Karta funduszu

Strategia inwestycyjna:
KBC DELTA to
rozwiązanie dedykowane dla klientów korporacyjnych oczekujących stóp zwrotu wyższych
niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych. KBC
DELTA to tzw. subfundusz skarbowy, inwestujący przede wszystkim w papiery skarbowe i
papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku.
Subfundusz
jest
zarządzany
benchmarkowo
aktywnie.
Celem
zarządzających
jest
uzyskiwanie rentowności z subfunduszu powyżej benchmarku.
KBC Subfundusz DELTA
KBC DELTA jest subfunduszem funduszu KBC PARASOL BIZNES SFIO.
Bogdan Jacaszek
Zarządzający
Portfelami KBC TFI S.A.
Najważniejsze dane:
Benchmark:
11.30 mln PLN
• Aktywa netto:
132.37 PLN
• Wycena j.u.(30-04-2015):
01-08-2011
• Data pierwszej wyceny:
100.37 PLN
• Wartość pierwszej wyceny:
• Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFI
Ważona średnia procentowych zmian: - indeksu EFFAS dla polskich
obligacji skarbowych stałoprocentowych o zapadalności powyżej 1 r. publikowanego przez serwis informacyjny Bloomberg (waga 0,7); indeksu WIBID 3 – msc (waga 0,3);pomniejszona o przypadające na dany
okres koszty stałe Funduszu, (w tym opłata za zarządzanie Funduszem).
930
• Min. pierwsza wpłata:
- os. fizyczne:równowartość 40 000 EUR
- os. prawne: 250 000 PLN
Opłaty:
• Min.kolejna wpłata:
Opłata manipulacyjna:
100 000 PLN
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie:
Profil ryzyka produktu:
0.99% w skali roku
Wyniki funduszu:
135
130
125
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
instrument
PS0719
Podkarpackie (2016-09-11)
Łódź (2022-04-10)
DS1021
BGK-IDS (2018-10-24)
BGK-IDS (2022-10-25)
WS0922
WS0429
IZ0823
WZ0124
Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień
31-12-2014.
Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu,
dostępnym na stronie www.kbctfi.pl
udział
[%]
28,42
15,64
15,46
9,28
8,87
8,82
4,79
2,14
0,99
0,76
110
105
100
26
03
-
27
20
15
-
10
-
04
20
14
-
06
-
09
20
14
-
01
-
08
wyniki funduszu
20
14
-
08
-
12
20
13
-
12
03
20
13
-
10
-
22
20
12
-
23
05
20
12
-
12
20
11
-
08
-
01
95
Benchmark
Żródło: KBC TFI S.A.
Stopa zwrotu
1M
[%]
3M
[%]
6M
[%]
9M
[%]
1 rok
[%]
2 lata
[%]
3 lata
[%]
KBC Subfundusz DELTA
-1,61
-0,92
3,35
8,32
11,65
9,23
26,01
benchmark
-0,82
-1,67
-0,54
2,24
4,21
3,95
14,47
4 lata
[%]
5 lat
[%]
Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 1 rok – stopa zwrotu za okres
30.04.2014 - 30.04.2015
Struktura portfela funduszu
Dłużne papiery wartościowe 95,56%
Depozyty
4,44%
Inne aktywa
0,00%
Razem:
100,00%
Źródło KBC TFI S.A., stan na dzień 31-12-2014
Informacja marketingowa
#
115
KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień 30-04-2015
Największe pozycje w portfelu:
120
20
11
-
Powyższy
profil
ryzyka
pr o d u k t u
jest
równy
Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie
Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień
30-04-2013.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Strona 1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,024 mld PLN (stan na 31.12.2014)
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
Komentarz analityka:
Kwiecień przyniósł kontynuację niekorzystnej tendencji na rynku d ługu z dwóch wcześniejszych miesięcy. Dobre dane z
naszej gospodarki w połączeniu z psującym się klimatem na rynkach światowych spowodowały wzrost rentowności na całej
długości krzywej. W przypadku 10-latek wyniosła ona 2,63% na koniec kwietnia wobec 2,31%na koniec marca. Na krajowym
podwórku inwestorzy pozostawali pod wrażeniem korzystnych danych z polskiej gospodarki. Pomimo obni żenia się zarówno
w marcu, jak kwietniu, wskaźnika PMI, obrazującego aktywność w przemyśle, pozostawał on na wysokim poziomie (54 pkt w
kwietniu). Twarde dane gospodarcze wypadały zaskakująco dobrze. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w marcu o
8,8% w skali roku (po odsezonowaniu o 6%). Sprzedaż detaliczna była wyższa o 3% w porównaniu z tym samym miesiącem
2014 r. Wynagrodzenia zwiększyły się aż o 4,9%, a zatrudnienie o 1,1%, co przy wciąż wyraźnej deflacji (1,5% w kwietniu)
zapewnia solidny wzrost funduszu płac, od którego zależą wydatki gospodarstw domowych. Sygnalne dane GUS o
koniunkturze gospodarczej w kwietniu, czy wska źniki zaufania konsumentów pokazują, że również w kwietniu w
gospodarce panował optymizm. Nastroje na krajowym rynku psuły też wydarzenia na świecie, gdzie coraz wyraźniej
zauważalna stawała się korekta cen paliw. Trzeba przypomnie ć, że taniejąca W zasadzie do stycznia ropa naftowa
przyczyniała się w bardzo dużym stopniu do osiągania przez rentowność obligacji skarbowych w wielu miejscach na
świecie, rekordowo niskich poziomów. Polski rynek też na tym korzystał. Odwrócenie się tendencji na rynku paliw w
naturalny sposób skłaniało do realizowania zysków na rynku długu. Tym bardziej, że na świecie towarzyszy nam wciąż duża
skłonność do ryzyka, której przejawem są rekordy wszech czasów na globalnym rynku akcji.
KBC Subfundusz DELTA
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
WAŻNE INFORMACJE:
Informacja marketingowa
KBC
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych
Spółka
Akcyjna
wpisana
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.st.
Warszawy
do
rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni
opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień 30-04-2015
Subundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik
subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie
stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter
informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy go traktować jako rekomendacji
inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości
jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują
się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od
dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
Strona 2