W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport

Transkrypt

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60
[email protected], www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wpł. = 600.000 zł
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarząd: Maciej Wiśniewski, Michał Słysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoń
OGŁOSZENIE 36/2008
INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
z dnia 14/05/2008
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr
32/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający
Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,
J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Michał Słysz
Członek Zarządu
INVESTOR FIZ
RB 32 2008
korekta
32
/
2008
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2008-05-14
Nazwa podmiotu:
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat:
Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestycyjnyc h serii I, J, K, L Investor
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 43 ust. 1 pkt 40
W załączeniu przesyłam Aneks nr 3 z dnia 5 maja 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych
serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Plik
Opis
Aneks3.2008.05.05.pdf
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-05-14
Mac iej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2008-05-14
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Aneks nr 3
z dnia 5 maja 2008 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 20 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34
dodaje się zdanie w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia
2008 r. wynosiła 264.448. (dane nieaudytowane)
2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35
dodaje się zdanie w brzmieniu:
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła 2.608,29
zł, co oznacza wzrost o 160,83% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem
podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane)
3) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się
punkt w brzmieniu:
• W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia
4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2008 r., w
rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane
nieaudytowane)
Na dzień 31 marca 2008 r. Aktywa Funduszu wynosiły 683.246 tys. zł, na co składały się akcje i certyfikaty
inwestycyjne o wartości 407.434 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 177.467 tys. zł, transakcje
przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu o wartości 91.073 tys. zł, należności o wartości 7.227 tys. zł.
oraz pozostałe aktywa o wartości 44 tys. zł. Akcje spółek i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
stanowiły 59,63% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25,97%, transakcje przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 13,33%, należności 1,06%, a pozostałe aktywa 0,01% Aktywów
Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane)
Z akcji 227.422 tys. zł ulokowane było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach dwóch polskich
spółek nienotowanych na rynku regulowanym, 7.985 tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na
giełdzie w Toronto, w Kanadzie, oraz na giełdzie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, których działalność
obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, 75.055 tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdach w
pozostałych krajach europejskich takich jak Bułgaria i Austria, oraz w akcjach bułgarskiej spółki nienotowanej
na rynku regulowanym, a 12.309 tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdzie Hong Kongu. Z certyfikatów
84.663 tys. zł ulokowane było w certyfikaty funduszu Russia Infrastructure Equities notowane na giełdzie w
Londynie. (obliczenia własne nieaudytowane).
Akcje spółek notowanych na GPW oraz akcje dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym
stanowiły 33,29 % aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto,
w Kanadzie, oraz na giełdzie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, których działalność obejmuje złoża położone na
różnych kontynentach 1,17 %, akcje spółek notowanych na giełdach w pozostałych krajach europejskich takich
jak Bułgaria i Austria oraz akcje bułgarskiej spółki nienotowanej na rynku regulowanym 10,99 %, a akcje spółek
1
notowanych na giełdzie w Hongkongu 1,80 %. Certyfikaty funduszu Russia Infrastructure Equities notowane na
giełdzie w Londynie stanowiły 12,39% aktywów ogółem Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane)
Jeżeli chodzi o branże to 7.985 tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, 30.086 tys. zł w akcjach
spółek z sektora handlowego, 19.825 tys. zł w akcjach spółek z sektora przemysłowego, 374 tys. zł w akcjach
spółek z sektora spożywczego, 186.341 tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, 46.017 tys. zł w akcjach
spółek z sektora informatyka, 13.628 tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, a 18.515 tys. zł w
akcjach spółek z sektora finansowego. (obliczenia własne nieaudytowane).
Akcje spółek surowcowych stanowiły 1,17 % aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora handlowego
4,40 %, akcje spółek z sektora przemysłowego 2,90 %, akcje spółek z sektora spożywczego 0,06 %, akcje spółek
z sektora budowlanego 27,27 %, akcje spółek z sektora informatyka 6,74 %, akcje spółek z sektora
nieruchomości 2,00 %, a akcje spółek z sektora finansowego 2,71 % (obliczenia własne nieaudytowane).
Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 114.535 tys. PLN, z czego 59.860 tys. PLN stanowiły depozyty w
PLN, 7.696 tys. USD depozyty w USD, 3.824 tys. EUR depozyty w EUR, a 11.000 tys. CAD depozyty w CAD.
Depozyty w PLN stanowiły 52,26 % całości depozytów, depozyty w USD 14,99 %, depozyty w EUR 11,77 %, a
depozyty w CAD 20,98 %. (obliczenia własne nieaudytowane).
Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i
inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty
zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD, kurs PLN do USD oraz kurs
PLN do EUR. Na dzień 31 marca 2008 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 144 kontraktów na kurs
CAD do USD, długą pozycję wielkości 415 kontraktów na kurs PLN do USD oraz długą pozycję wielkości 122
kontraktów na kurs PLN do EUR. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile
Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych
składały się kontrakty na kurs E-mini S&P500/INDEX, na kurs IBEX/INDEX oraz na kurs DAX/INDEX. Na
dzień 31 marca 2008 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 1680 kontraktów na kurs E-mini
S&P500/INDEX, krótką pozycję wielkości 276 kontraktów na kurs IBEX/INDEX oraz krótką pozycję wielkości
440 kontraktów na kurs DAX/INDEX. Ww. instrumenty pochodne notowane były odpowiednio na rynku:
Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych (kontrakty na E-mini S&P500/INDEX), Bolsa de
Madrid (kontrakty na IBEX/INDEX) oraz Deutsche Boerse Eurex (kontrakty na DAX/INDEX). (obliczenia
własne nieaudytowane)
Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi.
Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 100.000 USD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w
celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe:
cena * 500.000 PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed
zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000 PLN. Kontrakty na E-mini
S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena *
50 USD. Kontrakty na IBEX/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego
kontraktu są równe: cena * 1 EUR. Kontrakty na DAX INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela.
Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 25 EUR. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego
dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane kontrakty. (dane nieaudytowane)
Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może
podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy
obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład
portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się
różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 marca 2008 r. analizowanego w niniejszym
punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa
opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008.
2
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy
Aktywa Funduszu na 31/03/2008
Akcje i certyfikaty inwestycyjne
Procentowy udział w
aktywach ogółem
407 434
Należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
59,63%
7 227
1,06%
177 467
25,97%
91 073
13,33%
44
0,01%
Pozostałe aktywa
Razem Aktywa Funduszu:
683 246
100,00%
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca
2008 r. (dane nieaudytowane)
Sektory: akcje na
31/03/2008
Wartościowy udział w
aktywach ogółem
Sektor surowcowy
aktywach ogółem
Obszary geograficzne:
akcje na 31/03/2008
7 985
1,17
Polska
Sektor handel
30 086
4,40
Kanada + Wielka Brytania
Sektor przemysłowy
19 825
2,90
Europa - Inne
Hong Kong
Sektor spożywczy
374
0,06
Sektor budownictwo
186 341
27,27
Sektor informatyka
46 017
6,74
Sektor nieruchomości
13 628
2,00
Sektor finanse
18 515
2,71
Wartościowy udział w
aktywach ogółem
aktywach ogółem
227 422
Razem:
33,29
7 985
1,17
75 055
10,99
12 309
1,80
322 771
47,24
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1
stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane)
Razem:
322 771
47,24
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od
1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane)
AKCJE na 31/03/2008
Rodzaj rynku
Nazwa
rynku
Liczba
3
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Sektor*
ABMSOLID
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW
172 504
Polska
3 312
BYTOM
GPW
6 658 294
Polska
17 178
EFEKT
GPW
ITG
Nienotowane na aktywnym rynku
MISPOL
MOSTALWAR
ONE2ONE
65 585
Polska
1 763
449 160
Polska
1 015
GPW
51 251
Polska
374
GPW
1 422 698
Polska
89 630
GPW
356 265
Polska
2 120
OPOCZNO
GPW
823 100
Polska
30 043
STĄPORKÓW
GPW
66 331
Polska
2 647
TAMEX
6 482 000
Polska
35 836
TRAVELPL
GPW
393 654
Polska
16 014
ULMA
GPW
115 992
Polska
27 490
BGI
7 560 000
Bułgaria
13 628
CABO DRILLING*
TSX-V
1 556 000
Kanada
2 073
EUROPEAN MINERALS
TSX-V
697 300
Wielka Brytania
1 767
First Investment Bank
BSE
1 264 838
Bułgaria
18 515
HULDRA SILVER*
TSX-V
1 212 000
Kanada
1 774
Hang Fung Gold
SEHK-HK
19 448 000
Hong Kong
12 309
International Millennium Mining*
TSX-V
199 500
Kanada
87
KAPSCH TRAFFICCOM
WB
382 225
Austria
42 882
METANOR
TSX-V
200 000
Kanada
454
STARCORE INTL VENT. LTD.
TSX-V
1 856 000
Kanada
1 236
Savant Explorations**
TSX-V
133 202
Kanada
57
Selwyn Resources
TSX-V
1 329 000
Kanada
537
Trace group
BSE
135
Bułgaria
29
0,49
2,51
0,26
0,15
0,06
13,12
0,31
4,40
0,39
5,25
2,34
4,02
2,00
0,30
0,26
2,71
0,26
1,80
0,01
6,28
0,07
0,18
0,01
0,08
0,00
budownictwo
przemysłowy
handel
informatyka
spożywczy
budownictwo
informatyka
budownictwo
przemysłowy
budownictwo
handel
budownictwo
nieruchomości
surowce
surowce
finanse
surowce
handel
surowce
informatyka
surowce
surowce
surowce
surowce
budownictwo
Razem:
322 771
47,24
* emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym
jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz
są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;
** w dniu 06.06.2007 spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom
spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero.
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane)
4
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY
INWESTYCYJNE
Rodzaj
rynku
Nazwa
rynku
Wartość
według ceny
nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Certyfikaty inwestycyjne
Regulowany
LSE
73 408
84 663
12,39
Razem:
73 408
84 663
12,39
INSTRUMENTY
POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
RUSSIA INFRASTRUCTURE
EQUITIES
Nazwa rynku
Emitent
(wystawca)
Liczba
29 197 648
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$M8
Regulowany
CME
CME
USA
KURS CAD DO USD
-144
FPLN$M8
Regulowany
CME
CME
USA
415
FMSPM8
Regulowany
CME
CME
USA
KURS PLN DO USD
E-mini
S&P500/INDEX
-1680
FPLNEURM8
Regulowany
CME
CME
USA
KURS PLN DO EUR
122
FIBEX35J8
Regulowany
BOLSA
BOLSA
ESP
IBEX/INDEKS
-276
DAX/INDEX
-440
FDAX M8
Regulowany
EUREX
EUREX
GER
CME (Chicago Mercantile Exchange), BOLSA (Bolsa de Madrid), EUREX (Deutsche Boerse Eurex).
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane
nieaudytowane)
DEPOZYTY
Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie
Waluta
Wartość na dzień bilansowy w
walucie sprawozdania
finansowego w tys. zł
Banki:
ING Bank Śląski S.A.
PLN
PLN
CAD
USD
EUR
23 515
36 345
11 000
7 696
3 824
5
114 535
23 515
36 345
24 026
17 165
13 483
5) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje
się jeden wiersz w brzmieniu:
30.04.2008
2 608,29
6) w związku z emisją, umorzeniami i ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt
4.2.5 dodaje się zdania w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia
2008 r. wynosiła 264.448. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 30 kwietnia
2008 r. wynosiła 2.608,29 zł, co oznacza wzrost o 160,83% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A
(z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). Fundusz osiągnął bardzo dobre wyniki
m.in. dzięki zaangażowaniu w akcje i w instrumenty pochodne, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach
zagranicznych. (dane nieaudytowane)
7) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2008 r., w
rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:
Fundusz publikował raport kwartalny za 1 kwartał 2008 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych
Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31
marca 2008 r., zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez
odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.
8) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się
punkt w brzmieniu:
• W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia
9) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie
b) dodaje się punkt w brzmieniu:
•
liczba Certyfikatów Funduszu wyemitowanych i w pełni opłaconych na 30 kwietnia 2008 r. wynosiła
264.448. (dane nieaudytowane)
10) w związku z objęciem Certyfikatów przez osoby zarządzające, w rozdziale 5 w pkt 5.5.5
dodaje się akapit w brzmieniu:
Certyfikaty posiadane przez osoby zarządzające na dzień 5 maja 2008 r.:
Pan Grzegorz Mielcarek posiada 120 Certyfikatów.
Pan Janusz Siatkowski posiada 260 Certyfikatów.
Pan Maciej Wiśniewski posiada 300 Certyfikatów.
Pan Andrzej Kaczorowski posiada 90 Certyfikatów.
Pan Arnold Mardoń posiada 75 Certyfikatów.
6

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport

Transkrypt

Podobne dokumenty

First Private Equity FIZ

Investor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U

Investor Gold FIZ - Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B

Investor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii M, N, O, P