Pobierz

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU
dla
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stan na dzień
31.12.2010
423 914,43
423 914,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 275,36
0,00
0,00
5 275,36
418 639,07
stan na dzień
31.12.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stan na dzień
31.12.2010
0,00
391 311,66
622 828,43
445 204,08
0,00
177 624,35
177 624,35
0,00
231 516,77
1 858,12
0,00
1 522,51
205 816,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 319,34
0,00
22 319,34
27 261,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 261,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,54
0,00
418 639,07
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
KOSZTY FUNDUSZU
za okres
01.01.200931.12.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszty funduszu (w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.201031.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
stan na dzień
31.12.2009
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2010
0,00000
0,00000
0,00000
3 582,39834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
92,32000
92,32000
118,74000
116,86000
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień 31.12.2009
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
Certyfikaty inwestycyjne
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Ilość
Wartość
bilansowa
(w szt.)
(w zł)
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
stan na dzień 31.12.2010
Udział w
Wartość
Ilość
aktywach
bilansowa
funduszu
(w szt.)
(w zł)
(w %)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 627,54
3 627,54
3 627,54
0,00
3 627,54
3 627,54
423 914,43
423 914,43
423 914,43
0,00
423 914,43
423 914,43
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie
rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stan na dzień
stan na dzień
31.12.2009
31.12.2010
800 594 846,42 810 243 860,79
składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy
kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu
przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego
36 559 278,75 56 376 914,05
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na
wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń
2 642 110,36
2 508 176,46
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
0,00
0,00
inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne,
różnice w cenach)
100 659 494,93 59 593 288,17
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca
wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
660 733 962,38 691 765 482,11
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest
sporządzane sprawozdanie
0,00
445 204,08
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy
zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 01.07.2011 roku.