docInvestor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
download 
Reklamacja Transkrypt
Investor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U
OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 16 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Beata Sax Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu INVESTOR FIZ RB_FI_E 14 2012 korekta KOMISJANADZORUFINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 14 / 2012 (numer kol ejny raportu / rok) Data przekazania: 2012-02-21 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestyc yjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewi dzi ane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lutego 2012 r. Pli k Opi s Aneks16.pdf PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwi sko Stanowisko/Funkcja 2012-02-21 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2012-02-21 Piotr Dzi adek Wiceprezes Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 1 Aneks nr 16 z dnia 16 lutego 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tyś. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2011/12/31 Aktywa 2010/12/31 233 997 Zobowiązania 435 063 8 632 16 018 Aktywa netto 225 365 419 045 Kapitał funduszu 254 922 348 652 47 875 67 948 Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - 77 432 2 445 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 225 365 419 045 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 124 075 165 605 1 816,36 2 530,39 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 2011/12/31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy Wartość udział w według ceny aktywach nabycia w ogółem tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 110 147 47,07 236 083 225 299 2 495 -1,07 1 310 13 0,00 Certyfikaty inwestycyjne 78 097 51 886 22,17 77 715 92 241 21,20 Depozyty 55 512 55 512 23,72 50 102 50 102 11,52 293 062 215 050 Razem Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 91,89 365 210 367 655 84,51 Akcje Instrumenty pochodne 159 453 2010/12/31 nie dotyczy - 51,79 Rachunek wyniku z operacji od 2011/10/01 do 2011/12/31 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto od 2010/10/01 do 2010/12/31 262 61 3 629 3 806 3 629 - Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - 24 967 44 034 Wynik z operacji - 28 334 40 289 -228,36 243,28 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 3 367 3 806 Przychody z lokat netto od 2011/10/01 do 2011/12/31 - 3 745 od 2010/10/01 do 2010/12/31 9 356 70 968 -33 329 -27 488 0 2 298 -23 972 43 480 98 245 70 492 74 272 113 971 2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 31 grudnia 2011 r. Aktywa Funduszu wynosiły 233.977 tys. zł, na co składały się akcje o wartości 110.147 tys. zł, certyfikaty inwestycyjne o wartości 51.886 tys. zł oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 74.272 tys. zł. Akcje spółek stanowiły 47,07% Aktywów Funduszu, certyfikaty inwestycyjne 22,17%, należności 0,08%, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31,74% Aktywów Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane). Z akcji 60.844 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach polskiej spółki notowanej na rynku NewConnect, 42.124 tys. zł w akcjach spółek notowanych w Indiach a 7.179 tys. zł w akcjach spółek notowanych w USA. Z certyfikatów 51.886 tys. zł ulokowanych było w certyfikatach funduszu Renaissance Russia Infrastructure Equities. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek notowanych na GPW oraz NewConnect stanowiły 26,00% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek notowanych w Indiach 18,00% a akcje spółek notowanych w USA 3,07%. (obliczenia własne nieaudytowane) Jeżeli chodzi o branże to 36.617 tys. zł ulokowane było w akcjach spółek sektora przemysłowego, 2.564 tys. zł w akcjach spółek z sektora media, 41.629 tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, 5.598 tys. zł. w akcjach spółek z sektora usługi, 6.813 tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, a 16.926 tys. zł w akcjach spółek z sektora spożywczego. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek z sektora przemysłowego stanowiły 15,65%, akcje spółek z sektora media 1,10%, akcje spółek z sektora budowlanego 17,78%, akcje spółek z sektora usługi 2,40%, akcje spółek z sektora nieruchomości 2,91% a akcje spółek z sektora spożywczego 7,23%. (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 55.512 tys. PLN, z czego 20.650 tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, 1.418 tys. EUR depozyty w EUR, 482 tys. GBP stanowiły depozyty w GBP a 7.626 tys. USD stanowiły depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 37,20% całości depozytów, depozyty w EUR 11,28%, depozyty w GBP 4,58% a depozyty w USD 46,94%. (obliczenia własne nieaudytowane). Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne w celach zabezpieczających jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się wystandaryzowane kontrakty terminowe opiewające na wartość indeksu S&P 500. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających ryzyko walutowe Funduszu składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe na kurs GBP do USD oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne typu forward których instrumentem bazowym był kurs EUR do PLN na sprzedaż 2.400.000 EUR i kurs USD do PLN na sprzedaż 42.000.000 USD. Stroną umowy której przedmiotem były w/w instrumenty pochodne był ING Bank Śląski S.A. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 grudnia 2011 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy Aktywa Funduszu na 31/12/2011 Akcje 110 147 Instrumenty pochodne - Certyfikaty inwestycyjne w tym depozyty 47,07 2 495 -1,07 51 886 22,17 187 0,08 74 272 31,74 55 512 23,72 Należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Procentowy udział w aktywach ogółem Razem Aktywa Funduszu: 233 997 100 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Sektory: akcje na 31/12/2011 Sektor przemysłowy Sektor media Sektor budownictwo Sektor usługi Sektor nieruchomości Sektor spożywczy Razem: Wartościowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Obszary geograficzne: akcje na 31/12/2011 Wartościowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 36 617 15,65 Polska 60 844 26,00 2 564 1,10 Indie 42 124 18,00 41 629 17,78 USA 7 179 3,07 5 598 2,40 110 147 47,07 6 813 2,91 16 926 7,23 110 147 47,07 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Razem: AKCJE na 31/12/2011 Nazwa rynku Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sektor 4,55 przemysłowy BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 16 394 460 Polska 10 656 CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 846 078 Polska 2 564 OTMUCHÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 133 623 Polska 763 0,33 przemysłowy TAMEX Aktywny rynek - rynek regulowany NewConnect 6 454 038 Polska 41 629 17,78 budownictwo TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 542 217 Polska 5 232 BGI Group AD-Sofia 3D GOLD JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (Hang Fung Gold)* Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 167 832 Bułgaria 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 11 940 000 Hong Kong REI AGRO LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 16 003 846 Indie 16 926 7,23 spożywczy S MOBILITY LTD Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 4 696 530 Indie 25 198 10,77 przemysłowy BEAZER HOMES USA INC Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 396 900 USA 3 350 1,43 nieruchomości KB HOME Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 151 000 USA 3 463 1,48 nieruchomości XUEDA EDUCATION GR-SPON ADR Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE 30 600 USA 366 0 Razem: 110 147 * Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu 30.09.2008. Spółka jest wyceniana według kursu 0. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Certyfikaty inwestycyjne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Rodzaj rynku I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Nazwa rynku Nazwa rynku London Stock Exchange Nazwa i rodzaj funduszu Renaissance Russia Infrastructure Equities Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba 1,10 media 2,24 usługi 0,00 nieruchomości 0,00 handlowy 0,16 usługi 47,07 Wartość Wartość według według wyceny ceny na dzień nabycia w bilansowy tys. w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 31 304 748 78 097 51 886 22,17 Razem: 78 097 51 886 22,17 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem ESH2 (IMM EMINI S&P MAR12) UBS Aktywny rynek rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA Index ESH2 Aktywny rynek rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS GBP DO USD Ing Bank Śląski S.A. Polska Waluta: EUR - 2 400 000 nie dotyczy 189 0,08 FWD USD/PLN 20111129 nie dotyczy Ing Bank Śląski S.A. Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Polska Waluta: USD - 42 000 000 nie dotyczy -2684 -1,15 IMM B-POUND (BPH2 MAR12) 30 nie dotyczy nie dotyczy - 8 nie dotyczy nie dotyczy - II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne FWD EUR/PLN 20111129 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Banki Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział w aktywach ogółem 55 512 23,66 ING Bank Śląski S.A. PLN 20 650 9 436 8,81 ING Bank Śląski S.A. EUR 1 418 6 262 2,67 ING Bank Śląski S.A. GBP 482 2 540 1,08 ING Bank Śląski S.A. USD 7 626 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) 26 060 11,13 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz opublikował raporty kwartalne za 1, 2, 3 i 4 kwartał 2011 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raporty kwartalne Funduszu za 1, 2, 3 i 4 kwartał 2011 roku zawierające śródroczne informacje finansowe Funduszu, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl. 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2011 r., w rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2011 r.: Kapitał funduszu 254 922 Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 793 007 - Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane) 538 085 47 875 - 77 432 225 365 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2011 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt w brzmieniu: Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
