 642,00
2 362 014,21
64 642 503,49
114 500,78
0,00
126 490,70
14 921 043,52
0,00
16 279 641,28
5 998,40
16 273 642,88
198 010 083,22
22 132 380,38
0,00
28 588 252,27
72 114,20
28 516 138,07
166 867 678,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 822 118,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166 675 194,15
0,00
0,00
0,00
0,00
187 964,91
0,00
0,00
0,00
0,00
192 483,97
0,00
350 492,50
240,00
876 797 515,91
0,00
0,00
880 972,93
1 120 148 935,14
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
KOSZTY FUNDUSZU
za okres
01.01.200931.12.2009
240,00
0,00
0,00
0,00
19 769 067,76
0,00
19 769 307,76
Koszty funduszu (w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.201031.12.2010
100,00
0,00
0,00
0,00
28 284 304,88
0,00
28 284 404,88
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2009
stan na dzień
31.12.2010
10 591 289,76338
13 149 482,67421
13 149 482,67421
14 549 550,41554
51,90338
41,93140
68,33779
66,67924
66,67924
63,24731
77,77090
76,98856
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2009
Lokaty
Wartość
bilansowa
(w zł)
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Depozyty bankowe
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie
krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
stan na dzień
31.12.2010
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
Wartość bilansowa
Udział w aktywach
funduszu
(w zł)
(w %)
871 025 033,12
98,18
1 120 466 845,00
98,70
871 025 033,12
98,18
1 120 466 845,00
98,70
0,00
0,00
0,00
0,00
11 584 308,94
1,31
2 553 284,09
0,22
882 609 342,06
99,48
1 123 020 129,09
98,92
882 609 342,06
99,48
1 123 020 129,09
98,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy
kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu
przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na
wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne,
różnice w cenach)
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca
wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego
jest sporządzane sprawozdanie
stan na dzień
31.12.2009
800 594 846,42
stan na dzień
31.12.2010
810 243 860,79
36 559 278,75
56 376 914,05
2 642 110,36
0,00
2 508 176,46
0,00
100 659 494,93
59 593 288,17
660 733 962,38
691 765 482,11
276 951 747,84
283 159 392,03
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały
przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2011 roku.