Zarządzenie nr 26/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z

Transkrypt

Zarządzenie nr 26/2006
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 17 marca 2006r.
w sprawie
przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka
za 2005 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 9 i § 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta
Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury
i
rozpatrywania
sprawozdania
z
wykonania
budżetu,
szczegółowości
materiałów
towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:
§1
Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2005 rok w brzmieniu
załączników do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Otwocka
mgr Andrzej Szaciłło
MIASTO OTWOCK
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
za 2005 rok
Otwock
2006 rok
Spis treści
Zał. Nr
str.
1
Sprawozdanie o dochodach budżetowych
2
2
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
8
3
Część opisowa z wykonania budżetu
19
4
Bilans
63
5
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji
64
6
Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań
67
7
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
70
8
Sprawozdanie Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
76
8a
Sprawozdanie OZWiK z realizacji budżetu
79
9
Sprawozdanie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
84
9a
Sprawozdanie ZGM- z realizacji budżetu
87
9b
Informacja dotycząca wykorzystania przez ZGM dotacji
89
10
Przychody i wydatki środków specjalnych
92
10a
Zajęcie pasa drogowego
93
10b
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego środków
specjalnych Oświaty Miejskiej
94
11
Dochody własne i wydatki nimi finansowane
96
12
Sprawozdanie opisowe z dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych
97
13
Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury
99
14
Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
102
15
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ
104
1
Załącznik Nr 1
SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych
na dzień 31 grudnia 2005r.
Dz.
1.
Rozdz.
§
2.
3.
600
60016
0580
0690
2390
700
70005
0470
0750
0760
0770
0910
0970
750
75011
2010
2360
Rodzaj dochodu
Plan
pierwotny
4.
5.
0830
0970
6.
7.
% wyk.
planu
8.
0
11 489
12 465
108,50
Drogi publiczne gminne
0
11 489
12 465
108,50
0
1 464
0
0
10 000
1 489
9 512
1 489
95,12
100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 830 000
6 849 438
6 389 837
93,29
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 830 000
6 849 438
6 389 837
93,29
800 000
918 000
600 610
65,43
1 000 000
1 180 000
1 168 465
99,02
15 000
18 250
18 188
99,66
4 000 000
4 706 012
4 577 901
97,28
15 000
15 000
12 497
83,31
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
wpływy z różnych opłat
wpływy do budżetu ze środków specjalnych
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
wpływy z różnych dochodów
0
12 176
12 176
100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
261 085
306 429
308 841
100,79
Urzędy wojewódzkie
206 085
208 885
210 065
100,56
201 755
201 755
201 755
100,00
4 330
7 130
8 310
116,55
25 000
25 000
25 195
100,78
10 000
15 000
10 000
15 000
9 908
15 287
99,08
101,91
0
8 544
5 799
67,87
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zdań
zleconych ustawami
wpływy z usług
Promocja
terytorialnego
75075
Wykonanie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75023
Plan po
zmianach
jednostek
samorządu
0580
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
0
4 874
4 874
100,00
0830
0970
wpływy z usług
0
0
1 420
2 250
1 420
-495
100,00
0
30 000
64 000
67 782
105,91
30 000
64 000
67 782
105,91
75095
Pozostała działalność
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
2
1.
2.
3.
4.
5.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
751
75101
2010
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
Wybory
Polskiej
75107
Prezydenta
Rzeczypospolitej
6.
7.
8.
6 780
195 961
194 071
99,04
6 780
6 780
6 780
100,00
6 780
6 780
6 780
100,00
0
115 425
114 480
99,18
2010
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
0
115 425
114 480
99,18
Wybory do Sejmu i Senatu
0
73 756
72 811
98,72
2010
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
0
73 756
72 811
98,72
OBRONA NARODOWA
1 200
1 200
1 200
100,00
Pozostałe jednostki wojskowe
1 200
1 200
1 200
100,00
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
1 200
1 200
1 200
100,00
600
600
600
100,00
Obrona cywilna
600
600
600
100,00
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
600
600
600
100,00
34 068 176
34 931 143
36 618 456
104,83
355 000
336 500
323 735
96,21
350 000
330 000
316 372
95,87
5 000
6 500
7 363
113,28
6 699 000
6 700 713
6 790 938
101,35
6 400 000
500
8 500
180 000
50 000
6 400 000
513
10 200
180 000
50 000
6 522 431
513
9 046
176 060
26 696
101,91
100,00
88,69
97,81
53,39
60 000
60 000
56 192
93,65
75108
752
75212
2010
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
OCHRONA PCIECIWPOŻAROWA
754
75414
2010
I
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRWANEJ
ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
756
75601
0350
0910
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportu
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
3
1.
2.
3.
4.
5.
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0560
0910
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportu
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
zaległości z podatków zniesionych
podatków i opłat
0410
0480
0490
0910
0010
0020
758
75801
2920
75814
801
0920
0960
0970
2030
2320
6 172 797
114,67
2 450 000
33 000
11 000
470 000
400 000
1 000
500 000
2 570 000
39 500
16 900
470 000
570 000
120
400 000
2 650 869
39 657
17 068
417 073
667 327
120
393 640
103,15
100,40
100,99
88,74
117,07
100,00
98,41
27 980
79,94
1 849 504
-1 995
160,83
-255,77
161 000
131 000
111 554
85,16
1 491 000
1 618 800
1 626 988
100,51
950 000
1 046 000
1 059 459
101,29
450 000
482 800
484 305
100,31
90 000
90 000
83 224
92,47
1 000
0
0
0
20 507 176
20 891 830
21 703 998
103,89
20 107 176
400 000
20 241 830
650 000
20 989 861
714 137
103,70
109,87
RÓŻNE ROZLICZNENIA
13 323 753
12 841 484
12 871 161
100,23
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
13 253 753
12 746 484
12 746 484
100,00
13 253 753
12 746 484
12 746 484
100,00
70 000
95 000
124 677
131,24
70 000
95 000
124 677
131,24
2 324 676
2 370 115
2 329 679
98,29
130 100
149 199
162 771
109,10
97 800
97 800
106 534
108,93
6 000
16 000
16 621
103,88
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
podatków i opłat
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
subwencje ogólne z budżetu państwa
pozostałe odsetki
Szkoły podstawowe
0750
5 383 300
35 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
5 016 000
1 150 000
780
Różne rozliczenia finansowe
0920
8.
40 000
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
75621
7.
950 000
0
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
6.
pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
4
0
1 200
1 200
100,00
26 300
26 300
30 754
116,94
0
7 149
6 912
96,68
0
750
750
100,00
1.
2.
3.
80104
4.
5.
Przedszkola
0750
0830
0960
0970
2310
80110
wpływy z usług
pieniężnej
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Gimnazja
0750
0870
0970
wypływ ze sprzedaży składników majątkowych
Zespoły
obsługi
administracyjnej szkół
80114
0920
0970
851
ekonomiczno-
pozostałe odsetki
6.
7.
8.
2 176 476
2 199 816
2 152 358
97,84
12 000
12 000
3 063
25,53
2 057 730
2 057 730
2 034 827
98,89
0
21 300
20 035
94,06
0
2 040
2 040
100,00
106 746
106 746
92 393
86,55
12 600
15 600
9 810
62,88
10 300
10 300
4 803
46,63
0
2 300
3 000
2 300
3 000
2 007
100,00
87,26
5 500
5 500
4 740
86,18
0
5 500
0
5 500
0
4 740
0
86,18
OCHRONA ZDROWIA
0
1 203
2 081
172,98
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0
803
1 681
209,34
0580
0
803
1 681
209,34
0
400
400
100,00
2010
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
0
400
400
100,00
POMOC SPOŁECZNA
7 022 020
7 086 520
6 900 333
97,37
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
5 560 000
5 341 000
5 202 372
97,40
0
0
141
0
5 560 000
5 341 000
5 202 231
97,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
63 000
66 000
65 600
99,39
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
63 000
66 000
65 600
99,39
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
998 000
1 139 400
1 095 697
96,16
4 000
4 000
3 587
89,68
714 000
705 000
696 856
98,84
280 000
430 400
395 254
91,83
85154
85195
852
85212
0970
2010
85213
2010
85214
0970
2010
2030
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
(związków gmin)
5
1.
2.
3.
85219
4.
5.
6.
7.
336 020
336 020
336 040
100,01
20
20
40
200,00
336 000
336 000
336 000
100,00
65 000
65 000
64 024
98,50
38 000
38 000
37 036
97,46
27 000
27 000
26 988
99,96
0
139 100
136 600
98,20
(związków gmin)
0
139 100
136 600
98,20
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
SPOLITYKI SPOŁECZNEJ
150 010
152 687
152 687
100,00
Żłobki
150 010
152 687
152 687
100,00
150 000
10
152 677
10
152 685
2
100,01
20,00
0
199 934
197 525
98,80
0
199 934
197 525
98,80
0
199 934
197 525
98,80
30 243 929
4 633 866
4 644 699
100,23
2 666 260
1 686 727
1 686 479
99,99
6 260
0
0
0
200 000
232 727
232 727
100,00
2 460 000
1 454 000
1 453 752
99,98
0
228 966
228 965
100,00
0
84
83
98,81
0
228 882
228 882
100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
0
10 770
10 770
100,00
0
10 770
10 770
100,00
Wpływy
i
wydatki
związane
z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
0
27 894
38 976
139,73
Ośrodki pomocy społecznej
0920
2030
pozostałe odsetki
(związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228
0830
2010
85295
2030
853
85305
0830
0920
wpływy z usług
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
wpływy z usług
pozostałe odsetki
EDUKACYJNA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
854
85415
2030
OPIEKA
(związków gmin)
GOSPODARKA
KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
90001
I
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0970
2370
6610
90003
wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budżetowego
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Oczyszczanie miast i wsi
0580
0740
90004
0970
90020
0400
90095
dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw
majątkowych
wpływy z opłaty produktowej
0580
0690
6290
6299
wpływy z różnych opłat
środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
6
8.
0
27 894
38 976
139,73
27 577 669
2 679 509
2 679 509
100,00
0
1 770
1 770
100,00
0
7 320
7 320
100,00
2 670 419
2 670 419
2 670 419
100,00
24 907 250
0
0
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
57 000
114 523
111 147
97,05
Pozostała zadania w zakresie kultury
0
52 083
54 503
104,65
wpływy z usług
pieniężnej
środki na dofinansowanie własnych zdań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
0
10 000
10 000
100,00
0
14 000
14 000
100,00
0
783
783
100,00
0
17 698
20 118
113,67
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92105
0830
0960
0970
2700
2710
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
0
9 602
9 602
100,00
Biblioteki
0
20 000
20 000
100,00
2020
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
0
20 000
20 000
100,00
57 000
42 440
36 644
86,34
57 000
37 000
31 204
84,34
0
5 440
5 440
100,00
93 289 229
69 696 592
70 734 782
101,49
92116
92195
0830
wpływy z usług
0970
RAZEM
7
Załącznik Nr 2
SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych
na dzień 31 grudnia 2005r.
Dz.
Rozdz.
§
Klasyfikacja
Plan
pierwotny
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wykonania
planu
1
2
3
4
5
6
7
8.
41 000
20 000
21 000
20 000
20 000
11 400
0
0,00
0
8 600
8 540
99,30
Izby rolnicze
1 000
1 000
826
82,60
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 000
1 000
826
82,60
20 000
0
0
0
20 000
0
0
237 745
166 745
160 631
96,33
99,73
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
01008
4270
zakup usług remontowych
4300
zakup usług pozostałych
01030
2850
01095
4590
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
Dostarczanie wody
400
40002
6050
40095
6050
600
2310
60014
6650
60016
137 745
137 372
152 745
137 745
137 372
99,73
85 000
29 000
23 259
80,20
85 000
29 000
23 259
80,20
1 411 628
68 628
1 354 444
71 128
1 148 690
69 709
84,81
98,01
68 628
71 128
69 709
98,01
Drogi publiczne powiatowe
0
74 727
74 727
100,00
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
0
74 727
74 727
100,00
1 325 000
1 200 989
997 049
83,02
900 000
699 889
697 841
99,71
5 000
1 100
638
58,00
20 000
200 000
199 164
99,58
400 000
300 000
99 406
33,14
18 000
7 600
7 205
94,80
8 000
0
0
0!
10 000
3 000
2 608
86,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
4300
6050
wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
60095
0
152 745
4270
6060
44,60
42,70
Lokalny transport zbiorowy
60004
9 366
8 540
4210
zakup materiałów i wyposażenia
4270
4300
0
600
597
99,50
4590
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
0
4 000
4 000
100,00
TURYSTYKA
Zadania w zakresie
turystyki
0
10 000
10 000
100,00
0
10 000
10 000
100,00
0
10 000
10 000
100,00
3 276 500
800 000
1 722 500
800 000
979 643
800 000
56,87
100,00
160 000
160 000
160 000
100,00
640 000
640 000
640 000
100,00
630
63003
2830
700
upowszechniania
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
70001
2510
2650
dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
8
1
2
3
4
5
Różne
jednostki
mieszkaniowej
70004
gospodarki
4170
wynagrodzenia bezosobowe
4300
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4590
4610
Gospodarka
nieruchomościami
70005
gruntami
i
4170
4300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
budżetowych
4520
4610
6060
70095
4300
4610
6050
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
71004
4170
4300
4610
71014
4300
71035
6
100 000
7
100 000
8.
38 190
38,19
0
2 125
2 125
100,00
90 000
87 875
32 320
36,78
5 000
5 000
0
0,00
5 000
5 000
3 745
74,90
304 500
279 500
101 186
36,20
5 000
18 000
5 747
31,93
178 200
140 200
82 515
58,86
5 300
5 300
0
0,00
16 000
16 000
12 924
80,78
100 000
100 000
0
0,00
2 072 000
543 000
40 267
7,42
36 000
36 000
25 276
70,21
62,51
16 000
7 000
4 376
2 020 000
500 000
10 615
2,12
526 400
312 000
494 900
230 500
313 505
177 721
63,35
77,10
0
68 500
57 780
84,35
310 000
160 000
119 941
74,96
2 000
2 000
0
0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
178 900
178 900
67 334
37,64
178 900
178 900
67 334
37,64
Cmentarze
20 000
20 000
19 258
96,29
100,00
4170
0
300
300
4300
20 000
19 700
18 958
96,23
15 500
65 500
49 192
75,10
0
240
240
100,00
71095
4170
4300
750
Urzędy wojewódzkie
75011
15 500
65 260
48 952
75,01
9 572 910
784 828
9 684 673
784 828
9 459 646
772 664
97,68
98,45
4010
wynagrodzenia osobowe
569 244
569 244
567 698
99,73
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne
43 425
43 425
41 857
96,39
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
105 600
105 600
104 492
98,95
4120
składki na fundusz pracy
14 980
14 980
14 858
99,19
4210
15 000
15 000
15 000
100,00
4300
14 579
14 579
14 545
99,77
4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 000
16 000
11 974
74,84
4610
6 000
6 000
2 240
37,33
426 900
425 900
374 634
87,96
370 000
370 000
356 113
96,25
21 900
22 400
6 252
27,91
5 000
5 000
2 273
45,46
75022
Rady miast
3030
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210
4270
4300
21 000
19 500
9 996
51,26
4410
podróże służbowe krajowe
3 000
3 000
0
0,00
4420
podróże służbowe zagraniczne
6 000
6 000
0
0,00
9
1
2
3
75023
4
5
Urzędy miast
6
7
8.
7 842 115
7 845 818
7 720 967
98,41
5 088 105
5 088 105
5 068 285
99,61
4010
4040
383 983
333 483
333 103
99,89
4110
927 886
916 797
894 572
97,58
4120
134 141
134 778
134 650
99,91
4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne
2 000
2 000
216
10,80
4140
składki na PFRON
15 000
15 000
14 393
95,95
4170
10 000
74 300
72 700
97,85
4210
300 000
350 500
332 797
94,95
4260
zakup energii
135 000
150 902
137 618
91,20
4270
100 000
48 450
38 331
79,11
4280
zakup usług zdrowotnych
7 000
5 240
4 230
80,73
4300
470 000
476 000
467 057
98,12
4410
33 000
24 000
19 102
79,59
4420
10 000
5 000
4 817
96,34
4430
różne opłaty i składki
45 000
29 000
24 941
86,00
4440
100 000
100 000
89 975
89,98
4530
podatek od towarów i usług VAT
5 000
2 000
0
0,00
4610
budżetowych
6060
Promocja
jednostek
terytorialnego
75075
samorządu
6 000
6 000
611
10,18
70 000
84 263
83 569
99,18
0
97 700
77 701
79,53
63,11
4210
0
18 540
11 700
4300
0
79 160
66 001
83,38
519 067
530 427
513 680
96,84
75095
3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010
10 800
10 800
9 000
83,33
276 516
321 516
318 556
4040
99,08
22 154
23 654
23 570
99,64
4110
51 460
61 720
61 307
99,33
4120
7 317
8 857
8 717
98,42
4210
51 920
40 915
36 049
88,11
4270
10 000
10 000
9 074
90,74
4280
0
1 760
1 760
100,00
4300
61 000
25 350
24 700
97,44
4430
17 900
15 855
13 981
88,18
4440
10 000
10 000
6 966
69,66
6 780
195 961
194 071
99,04
6 780
6 780
6 780
100,00
6 780
6 780
6 780
100,00
0
115 425
114 480
99,18
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
751
75101
4210
Wybory
Polskiej
75107
Prezydenta
Rzeczypospolitej
3030
0
70 560
69 615
98,66
4110
0
3 980
3 980
100,00
4120
0
634
634
100,00
4170
0
32 570
32 570
100,00
4210
0
4 573
4 573
100,00
4300
0
3 108
3 108
100,00
10
1
2
3
75212
5
6
7
8.
Wybory do Sejmu i Senatu
0
73 756
72 811
3030
0
42 840
41 895
97,79
4110
0
2 703
2 703
100,00
4120
0
384
384
100,00
4170
0
19 615
19 615
100,00
4210
0
6 264
6 264
100,00
4300
0
1 950
1 950
100,00
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
100,00
100,00
100,00
68 100
307 500
293 711
95,52
Komendy wojewódzkie Policji
0
30 000
30 000
100,00
wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych
0
30 000
30 000
100,00
75108
752
4
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
4270 zakup usług remontowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
75404
2950
75412
I
Ochotnicze straże pożarne
98,72
50 000
258 200
246 430
95,44
3020
4210
6 000
14 000
3 500
24 700
3 080
24 686
88,00
99,94
4260
zakup energii
11 000
9 000
8 598
95,53
4270
6 000
4 200
3 624
86,29
4280
1 000
0
0
0
4300
4 000
3 100
3 046
98,26
4430
8 000
7 500
6 156
82,08
6060
wydatki na zakupy jednostek budżetowych
0
206 200
197 240
95,65
18 100
18 100
16 137
89,15
0
600
600
100,00
75414
Obrona cywilna
4170
4210
4 500
6 300
4 583
72,75
4270
2 600
2 000
1 768
88,40
4300
11 000
9 200
9 186
99,85
0
1 200
1 144
95,33
0
1 200
1 144
95,33
0
16 000
12 350
77,19
0
16 000
12 350
77,19
75495
4210
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE
Z
ICH
POBOREM
Pobór
podatków,
opłat
i
nieopodatkowanych
należności
budżetowych
756
75647
4300
757
0
16 000
12 350
77,19
650 000
408 200
349 148
85,53
400 000
400 000
349 148
87,29
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
400 000
400 000
349 148
87,29
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego
250 000
8 200
0
0,00
0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa
papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
75702
8070
75704
8020
758
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
75814
4990
różne rozliczenia finansowe
11
250 000
8 200
0
810 000
0
11 831
0
- 210 574
- 210 574
0
0
- 210 574
1
2
3
75818
4
5
Rezerwy ogólne i celowe
6
7
8.
810 000
11 831
0
0,00
4810
rezerwa ogólna
100 000
0
0
0
4810
rezerwa celowa na realizację zadań gminy z
zakresu kultury, sportu i turystyki
560 000
0
0
0
50 000
10 600
0
0
100 000
1 231
0
0
33 311 133
12 473 773
32 684 940
12 044 736
31 928 497
12 022 933
97,69
99,82
282 231
282 231
282 231
100,00
44 600
24 050
23 935
99,52
0
7 149
6 913
96,70
7 042 251
6 833 251
6 833 234
100,00
4810
4810
801
rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w
mieście
rezerwa celowa na ochronę zdrowia
Szkoły podstawowe
80101
2540
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
3020
3260
inne formy pomocy dla uczniów
4010
4040
4110
4120
4170
4210
580 364
522 907
522 907
100,00
1 371 904
1 298 683
1 298 482
99,98
187 244
176 169
176 147
99,99
15 000
30 926
29 423
95,14
500 000
485 350
484 195
99,76
26 000
19 600
19 596
99,98
4260
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
zakup energii
457 612
468 183
462 215
98,73
4270
150 000
396 400
386 015
97,38
4280
9 000
14 508
14 504
99,97
4300
140 000
154 800
153 319
99,04
4350
opłaty za usługi internetowe
0
8 500
7 788
91,62
4410
1 900
396
396
100,00
4430
7 600
7 727
7 727
100,00
4440
458 067
458 067
458 067
100,00
6050
budżetowych
1 200 000
849 639
849 639
100,00
0
6 200
6 200
100,00
0
194 111
193 835
99,86
4240
6060
Oddziały przedszkolne
podstawowych
80103
w
szkołach
4010
0
142 400
142 140
99,82
4040
0
8 128
8 128
100,00
4110
0
26 400
26 392
99,97
4120
0
3 560
3 552
99,78
4440
0
13 623
13 623
100,00
80104
Przedszkola
10 323 479
10 123 703
9 671 360
95,53
2310
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
4 932
73 155
65 472
89,50
2540
388 549
388 549
388 549
100,00
3020
98,31
4010
4040
12 400
15 540
15 277
4 436 736
4 253 736
4 238 716
99,65
364 488
321 409
321 409
100,00
4110
863 740
804 890
804 886
100,00
4120
117 630
109 490
108 863
99,43
4170
10 000
12 000
11 973
99,78
4210
270 000
248 508
248 352
99,94
4220
880 000
773 000
771 221
99,77
46 000
52 100
51 998
99,80
4260
zakup środków żywności
książek
zakup energii
308 000
264 400
257 775
97,49
4270
150 000
334 540
334 350
99,94
4280
10 000
9 120
9 117
99,97
4240
12
1
2
3
4
5
6
190 000
200 470
199 770
500
0
0
0
7 200
2 642
2 642
100,00
250 443
250 443
100,00
1 991 811
1 572 647
78,96
17 900
17 900
100,00
192 435
159 879
159 529
99,78
420
1 800
1 800
100,00
140 803
116 803
116 799
100,00
4300
4410
4430
4440
265 493
6050
budżetowych
1 985 811
12 000
6060
80105
Przedszkole specjalne
7
8.
99,65
3020
4010
4040
9 350
8 044
8 044
100,00
4110
27 012
19 092
19 087
99,97
4120
3 680
2 770
2 763
99,75
4210
1 000
2 200
1 916
87,09
500
0
0
0
4280
książek
400
200
150
75,00
4300
200
0
0
0
4410
100
0
0
0
4440
8 970
8 970
8 970
100,00
8 530 498
8 345 717
8 068 931
96,68
113 446
113 446
113 446
100,00
4240
80110
Gimnazja
2540
3020
4010
4040
4110
59 776
13 576
13 520
99,59
4 595 996
4 635 496
4 635 338
100,00
401 200
366 236
366 235
100,00
898 670
886 416
886 356
99,99
4120
122 380
119 980
119 921
99,95
4140
wpłaty na PFRON
7 200
0
0
0
4170
13 000
22 850
22 820
99,87
4210
412 600
270 400
270 335
99,98
30 000
12 660
12 654
99,95
4260
książek
zakup energii
177 400
169 400
162 739
96,07
4270
100 000
332 845
332 574
99,92
4280
6 500
4 600
4 600
100,00
4300
70 700
106 741
104 905
98,28
4350
0
5 500
5 324
96,80
4410
200
520
482
92,69
4420
0
959
958
99,90
4430
6 500
6 500
6 346
97,63
4440
302 930
302 416
302 416
100,00
6050
budżetowych
1 200 000
963 176
696 144
72,28
12 000
12 000
11 818
98,48
395 155
421 571
421 157
99,90
300
0
0
0
120 244
111 036
110 915
99,89
4240
6060
80113
Dowożenie uczniów do szkół
3020
4010
4040
8 117
5 134
5 132
99,96
4110
23 092
19 589
19 568
99,89
4120
3 144
2 634
2 631
99,89
4170
2 000
600
600
100,00
4210
29 500
23 400
23 206
99,17
4270
15 000
5 350
5 321
99,46
4280
600
200
170
85,00
4300
186 400
247 877
247 877
100,00
4410
300
70
56
80,00
4430
1 980
1 443
1 443
100,00
4440
4 478
4 238
4 238
100,00
13
1
2
3
4
5
Zespoły
obsługi
ekonomiczno
administracyjnej szkół
80114
-
3020
4010
4040
6
1 097 793
7
1 104 557
8.
1 102 636
99,83
22,50
200
200
45
676 432
669 432
668 755
99,90
55 825
50 103
50 103
100,00
4110
131 733
122 733
122 374
99,71
4120
17 940
17 540
17 539
99,99
4170
3 000
3 000
2 937
97,90
4210
45 900
39 900
39 705
99,51
4270
5 000
8 900
8 900
100,00
4280
4300
4350
4410
4430
4440
6060
80145
600
150
150
100,00
57 000
86 000
85 909
99,89
0
1 500
1 367
91,13
6 000
6 000
5 778
96,30
3 700
0
0
0
budżetowych
14 463
12 099
12 099
100,00
80 000
87 000
86 975
99,97
95,86
Komisje egzaminacyjne
6 700
2 321
2 225
3030
5 500
0
0
0
4110
720
720
669
92,92
4120
100
100
56
56,00
4170
0
1 501
1 500
99,93
4210
380
0
0
0
123 500
79 045
77 655
98,24
3 910
3 910
3 301
84,42
704
704
594
84,38
96
96
81
84,38
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4040
4110
4120
4170
15 000
135
135
100,00
4300
83 790
62 000
61 346
98,95
4410
20 000
12 200
12 198
99,98
167 800
209 300
208 236
99,49
4280
0
29 000
28 846
99,47
4300
0
12 500
11 590
92,72
4440
80195
851
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
85111
6060
85154
wydatki na zakupy
budżetowych
inwestycyjne
jednostek
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2710
wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na
167 800
167 800
167 800
100,00
700 000
50 000
878 969
147 000
829 532
146 595
94,38
99,72
50 000
147 000
146 595
99,72
650 000
682 800
633 769
92,82
30 000
39 000
39 000
100,00
110 000
148 000
148 000
100,00
21 000
0
0
0
33 000
42 500
41 000
96,47
2 000
1 556
1 556
100,00
3030
4010
4040
4110
7 000
10 000
9 734
97,34
4120
1 500
1 500
1 390
92,67
4170
40 000
61 000
57 148
93,69
4210
20 000
27 300
21 421
78,47
4260
zakup energii
10 000
10 000
6 696
66,96
4270
208 000
180 000
175 756
97,64
4300
163 000
152 144
123 049
80,88
4430
500
500
0
0,00
4440
0
1 300
1 283
98,69
2830
14
1
2
3
4
4610
5
6
7
8.
4 000
8 000
7 736
96,70
0
49 169
49 168
100,00
2710
wydatki na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na
0
5 000
5 000
100,00
4210
0
400
400
100,00
4280
0
43 769
43 768
100,00
10 245 720
10 330 220
9 991 910
96,73
136 000
136 000
89 623
65,90
zakup
usług
prze
jednostki
samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
136 000
136 000
89 623
65,90
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
5 560 000
5 341 000
5 202 231
97,40
5 351 000
5 104 690
4 969 057
97,34
67 900
67 900
67 900
100,00
3 400
3 400
3 400
100,00
110 400
102 400
99 386
97,06
1 270
1 270
1 270
100,00
85195
852
POMOC SPOŁECZNA
85202
Domy pomocy społecznej
4330
85212
3110
świadczenia społeczne
4010
4040
4110
4120
4140
wpłaty na PFRON
4210
4300
4410
500
700
700
100,00
2 000
20 800
20 800
100,00
21 090
37 600
37 600
100,00
500
300
178
59,33
4430
200
200
200
100,00
4440
1 740
1 740
1 740
100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
63 000
66 000
65 600
99,39
63 000
66 000
65 600
99,39
1 894 000
2 134 700
2 089 474
97,88
1 894 000
2 134 700
2 089 474
97,88
800 000
800 000
720 164
90,02
790 000
790 000
718 451
90,94
10 000
10 000
1 713
17,13
1 228 820
1 231 520
1 223 962
99,39
85213
4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
85214
3110
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
4300
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3020
4010
4 100
4 100
4 100
100,00
783 950
788 050
788 050
4040
100,00
62 000
57 900
57 862
99,93
4110
143 640
147 485
146 702
99,47
4120
19 580
20 580
20 551
99,86
4140
wpłaty na PFRON
5 700
8 400
8 182
97,40
4170
15 000
15 000
14 595
97,30
4210
24 650
24 650
24 606
99,82
4260
zakup energii
22 000
23 380
22 903
97,96
4270
4 000
4 000
3 963
99,08
4280
600
755
755
100,00
4300
121 000
116 000
110 697
95,43
4410
4 000
3 000
2 784
92,80
4430
1 100
720
712
98,89
4440
17 500
17 500
17 500
100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
511 900
419 900
414 585
98,73
511 900
419 900
414 585
98,73
85228
4300
15
1
2
3
85295
4
5
8.
186 271
92,63
52 000
171 600
158 544
92,39
4170
0
1 400
1 400
100,00
4210
0
9 600
9 590
99,90
4270
0
18 500
16 737
90,47
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
930 034
932 711
932 711
100,00
Żłobek
930 034
932 711
932 711
100,00
580 570
581 487
581 487
100,00
85305
4010
4040
45 500
44 583
44 583
100,00
4110
104 600
103 300
103 300
100,00
4120
14 400
14 227
14 227
100,00
4210
22 000
26 277
26 277
100,00
4220
37 000
39 973
39 973
100,00
4230
zakup leków i materiałów medycznych
1 000
1 000
1 000
100,00
4260
zakup energii
67 000
67 000
67 000
100,00
4270
23 100
21 600
21 600
100,00
4280
0
1 336
1 336
100,00
4300
15 000
11 654
11 654
100,00
4350
zakup usług dostępu do sieci Internet
0
410
410
100,00
4410
2 589
2 589
2 589
100,00
4440
17 275
17 275
17 275
100,00
1 357 879
1 417 036
1 410 279
99,52
1 242 619
1 106 402
1 105 322
99,90
1 580
0
0
0
903 383
805 150
804 178
99,88
EDUKACYJNA
WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
854
85401
OPIEKA
3020
4010
4040
77 155
64 082
64 082
100,00
4110
176 398
149 228
149 167
99,96
4120
24 023
21 043
20 996
99,78
4440
60 080
66 899
66 899
100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
110 000
110 000
106 732
97,03
110 000
86 668
83 400
96,23
85412
2830
4300
0
23 332
23 332
100,00
Pomoc materialna dla uczniów
0
199 934
197 525
98,80
stypendia dla uczniów
0
199 934
197 525
98,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 260
700
700
100,00
4300
4 260
700
700
100,00
4410
1 000
0
0
0
49 619 583
8 473 038
5 372 703
63,41
968 185
914 924
913 634
99,86
0
42 500
41 769
98,28
968 185
872 424
871 865
99,94
1 825 800
10 000
5 000
1 810 800
240 000
2 072 200
9 500
7 900
2 054 800
222 000
1 951 548
9 486
7 880
1 934 182
221 829
94,18
99,85
99,75
94,13
99,92
85415
3240
85446
GOSPODARKA
KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
90001
90004
7
201 100
3110
853
90003
6
52 000
I
4300
6050
Oczyszczanie miasta
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4270 zakup usług remontowych
4300 zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210
4300
16
5 000
0
0
0
235 000
222 000
221 829
99,92
1
2
3
90015
4
5
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6
7
8.
1 699 750
1 830 242
1 792 447
97,93
1 100 000
1 220 000
1 201 614
98,49
4260
zakup energii
4270
420 000
452 000
434 851
96,21
6050
179 750
158 242
155 982
98,57
0
27 894
12 181
43,67
Wpływy
i
wydatki
związane
z
gromadzeniem
środków
z
opłat
produktowych
90020
4300
90095
4170
4210
4260
0
27 894
12 181
43,67
44 885 848
3 405 778
481 064
14,12
0
1 500
1 500
100,00
3 000
3 000
564
18,80
zakup energii
53 000
48 000
41 781
87,04
4270
23 000
21 000
16 277
77,51
4300
180 000
178 500
156 630
87,75
6050
270 000
513 375
254 583
49,59
6058
0
5 000
3 355
67,10
6059
budżetowych
44 316 848
2 595 403
6 374
0,25
40 000
40 000
0
0,00
1 864 210
2 127 550
2 094 763
98,46
204 210
415 010
395 706
95,35
0
22 000
22 000
100,00
0
88 500
88 500
100,00
0,00
6060
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
4110
stowarzyszeniem
0
950
0
4120
0
150
0
0,00
4170
0
14 000
13 250
94,64
4210
4300
4420
4430
2820
2830
92113
10 000
106 500
95 297
89,48
186 400
178 100
174 911
98,21
1 100
1 100
426
38,73
6 710
3 710
1 322
35,63
730 000
748 100
748 100
100,00
730 000
748 100
748 100
100,00
Centra kultury i sztuki
2480
92116
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Biblioteki
2480
92195
870 000
893 000
893 000
100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
870 000
893 000
893 000
100,00
Pozostał działalność
60 000
71 440
57 957
81,13
600
600
0
0,00
0
6 940
6 640
95,68
3030
4090
honoraria
4100
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
1 300
0
0
0
4110
1 100
638
621
97,34
4120
4170
4210
4300
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
92601
4300
17
165
91
88
96,70
0
10 325
7 781
75,36
1 600
7 040
5 304
75,34
55 235
45 806
37 523
81,92
100 000
100 000
469 900
85 000
383 989
0
81,72
0,00
100 000
85 000
0
0,00
1
2
3
4
5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
92605
6
7
8.
0
372 400
372 399
100,00
0
268 900
268 900
100,00
0
88 000
88 000
100,00
4210
stowarzyszeniom
0
4 500
4 499
99,98
4300
0
11 000
11 000
100,00
0
12 500
11 590
92,72
0
12 500
11 590
92,72
114 730 822
71 709 318
65 665 771
91,96
2820
2830
92695
4300
OGÓŁEM
18
Załącznik Nr 3
DOCHODY
Plan dochodów do zrealizowania w 2005 roku wynosił 69.696.592 zł natomiast wykonanie
dochodów na 31.12.2005 roku 70.734.782 zł, co stanowi 101,49% planu. Wykonanie dochodów
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 600
Plan w tym dziale wynosi 11.489 zł, natomiast wykonanie 12.465 zł, co stanowi 108,49%
i obejmuje:
Rozdział 60016
§
Drogi publiczne gminne – plan 11.489 zł wykonanie 12.465 zł
Plan
0580
0690
2390
Wykonanie
0
10.000
1.489
1.464
9.512
1.489
%
wykonania
0
95,12
100
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
4.348
0
Nadpłaty
0
4.348
0
0
0
0
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 0580 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, (kary za opóźnienie wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej remontu odnowienia pasa drogowego w ul. Wspaniałej)
§ 0690 opłat za zajęcie pasa drogowego
§ 2390 wpłaty środków znajdujących się na rachunku bankowym po likwidacji
rachunku środka specjalnego utworzonego z wpływów z opłat za zajęcie
pasa drogowego
DZIAŁ 700
1.464 zł
9.512 zł
1.489 zł
Plan w tym dziale wynosi 6.849.438 zł natomiast wykonanie 6.389.837 zł, co stanowi 93,29%
i obejmuje:
Rozdział 70005
§
0470
0750
0760
0770
0910
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.849.438 zł wykonanie
6.389.837 zł
Plan
918.000
1.180.000
18.250
4.706.012
15.000
12.176
Wykonanie
600.610
1.168.465
18.188
4.577.901
12.497
12.176
%
wykonania
65,43
99,02
99,66
97,28
83,31
100,00
ogółem
Należności
w tym zaległości
72.103
77.788
0
0
23.843
0
72.103
77.788
0
0
23.843
0
§ 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości
§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów
§ 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
§ 0770 sprzedaży lokali wraz z gruntem pod lokalami
§ 0770 sprzedaży działek
19
Nadpłaty
74
15.133
0
0
0
0
600.610 zł
1.168.465 zł
18.188 zł
325.564 zł
4.234.068 zł
§ 0770
§ 0910
§ 0970
§ 0970
tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanych lokali
18.269 zł
odsetek za nieterminową wpłatę opłat
12.497 zł
wpłaty za rozgraniczenie działek
976 zł
wadium zaliczonego na dochody w związku z rezygnacja z zakupu działki przez
osobę, która wygrała przetarg
11.200zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 0 zł:
W rozdziale tym klasyfikowane należności w wysokości 774 zł, z tytułu zadłużenia hipotecznego.
§
Plan
0560
DZIAŁ
Wykonanie
0
750
0
%
wykonania
0
ogółem
Należności
w tym zaległości
744
Nadpłaty
744
0
Plan w tym dziale wynosi 306.429 zł natomiast wykonanie 308.841 zł, co stanowi 100,79%
i obejmuje:
Rozdział 75011
§
2010
2360
Urzędy wojewódzkie – plan 208.885 zł, wykonanie 210.065 zł:
Plan
Wykonanie
201.755
7.130.
201.755
8.310
%
wykonania
Należności
ogółem
w tym zaległości
100
116,55
0
0
Nadpłaty
0
0
0
0
§ 2010 dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej
dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich,
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu
Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej
201.755 zł
§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
8.310 zł
Rozdział 75023
§
0830
0970
Urzędy miast – plan 25.000 zł wykonanie 25.195 zł:
Plan
10.000
15.000
Wykonanie
9.908
15.287
%
wykonania
99,08
101,91
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:
§ 0830 prowizji od sprzedaży znaków skarbowych
§ 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku
dochodowego
§ 0830 wykonania kserokopii dokumentów
§ 0970 zwrotu kosztów sądowych
§ 0970 wpłaty za materiały przetargowe
20
0
0
7.984 zł
1.864 zł
60 zł
9.362 zł
5.925 zł
Rozdział 75075
§
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 8.544 zł wykonanie
5.799 zł
Plan
0580
0830
0970
Wykonanie
4.874
1.420
2.250
4.874
1.420
- 495
%
wykonania
100
100
-
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
0
2.745
0
0
2.745
Nadpłaty
0
0
0
§ 0580
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (kary za nieterminowe wykonanie Strategii Rozwoju Otwocka,
Wieloletniego Planu Społeczno – Gospodarczego, Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego)
4.874 zł
§ 0830
wpływy z usług za promocję firm GWARANT i TBM DOM
1.420 zł
§ 0970
wpływy z różnych dochodów (odprowadzony VAT od należnych dochodów za
wynajem miejsca pod tablicę promocyjną firmy SPORT PREMIUM
- 495 zł
Rozdział 75095
§
Pozostała działalność – plan 64.000 zł wykonanie 67.782 zł i obejmuje
wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
Plan
0570
Wykonanie
64.000
DZIAŁ 751
67.782
%
wykonania
105,91
ogółem
Należności
w tym zaległości
87.955
87.105
Nadpłaty
227
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 195.961 zł natomiast wykonanie 194.071 zł, co stanowi 99,04%
i obejmuje:
Rozdział 75101
§
2010
Plan
6.780
Rozdział 75107
§
2010
Plan
115.425
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – plan i wykonanie wynosi 6.780 zł i obejmuje dotację z Krajowego
Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Wykonanie
6.780
%
wykonania
100
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wynosi 115.425zł,
a wykonanie 114.480 zł i obejmuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
Wykonanie
114.480
%
wykonania
99,18
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
21
0
Nadpłaty
0
Rozdział 75108
§
Wybory do Sejmu i Senatu plan wynosi 73.756 zł, a wykonanie 72.811zł
i obejmuje dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu.
Plan
2010
Wykonanie
73.756
DZIAŁ 752
72.811
%
wykonania
98,72
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
Nadpłaty
0
0
OBRONA NARODOWA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.200 zł i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na
konserwację agregatów prądotwórczych.
§
Plan
2010
Wykonanie
1.200
DZIAŁ 754
1.200
%
wykonania
100
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
PRZECIWPOŻAROWA
Nadpłaty
0
I
0
OCHRONA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 600 zł i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na
zadania z zakresu obrony cywilnej.
§
Plan
2010
Wykonanie
600
DZIAŁ 756
600
%
wykonania
100
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
DOCHODY
OD
OSÓB
PRAWNYCH,
OD
OSÓB
FIZYCZNYCH
I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 34.931.143 zł, wykonanie 36.618.456 zł, co stanowi 104,83%
i obejmuje:
Rozdział 75601
§
0350
0910
Plan
330.000
6.500
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 336.500 zł
wykonanie 323.735 zł:
Wykonanie
316.372
7.363
%
wykonania
95,87
113,28
Należności
ogółem
w tym zaległości
338.500
0
336.966
0
Nadpłaty
2.972
0
§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej
316.372 zł
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku
7.363 zł
22
Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych – plan 6.700.713 zł wykonanie 6.790.938 zł:
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
0310
0320
0330
0340
0500
0910
6.400.000
513
10.200
180.000
50.000
60.000
6.522.431
513
9.046
176.060
26.696
56.192
101,91
100
88,69
97,81
53,39
93,60
Należności
ogółem
818.649
0
818
12.692
223
167.086
w tym zaległości
818.649
0
818
12.692
223
167.086
§ 0310 podatku od nieruchomości
§ 0320 podatku rolnego
§ 0330 podatku leśnego
§ 0340 podatku od środków transportowych
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowane należności
Rozdział 75616
Nadpłaty
27.177
0
0
78
0
0
6.522.431 zł
513 zł
9.046 zł
176.060 zł
26.696 zł
56.192 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych – plan 5.383.300 zł, wykonanie 6.172.797 zł:
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0560
0910
2.570.000
39.500
16.900
470.000
570.000
120
400.000
35.000
1.150.000
780
131.000
2.650.869
39.657
17.068
417.073
667.327
120
393.640
27.980
1.849.504
- 1.995
111.554
103,15
100,40
100,99
88,74
117,07
100
98,41
79,94
160.83
85,16
Należności
ogółem
469.618
6.007
3.308
408.102
142.877
0
0
0
4.268
306
280.902
w tym zaległości
469.618
6.007
3.308
408.102
91.454
0
0
0
4.268
306
280.902
Nadpłaty
15.584
871
2.079
2.474
2.271
0
0
0
14.010
283
0
W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:
§ 0310 podatku od nieruchomości
2.650.869 zł
§ 0320 podatku rolnego
39.657 zł
§ 0330 podatku leśnego
17.068 zł
§ 0340 podatku od środków transportu
417.073 zł
§ 0360 podatku od spadków i darowizn
667.327 zł
§ 0370 podatku od posiadania psów
120 zł
§ 0430 opłaty targowej
393.640 zł
§ 0450 opłaty administracyjnej
27.980 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
1.849.504 zł
§ 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych
od samochodów osobowych)
- 1.995 zł
§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
111.554 zł
23
Rozdział 75618
§
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.618.800 zł, wykonanie
1.626.988 zł:
Plan
0410
0480
0490
Wykonanie
1.046.000
482.800
90.000
1.059.459
484.305
83.224
%
wykonania
ogółem
101,29
100,31
92,47
Należności
w tym zaległości
702
0
0
702
0
0
Nadpłaty
0
0
0
W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:
§ 0410 opłaty skarbowej
1.059.459 zł
§ 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
484.305 zł
§ 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
75.300 zł
§ 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
7.924 zł
Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan
20.891.830 zł, wykonanie 21.703.998 zł
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
ogółem
0010
0020
20.241.830
650.000
20.989.861
714.137
103,70
109,87
0
0
Należności
w tym zaległości
0
0
0
14
Dochody tego rozdziału obejmują:
§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
DZIAŁ 758
Nadpłaty
20.989.861 zł
714.137 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 12.841.484 zł wykonanie 12.871.161 zł, co stanowi 100,23 % planu
i obejmuje:
Rozdział 75801
§
2920
Plan
0920
Wykonanie
12.746.484
Rozdział 75814
§
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – plan 12.746.484 zł, wykonanie 12.746.484 zł i obejmuje
wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.
12.746.484
%
wykonania
Należności
ogółem
w tym zaległości
100
0
0
Nadpłaty
0
Różne rozliczenia – plan 95.000 zł, wykonanie 124.677 zł i obejmuje odsetki
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Plan
95.000
Wykonanie
124.677
%
wykonania
131,24
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
24
0
Nadpłaty
0
DZIAŁ 801
Plan w tym dziale wynosi 2.370.115 zł, wykonanie 2.329.679 zł, co stanowi 98,29 % planu
i obejmuje:
Rozdział 80101
§
0750
0920
0960
0970
2030
2320
Plan
97.800
16.000
1.200
26.300
7.149
750
Szkoły podstawowe – plan 149.199 zł, wykonanie 162.771 zł:
Wykonanie
106.534
16.621
1.200
30.754
6.912
750
%
wykonania
Należności
ogółem
108,93
103,88
100,00
116,94
96,68
100
0
0
0
657
0
0
w tym zaległości
0
0
0
0
0
0
Nadpłaty
0
0
0
0
0
§ 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 12, 5 i 1
106.534 zł
§ 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
16.621 zł
§ 0960 darowizny dla SP Nr 6
1.200 zł
§ 0970 zwrotu ZGM-u za zużycie wody przez lokatorów w Szkole Podstawowej Nr 5 i 9,
zwrotu Urzędu Pracy za uczniów, zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie
lokalu ZNP
30.754 zł
§ 2030 dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych
6.912 zł
§ 2320 dotacje ze Starostwa Powiatowego na udział w organizacji Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 9.
750 zł
Rozdział 80104
Przedszkola – plan 2.199.816 zł, wykonanie 2.152.358 zł:
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
0750
0830
0960
0970
2310
12.000
2.057.730
21.300
2.040
106.746
3.063
2.034.827
20.035
2.040
92.393
25,53
98,89
94,06
100,00
86,55
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
0
0
0
10.473
0
0
0
0
10.473
Nadpłaty
0
0
0
0
0
W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z:
§ 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych
3.063 zł
§ 0830 wpłat za żywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna
2.034.827 zł
§ 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty
terytorialnej
20.035 zł
§ 0970 zwrotu Spółdzielni Mieszkaniowej za okna wymienione w miesiącu XII 2004
roku w Przedszkolu Nr 12
2.040 zł
§ 2310 dotacji gmin na pokrycie kosztów pobytu ich mieszkańców w przedszkolach
niepublicznych znajdujących się na terenie Otwocka
92.393 zł
25
Rozdział 80110
§
Gimnazja – plan 15.600 zł, wykonanie 9.810 zł:
Plan
0750
0870
0970
Wykonanie
10.300
3.000
2.300
4.803
3.000
2.007
%
wykonania
Należności
ogółem
w tym zaległości
46,63
100
87,26
0
0
185
Nadpłaty
0
0
0
0
0
0
§ 0750 najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2, 3 i 4
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zdemontowanych,
metalowych elementów pieca c.o. z Gimnazjum Nr 3)
§ 0970 zwrotu Urzędu Pracy za pracowników młodocianych
zatrudnionych w stołówkach
Rozdział 80114
§
Wykonanie
5.500
DZIAŁ 851
3.000 zł
2.007 zł
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 5.500 zł, wykonanie
4.740 zł. Dochody w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla płatnika składek
ZUS i podatku dochodowego.
Plan
0970
4.803 zł
4.740
%
wykonania
Należności
ogółem
w tym zaległości
86,18
0
0
Nadpłaty
0
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 1.203 zł, wykonanie 2.081 zł, co stanowi 172,98 % planu i obejmuje:
Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 803 zł, wykonanie 1.681 zł
i obejmuje karę umowną w wysokości 803 zł za nieterminowe wykonanie umowy – diagnoza z
zakresu problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Otwock oraz karę
umowną w wysokości 878 zł za opóźnienia wykonania prac remontowych boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 5.
§
Plan
0580
803
Rozdział 85195
§
2010
Wykonanie
1.681
%
wykonania
209,34
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 400 zł i obejmują dotację
na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni.
Plan
Wykonanie
400
400
%
wykonania
100
Należności
ogółem
w tym zaległości
0
26
0
Nadpłaty
0
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
i obejmuje:
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.341.000 zł wykonanie
5.202.372 zł.
Dochody w tym rozdziale obejmują:
§ 0970 zwrot zadłużenia alimentacyjnego
141 zł
§ 2010 dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby
otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych
5.202.231 zł
§
0970
2010
Plan
Wykonanie
0
5.341 000
141
5.202.231
%
wykonania
ogółem
0
97,4
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
0
0
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne – plan 66.000 zł wykonanie 65.600 zł.
Dochody w tym rozdziale obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.
§
2010
Plan
66.000
Rozdział 85214
§
0970
2010
2030
Wykonanie
Plan
4.000
705.000
430.400
65.600
%
wykonania
Należności
ogółem
w tym zaległości
99,39
0
Nadpłaty
0
0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan
1.139.400 zł, wykonanie 1.095.697 zł:
Wykonanie
3.587
696.856
395.254
%
wykonania
89,68
98,84
91,83
Należności
ogółem
w tym zaległości
728
0
0
0
0
0
Nadpłaty
0
0
0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0970 częściowej odpłatność podopiecznych za obiady oraz refundacji zasiłków
celowych wypłacanych dla osób zameldowanych w innych gminach
3.587 zł
§ 2010 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej
696.856 zł
§ 2030 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych
395.254 zł
27
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 336.020 zł wykonanie 336.040 zł:
§ 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS-u
40 zł
§ 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu OPS-u
336.000 zł
§
0920
2030
Plan
Wykonanie
20
336.000
Rozdział 85228
40
336.000
%
wykonania
ogółem
200
100
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
0
0
0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 65.000 zł
wykonanie 64.024 zł:
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
ogółem
0830
2010
38.000
27.000
37.036
26.988
97,46
99,96
4.251
0
Należności
w tym zaległości
Nadpłaty
0
0
0
0
§ 0830 częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze
§ 2010 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację usług opiekuńczych u osób
niepełnosprawnych
37.036 zł
26.988 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 139.100 zł, wykonanie 136.600 zł.
Dochody w tym dziale obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie posiłków
dla dzieci od 0-7 lat, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych.
§
2030
Plan
Wykonanie
139.100
DZIAŁ 853
136.600
POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ
%
wykonania
ogółem
98,20
Należności
w tym zaległości
0
ZADANIA
W
Nadpłaty
0
ZAKRESIE
0
POLITYKI
Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 152.687 zł, co stanowi 100 % planu i obejmują:
Rozdział 85305
§
0830
0920
Plan
152.677
10
Żłobki – plan i wykonanie wynoszą 152.687 zł:
Wykonanie
152.685
2
%
wykonania
ogółem
100,01
20
8.872
0
Należności
w tym zaległości
§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku
§ 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Żłobka
28
8.872
0
Nadpłaty
0
0
152.685 zł
2 zł
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale wynosi 199.934 zł, wykonanie 197.525 zł, co stanowi 98,80% planu i obejmuje
dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów oraz pomoc dla uczniów.
§
2030
Plan
Wykonanie
199.934
DZIAŁ 900
197.525
%
wykonania
ogółem
98,80
Należności
w tym zaległości
0
Nadpłaty
0
0
GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan w tym dziale wynosi 4.633.866 zł, wykonanie 4.644.699, co stanowi 100,23% planu
i obejmuje:
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.686.727 zł wykonanie
1.686.479 zł:
§
Plan
Wykonanie
2370
6610
232.727
1.454.000
232.727
1.453.752
Należności
ogółem
w tym zaległości
%
wykonania
100,00
99,98
0
700.000
0
700.000
Nadpłaty
0
0
§ 2370 nadwyżki budżetowej za 2004 rok OZWiK
232.727 zł
§ 6610 partycypacji Gminy Józefów w kosztach rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków, zgodnie z porozumieniem międzygminnym
1.453.752 zł
Rozdział 90003
§ 0580
§ 0740
§
0580
0690
0740
0830
Oczyszczanie miasta – plan 228.966 zł, wykonanie 228.965 zł, co stanowi
100% planu i obejmują
kary za nieterminowe dostarczenie koszy ulicznych
83 zł
dywidendę za 2004 rok od Spółki REMONDIS
228.882 zł
Plan
84
0
228.882
0
Rozdział 90004
§
0970
Wykonanie
83
0
228.882
0
%
wykonania
98,81
0
100
0
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
59.802
0
20.131.
0
59.802
0
20.131
Nadpłaty
0
0
0
0
Utrzymanie zieleni w mieście – plan i wykonanie wynoszą 10.770 zł
i obejmują rozliczenia wynikające z korekty podatku VAT na utrzymanie
zieleni w mieście.
Plan
10.770
Wykonanie
10.770
%
wykonania
100
ogółem
Należności
w tym zaległości
0
29
0
Nadpłaty
0
Rozdział 90020
§
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych – plan 27.894 zł, wykonanie 38.976 zł.
Plan
0400
Wykonanie
27.894
%
wykonania
38.976
ogółem
139,73
Należności
w tym zaległości
0
Nadpłaty
0
0
Dochody w tym dziale obejmują wpływy z opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców
na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U.
Nr 63, poz. 639 ze zm.).
Rozdział 90095
Pozostała działalność – plan 2.679.509 zł, wykonanie 2.679.509 zł:
§
Plan
Wykonanie
%
wykonania
ogółem
0580
0690
6290
1.770
7.320
2.670.419
1.770
7.320
2.670.419
100,00
100,00
100,00
0
0
854.000
Należności
w tym zaległości
Nadpłaty
0
0
0
0
0
0
§ 0580 kar za nienależyte wykonanie umowy za administrowanie bazarem
1.770 zł
§ 0690 opłat adiacenckich
7.320 zł
§ 6290 wpływy z OZWiK z przeznaczeniem na udział w inwestycjach realizowanych przy
współfinansowaniu Funduszu Spójności (wpływy są częścią współfinansowania Projektu
jako środki własne Gminy)
2.670.419 zł
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan w tym dziale wynosi 114.523 zł, wykonanie 111.147 zł, co stanowi 97,05% planu i obejmuje:
Rozdział 92105
§
0830
0960
0970
2700
2710
Plan
10.000
14.000
783
17.698
9.602
Pozostałe zadania
wykonanie 54.503zł:
Wykonanie
10.000
14.000
783
20.118
9.602
w
zakresie
kultury
%
wykonania
ogółem
100,00
100,00
100,00
113,67
100,00
0
0
0
0
0
–
plan
52.083
Należności
w tym zaległości
0
0
0
0
0
§ 0830 odpłatność za usługi promocyjne podczas imprez kulturalnych
§ 0960 darowizny na upowszechnienie kultury w mieście
§ 0970 zwrot kosztów delegacji zagranicznej pracownika Gimnazjum
§ 2700 wpłatę Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pobyt młodzieży
w ramach wymiany
§ 2710 dofinansowanie festynu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30
zł,
Nadpłaty
0
0
0
0
0
10.000 zł
14.000 zł
783 zł
20.118 zł
9.602 zł
Rozdział 92116
§
2020
Plan
0830
0970
Wykonanie
20.000
Rozdział 92195
§
Biblioteki – plan i wykonanie wynoszą 20.000 zł i obejmują dotację dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowości książkowych
20.000
%
wykonania
ogółem
100
Należności
w tym zaległości
0
0
Nadpłaty
0
Pozostała działalność – plan 42.440 zł, wykonanie 36.644 zł:
Plan
37.000
5.440
Wykonanie
31.204
5.440
%
wykonania
84,34
100
ogółem
Należności
w tym zaległości
132
0
W rozdziale tym zostały sklasyfikowane dochody:
§ 0830 ze sprzedaży Gazety Otwockiej
§ 0970 z odszkodowania za skradziony sprzęt w Gazecie Otwockiej
132
0
Nadpłaty
0
0
31.204 zł
5.440 zł
Skutki udzielonych w 2005 roku przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień z tytułu podatków,
opłat i odsetek wynoszą 1.835.039 złotych i obejmują:
1. podatek od nieruchomości
1.799.466 zł
2. podatek rolny
270 zł
3. podatek leśny
1.473 zł
4. podatek od środków transportowych
4.075 zł
5. podatek od spadków i darowizn
18.793 zł
6. opłatę skarbową
387 zł
7. odsetki od zaległości
10.575 zł
W wyniku nie uchwalenia przez Radę Miasta Otwocka górnych stawek podatku od nieruchomości
oraz od środków transportowych wpływy miasta w 2005 roku są niższe o 1.830.968 zł
Na dzień 31.12.2005 roku stan wymagalnych należności miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)
wynosi 8.160.360 zł i obejmuje należności:
1. Urzędu Miasta
3.660.345 zł
2. Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
645.015 zł
3. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
3.846.128 zł
4. Żłobka Miejskiego
8.872 zł
W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości pracownicy Urzędu Miasta wystawili:
− 5.282 upomnienia na zaległości podatkowe,
− 512 upomnień na zaległości z tytułu dzierżawy czasowej i wieczystego użytkowania,
− 1.080 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
− 905 tytułów wykonawczych na 1 068 mandatów Straży Miejskiej,
− skierowano 7 wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego na zaległości
z tytułu dzierżaw.
31
WYDATKI
Plan wydatków do zrealizowania w 2005 roku wynosił 71.709.318 zł natomiast wykonanie
wydatków na 31.12.2005 roku wynosi 65.665.771 zł, co stanowi 91,56% planu. Wykonanie
wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
ROLNICTWO
Plan w tym dziale wynosi 21.000 zł, a wykonanie 9.366 zł, co stanowi 44,60% planu i obejmuje:
Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 20.000 zł, wykonanie 8.540 zł.
Kwota w tym rozdziale została przeznaczona na wykonanie koncepcji przestrzenno – programowej
zawierającej propozycje rozwiązań technicznych spływu wód opadowych rowem „M” (w rejonie
ogródków działkowych i śródleśnego zbiornika wodnego pod „Meranem”) do istniejącego Kanału
Południowego w Otwocku wraz z niezbędnymi pomiarami geologicznymi i geodezyjnymi.
Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1.000 zł, wykonanie 826 zł.
Kwota 826 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku
rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
W
ENERGIĘ
Plan w tym dziale wynosi 166.745 zł, a wykonanie 160.631 zł, co stanowi 96,33% planu
i obejmuje:
Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 137.745 zł, wykonanie 137.372 zł
Kwota 137.372 zł została wydatkowana na:
1 stację uzdatniania wody
2 projekt wodociągu ul. Przewoskiej
3 budowę wodociągu w ul. Wspaniałej
89.771zł
2.745 zł
44.856 zł
Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 29.000 zł, wykonanie 23.259 zł
Kwota 23.259 zł została wydatkowana na projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe.
DZIAŁ 600
Plan w tym dziale wynosi 1.354.444 zł, a wykonanie 1.148.690 zł, co stanowi 84,81% planu
i obejmuje:
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 71.128 zł, wykonanie 69.709 zł
§ 2310 dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
69.709 zł
w tym :
- koszty eksploatacji linii autobusowej 702
- naprawa infrastruktury przystankowej
32
68.628 zł
1.081 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie wynosi 74.727 zł
Kwota 74.727 zł została przeznaczona na dofinansowanie budowy odwodnienia przy skrzyżowaniu
ul. Przewoskiej i Batorego oraz ul. Majowej (zakup materiałów).
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.200.989 zł, wykonanie 997.049 zł
§ 4270 zakup usług remontowych
697.841 zł
w tym :
• remont nawierzchni bitumicznych
139.635 zł
- remont przełomów drogowych – 321,92 tony masy asfaltowej
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni – 1.028,26 m2
• równanie i doziarnianie ulic gruntowych
226.990 zł
- równanie z zagęszczeniem – 545.795 m2
- doziarnianie tłuczniem – 968,1 tony
• znaki pionowe
-
74.209 zł
malowanie poręczy łańcuchowych - 1476,0 m
malowanie poręczy sztywnych – 507,75 m
prostowanie słupków -237 szt.
uzupełnienie łańcuchów – 65,50 m
naprawa znaków - 228 szt.
nowe słupki – 119 szt.
nowe tablice znaków - 130 szt.
nowe tabliczki z nazwą ulic – 11 szt.
malowanie słupków pojedynczych - 200 szt.
elementy odblaskowe „kocie oczka” – 130 szt.
wymiana poręczy sztywnych – 21,95 m
• znaki poziome - malowanie - 3.048.00 m2
44.995 zł
• remont chodników, parkingów, jezdni z prefabrykatów betonowych 130.574 zł
- dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem parkingu przy Szkole Nr 12
o powierzchni 68,25 m2
- dokumentacja projektowana wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul.:
Tysiąclecia – 5 szt.
Sportowej – 2 szt.
Komunardów – 4 szt.
- remonty chodników z płytek przy ulicach:
Lennona,
Konarskiego,
Tysiąclecia,
Kościelnej
Kmicica,
Kościuszki,
Narutowicza
Staszica
- remont chodników z kostki brukowej przy ulicach
Sosnowej,
Majowej,
Powstańców Warszawy
- wymiana obrzeży trawnikowych – 144,5 m
- wymiana krawężnika – 18 m
- remont nawierzchni z płyt betonowych – 229,95 m2 ulice:
Piłsudskiego,
Kościuszki,
Czerska
- utwardzenie pobocza płytami ECO przy ul. Reymonta – 25,20 m2
- remont ogrodzenia parku od strony ul. Andriolliego 54,60 m2
• czyszczenie urządzeń odwadniających ulice
-
50.000 zł
czyszczenie studni ściekowych – 455 szt.
czyszczenie studni chłonnych – 55 szt.
czyszczenie przyłączy – 471 szt.
uzupełnienie kratek ściekowych – 30 szt.
wymiana przykanalików PCV – 94,5 m
wymiana przepustów żelbetowych – 8 m
odtworzenie studni ściekowej – 1 szt.
odtworzenie studni chłonnej – 1 szt.
• odbitki map
• dokumentacja dot. odwodnienia ul. Majowej
98 zł
2.060 zł
33
• dokumentacja projektowo – kosztorysowa ul. Wspaniałej
§ 4300
§ 6050
29.280 zł
• wynajem terenu od Nadleśnictwa Celestynów pod wiatę przystankową
638 zł
199.164 zł
w tym;
• dokumentacja projektowo – kosztorysowa dróg tymczasowych na gruntach
scaleniowych Jabłonna Wschodnia
10.248 zł
• wykonanie dróg tymczasowych z płyt żelbetowych pełnych na terenie
Jabłonna Wschodnia
188.916 zł
§ 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
99.406 zł
Nabywanie gruntów pod drogi gminne oraz odszkodowania za grunty pod drogami,
1. nabycie gruntów na rzecz Gminy Otwock:
• dz. 159/1 obr. 28
33.634 zł
• dz. 18/3 obr. 134
28.149 zł
• dz. 146/6 obr. 28
28.143 zł
2. odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock w wyniku
podziału dokonanego na wniosek właściciela:
• dz. 27/3 i 27/4 obr. 201
9.480 zł
Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi
gminne:
• na nabycie działek przeznaczonych pod ul. Grzybową z uwagi na fakt, że 3 decyzje
zatwierdzające podział stały się ostateczne 19 i 21 grudnia 2005r., a od jednej decyzji
złożył odwołanie właściciel działki, z której wydzielono część pod drogę.
• na nabycie działek przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Kołłątaja z ul. Piaskową i część
ul. Piaskowej. Nie mogła zostać wykonana mapa z projektem podziału dla całej ulicy,
ponieważ na postanowienie dot. możliwości podziału jednej z działek złożyli zażalenie jej
właściciele.
• na nabycie działek przeznaczonych pod ul. Projektowaną od ul. Żabiej do ul. Jabłońskiej
plus droga łącząca do ul. Majowej z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
• na nabycie działek przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Generalską z ul. Kraszewskiego.
Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego potrzeba wydania decyzji
ustalającej przebieg tej drogi. Decyzja jeszcze nie wydana, projekt decyzji przesłany do
Zarządu Dróg Powiatowych celem zaopiniowania,
• na nabycie dz. nr ew. 15/1 z obr. 160 o pow. 450m2 przeznaczonej pod ul. Lipową ze
względu na niedostarczenie przez właścicieli dokumentów niezbędnych do zawarcia
umowy sprzedaży.
Nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na należne odszkodowania na rzecz osób
fizycznych i prawnych w związku z podziałami w latach 2001 – 2005, za działki wydzielone pod
drogi w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela. Postępowanie wszczyna się na
wniosek zainteresowanego.
W zaplanowanej kwocie przewidziana była kwota na ewentualne odszkodowania z art.73. Wobec
podjętych działań prawnych zmierzających do wyjaśnienia nieprecyzyjnych przepisów
regulujących sprawę uznania płatnikiem odszkodowania Gminy, za działki przejęte pod drogi
przed 1990r., kwota nie została wydatkowana (obecnie została złożona kasacja do orzeczenia
negatywnego dla Gminy). W przypadku przegrania sprawy Gmina będzie zobowiązana do wypłat
odszkodowań.
34
2.608 zł
naprawa wiat przystankowych
§ 4300
597 zł
wykonanie ekspertyzy w związku z uszkodzeniem samochodu przy ul. Piłsudskiego
§ 4590
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
4.000 zł
wypłacenie odszkodowania za uszkodzenie samochodu przy ul. Piłsudskiego
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 10.000 zł i obejmuje dotację dla PTTK Oddział Otwock
na realizację zadań w zakresie, turystyki i rekreacji kultury fizycznej, sportu.
DZIAŁ 700
Plan wydatków wynosi 1.722.500 zł, wykonanie 979.643 zł, co stanowi 56,87% planu i obejmuje:
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan i wykonanie 800.000 zł
Kwota została wydatkowana na dotację dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na:
1. remont budynków
640.000 zł
2. porządkowanie terenów komunalnych znajdujących się w administracji ZGM 160.000 zł
Rozdział 70004
Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej – plan 100.000 zł, wykonanie
38.190 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
2.125 zł
wykonanie kosztorysu inwestorskiego adaptacji lokalu w budynku przy Al. Sikorskiego 1
§ 4300
−
−
§ 4610
32.320 zł
opłaty za pobyt w hotelu osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych oraz transport
ruchomości
kosztami postępowań egzekucyjnych
3.745 zł
w tym opłaty związane z:
− wniesieniem pozwu
− nadaniem wyrokowi tytułu wykonawczego
− odpisów wyroków zaocznych
− kosztów procesów
− wyciągami z ksiąg wieczystych
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami
wykonanie 101.186 zł
i
nieruchomościami
–
plan
279.500
zł,
5.747 zł
umowy zlecenia zwierane na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność gminy
§ 4300
-
§ 4610
82.515 zł
wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Otwock przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów
płatne ogłoszenia w prasie
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów
koszty porządkowania nieruchomości
opłaty związane z drukiem ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe
35
12.924 zł
Nie wydano środków w wysokości 100.000 zł, zaplanowanych na zniesienie
współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza 78, ponieważ współwłaściciele
uzależnili zniesienie współwłasności między innymi usunięciem budowli z działek przeznaczonych
dla nich oraz „odlesieniem” tych działek.
Kwota ta miała stanowić zabezpieczenie na poczet odszkodowania za wywłaszczoną dz. ew.18/1
o pow.2419 m2 (obecnie dz. ew. nr 30/10, 30/11, 30/12 w obr.50) pod osiedle wielorodzinne
na rzecz Skarbu Państwa, gdyby Gmina przegrała sprawę sądową. W związku z wygraną sprawą
sądową Gmina nie musiała wypłacać odszkodowania.
§ 4300 zakup usług pozostałych
−
−
−
−
−
−
§ 4610
−
−
§ 6050
25.276 zł
wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych oraz analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości
już skomunalizowanych oraz podległych komunalizacji
wykonanie odbitek (sekcji) z map ewidencyjnych Otwocka w celu analizy stanu prawnego
nieruchomości podlegających przejęciu na rzecz Gminy Otwock,
wykonanie map do celów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów
w rejestrach ewidencji gruntów i księgach wieczystych
założenia ksiąg wieczystych i późniejszej komunalizacji przedmiotowych nieruchomości bądź ich
części na rzecz Gminy Otwock,
wykonanie mapy z projektowanym podziałem działek 9/6 i 9/12 z obr. 115 w celu przejęcia części
nieruchomości na cel publiczny polegający na budowie stacji uzdatniania wody,
koszty aktu notarialnego zamiany własności gruntów między Gminą Otwock i Gminą Karczew
w związku ze zmianą granicy administracyjno-geodezyjnej między gm. Otwock i gm. Karczew
na osiedlu wielorodzinnym “Ługi”.
4.376 zł
opłaty sądowe uiszczone w związku ze złożeniem wniosków do Sądu w celu ujawnienia własności
Gminy Otwock w księgach wieczystych,
wydanie wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji.
10.615 zł
uregulowano należności za wykonane przyłącze energetyczne, w powstających budynkach socjalnych u
zbiegu ulic Samorządowej i Reymonta. Ponadto wykonano dokumentację projektową wraz z nadzorem
autorskim oraz stan „0” w/w budynków. Zgodnie z zawarta umową wykonawca w grudniu 2005 roku
wystawił fakturę za w/w roboty, zapłata nastąpi w styczniu 2006 roku (kwota faktury 292.103zł).
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego – 230.500 zł, wykonanie
177.721 zł
57.780 zł
−
−
−
−
−
−
−
opracowanie
prognozy
skutków
finansowych
uchwalenia
planu
zagospodarowania przestrzennego „Reymonta”
6.100 zł
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
13.260 zł
konsultacje przy przetargu na ustanowienie prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości położonej przy ul. Staszica, Powstańców Warszawy, Andriollego 3.540 zł
II, III i IVczęść projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Reymonta” 10.000 zł
udział urbanistów w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej
m. Otwocka
2.880 zł
taksacja drzewostanu na terenie działek objętych planem Spolicowo
20.000 zł
nadzór inwestorski nad realizacja robót elektrycznych
2.000 zł
36
§ 4300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
119.941 zł
usługi ksero
1.052 zł
wypisy z rejestru gruntów
138 zł
ogłoszenia w prasie
1.259 zł
wtórniki map
19.902 zł
opinia Gminnej Komisji Urb.-Arch. Józefowa dotycząca trzech projektów planów
zagospodarowania przestrzennego
1.200 zł
wyceny działek dla potrzeb wydania decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości
2.440 zł
warunki podłączenia do kanału sanitarnego w ul. Przewoskiej
38 zł
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy
ul. Pułaskiego, Poniatowskiego, 3-go Maja, Partyzantów w obr. 143 (CPN)
5.800 zł
projekt planu zagospodarowania „Kochanowskiego”
2.196 zł
II cześć planu zagospodarowania przestrzennego „Świderska”
4.880 zł
wydanie postanowienia w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji termicznej utylizacji osadów dla
oczyszczalni ścieków
144 zł
wykonanie II części projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
działek w obr. 259 i obr. 99-100
1.708 zł
wykonanie przez OZWiK kontroli technicznej w związku z koniecznością
ustalenia warunków dla inwestycji celu publicznego budowy drogi
1.794 zł
wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. Nr 18 w
Obr. 139
732 zł
wykonanie III części projektu planu zagospodarowania przestrzennego
„Świderska
2.196 zł
III część planu zagospodarowania przestrzennego „Żeromskiego – bis”
8.000 zł
opracowania ekofizjologiczne dla potrzeb sporządzenia zmian planów
zagospodarowania przestrzennego „Samorządowa” oraz pasa terenów PKP i
terenów do niego przyległych wraz z Centrum
9.000 zł
III część projektu planu zagospodarowania dz. Nr 18 w Obr. 139
732 zł
koncepcja zagospodarowania rampy kolejowej
1.830 zł
projekt planu zagospodarowania terenu przy Świdrze (Świder III etap)
9.760 zł
I i II część opracowania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka”
24.400 zł
2 opracowania ekofizjologiczne dla potrzeb sporządzonych planów: „Szkolna” i
„Soplicowo”
18.300 zł
część II B projektu planu zagospodarowania terenu „obr. 140”
2.440 zł
Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 178.900 zł, wykonanie
67.334 zł
Na kwotę 67.334 zł składają się koszty wykonania:
1 map z projektowanym podziałem,
2 map inwentaryzacyjnych,
3 tyczenia działek,
4 odbitek z map zasadniczych,
5 wyrysy z map ewidencyjnych
6 numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka
Rozdział 71035
Cmentarze – plan 20.000 zł, wykonanie 19.258 zł, i obejmuje wydatki
związane z pielęgnacją i utrzymaniem grobów żołnierskich na miejscowym
cmentarzu.
37
Kwota 49.192 zł została wydatkowania na:
240 zł
Przygotowanie Sali w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego oraz
obsługa spotkania organizowanego w związku z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Otwocka
§ 4300
−
−
−
−
48.952 zł
ogłoszenia w prasie
144 zł
opracowanie w formie raportu diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Otwocka
dla celów rewitalizacji
24.400 zł
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka
23.740 zł
koszty aktów notarialnych ustanowienia służebności gruntowych oraz prawa
użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej (w ramach
porozumienia ze Starostwem)
668 zł
DZIAŁ 750
i obejmuje:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 784.828 zł, wykonanie 772.664 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
567.698 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.857 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
104.492 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy
14.858 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych) 15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (m.in.: szkolenia pracowników, oprawa ksiąg)
14.545 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11.974 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustanowienie
przedstawiciela)
2.240 zł
Rozdział 75022 Rady miast – plan 425.900 zł, wykonanie 374.634 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, magnetofonów)
§ 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za telefony, szkolenia)
Rozdział 75023 Urzędy miast – plan 7.845.818 zł wykonanie 7.720.967 zł
Kwota 7.720.967 zł została wydatkowana na:
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
§ 4140 składki na PFRON
−
−
umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi w Gminnym Centrum
Informacji przy ul. Marszałkowskiej
malowanie pomieszczeń biurowych oraz przegląd gaśnic P.Poź.
38
356.113 zł
6.252 zł
2.273 zł
9.996 zł
5.068.285 zł
333.103 zł
894.572 zł
134.650 zł
216 zł
14.393 zł
72.700 zł
−
−
§ 4210
§ 4260
§ 4270
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
332.797 zł
zakup materiałów biurowych w tym tonery do drukarek, xero, riso
zakup druków i wydawnictw
zakup maszyn i urządzeń, art. BHP i P.poż.
zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi
zakup urządzeń elektrycznych
zakup art. malarskich
zakup środków czystościowych
zakup tablic informacyjnych
zakup wykładzin podłogowych i wertikali
zakup lamp oświetleniowych do budynku C
uzupełniający zakup mebli biurowych
prenumerata prasy
prenumerata Dz.U.Woj. Maz.
zakup paliwa
zakup pieczęci urzędowych i imiennych
kwiaty, upominki, art. spożywcze, woda mineralna
zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
wydatki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
zakup energii
−
−
−
−
137.618 zł
elektrycznej
cieplnej
wody i opłaty za ścieki,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4280
§ 4300
nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych w obiektach
realizowanych przez Gminę Otwock w zakresie robót instalacji elektrycznych
wewnętrznych i zewnętrznych
prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem KZP
38.331 zł
remont bariery wjazdowej,
naprawa samochodu służbowego,
przegląd i konserwacja systemu alarmowego
impregnowanie więźby dachowej bud. A i B
konserwacja frankownicy,
remont gabloty Urzędu Miasta przy ul. Andriollego,
remont ściany korytarza oraz wymiana okna kasowego,
przegląd i wymiana instalacji elektrycznej w bud. B,
konserwacja i naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego, zasilacza
awaryjnego UPS, linii telefonicznych i centrali telefonicznej
naprawa drukarek
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
4.230 zł
467.057 zł
opłaty za frankownicę, przesyłki pocztowe,
utrzymanie zieleni na terenie Urzędu
udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynkach UM
pomiary elektryczne inst. elektrycznej i odgromowej UM
naprawa ekspresu do kawy
naprawa maszyn biurowych
wykonanie papieru firmowego i kopert
wykonanie kart magnetycznych dla pracowników UM
dorabiane kluczy dla potrzeb UM
karnety do myjni /sam służbowy/
usługi pralnicze
usługi komunalne
opłaty komornicze
opłaty prakingowe za sam. służbowy
ogłoszenia prasowe
opłaty abonamentowe za oprogramowania
39
−
−
§ 4410
opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych
usługi na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
19.102 zł
ryczałty samochodowe, koszty delegacji
§ 4420
§ 4430
§ 4440
§ 4610
§ 6060
różna opłaty i składki
−
−
−
4.817 zł
24.941 zł
ubezpieczenia majątkowe: budynki, samochód służbowy
inne ubezpieczenia rzeczowe
opłaty RTV
−
−
−
89.975 zł
611 zł
83.569 zł
zakup sprzętu komputerowego
zakup Serwera WINDOWS 2003 + licencja
zakup klimatyzatorów
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 97.700 zł, wykonanie
77.701 zł
11.700 zł
−
−
−
−
§ 4300
zakup materiałów biurowych i artykułów do aranżacji stoiska targowego podczas
targów CEPIF 2005
zakup papieru fotograficznego do przygotowania okładek do płyt CD
zawierających materiały promocyjne
zakup materiałów reklamowych i dyplomów
wykonanie 45 tablic w ramach „Miejskiego szlaku turystycznego”
−
−
−
66.001 zł
opracowanie strategii rozwoju miasta, artykuły promocyjne w „Fundusze
Eureopejskie” i w „Życiu Warszawy”
prezentacja terenów inwestycyjnych w serwisie WWW.tabelaoferta.pl
zamieszczenie życzeń świątecznych w „Tygodniku Regionalnym’ i w „Życiu
Warszawy”
1 pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej
§ 3020
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4270
§ 4280
§ 4300
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)
zakup materiałów (umundurowania, paliwa)
zakup usług remontowych (remont samochodów)
zakup usług zdrowotnych (specjalistyczne badania lekarskie)
zakup usług pozostałych (opłaty związane z eksploatacja pojazdów
służbowych oraz opłaty za częstotliwość radiową)
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
2
3
4
płace i pochodne strażaków OSP
składka na Związek Miast Polskich
promocję miasta
443.798 zł
9.000 zł
288.215 zł
21.305 zł
55.422 zł
7.881 zł
36.049 zł
9.074 zł
1.760 zł
3.446 zł
5.780 zł
5.866 zł
40.428 zł
8.200 zł
21.254 zł
40
DZIAŁ 751
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI,
OCHRONY
PRAWA
I SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 195.961 zł, wykonanie 194.071 zł, co stanowi 99,04 % planu i obejmuje:
Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – plan i wykonanie wynosi 6.780 zł
Kwota 6.780 zł została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)
Rozdział 75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 115.425 zł,
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
69.615 zł
diety dla członków komisji wyborczych
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
składki na Fundusz Pracy
3.980 zł
634 zł
32.570 zł
4.573 zł
3.108 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu- plan 73.756 zł, wykonanie 72.811 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
41.895 zł
diety dla członków komisji wyborczych
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
DZIAŁ 752
2.703 zł
384 zł
19.615 zł
6.264 zł
1.950 zł
OBRONA NARODOWA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.200 zł. Powyższa kwota została wydatkowana
na realizację zadań obronnych - utrzymanie agregatów prądotwórczych (zadanie zlecone).
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
PRZECIWPOŻAROWA
I
OCHRONA
Rozdział 75404
Komendy Wojewódzkie Policji – plan 30.000 zł. Planowana kwota została
wydatkowana na poprawę bezpieczeństwa w mieście - partycypacja
w kosztach utrzymania służb kandydackich Policji.
41
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 258.200 zł, wykonanie 246.430 zł
Kwota 246.430 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży
Pożarnych w Jabłonnie i Wólce Mlądzkiej, a w szczególności na:
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3.080 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia tj:
24.686 zł
−
−
−
−
−
−
−
§ 4260
§ 4270
§ 4300
§ 4430
§ 6060
zakup oleju opałowego do CO,
paliwa do samochodów i motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych, kosiarki
pompy szlamowej,
latarki akumulatorowe, filtry, olej silnikowy
mundurów wyjściowych,
zakup drobnych materiałów budowlanych, niezbędnych do utrzymania strażnicy
sprzętu strażackiego
zakup energii
−
−
−
8.598 zł
zakup energii elektrycznej,
zakup gazu,
zakup wody i odprowadzenie ścieków
−
−
3.624 zł
bieżące naprawy samochodów,
konserwacja selektywnego wywoływania,
−
−
−
3.046 zł
opłata za telefon,
opłaty za wywóz nieczystości,
przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
−
−
−
6.156 zł
składki członkowskie,
ubezpieczenie AC i OC samochodów pożarniczych,
ubezpieczenia strażaków
197.240 zł
zakup i ubezpieczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 18.100 zł, wykonanie 16.137 zł
600 zł
konserwacja syren alarmowych
§ 4210
§ 4270
−
−
−
4.583 zł
telefaksu i komputera
mapy topograficznej Otwocka
wiązanki okolicznościowe
1.768 zł
przygotowanie lokalu na Centrum Zarządzania Kryzysowego - wykonanie i montaż drzwi
oraz zabudowa wnęki w bud. A
§ 4300
−
−
−
9.186 zł
opłaty za wynajem schronu typu I przy ul. Kmicica 3
szkolenia pracowników z zakresu OC
serwis SRK 2002
Rozdział 75495
Pozostała działalność – plan 1.200 zł, wykonanie 1.144 zł i obejmuje zakup
piasku rzecznego oraz worków jutowych potrzebnych do wybudowania tamy
w okolicy „Meranu” podczas wystąpienia lokalnych podtopień.
42
DZIAŁ 756
DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 16.000 zł, wykonanie 12.350 zł, co stanowi 77,19% planu i obejmują
prowizję od sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty skarbowej i blankietów wekslowych
dokonywanych przez PKO.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan w tym dziale wynosi 408.200 zł, wykonanie 349.148 zł, co stanowi 85,53% planu i obejmuje
odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 11.831 zł, wykonanie -210.574 zł i obejmuje:
Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe – plan 0 zł, wykonanie -210.574 zł i obejmuje
m.in. podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz niewłaściwe
obciążenia lub uznania rachunku bankowego.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 11.831 zł, wykonanie 0 zł
Plan wydatków obejmuje nie wykorzystane rezerwy na:
1.
bezpieczeństwo
10.600 zł
2.
ochronę zdrowia
1.231 zł
DZIAŁ 801
Plan w tym dziale wynosi 32.684.940 zł, wykonanie 31.928.497 zł, co stanowi 97,69% i obejmuje:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 12.044.736 zł, wykonanie 12.022.933 zł
§ 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 282.231 zł
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96
§ 3020
§ 3260
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
−
−
23.935 zł
zapomogi zdrowotne
zakupy odzieży roboczej oraz okularów do pracy przy komputerze
inne formy pomocy dla uczniów
6.913 zł
zakup wyprawek szkolnych w formie podręczników dla uczniów podejmujących
naukę w klasach pierwszych
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół
podstawowych
6.833.234 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli administracji i obsługi szkół
podstawowych
522.907 zł
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę
od wynagrodzeń pracowników szkół
1.298.482 zł
176.147 zł
29.423 zł
dla nauczycieli pracujących na zimowisku, inspektora nadzoru budowlanego
i koordynatora sportu
43
§ 4210
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4240
§ 4260
§ 4270
zakup opału,
zakup środków czystości,
oleju opałowego,
materiałów do remontów,
artykułów biurowych,
zakup sprzętu p/poż.
świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych,
komputera i drukarki - Szkoła Nr 1
papy do pokrycia dachu, gresu do wymiany podłóg - Szkoła Nr 6,
siatki ogrodzeniowej, drzwi zakup nagród dla uczniów, części do naprawy ksero Szkoła Nr 9
zakup paneli, drukarki, drzwi - Szkoła Nr 12
zakup pomocy dydaktycznych i książek
−
−
−
−
−
462.215 zł
cieplnej,
elektrycznej,
oraz gazu i wody
−
−
−
−
−
19.596 zł
mapy, plansze do nauki j. angielskiego,
tor przeszkód do nauki jazdy rowerem
zakup energii
−
§ 4280
484.195 zł
386.015 zł
Szkoła Nr 1 - naklejenie narożników na schody, remont korytarza i wyjścia
ewakuacyjnego oraz remont gaśnic
Szkoła Nr 5 - montaż lamp sufitowych, remont gaśnicy, konserwacja dźwigu
towarowego, roboty malarskie, czyszczenie kanalizacji, przebudowa wejścia
do gabinetu logopedy, remont obróbek blacharskich, instalacji elektrycznej oraz
remont daszków zastaw przeciwśniegowych
Szkoła Nr 6 - usunięcie awarii elektryczności, wymiana okien, remont rozdzielni
elektrycznej
Szkoła Nr 8 - konserwacja kotłowni, kserokopiarki, remont ławek
Szkoła Nr 9 - naprawa kserokopiarki, konserwacja obiektu szkoły
Szkoła Nr 12 - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, konserwacja dźwigu,
konserwacja komputerów, usunięcie awarii c.o., remont dachu, remont podłóg,
remont włazów inst. elektrycznej w bibliotece, naprawa patelni, odkurzacza,
zmywarki, piecyka gazowego, wykonanie podokienników zewnętrznych, roboty
remontowe segmentu C, prace remontowe świetlicy, roboty instalacyjnokanalizacyjne
14.504 zł
koszty badań profilaktycznych pracowników szkół
§ 4300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
153.319 zł
zakup usług pocztowych, telefonicznych,
usługi bankowe,
obsługa prawna,
szkolenia pracowników,
wywóz nieczystości,
monitorowanie obiektów szkolnych,
usługi kominiarskie,
obsługa BHP,
dozór techniczny,
ochrona fizyczna SP-12,
przegląd sprzętu p/poż,
usługi informatyczne,
wykonanie audytu energetycznego dla SP – 6 i SP – 12,
opracowanie instrukcji p/poż dla SP - 8
§ 4350
§ 4410
§ 4430
7.788 zł
396 zł
zwrot za przejazdy studiującym pracownikom administracji
7.727 zł
ubezpieczenie mienia szkół, pracowni komputerowych
44
§ 4440
§ 6050
§ 6060
458.067 zł
849.639 zł
termomodernizacja SP - Nr 5
6.200 zł
zakup kuchni gazowej dla SP Nr 12
Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 194.111 zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „0”
142.140 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „0”
8.128 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
26.392 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
3.552 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13.623 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 10.123.703 zł, wykonanie 9.671.360 zł
§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
65.472 zł
dofinansowanie pobytu mieszkańca Otwocka w Przedszkolu w Górze Kalwarii oraz w
Warszawie
§ 2540
dotację dla niepublicznych przedszkoli
−
−
−
388.549 zł
Przedszkole Sióstr Benedyktynek
Przedszkole przy Szkole Społecznej nr 96
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek
170.791 zł
51.237 zł
166.521 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
−
−
§ 4010
−
−
15.277 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
4.238.716 zł
nauczycieli przedszkoli,
administracji i obsługi
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli
§ 4210
321.409 zł
804.886 zł
108.863 zł
11.973 zł
wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego, inspektora bhp
248.352 zł
w tym:
− zakup opału,
− zakup środków czystości,
− artykułów biurowych,
− zakup lodówki, kuchenki gazowej, krajalnicy oraz drobnego wyposażenia kuchni
− zakup farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych oraz materiałów
do drobnych napraw i remontów,
− zakup drzwi p/pożarowych, gaśnic,
− wykładziny PCV,
− zasłon, zestawu mebli do nowobudowanego przedszkola,
− kompletu obiadowego dla dzieci
§ 4220
§ 4240
§ 4260
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek
zakup energii
−
−
−
elektrycznej,
cieplnej,
gazu i wody
45
771.221 zł
51.998 zł
257.775 zł
§ 4270
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4280
334.350 zł
Przedszkole Nr 1 - naprawa sprzętu na placu zabaw
Przedszkole Nr 4 - Wymiana stolarki okiennej, czyszczenie kanalizacji remont
patelni elektrycznej
Przedszkole Nr 6 - montaż lamp oświetleniowych
Przedszkole Nr 10 - wymiana oświetlenia
Przedszkole Nr 12 - wymiana okna, remont mebli, wykonanie osłon na grzejniki,
szklenie okien, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej
Przedszkole Nr 15 - czyszczenie kanalizacji, remont rozdzielni elektrycznej,
roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki okiennej, termoizolacja
i likwidacja okładzin zewnętrznych z płyt azbestowych
Przedszkole Nr 16 - naprawa instalacji c.o., naprawa oświetlenia kuchni,
naprawa chodnika, roboty blacharsko-dekarskie, konserwacja dźwigu
towarowego, wymiana okien
Przedszkole Nr 17 - remont kuchni
Przedszkole Nr 18 - naprawa pieca, konserwacja dźwigu towarowego, roboty
elektryczne, wymiana stolarki okiennej, termoizolacja i likwidacja okładzin
zewnętrznych z płyt azbestowych
Przedszkole Nr 20 - naprawa kotła gazowego, wymiana drzwi p/pożarowych,
remont chodnika
9.117 zł
badania profilaktyczne pracowników
§ 4300
199.770 zł
w tym:
− usługi telefoniczne i radiofoniczne,
− usługi kominiarskie,
− wywóz nieczystości,
− usługi transportowe,
− usługi bankowe,
− monitorowanie obiektów przedszkolnych,
− zakup usług pocztowych,
− obsługa prawna,
− teatrzyki dla dzieci
− obsługa BHP,
− opłaty za czynsz,
− badanie wody
§ 4430
2.642 zł
ubezpieczenia budynków przedszkoli
§ 4440
§ 6050
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
250.443 zł
1.572.647 zł
budowa przedszkola przy ul. Jodłowej
§ 6060
17.900 zł
zakup zmywarek dla przedszkoli Nr 6, Nr 15, Nr 17
Rozdział 80105 Przedszkole specjalne – plan 159.879 zł, wykonanie 159.529 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
1.800 zł
116.799 zł
wypłata wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4280
8.044 zł
19.087 zł
2.763 zł
1.916 zł
artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne
150 zł
badania profilaktyczne pracownika
§ 4440
46
8.970 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – plan 8.345.717 zł, wykonanie 8.068.931 zł
§ 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum im. Św. Rodziny
−
−
−
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4240
§ 4260
§ 4270
−
−
−
−
zakup opału,
środków czystości,
materiałów biurowych, kredy, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych,
zakup drobnego wyposażenia,
materiałów do remontów, gresu, paneli
zakup nagród dla uczniów,
mebli szkolnych, krzeseł i mebli do pracowni komputerowych,
zakup wyparzacza elektrycznego,
opraw oświetleniowych
−
−
−
162.739 zł
elektrycznej,
cieplnej,
gazu i wody
−
−
332.574 zł
Gimnazjum Nr 1 remont tablicy rozdzielczej, czyszczenie i konserwacja kotła
gazowego, szklenie okien, roboty remontowo-budowlane, naprawa kserokopiarki, remont
stolarki okiennej, remont podłogi w sali gimnastycznej, usunięcie awarii elektrycznej
Gimnazjum Nr 2 naprawa kserokopiarki, usuwanie awarii c.o, wymiana wykładziny
PCV, remont gaśnic, naprawa pompy wodnej, remont instalacji elektrycznej, remont
stolarki okiennej, remont małej sali gimnastycznej
Gimnazjum Nr 3 naprawa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu towarowego,
naprawa pompy wodnej, naprawa kserokopiarki, remont sali komputerowej, remont
pracowni chemicznej i gabinetu lekarskiego, remont instalacji elektrycznej,
Gimnazjum Nr 4 naprawa systemu alarmowego, remont gaśnic, usunięcie awarii
wodno-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej, remont korytarza, remont kotła c.o.,
roboty remontowe w bibliotece
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)
−
−
−
−
−
−
−
−
12.654 zł
książki do biblioteki,
mapy,
tablice szkolne
komputerów i monitora
zakup energii
−
§ 4350
§ 4410
4.635.338 zł
366.235 zł
886.356 zł
119.921 zł
22.820 zł
270.335 zł
zakup pomocy dydaktycznych i książek
−
§ 4280
§ 4300
zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
wypłata odprawy pośmiertnej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
113.446 zł
13.520 zł
4.600 zł
104.905 zł
usługi kominiarskie,
obsługa prawna,
usługi telefoniczne,
monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów,
obsługa BHP,
przegląd sprzętu p/poż,
dozór techniczny,
audyt energetyczny w Gimnazjum Nr 2
5.324 zł
482 zł
47
§ 4420
§ 4430
§ 4440
§ 6050
958 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia
gimnazjów)
6.346 zł
302.416 zł
696.144 zł
termoizolacja Gimnazjum Nr 3
§ 6060
11.818 zł
zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 i 2
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 421.571 zł, wykonanie 421.157 zł
110.915 zł
wynagrodzenia dla kierowców autobusów szkolnych oraz dla opiekunów
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4270
−
−
−
−
5.132 zł
19.568 zł
2.631 zł
600 zł
23.206 zł
paliwa do autobusu szkolnego,
oleju i płynów do chłodnicy,
środków czystościowych,
zakup części do remontu autobusu
5.321 zł
remont autobusu szkolnego
§ 4280
§ 4300
§ 4410
−
−
170 zł
247.877 zł
dowóz dzieci do szkół otwockich,
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
56 zł
zwrot za koszty podróży służbowej kierowcy autobusu
§ 4430
§ 4440
1.443 zł
4.238 zł
Rozdział 80114
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 1.104.557 zł,
wykonanie 1.102.636 zł
45 zł
668.755 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4270
−
−
−
−
−
−
−
50.103 zł
122.374 zł
17.539 zł
2.937 zł
39.705 zł
materiałów biurowych,
środków czystości,
paliwa do samochodu,
wyposażenia do samochodu służbowego,
wyposażenia biurowego,
centrali telefonicznej
wyposażenia łazienki
8.900zł
remont kserokopiarki, instalacji telefonicznej i łazienki
§ 4280
150 zł
48
§ 4300
§ 4350
§ 4410
§ 4440
§ 6060
−
−
−
−
−
85.909 zł
opłaty za usługi telefoniczne,
opłaty za kursy i szkolenia pracowników,
usługi pocztowe i bankowe,
obsługa prawna i BHP
usługi informatyczne
−
−
1.367 zł
5.778 zł
delegacje pracowników na szkolenia i kursy
ryczałty samochodowe
−
−
12.099 zł
86.975 zł
zakup samochodu służbowego CITROEN JUMPER
zakup zestawów komputerowych
Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 2.321 zł, wykonanie 2.225 zł.
Kwota 2.225 zł została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem
egzaminów nauczycieli.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 79.045 zł, wykonanie
77.655 zł
3.301 zł
594 zł
81 zł
135 zł
61.346 zł
−
−
§ 4410
refundacja za studia nauczycieli,
szkolenia rad pedagogicznych,
12.198 zł
zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje
Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 209.300 zł, wykonanie 208.236 zł.
1. zadania z zakresu medycyny szkolnej
2. dokumentacja studium wykonalności termomodernizacja trzech szkół
3. fundusz socjalny nauczycieli emerytów
DZIAŁ 851
28.846 zł
11.590 zł
167.800 zł
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 878.969 zł, wykonanie 829.532 zł, co stanowi 94,38% planu
i obejmuje:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 147.000 zł, wykonanie 146.595 zł,
Kwota 146.595 zł została wydatkowana na zakup sprzętu medycznego (endoskopu) i przekazanie
go w użytkowanie dla Szpitala Powiatowego.
49
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 682.800 zł, wykonanie 633.769 zł
§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
39.000 zł
−
−
§ 2830
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4260
§ 4270
−
−
41.000 zł
1.556 zł
9.734 zł
1.390 zł
57.148 zł
umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych,
prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku szkolnym pochodzących z rodzin
alkoholowych,
zorganizowanie i prowadzenie ambulatorium dla młodzieży uzależnionej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
21.421 zł
zakup artykułów biurowych
art. spożywczych
art. czystościowych
stołu bilardowego
książek i prenumerata publikacji wydawniczych
odkurzacza, nagród, koszulek
gaśnicy, drabiny aluminiowej
wentylatora, telefonu bezprzewodowego
zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Kubusia
Puchatka
zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7
−
−
§ 4300
„PRIMO” Sp. z o. o. – realizacja programów profilaktycznomotywacyjnych „AUDIT”
15.000 zł
„PRIMO” Sp. z o. o. – realizacja programów profilaktycznych
w gimnazjach
6.000 zł
Caritas – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
30.000 zł
Parafia Rzymsko- Katolicka M. B. Królowej Polski prowadzenie świetlicy
opiekuńczo- wychowawczej
13.000 zł
Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - prowadzenie
świetlicy opiekuńczo- wychowawczej
15.000 zł
Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta ”Panaceum”
zadania samopomocowe dla osób wychodzących z uzależnienia
20.000 zł
TPD – prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy
ul. Kopernika 12
15.000 zł
TPD – prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Szosa
Lubelska 3
15.000 zł
Mazowieckie Towarzystwo „Powrót z U”- II etap studium
7.600 zł
Dom dla Samotnych Kobiet „Nazaret” – prowadzenie domu
8.000 zł
Mazowieckie Towarzystwo „Powrót z U” – realizacja warsztatów
socjoterapeutycznych (I transza)
3.400 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników
−
§ 4210
25.000 zł
14.000 zł
dotacje celowe przekazywane na dofinansowanie zadań wynikających
z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowanych przez:
148.000 zł
−
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
usługi terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie
dofinansowanie porad prawnych
naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy przy ul. Kubusia
Puchatka
modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5
−
−
−
6.696 zł
175.756 zł
123.049 zł
monitoring OPR przez Agencję „Shelter”
pobyt w ośrodku terapeutycznym
diagnoza problemów alkoholowych
2.928 zł
2 440 zł
32.120 zł
50
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4440
§ 4610
zorganizowanie przez OCK festynów, imprez dla dzieci oraz realizacja
działań profilaktycznych
22.340 zł
realizacja programów profilaktycznych m.in. festynu w Szkole
Podstawowej nr 5 z okazji Dnia Dziecka oraz w Gimnazjum nr 4 podczas
wyjazdu do Jurgowa
6.035 zł
wykonanie ogrzewania „EL-SAD”
950 zł
zlecenia dla: Parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Wincentego a Paulo, Parafia RzymskoKatolicka M. B. Królowej Polski, TKKF „Apollo”, TPD, OKS „START“,
Oświaty Miejskiej na realizację programów informacyjno profilaktycznych podczas „Akcji Zima 2005”
12.048 zł
przewóz dzieci do ZOO
250 zł
usunięcie awarii w świetlicy w Śródborowie
200 zł
montaż i wykonanie barierki ochronnej
130 zł
zakup, transport i montaż mebli do OPR
1.320 zł
obudowa piecy w świetlicy w Śródborowie
300 zł
szkolenia
11.790 zł
festyn trzeźwościowy
2.300 zł
„Akcja Lato 2005”
22.500 zł
Koszty przejazdu na zajęcia terapeutyczne
45 zł
Rachunki telefoniczne w OPR
4.233 zł
Inne wydatki
1.120 zł
§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie, dokończenia badań ankietowanych
mieszkańców Otwocka pod kątem chorób przewodu pokarmowego własnych
zadań bieżących
1.283 zł
7.736 zł
5.000 zł
400 zł
wydatki obejmują koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni
§ 4280
43.768 zł
wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych dla
młodzieży uczęszczającej do szkół i gimnazjów na terenie Otwocka
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan w tym dziale wynosi 10.330.220 zł, wykonanie 9.991.910 zł, co stanowi 96,73% planu
i obejmuje:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 136.000 zł, wykonanie 89.623 zł
Wydatki obejmują koszty dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców
Otwocka.
51
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – plan 5.341.000 zł, wykonanie 5.202.231 zł
§ 3110 wypłatę świadczeń rodzinnych (świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków i świadczeń
pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia
przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)
4.969.057 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
67.900 zł
3.400 zł
99.386 zł
1.270 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON
700 zł
20.800 zł
37.600 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe
178 zł
§ 4430 różne opłaty i składki
200 zł
1.740 zł
Rozdział 85213
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne – plan 66.000 zł, wykonanie 65.600 zł
Kwota 65.600 zł obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców
korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjne, dodatku z tytułu
samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan
2.134.700 zł, wykonanie 2.089.474 zł
1.
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania
zlecone), które przeznaczono na świadczenia dla podopiecznych zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej
696.856 zł
2. zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)
395.254 zł
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2005 roku minimalna
wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 30% różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny
20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń wpływa dotacja
celowa z budżetu wojewody.
3.
zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)
997.364 zł
Kwotę wydatkowano na zasiłki celowe tj.: żywność, opał, leki, obiady dla dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjach, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do
zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz zasiłki okresowe .
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 800.000 zł, wykonanie 720.164 zł
§ 3110 świadczenia społeczne
718.451 zł
wypłatę dodatków mieszkaniowych
§ 4300
zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych
opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
52
1.713 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.231.520 zł, wykonanie 1.223.962 zł
4.100 zł
788.050 zł
57.862 zł
146.702 zł
20.551 zł
§ 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8.182 zł
14.595 zł
24.606 zł
§ 4260 zakup energii
22.903 zł
−
−
−
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4410
§ 4430
§ 4440
centralne ogrzewanie
energia elektryczna
woda
zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.963 zł
755 zł
110.697 zł
czynsz
prowizje bankowe
opłaty porto
przesyłki pocztowe
wywóz nieczystości
nadzór nad oprogramowaniem
szkolenia
opłaty za telefony
wynajem samochodu
ochrona OPS-u
abonament radiowy
badania kontrolne,
odzież robocza i ochronna
ubezpieczenia majątkowe
2.784 zł
712 zł
17.500 zł
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 419.900 zł,
414.585 zł
1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu
zamieszkania (zadania zlecone). Usługi realizowane na podstawie zlecenia wydanego przez
lekarza psychiatrę i zgodnie z dyspozycjami wykonywane.
26.988 zł
2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji.
Usługi są realizowane zgodnie ze zleceniem lekarskim określającym zakres pomocy, natomiast
zapłata za świadczenie usługi jest uzależniona od dochodu świadczeniobiorcy.
387.597 zł
Wykonanie obejmuje wydatki na
§ 3110 świadczenia społeczne
158.545 zł
opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować
oraz wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem jadłodajni:
53
1.400 zł
9.589 zł
16.737 zł
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA
SPOŁECZNEJ
W
ZAKRESIE
POLITYKI
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 932.711 zł i obejmują wydatki związane
z funkcjonowaniem Żłobka.
Rozdział 85305 Żłobek – plan i wykonanie 932.711 zł
−
−
−
−
−
−
§ 4220
§ 4230
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4350
§ 4410
środków czystości
zabawek dla dzieci
artykułów biurowych
artykułów gospodarczych i hydraulicznych
zakup art. elektrycznych i wyposażenia
sprzęt AGD( robot kuchenny, wyparzacz)
581.487 zł
44.583 zł
103.300 zł
14.227 zł
26.277 zł
4.058 zł
5.795 zł
3.104 zł
5.816 zł
3.411 zł
4.093 zł
zakup środków żywnościowych
zakup leków i materiałów medycznych
zakup energii
−
−
−
39.973 zł
1.000 zł
67.000 zł
cieplnej
elektrycznej
wody i gazu
−
−
−
−
21.600 zł
konserwacja dźwigu
materiały do remontu
naprawa ksero,
oddymianie
1.774 zł
9.637 zł
355 zł
9.834 zł
−
−
−
−
−
−
−
1.336 zł
11.654 zł
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
opłaty RTV oraz pozostałe
wywóz nieczystości i sprzątanie
prowizje bankowe
szklenie okna
Urząd Dozoru Technicznego oraz SUPON
imprezy dla dzieci
4.938 zł
842 zł
1.794 zł
2.032 zł
180 zł
653 zł
1.215 zł
410 zł
2.589 zł
ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – transport
art. spożywczych i gospodarczych
§ 4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
DZIAŁ 854
17.275 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale wynosi 1.417.036 zł, wykonanie 1.410.279 zł, co stanowi 99,52% planu i
obejmuje:
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1.106.402 zł, wykonanie 1.105.322 zł
54
804.178 zł
64.082 zł
§ 4110
§ 4120
§ 4440
149.167 zł
20.996 zł
66.899 zł
Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży – plan 110.000 zł, wykonanie 106.732 zł.
Kwota 106.732 zł została wydatkowana na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w ramach:
§ 2830
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
83.400 zł
„Akcji Zima - Lato”
1. OKS “Start” – organizacja zimowej imprezy sportowej
2. TKKF “Apollo” – organizacja zimowej imprezy kulturalnej
3. Stowarzyszenie “Nieśmy Radość” – zimowy turniej tenisa stołowego
4. OKS “Start” – obóz stacjonarny
5. OKS “Start” – obóz sportowy w Kruszwicy
6. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus – kolonie w Pleśnej
7. TKKF “Apollo” – organizacja półkolonii w mieście
8. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej – kolonie w Sosnówce k/Karpacza
9. UKS “Gemini” obóz sportowy w Borowicach k/Karpacza
10. Parafia Zesłania Ducha Świętego – kolonie w Pleśnej
11. Parafia św. Wincentego a Paulo – kolonie w Muszynie
12. Parafia Matki Bożej Królowej Polski – kolonie w Ustce
13. Parafia Matki Bożej Królowej Polski – półkolonie
14. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P. – kolonie na Mazurach
15. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P.- Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
16. Stowarzyszenie “Nieśmy Radość” – wakacyjny turniej piłkarski
17. Parafia św. Wincentego a Paulo - kolonie w Czorsztynie
18. Otwockie Centrum Kultury – organizacja imprezy wakacyjnej
19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – kolonie w Zakopanem
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – kolonie w Sarbinowie
21. Stowarzyszenie “Nieśmy Radość” – wakacyjny turniej rodzin
22. ZHP Komenda Hufca Otwock – obóz w Lewinie Kłodzkim
23. ZHP Komenda Hufca Otwock – obóz w Przerwankach
§ 4300
3.000 zł
6.500 zł
2.000 zł
4.500 zł
6.000 zł
3.000 zł
10.200 zł
1.500 zł
1.200 zł
3.000 zł
2.500 zł
2.500 zł
400 zł
500 zł
700 zł
2.500 zł
1.200 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
2.500 zł
2.700 zł
15.000 zł
23.332 zł
Akcja “Zima’ 2005”
1. Oświata Miejska – organizacja zimowisk stacjonarnych
2. organizacja obozu sportowego w Miętnym
3. organizacja obozu sportowego w Spale
4. organizacja zimowiska w Ognisku Wychowawczym “Świder”
5. dożywianie grupy sportowców w barze “Buzzer”
6. dożywianie dzieci w czasie ferii w restauracji “Stylowa”
7. organizacja zimowiska w Poroninie
8. dożywianie dzieci w okresie ferii zimowych
9. organizacja zimowiska w Zakopanem
10. organizacja zimowiska w Kościelisku
11. organizacja zimowiska w Zwardoniu
1.800 zł
1.200 zł
1.600 zł
880 zł
3.600 zł
3.600 zł
1.000 zł
5.852 zł
1.500 zł
1.300 zł
1.000 zł
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów – plan 199.934 zł, wykonanie 197.525 zł
Kwota 197.525 zł została wydatkowana na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla
uczniów najuboższych
1. wypłata stypendiów szkolnych dla 923 uczniów,
2. wypłata zasiłków szkolnych dla 8 uczniów.
Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie wynoszą
700 zł i obejmują refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku ze studiami.
55
DZIAŁ 900
GOSPODARKA
ŚRODOWISKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
i obejmuje:
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 914.924 zł, wykonanie
913.634zł
Kwota 913.634 zł została wydatkowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane
z gospodarką ściekową:
§ 6050 wydatki na inwestycje
871.865 zł
1
2
3
§ 4300
modernizacja oczyszczalni ścieków
projekt kanalizacji w
− ul. Przewoskiej
2.745 zł
− ul. Okrzei
2.440 zł
− ul. Kopernika, Widok
1.780 zł
− ul. Prostej
1.220 zł
partycypacja w kosztach budowy kolektora w ul. WarszawskaKarczewska
808.941 zł
8.185 zł
54.739 zł
41.769 zł
nadzór autorski
Rozdział
90003 Oczyszczanie miasta – plan 2.072.200 zł, wykonanie 1.951.548 zł
9.486 zł
−
−
−
§ 4270
§ 4300
zakup wkładów blaszanych do betonowych koszy ulicznych
zakup koszty ulicznych z tworzywa typ DIN
zakup słupa ogłoszeniowego
2.074 zł
5.948 zł
1.464 zł
−
−
7.880 zł
naprawa i malowanie ławek
naprawa zestawów na placu zabaw w parku miejskim
5.293 zł
2.587 zł
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.934.182 zł
usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach
gminnych
eksploatacja koszy ulicznych
usuwanie rozlewisk z ulic gminnych
utrzymanie porządku i czystości
835.233 zł
281.599 zł
35.480 zł
328.094 zł
zbieranie śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, na skwerach i placach oraz w parku miejskim ,
czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków autobusowych, mycie wiat
przystankowych, zamiatanie przy ławkach w parku miejskim oraz na skwerach, odśnieżanie,
posypywanie piaskiem i usuwanie lodu z przystanków autobusowych, czyszczenie przejść dla
pieszych i azyli na rondach oraz przy ul. Powstańców W-wy i ul. Majowej r. Słowackiego,
usuwanie chwastów z chodników i bezpieczników, udekorowanie choinki, ustawienie słupa
ogłoszeniowego
wymiana piasku w piaskownicach w parku miejskim
usuwanie plakatów wyborczych z drzew, słupów energetycznych
czyszczenie ulic i chodników po okresie zimowym
mechaniczne czyszczenie jezdni
wywóz odpadów wielkogabarytowych
bezdomne zwierzęta
schwytane i umieszczone w schronisku,
eutanazje
utylizacja zwłok zwierzęcych
usługi weterynaryjne
5.332 zł
6.082 zł
232.548 zł
81.796 zł
15.365 zł
51.909 zł
42.602zł
922 zł
5.483 zł
2.902 zł
koszty związane z likwidacją nielegalnej hodowli
56
60.744 zł
Rozdział
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 222.000 zł, wykonanie
221.829 zł
1. pielęgnację zieleni
69.061 zł
−
−
−
−
−
−
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pielęgnacja kwietników obsadzonych tulipanami,
posadzenie krzewów na rondach przy ul. Karczewskiej i Warszawskiej,
odchwaszczanie kwietników,
podlewanie kwiatów i krzewów,
odchwaszczanie krzewów na rondach,
pielęgnacja żywopłotów
grabienie trawników w parku miejskim
wycinka i pielęgnacja drzew
koszenie trawników i poboczy
koszenie trawników w parku miejskim
sadzenie kwiatów
inwentaryzacja drzew, dokumentacja zdjęciowa, ekspertyzy
26.521 zł
37.166 zł
34.257 zł
10.815 zł
40.701 zł
3.308 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.830.242 zł, wykonanie 1.792.447zł
§ 4260 zużycie energii elektrycznej
1.201.614 zł
434.851 zł
§ 6050 wydatki na inwestycje
155.982 zł
−
−
−
−
−
projekt oświetlenia w ul. Andriollego
projekt oświetlenia w ul. Wspaniałej
budowa oświetlenia w ul. Szkolnej
projekt i budowa oświetlenia Pl. Wolności i 3-go Maja
projekt i budowa oświetlenia w ul. Pokojowej
8.600 zł
9.150 zł
39.100 zł
25.892 zł
73.240 zł
Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – plan 27.894 zł, wykonanie 12.181 zł.
Kwota 12.181 zł została przeznaczona na odzysk i recykling odpadów.
Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3.405.778 zł, wykonanie 481.064 zł
1.500 zł
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za malowanie pasów
wyznaczających miejsca do prowadzenia sprzedaży na targowisku przy
ul. Batorego
§ 4210
§ 4260
§ 4270
§ 4300
zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników
administracji targowiska
zakup energii
−
−
koszty oświetlenia bazaru,
19.340 zł
zaopatrzenia w wodę fontann oraz koszty zużycia wody ze zdrojów
ulicznych
22.441 zł
−
−
16.277 zł
naprawy bieżące fontann w parku miejskim i na Pl. Niepodległości
12.959 zł
naprawy przęseł ogrodzenia i naprawa włazu ściekowego na targowisku
przy ul. Batorego
3.318 zł
−
−
−
564 zł
41.781 zł
156.630 zł
Wynagrodzenie dla Z.U.K. „BŁYSK” za utrzymanie czystości i porządku
na terenie targowisk miejskich;
wynagrodzenie „EURODAN GROUP” za ochronę targowiska przy ul.
Kupieckiej i budynku administracyjnego przy ul. Batorego;
dostawa wody bieżącej i odprowadzanie ścieków w budynku
administracyjnym na targowisku przy ul. Batorego;
57
−
−
−
−
§ 6050
§ 6058
§ 6059
koszty czynności kontrolnych wykonanych na targowisku przy ul.
Batorego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Otwocku,
opracowanie koncepcji zagospodarowania targowiska przy ul. Batorego
i terenów przyległych,
udrożnienie trasy kanalizacyjnej na targowisku przy ul. Batorego,
zakup odbitki mapy zasadniczej dla terenu targowiska przy ul. Batorego
−
−
254.583 zł
projekt i budowa wodociągu i kanalizacji os. Ługi
26.119 zł
wydatki związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudową systemu
wodociągowo - kanalizacyjnego
228.464 zł
w tym:
• wykonanie wielkoformatowych kopii map sieci uzbrojenia wodno –
kan miasta oraz pozostałej dokumentacji technicznej celem
przekazania Inżynierowi Kontraktu
• zakup licencji programu komputerowego
• koszty wynagrodzeń,
• koszty podróży służbowych,
• wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłonna
Wschodnia, Wiejska, Poetycka, Pogodna, Lachowicza, Wiewiórcza,
Giżycka, Malborska, Krakowska, Jodłowa, Tysiąclecia, Czerska,
Olsztyńska, Mazurska, Łukasińskiego, Poznańska
wydatki kwalifikowane na inwestycje jednostek budżetowych realizowane ze
środków Funduszu Spójności – promocja projektu
−
−
promocja projektu - wydatki niekwalifikowane
aktualizacja projektów realizowanych ze środków Funduszy Spójności
3.355 zł
6.374 zł
2.145 zł
4.229 zł
Decyzja Komisji Europejskiej o współfinansowaniu projektu była warunkowa. Ze względu
na art. 10, który zobowiązywał państwo polskie do dostosowania prawa polskiego do prawa Unii
Europejskiej w zakresie dyrektyw środowiskowych i jednocześnie beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia w żółtym FIDIC-u do uzyskania decyzji środowiskowej.
Ustawa o ochronie środowiska została uchwalona w miesiącu lipcu 2005 roku, natomiast
przepisy wykonawcze w miesiącu wrześniu 2005 roku.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej gmina w miesiącu styczniu 2006 roku zawarła
umowę na wykonanie raportów o stanie oddziaływania na środowisko dla całego projektu w celu uzyskania
decyzji środowiskowych (raporty wraz z wnioskami wykonawca zobowiązał się złożyć do dnia 15 marca
2006 roku, natomiast decyzje środowiskowe gmina powinna uzyskać do końca maja 2006 roku).
Po spełnieniu warunku Komisji Europejskiej przez państwo polskie Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w miesiącu październiku 2005 roku podpisał ze wszystkimi
beneficjentami Funduszu Spójności umowy o dofinansowanie.
W roku 2005 dokonywane były wydatki związane z przygotowaniem inwestycji oraz promocją
projektu.
Obecnie zakończono prace nad specyfikacją III Kontraktu pod nazwą: Projektowanie
i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami – Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/013 „ System
wodno – kanalizacyjny w Otwocku” i przekazano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska w celu weryfikacji i uzyskania pozytywnej akceptacji
do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.
Inżynier Kontraktu w okresie jednego miesiąca sukcesywnie zakończy prace nad specyfikacjami
dot. pozostałych kontraktów. Niewykorzystane środki zaplanowane w 2005 roku w kwocie 2.622.210 zł
wydatkowane zostaną w roku 2006 w miarę postępu prac nad realizacją inwestycji.
58
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan w tym dziale wynosi 2.127.550 zł, wykonanie 2.094.763 zł, co stanowi 98,46% planu
i obejmuje:
Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 415.010 zł, wykonanie
395.706 zł
§ 2820 dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
22.000 zł
−
−
§ 2830
Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Cartitas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Stowarzyszenie Promocji Kultury „Otwarte”
Otwockiego Centrum Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
−
−
−
−
−
−
−
13.250 zł
opieka medyczna podczas imprez plenerowych,
280 zł
obsługa imprez organizowanych w Auli LO
360 zł
nagłośnienie koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w
Parku Miejskim
300 zł
nagłośnienie uroczystości 61 Rocznicy Wybuchu Powstania
Warszawskiego
250 zł
przygotowanie współorganizowanej przez Urząd uroczystości wręczenia
medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz spotkania z K.
Zanussim
4.000 zł
obsługa i nagłośnienie spektaklu „Perechodnik/Bauman” teatru „Komuna
Otwock”
1.000 zł
przygotowanie i zamontowanie rzeźby wykonanej w hołdzie nauczycielom
tajnego nauczania
5.000 zł
umowy o dzieło zawarte z tłumaczami języków obcych
2.060 zł
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
88.500 zł
15.500 zł
9.500 zł
25.000 zł
30.000 zł
8.500 zł
−
§ 4210
20.000 zł
2.000 zł
dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, kultury
fizycznej oraz na prowadzenie zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Otwocka dla:
−
−
−
−
−
§ 4170
dla Polskiego Stowarzyszenia „Blusowego”
dla Stowarzyszenia Komuna Otwock
95.297 zł
zakup kwiatów i wieńców z okazji świąt państwowych i uroczystości
miejskich
2.345 zł
nagrody rzeczowe wręczone laureatom konkursów i przeglądów
1.801 zł
zakup artykułów spożywczych i jednorazowych na spotkania
okolicznościowe
3.345 zł
zakup pucharów i statuetek na nagrody w imprezach miejskich
1.108 zł
zakup flag do dekoracji imprez okolicznościowych i świąt państwowych 1.500 zł
zakup sprzętu sportowego - Turniej Sportowy Miast i Gmin
1.500 zł
zakup filmów i kaset do dokumentacji foto
127 zł
zakup etui do odznaczeń
81 zł
zakup książek promujących miasto oraz przewodnika turystycznego
2.379 zł
zakup koszulek z herbem miasta i namiotów wystawienniczych i gadżetów
promujących miasto
37.602 zł
nagrody i tarcza strzelnicza na zawody Bractw Strzeleckich
791 zł
karty świąteczne dla potrzeb Urzędu
732 zł
oprogramowanie komputerowe dla świetlicy środowiskowej
1.829 zł
upominki dla delegacji zagranicznych i koszty pobytu młodzieży
niemieckiej przebywającej w Polsce w ramach wymiany partnerskiej miast
bliźniaczych
4.072 zł
wykonanie kalendarzy jubileuszowych na 2006 rok
28.731 zł
nagranie płyty CD chórów otwockich
7.354 zł
59
§ 4300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4420
§ 4430
174.911 zł
ochrona imprez miejskich i opieka medyczna
12.568 zł
projekcja filmu o papieżu podczas mszy w parku miejskim
2.440 zł
grawerowania tabliczek do pucharów i statuetek
99 zł
pokaz ogni sztucznych dla mieszkańców miasta w noc sylwestrową
5.600 zł
oświetlenie i nagłośnienie estrady podczas koncertów miejskich
31.718 zł
wykonanie toreb papierowych i oprawy twardej z logo miasta
2.820 zł
wykonanie dekoracji w związku z koncertami miejskimi
5.221 zł
koszty obsługi delegacji z miast bliźniaczych (Lennestadt)
20.806 zł
koszty transportu związane z działalnością kulturalną
3.339 zł
druk plakatów na imprezy i zakup kart świątecznych
1.342 zł
organizacja koncertów, konkursów i przeglądów
52.552 zł
nagranie płyt CD i DVD filmu o mieście Otwocku
2.440 zł
zakup biletów dla młodzieży wyjeżdżającej do Niemiec w ramach
wymiany partnerskiej miast bliźniaczych
6.255 zł
koszty usług fotograficznych
1.265 zł
zakwaterowanie zespołu „Dżem” podczas koncertu
640 zł
koszty ZAiKS od koncertu zespołu „Dżem”
2.070 zł
koszty pobytu młodzieży niemieckiej przebywającej w Polsce w ramach
wymiany partnerskiej miast bliźniaczych
4.227 zł
dofinansowanie
działalności
Klubów
Otwockiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
13.000 zł
ogłoszenia zamieszczane w prasie
6.509zł
−
−
426 zł
1.322 zł
ubezpieczenie imprezy masowej zorganizowanej w dniach 01-03 maja
2005r. „Dni Otwocka”
960 zł
ubezpieczenia młodzieży wyjeżdżającej do Niemiec w ramach wymiany
partnerskiej miast bliźniaczych
362 zł
Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki – plan i wykonanie748.100 zł, i obejmuje dotację
podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury przeznaczoną na działalność
bieżącą. Szczegółowe sprawozdanie z działalności OCK stanowi
załącznik Nr 13
Rozdział 92116
Biblioteki – plan i wykonanie 893.000 zł, i obejmują dotację podmiotową dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą. Szczegółowe
sprawozdanie z działalności OCK stanowi załącznik Nr 14
Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 71.440 zł wykonanie 57.957 zł
Kwota 57.957 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania „Gazety Otwockiej”, a w
szczególności na:
§ 4090 honoraria autorskie
6.640 zł
wynagrodzenia dla autorów artykułów, które ukazały się na łamach „Gazety Otwockiej” w 2005r.
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
−
−
621 zł
88 zł
7.781 zł
kolportaż „Gazety Otwockiej”
realizacja zadań związanych z zakresu redakcji „Gazety Otwockie”
zakup materiałów i wyposażenia:
5.304 zł
cyfrowe aparaty fotograficzne, lampa błyskowa, filmy, baterie, kasety, płyty CD
§ 4300
37.523zł
opłata za druk „Gazety Otwockiej”,
60
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601
Obiekty sportowe – plan 85.000 zł, wykonanie 0 zł.
Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 372.400 zł,
§ 2820 dotację celową dla OKS „START” na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom:
268.900 zł
w tym:
− wsparcie realizacji zadań
− IV Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczce im. T. Ślusarskiego
− Turniej Piłki Nożnej Chłopców o puchar Rady Miasta
§ 2830
dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 4210
§ 4300
250.000 zł
15.000 zł
3.900 zł
Atomobilklub Polski zadania z zakresu sportu
10.000 zł
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. „Dziadka” na realizację zadań
z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
12.000 zł
Klub Sportowy „Kryzys” zadania z zakresu sportu
8.000 zł
Klub Tenisowy „Kultura” zadania z zakresu sportu
3.000 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEMINI” na realizację zadań
5.000 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwunastka” na realizację zadań
5.000 zł
TKKF „Apollo” na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej
i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych
15.000 zł
Klub Sportowy „Świder” zadania z zakresu sportu
15.000 zł
Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak”
15.000 zł
zakup sprzętu sportowego
−
−
−
88.000 zł
4.499 zł
na Turniej Miast i Gmin
turniej Ligi Szóstek Piłkarskich
stół pingpongowy dla K.M. „Meran”
1.500 zł
1.500 zł
1.499 zł
realizację przez Kluby Osiedlowe Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zadań z zakresu sportu
11.000 zł
Rozdział 92695
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 12.500 zł, wykonanie
11.590 zł
Kwota 11.590 zł została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej inwestycji
budowy stref rekreacji dzieci i młodzieży ze środków NMF/EOS
Stan zobowiązań gminy na 31.12.2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
wynosi 15.450.598,50 zł, obejmują one:
1
modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW)
3.645.000,00 zł
2
budowę wodociągu w ul. Okrzei i odcinka sieci w ul. Jodłowej
20.000,00 zł
3
budowę wodociągu w ul. Borowej, Cisowej i Jałowcowej
78.870,00 zł
4
budowę wodociągu w ul. Wypoczynkowej
56.664,00 zł
5
budowę kanału sanitarnego w ul. Zielnej (od Wojska Polskiego
do Kołłątaja)
79.405,00 zł
6
kredyt bieżący na wydatki nie mające pokrycia w budżecie
1.000.000,00 zł
7
rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody
3.020.997,05 zł
8
wykonanie kompletu materiałów aplikacyjnych do Funduszu Spójności
w sprawie przedsięwzięcia modernizacja i rozbudowa systemu wodno
kanalizacyjnego Miasta Otwocka
18.527,00 zł
61
9
10
11
12
13
14
15
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – komory nitryfikacji
i denitryfikacji
1.850.000,00 zł
kredyt na budowę przedszkola
2.006.697,59 zł
budowę kanału ściekowego, Łąkowa - Józefów ciąg dalszy w ul. Wąskiej,
bez nazwy, Jasnej i Turystycznej
321.000,00 zł
modernizację oczyszczalni ścieków
1.900.000,00 zł
zakup samochodu średniego dla OSP Wólka Mlądzka
191.800,00 zł
termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5
601.494,00 zł
termomodernizacja Gimnazjum Nr 3
660.143,86
62
Załącznik Nr 4
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Adres:
Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie
BILANS
z wykonania budżetu
Numer identyfikacyjny REGON
Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r.
000592851
AKTYWA
Stan na
początek roku
I.
Środki pieniężne
32 258,25
5 022 567,58
I.
Zobowiązania
1.
Środki pieniężne
32 258,25
5 022 567,58
1.
32 258,25
5 022 567,58
1.1. środki pieniężne budżetu
1.2.
Stan na
koniec roku
środki pieniężne funduszy
pomocniczych
1.3. pozostałe środki pieniężne
PASYWA
15 652 483,91
Zobowiązania finansowe
15 347 352,61
15 450 598,50
1.1.
krótkoterminowe (do 12
miesięcy)
2 992 294,00
3 408 615,00
1.2.
długoterminowe (powyżej 12
miesięcy)
12 355 058,61
12 041 983,50
18 825,58
198 530,41
Zobowiązania wobec budżetów
3.
Pozostałe zobowiązania
II.
Aktywa netto budżetu
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
1.
Nadwyżka budżetu
1.2.
długoterminowe (powyżej 12
miesięcy)
2.
Niedobór budżetu
2.
Należności do budżetów
3.
Pozostałe należności i rozliczenia
III
Inne aktywa
Należności i rozliczenia
1.
Należności finansowe
2 348 090,00
2 908 993,05
2 259 467,91
2 505 533,20
3.
Rezerwa na niewygasające
wydatki
88 622,09
403 459,85
4.
Wynik na funduszach
pomocniczych
5.
Wynik na operacjach
niekasowych
6.
Skumulowania nadwyżka lub
niedobór na zasadach budżetu
III.
SUMA AKTYWÓW
1.
2.
3.
2 380 348,25
Stan na
koniec roku
15 366 178,19
2.
II.
Stan na
początek roku
7 931 560,63
Inne pasywa
SUMA PASYWÓW
3 355,00
-14 005 348,94
-8 702 540,28
5 072 365,66
-10 200 760,09
-3 355,00
261 670,50
233 798,00
-4 066 259,35
-14 005 348,94
1 019 519,00
981 617,00
2 380 348,25
7 931 560,63
udzielone gwarancje i poręczenia
491.800
otrzymane gwarancje i poręczenia
inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
Główny księgowy
rok, miesiąc, dzień
63
Kierownik jednostki
Załącznik Nr 5
SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z otrzymanych dotacji w 2005 roku
(Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze)
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 201.755 złotych obejmują:
−
146.370 zł
−
15.000 zł
−
pochodne od płac
28.806 zł
−
wydatki rzeczowe (zakup druków, artykułów biurowych, oprawa
dokumentów, serwis programu)
9.579 zł
−
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty wpisu
sądowego o ustalenie przedstawiciela)
2.000,00 zł.
Ponadto gmina Otwock ze swojego budżetu na realizację zadań zleconych wydatkowała
kwotę 570.908,55 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa:
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 6.780 złotych i obejmują koszty prowadzenia
stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 114.480 złotych i obejmują koszty
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 72.811 złotych i obejmują koszty
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 1.200 zł i obejmują koszty konserwacji agregatów
prądotwórczych.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 600 zł i obejmują koszty konserwacji 11 syren
alarmowych.
64
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 6.912,49 zł i obejmują zakup podręczników
szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 w
następujących szkołach:
−
Szkołą Podstawowa Nr 11 (19 osób)
1.672,00 zł
−
Szkoła Podstawowa Nr 5 (18 osób)
1.473,50 zł
−
996,00 zł
−
1.007,95 zł
−
503,10 zł
−
1.259,94 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 400 złotych i obejmują koszty wydawania decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 5.202.231 zł i obejmują:
−
wydatki na realizację świadczeń rodzinnych (świadczenia opiekuńcze i zasiłki
rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych: dodatek z tytułu: urodzenia dziecka,
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłki dla bezrobotnych, kształcenia i
rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania)
4.969.056,80 zł
−
67.900,00 zł
−
3.400,00 zł
−
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników i
świadczeniobiorców
100.656,50 zł
−
składki na PRFON
700,00 zł
−
wydatki rzeczowe
58.777,70 zł
−
1.740,00 zł
Rozdział 85213
niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 65.600,35 zł i obejmują koszty opłacenia składek
na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku
stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:
Kwota otrzymanych dotacji oraz wydatki wynoszą 1.092.109,94 zł i obejmują:
−
wypłatę zasiłków stałych
696.856,39 zł
−
wypłatę zasiłków okresowych
395.253,55 zł
65
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 336.000 zł i obejmują:
−
−
−
pochodne od płac
−
256.500,00 zł
21.000,00 zł
50.600,00 zł
7.900,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 26.988,00 zł i obejmują koszty usług
opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania,
realizowane na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza psychiatrę.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 136.600 zł i obejmują dofinansowanie do
posiłków dla dzieci od 0-7 lat, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
−
posiłki dla potrzebujących
127.500,00 zł
−
remont i wyposażenie nowo utworzonej jadłodajni w Otwocku przy
ul. Marszałkowskiej
9.100,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Kwota otrzymanej dotacji oraz wydatki wynoszą 197.525,00 zł i obejmują wypłatę stypendiów
szkolnych dla 923 uczniów oraz zasiłków szkolnych dla 8 uczniów.
66
Załącznik Nr 6
WYKAZ
przekazanych dotacji na realizację zadań w 2005 roku
Lp.
dział
Rozdział
§
Nazwa podmiotu
kwota
1
600
60004
2310 Miasto Stołeczne Warszawa
69 709
dotacja na zadania bieżące - eksploatacja
linii autobusowej 702 oraz naprawa
infrastruktury przystankowej
2
630
63003
2830 PTTK Odział Otwock
10 000
realizacja zadań w zakresie turystyki
3
700
70001
2510
160 000
porządkowanie terenów komunalnych
znajdujących się w administracji ZGM
640 000
remont
budynków
mieszkalnych
znajdujących się w zarządzie ZGM-u
282 231
dofinansowanie działalności niepublicznej
szkoły podstawowej
5 078
dofinansowanie
pobytu
mieszkańca
Otwocka w Przedszkolu w Górze Kalwarii
Gmina Warszawa
60 394
dofinansowanie
pobytu
mieszkańca
Otwocka w Przedszkolu w Warszawie
Przedszkole Sióstr
Benedyktynek
170 791
Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej
2650
4
801
80101
2540
5
Społeczna Szkoła
Podstawowa 96
Gmina Góra Kalwaria
80104
2310
6
7
2540
8
Przedszkole przy Szkole
Społecznej Nr 96
51 237
9
Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Elżbietanek
166 521
Społeczne Gimnazjum im.
Św. Rodziny
113 446
10
11
851
cel dotacji
80110
2540
85154
2830 PRIMO Sp. z o.o.
dofinansowanie
niepublicznych przedszkoli
działalności
dofinansowanie
niepublicznego gimnazjum
działalności
21 000
realizacja
zadań
z
przeciwdziałania alkoholizmowi
zakresu
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
12
Caritas Diecezji Warszawsko
- Praskiej
30 000
13
Parafia Rzymsko - Katolicka
M.B. Królowej Polski
13 000
14
Parafia Rzymsko - Katolicka
św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
15 000
15
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
30 000
16
Otwockie Stowarzyszenie
Trzeźwościowe Klub
Abstynenta "Panaceum"
20 000
prowadzenie
"Panaceum"
17
Mazowieckie Towarzystwo
Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót do U"
11 000
przeprowadzenie w ramach Studium
Profilaktyki Uzależnień wykładów z zajęć
warsztatowych w Ośrodku Profilaktyki
Rodzinnej
18
Dom "Nazaret" dla
Samotnych Kobiet z dziećmi
zgromadzenia Sióstr Małych
Misjonarek Miłosierdzia
8 000
udzielenie wsparcia matkom samotnie
wychowującym dzieci oraz kobietom
z rodzin dysfunkcyjnych w procesie
usamodzielniania
67
prowadzenie świetlic
wychowawczych
klubu
opiekuńczo
-
Abstynenta
Lp.
19
dział
Rozdział
854
85412
§
Nazwa podmiotu
kwota
cel dotacji
2830 OKS "START"
13 500
20
TKKF "Apollo"
16 700
21
Stowarzyszenie "Nieśmy
Radość"
7 000
22
Parafia św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
3 000
23
Parafia M.B. Częstochowskiej
1 500
24
Uczniowski Klub Sportowy
GEMINI
1 200
25
Parafia Zesłania Ducha
Świętego
3 000
26
Parafia św. Wincentego a
Paulo
3 700
27
Parafia M.B. Królowej Polski
2 900
28
Parafia św. Józefa Oblubieńca
N.M.P.
1 200
29
Otwockie Centrum Kultury
4 000
30
Dzieci
8 000
31
ZHP Komenda Hufca Otwock
17 700
Polskie Stowarzyszenie
"Bluesowe"
20 000
organizacja
koncertów
bluesowych
w cyklu całorocznym dla mieszkańców
miasta Otwocka
2 000
dotacja
na
zadania
w
zakresie
kultywowania
tradycji
i
ochrony
dziedzictwa kulturowego - organizowanie
spotkań literackich, pokazów filmów
artystycznych, wystaw prac artystów
otwockich
32
921
92105
2820
Stowarzyszenie Komuna
Otwock
33
34
35
36
2830
Parafia św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
15 500
Caritas Diecezji Warszawsko
- Praskiej
Stowarzyszenie Promocji
Kultury "OtwArte"
37
Otwockie Centrum Kultury
38
Miejska Biblioteka Publiczna
68
9 500
organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w ramach "Akcji Zima Lato"
dotacja na realizację zadań z zakresu
upowszechniania
kultury,
kultury
fizycznej oraz na prowadzenie zajęć
wychowawczych dla dzieci i młodzieży
25 000
realizacja zadań gminy w zakresie
organizacji koncertów muzyki poważnej II Europejskiego Festiwalu Muzycznego
obejmującego cykl koncertów orkiestr
i solistów
30 000
dotacja na zadania gminy w zakresie
organizowania znaczących wydarzeń
kulturalnych i imprez o randze lokalnej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej organizacja
festynu
parkowego
"Pożegnanie Lata" obejmującego koncerty
plenerowe, konkursy, prezentacje
8 500
dotacja na
literackiego
zorganizowania
konkursu
Lp.
dział
Rozdział
§
Nazwa podmiotu
kwota
cel dotacji
39
92113
2480 Otwockie Centrum Kultury
748 100
dofinansowanie działalności bieżącej
40
92116
2480 Miejska Biblioteka Publiczna
893 000
dofinansowanie działalności bieżącej
41
926
92605
2820 OKS "START"
268 900
- dofinansowanie zadań gminy w
zakresie kultury fizycznej i rekreacji
oraz
utrzymania
terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych
pozostających w zarządzie Klubu, z
przeznaczeniem na organizacje imprez
sportowych,
- dofinansowanie
IV
Międzynarodowego Konkursu Skoku
o Tyczce im. T.Ślusarskiego,
- dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców o puchar Rady Miasta
42
2830 Automobilklub Polski
10 000
43
Dzieci Ulicy im. "Dziadka"
44
Klub Sportowy "Kryzys"
8 000
45
Klub Sportowy "Kultura"
3 000
46
GEMINI
5 000
47
"Dwunastka"
5 000
48
TKKF "Apollo"
15 000
49
Klub Sportowy "Świder"
15 000
50
Stowarzyszenie Rowerowe
"Zielony Szlak"
OG ÓŁEM
12 000
15 000
4 069 307
69
realizacja zadań z zakresu krzewienia
kultury fizycznej i organizacji imprez
sportowo - rekreacyjnych
realizacja zadań z zakresu krzewieni
kultury fizycznej i organizacji imprez
sportowo - rekreacyjnych
dotacja na zadania gminy w zakresie
popularyzowanie, rozwijanie i organizacji
kultury fizycznej sportu, turystyki
i rekreacji
wśród
mieszkańców
organizacja
maratonu
rowerowego
w ramach Edycji Rowerowego Mazowsza
Załącznik Nr 7
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych
w 2005r.
Dz. Rozdz.
400
40002
Nazwa zadania
Nakłady
Wydatki
WYTWARZANIE
I
ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
71.029,00
160.630,80
47.769,70
44.855,70
137.371,50
44.855,70
2.745,00
2.745,00
169,00
89.770,80
23.259,30
23.259,30
23.259,30
23.259,30
Dostarczanie wody
1. budowa wodociągu w ul. Wspaniałej
Wypoczynkowej w kierunku mostu)
−
−
−
−
(od
ul.
uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego
w dniu 17.05.2005 podpisano umowę z PBI Stok
roboty budowlane rozpoczęto w dniu 23.05.2005.
inwestycja zostanie zakończona w dniu 15.07.2005.
2. projekt wodociągu w ul. Przewoskiej (od ul. Okrzei do ul.
Batorego)
−
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r – projekt
wykonano
3. budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Otwocka
−
40095
inwestycja zakończona 15.12.2004r.- zapłata należności za
roboty
1 projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwo gazowe
−
−
−
−
−
−
−
ogłoszono przetarg na opracowanie „Założeń do planu
zaopatrzenia gminy Otwock w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe” – termin otwarcia 10.03.2005 r.
w dniu 24.03.2005 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Basz”
wystąpiono do Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej,
Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren, Mazowieckiego
Okręgowego Zakładu Gazownictwa, Mazowieckiego
Zakładu Gazowniczego, Komunalnego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. o udostępnienie danych
niezbędnych do opracowania projektu.
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Energetyczny
Warszawa-Teren,
Mazowiecki
Okręgowy
Zakład
Gazownictwa,
Mazowiecki
Zakład
Gazownictwa,
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
przedłożyły swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące
przedmiotowego opracowania,
projekt uzyskał pozytywna opinię Wojewody Mazowieckiego
w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej
państwa oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego
w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami,
uchwałą Rady Miasta Otwocka nr XL/341/05 z dnia 20
grudnia 2005 roku zostały przyjęte założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
opracowanie zostało przekazane w dniu 27.11.2005 roku
70
Dz. Rozdz.
600
Nazwa zadania
60014
Drogi publiczne powiatowe
1. partycypacja Gminy w budowie odwodnienia
skrzyżowaniu ul. Przewoskiej i Batorego
przy
Nakłady
Wydatki
298.570,34
373.297,34
0
0
74.727,00
32.727,00
0
42.000,00
− inwestycja wprowadzona do budżetu 28.06.2005 roku,
− podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
− przekazano środki na realizację zadania,
− inwestycja wykonana w 2005 roku, rozliczenie nastąpi w 2006
roku
2. partycypacja Gminy w budowie odwodnienia ul. Majowej
− inwestycja wprowadzona do budżetu 28.06.2005 roku,
− podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym
− przekazano środki na realizację zadania,
− inwestycja wykonana w 2005 roku, rozliczenie nastąpi w 2006
roku
60016
1. wykup terenów pod drogi
− działka 159/1 obręb 28 – 33.634,20 zł,
− działka 18/3 obręb 134 – 28.148,90 zł,
− działka 146/6 obręb 28- 28.143,00 zł.
2. odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa
na własność Gminy Otwock w wyniku podziału
dokonanego na wniosek właściciela (działki 27/3 i 27/4
obręb 201)
3. częściowe utwardzenie drogi płytami drogowymi
żelbetowymi odcinków ulic na terenie scaleniowym
Jabłonna Wschodnia
298.570,34
89.926,10
298.570,34
89.926,10
9.480,00
9.480,00
199.164,24
199.164,24
409.717,70
10.615,20
409.717,70
409.717,70
10.615,20
10.615,20
83.569,24
83.569,24
83.569,24
83.569,24
83.569,24
83.569,24
− dokumentacja projektowo – kosztorysowa dróg tymczasowych
na gruntach scaleniowych Jabłonny Wschodniej – 10.248 zł,
− wykonanie dróg tymczasowych z płyt żelbetowych pełnych
na terenie Jabłonna Wschodnia – 188.916,24 zł.
700
70095
1. budowa
zespołu
budynków
mieszkalnych
przy
ul. Reymonta wraz z projektem dostosowującym budynki
dla osób niepełnosprawnych
−
−
−
−
750
ogłoszono przetarg na projekt i budowę – termin otwarcia
ofert 03.06.2005 r.
w wyniku przetargu wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo
Instalacyjno Budowlane „GWARANT” Eugeniusz Zieliński
zaawansowanie prac budowy – „stan zerowy”
planowane zakończenie inwestycji – luty 2007 roku.
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta
−
−
−
zakup komputerów – 61.237,44 zł,
zakup klimatyzatora – 6.270,80 zł,
zakup Serwera WINDOWS 2003+licenecje – 16.061,00 zł.
71
Dz. Rozdz.
754
75412
Nazwa zadania
Nakłady
Wydatki
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
197.240,00
197.240,00
Ochotnicze straże pożarne
1. zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP
Wólka Mlądzka ul. Szosa Lubelska :
197.240,00
197.240,00
197.240,00
197.240,00
−
−
801
pożyczka z WFOŚiGW – 191.800zł,
środki budżetu miasta – 5.440
samochodu)
zł
(ubezpieczenie
80101
3.741.288,45 3.741.288,45
Szkoły podstawowe
1. termoizolacja obiektów szkolnych - Sz.P. Nr 5 (środki
budżetu
–
47.647,00
zł,
kredyt
z
premią
termomodernizacyjną – 801.992,00 zł, środki z MFOŚ –
166.280,99 zł.)
−
−
−
−
−
w dniu 22.02.2005 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem
Robót Inwestycyjnych „PRILEX” Sp. zo.o. na opracowanie
aktualizacji kosztorysów inwestorskich z przedmiarem
robót. Aktualizację wykonano zgodnie z umową.
ogłoszono przetarg na termoizolację szkoły – termin
otwarcia ofert 05.05.2005 r.
w dniu 13.06.2005 r. podpisano umowę z Radomskim
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sanny” Ryszard
Augustyn
wykonawcę wprowadzono na budowę w dniu 20.06.2005 r.
podpisano umowę na nadzór autorski z firmą PRI
„PRILEX” Sp. z o.o,
inwestycja została zakończona 29.09.2005 roku
−
2. Zakup kuchni gazowej dla szkoły Podstawowej Nr 12
80104
Przedszkola
1. budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej
−
−
−
−
1.022.119,99 1.022.119,99
1.015.919,99 1.015.919,99
6.200,00
6.200,00
1.590.547,51 1.590.547,51
1.572.647,51
83.283,70
śr.wł
w dniu 15.05.2005 r. podpisano umowę o wykonanie
nadzoru autorskiego z architektem Pawłem Rosłańcem
zaawansowanie
prac
budowlanych
–
pozostało
do wykonania: montaż instalacji wewnętrznej, budowa
kotłowni,
wykonanie
przyłączy
infrastruktury,
zagospodarowanie działki,
wykonano projekt budowy przyłącza napowietrznego
i przyłącza energetycznego do budynku przedszkola,
inwestycja zostanie zakończona do końca marca 2006 roku.
2. zakup zmywarek dla Przedszkoli Nr 6, 15 i 17
72
1.489.363,81
kredyt
17.900,00
17.900,00
Dz. Rozdz.
80110
Nazwa zadania
Nakłady
Wydatki
Gimnazja
1. zakup kserokopiarek dla Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 2
1.041.646,08 1.041.646,08
11.818,14
11.818,14
2. termoizolacja
obiektów szkolnych
- Gimnazjum
Nr 3(środki budżetu – 36.000,00 zł, kredyt z premią
termomodernizacyjną – 660.143,86 zł, środki z MFOŚ –
333.684,08 zł.)
1.029.827,94 1.029.827,94
−
−
−
−
−
−
−
ogłoszono przetarg na wykonanie projektu termoizolacji –
termin otwarcia ofert 28.02.2005 r.
w dniu 23.03.2005 r. podpisano umowę z firmą „Instalbert”
Norbert Jankowski
projekt wykonano zgodnie z umową
zlecono wykonanie map do celów projektowych
ogłoszono przetarg na termoizolację budynku Gimnazjum –
termin otwarcia ofert 20.06.2005 r.
w wyniku przetargu wybrano firmę „ECOTHERM” Sp. z o.o.
podpisano umowę na nadzór autorski z firmą „Instalbert”
Norbert Jankowski,
wykonano instalacje odgromową.
−
80114
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
1. zakup samochodu dla potrzeb Oświaty Miejskiej
86.974,87
74.947,87
86.974,87
74.974,87
12.000,00
12.000,00
146.595,00
146.595,00
146.595,00
146.595,00
146.595,00
146.595,00
zakup samochodu CITROEN JUMPER
2. Zakup zestawów komputerowych
851
OCHRONA ZDROWIA
85111
900
Szpitale ogólne
1. zakup sprzętu medycznego i przekazanie w użytkowanie
dla Szpitala Powiatowego (endoskop)
GOSPODARKA
ŚRODOWISKA
90001
KOMUNALNA
I
OCHRONA
1. modernizacja oczyszczalni ścieków
− inwestycja zakończona 31.12.2004r.- zapłata za wykonane
roboty
533.044,56 1.391.893,32
13.016,20
4.831,20
871.864,96
656.202,98
śr. wł.
152.738,22
kredyt
2. projekt kanału ściekowego
(od ul. Batorego do ul. Okrzei)
w
ul.
Przewoskiej
2.745,00
2,745,00
2.440,00
2.440,00
1.780,00
1.780,00
1.220,00
1.220,00
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r. – projekt
wykonano
3. projekt
kanału
ściekowego
w
(od ul. Szczecińskiej do ul. Batorego)
ul.
Okrzei
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r.- projekt
wykonano
4. projekt kanału ściekowego w ul. Kopernika i w ul. Widok
(od ul. Kopernika do ul. Reymonta)
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r- projekt
wykonano
5. projekt kanału ściekowego w ul. Prostej (od ul. Przewoskiej
w kier. ul Wroniej)
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r- projekt
wykonano
73
Dz. Rozdz.
Nazwa zadania
Nakłady
6. partycypacja w kosztach budowy kolektora Warszawska Karczewska
0
Wydatki
54.738,76
kwota 54.738,76 zł wpłacona została na konto Gminy Celestynów
zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dn. 30.05.2001r.,
stanowiąc udział Gminy Otwock w budowie ww. kolektora.
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. projekt oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego
do ul. Hrabiego)
255.716,53
8.600,00
255.716,53
8.600,00
9.150,00
9.150,00
39.100,00
39.100,00
25.891,53
25.891,53
73.240,00
73.240,00
99.735,00
99.735,00
projekt wykonano – protokół odbioru z 14.02.2005 r.
2. projekt oświetlenia w ul. Wspaniałej od mostu do granicy
miasta
− protokół odbioru z 14.02.2005 r.
− projekt zwrócono do poprawienia,
− w dniu 04.01.2006 roku uzyskano pozwolenie
na budowę Nr 7/P/06
3. budowa oświetlenia w ul. Szkolnej
−
−
−
−
wystąpiono o wydanie dziennika budowy
uzyskano
zezwolenie
Zarządu
Dróg
Powiatowych
na lokalizację
urządzenia
infrastruktury
technicznej
niezwiązanego
z
potrzebami
zarządzania
drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej
uzyskano pozytywną opinię Zarządu Dróg Powiatowych
dotyczącej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie trzech stacji
transformatorowych oraz kablowych linii energetycznych
średniego i niskiego napięcia w ulicach: Szkolnej, Wiejskiej,
Mazurskiej
uzyskano zgodę Nadleśnictwa Celestynów na usytuowanie
stacji transformatorowej na działce nr 59 obr. 17
protokół odbioru z dnia 12.08.2005 roku
−
4. projekt i budowa oświetlenia Placu Wolności i ul. 3 Maja
na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wolności
− przyjęto projekt linii oświetlenia ulicznego – protokół
odbioru 14.02.2005 r.
− ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia - termin
otwarcia ofert - 09.05.2005 r.
− uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa
Powiatowego
− w dniu 24.05.2005 r. podpisano umowę z Zakładem
Instalacji Elektrycznych „LUMEN”
− inwestycje zakończono 16.06.2005 r.
5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Pokojowej
−
−
−
protokół odbioru 14.02.2005 r.
ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia – otwarcie ofert
16.08.2005 r.
inwestycję zakończono i oddano protokołem odbioru w dniu
29.09.2005 roku
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw
(MFOŚ)
74
Dz. Rozdz.
90095
Nazwa zadania
1. projekt wodociągu i kanału ściekowego na Ługach
(od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obr. 31)
− ogłoszono przetarg na wykonanie mapy do celów
projektowych dla wykonania wodociągu i kanalizacji
w ulicach Generalskiej i Projektowanej – termin
otwarcia ofert 07.03.2005 r.
− zlecono OZWiK opracowanie i wydanie warunków
technicznych i danych technicznych wraz z załącznikiem
graficznym,
− projekt przekazano w dniu 21.11.2005 roku,
− wystąpiono do Starostwa Otwockiego o pozwolenie
na budowę.
2. Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego dla miasta Otwocka
− wykonanie wielkoformatowych kopii map sieci
uzbrojenia wodno – kan miasta oraz pozostałej
dokumentacji technicznej celem przekazania Inżynierowi
Kontraktu,
− zakup licencji programu komputerowego,
− koszty wynagrodzeń,
− koszty podróży służbowych,
− wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej w
ul. Jabłonna Wschodnia, Wiejska, Poetycka, Pogodna,
Lachowicza,
Wiewiórcza,
Giżycka,
Malborska,
Krakowska, Jodłowa, Tysiąclecia, Czerska, Olsztyńska,
Mazurska, Łukasińskiego, Poznańska,
− promocja projektu - wydatki niekwalifikowane,
− aktualizacja projektów realizowanych ze środków
Funduszy Spójności
OGÓŁEM
Nakłady
Wydatki
264.311,83
26.119,26
264.311,83
26.119,26
238.192,57
238.192,57
5.481.054,29 6.105.129,35
w tym:
środki budżetu:
2.209.391,39 zł
pożyczki i kredyty:
3.296.037,89 zł
MFOŚ:
599.700,07
75
Załącznik Nr 8
SPRAWOZDANIE
Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2005r.
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Rb-30
OTWOCKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych zakładów budżetowych
MAZOWIECKIE
Nazwa powiatu / związku 1)
OTWOCKI
Nazwa gminy / związku 1)
2)
URZĄD MIASTA
OTWOCKA
za okres od początku roku
do dnia 31.12.2005 roku
Nazwa województwa 1) 2) ................................................................................
2)
1)
półroczne / roczne
.....................................................................
..........................................................................
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
Klasyfikacja budżetowa
woj.
powiat
gmina
typ gm.
związek
jst
typ
zw.
zakładu
budżetowego
1
2
3
4
5
6
7
14
17
2
część
3)
8
100
dział
rozdział
9
10
400/900
40002/90001
A.
Przychody
Kod
pozycji
Paragraf
plan
13
wykonanie
należności
14
15
11
12
G
O83
14 609 719
14 620 123
1 551 296
O92
20 000
64 072
0
O97
250 000
503 709
40 946
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
100 (inne zwiększenia)
K
100 (Inne zwiększenia)
H
K
L
RAZEM
131.689
2 756 097
44 305
44 305
14 924 024
17 988 306
694 895
694 895
15 618 919
18 683 201
110 (Stan śr. obrot. netto na początku
okresu sprawozdawczego)
190 Ogółem (H+K110)
1) niewłaściwe skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
76
1 592 242
1 592 242
B.
Koszty i inne obciążenia
Kod
pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
30 000
25 405
3 704
M
4010
4 526 900
4 526 828
73 453
M
4040
351 000
319 892
319 892
M
4110
836 500
816 717
352 819
M
4120
118 000
111 889
23 362
M
4140
39 400
38 821
3 208
M
4210
1 400 000
1 224 032
87 905
M
4260
1 157 300
1 116 222
121 158
M
4270
436 000
405 739
54 405
M
4300
828 700
808 482
77 579
M
4410
38 000
37 924
0
M
4430
365 000
286 721
119 378
M
4440
100 300
100 210
0
M
4480
1 170 000
1 168 783
0
M
4520
3 370 419
3 370 419
854 000
M
4530
1 000
0
0
M
4600
6 200
526
0
M
4610
5 000
2 915
0
P
100 (Inne zmniejszenia)
0
3 244 468
0
14 779 719
17 605 993
2 090 863
N
RAZEM
plan
wykonanie
zobowiązania
13
14
15
do przeniesienia
P
110 (Podatek dochodowy od osób
prawnych)
100 000
44 347
-73 894
P
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki
środków obrotowych)
0
293 661
293 661
P
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec
okresu sprawozdawczego)
739 200
739 200
S
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)
15 618 919
18 683 201
2 310 630
C.
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
13
14
15
11
12
W
010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
050
Zobowiązania i inne rozliczenia
624 986
1 750 618
2 479 147
2 365 343
276 160
302 596
2 685 398
3 679 357
694 895
739 200
w tym:
wobec inwestycji finansowanych z:
W
051
środków własnych
W
052
dotacji
W
053
środków z innych źródeł
W
070
Stan środków obrotowych netto
(W 010+W 020+W 030-W 050)
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
77
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
11
12
13
14
15
U
100
Wydatki inwestycyjne
U
200
Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:
U
201
- środki z lat ubiegłych
U
202
- dotacje celowe
U
203
- środki własne
U
204
U
300
U
301
U
302
U
303
62 015
62 015
- inne środki
Zobowiązania dotyczące inwestycji :
-na początek okresu sprawozdawczego
0
23 330
-na koniec okresu sprawozdawczego
0
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na
inwestycje
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego
1)
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budżetowy
Za okres sprawozdawczy
11
12
13
14
15
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
170 573
118 247
Z
101
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
232 727
0
1) - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
.........................................................
Główny Księgowy/Skarbnik
779-40-57
2006-01-31
rok m-c dzień
telefon
78
.........................................................................
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Załącznik Nr 8a
SPRAWOZDANIE
Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
z realizacji budżetu za 2005 rok
PRZYCHODY
§ 83
SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH
701
702
705
4.034.814
7.456.498
3.128.811
14.620.123
dział woda
dział gospodarka ściekowa
dział stacja zlewna
750
64.072
odsetki od środków obrotowych
oraz należności przeterminowanych
§ 092
§ 097
703
704
760
760
138.920
68.804
25.252
270.733
503.709
pozostałe usługi na zewnątrz
pozostałe usługi – odbiory techniczne
pozostałe usługi – sprzedaż pozostała
rozwiązanie rezerwy (wpłata zaleg)
W 100 (inne zwiększenia)
400
2.756.097
amortyzacja środków trwałych za 2005 r.
RAZEM PRZYCHODY
44.305
694.895
17.944.001 zł
zwiększenie stanu środków obrotowych netto
stan środków obrotowych netto na początek 2005r.
79
B
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA
§ 302-461
− Koszty rodzajowe wg „4” ogółem: 14.361,525 (opisówka w załączeniu)
− -100 (inne zmniejszenia)
760
946
760
760
842
761
1.683
94.201
347.236
2.756.097
44.305
3.244.468
spisane
należności
uprawdopodobnione
nieściągalnością
wodomierze zaewidencjonowane w magazynie
środki trwałe finansowane z własnych środków
utworzona rezerwa na realizację inwestycji
naliczenie na pokrycie amortyzacji
zwiększenie stanu środków obrotowych netto
RAZEM ROZCHODY
17.605.993 zł
1
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2005r.
44.347 zł
2
Nadwyżka budżetowa środków obrotowych 2005r.
293.661 zł
3
Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.
739.200 zł
80
C.
− Środki pieniężne
101
131
1.886
1.748.732
1.750.618
środki w kasie
środki bieżące w banku
40.946
1.551.296
1.960
91.725
35.026
644.196
225
2.365.343
należności z usług pozostałych
należności z usług podstawowych
przedpłaty
rezerwy na odsetki
vat naliczony
należności od budżetu
należności od pracowników
− Należności
201
202
203
208
221
225
240
− Pozostałe środki obrotowe
012
310
8.635
293.961
302.596
− Zobowiązania i inne rozliczenia
201
1.718
202
1.439
203
1.543.376
206
84
222
74.841
225
470.535
materiały w magazynie
nadpłata z usług pozostałych
nadpłata z usług podstawowych
zobowiązania z tyt. zakupów i usług
nadpłata z usług pozostałych
Vat należny
zobowiązania budżetowe
- podatek od os. fiz.
- PFRON
- podatek od nieruchomości
- Urząd Miasta
- Ochro. Środow.
240
229
231
290-1
290-2
840
841
43.046
355.201
414.330
335.824
91.725
29.991
317.245
54.290
3.206
2
293.661
119.378
Rozliczenia z pracownikami wg potrąceń z płac
składki ZUS
płace za XII/2004 oraz „13” wynagrodzenie
aktualizacja należności głównych
aktualizacja odsetek od należności głównych
zobowiązania inwestycyjne w dziale woda
zobowiązania inwestycyjne w dziale ścieki
w zadaniach przeniesionych do realizacji na 2005 r.
3.679.357
81
- KOSZTY RODZAJOWE WG „4” OGÓŁEM
§ 302
25.405 zł
14.361.525 zł
/plan
30.000 zł/
są to wydatki na napoje chłodzące w okresie lata, oraz posiłki profilaktyczne w okresie zimy dla
pracowników fizycznych.
§ 401
4.526.828 zł
/plan
4.526.900 zł/
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem w zakładzie. Z powyższej kwoty w 2005 r. zostały
wypłacone gratyfikacje jubileuszowe 176.632 zł
§ 404
319.892 zł
/plan
351.000 zł/
dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” wynagrodzenie, wyliczone wg wskaźnika ustawowego 8,5% (po
zmniejszeniu o odprawy, gratyfikacje oraz zwolnienia lekarskie).
§ 411
816.717 zł
/plan
836.500 zł/
/plan
118.000 zł/
/plan
39.400 zł/
obowiązujące składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń.
§ 412
111.889 zł
obowiązujące naliczenia od płac na Fundusz Pracy
§ 414
38.821 zł
obowiązujące składki na PERON naliczane od przeciętnego zatrudnienia.
§ 421
1.224.032 zł
/plan
1.400.000 zł/
zakupy materiałów o znacznych wartościach to są:
− paliwo i oleje− środki chemiczne− materiały elektryczne na wymianę− zakup nowych wodomierzy− części samochodowe do wymiany we własnym zakresie
− części wymienne do urządzeń na Oczyszczalni
− materiały remontowe i eksploatacyjne
− wyposażenie o niższej wartości oraz wymiana zużytego nie
nadającego się do remontu
− pomoce naukowe
− materiały na produkcji wody
− odzież robocza
− materiały biurowe i inne
§ 426
§ 427
1.116.222 zł
−
−
/plan
energia elektryczna
energia cieplna
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
47.266
5.144
36.942
21.645
32.251
1.157.300 zł/
1.062.834 zł
53.388 zł
405.739zł
−
246.012
549.158
61.882
43.369
21.523
103.696
55.144
/plan
436.000 zł/
dokonano remontu i konserwacji wodomierzy, zgodnie z
obowiązującą ustawą o zaopatrzeniu w wodę i gospodarce
ściekowej na kwotę
13.775 zł
remonty i konserwacja sprzętu łączności i monitoring
9.217 zł
naprawa pomp wodnych głębinowych
14.396 zł
remont i konserwacja środków transportu
114.163 zł
remont i konserwacja urządzeń dźwigowych
15.919 zł
remont pomp, elektroniki do sondy, falownika i przetwornicy 44.117 zł
konserwacja aparatów tlenowych, czyszczenie i regulacja
palników
10.816 zł
remont urządzeń biurowych
9.542 zł
remont i naprawa urządzeń na oczyszczalni
16.120 zł
remont i naprawa nawierzchni na terenie OZWiK
31.464 zł
oczyszczenie sieci wodociągowej
126.210 zł
82
§ 430
808.482 zł
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
§ 441
37.924 zł
−
−
§ 443
§ 444
/plan
/plan
38.000 zł/
ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do
celów służbowych w jazdach lokalnych
34.126 zł
podróże służbowe na obszarze kraju
3.798 zł
286.721 zł
−
−
828.700 zł/
usługi transportowe obce
23.620 zł
usługi pocztowe i telefoniczne
69.393 zł
wywóz śmieci, skratek oraz odwadnianie osadów
212.354 zł
usługi szkoleniowe załogi
29.622 zł
usługi z tytułu okresowych badań pracowników
9.120 zł
opłaty radio, telewizja, ogłoszenia, przeglądy samochodów,
tablice i inne
36.203 zł
koszty i prowizje bankowe
46.974 zł
opłaty za dozór obiektów, monitoring + konserwacje
137.745 zł
obsługa prawna, badanie spraw. finanse. rocznego
44.030 zł
usługi informacyjne, nadzór autorski nad programem TechnoProgress
19.377 zł
serwis ubrań roboczych z praniem
12.847 zł
oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach
14.000 zł
opłaty roczne z tyt. trwałego zarządu
7.099 zł
usługi serwisowe
75.803 zł
bezosobowy fund. płac
29.165 zł
pozostałe drobne usługi
14.991 zł
opracowanie mapy numerycznej Otwocka
8.650 zł
legalizacja wodomierzy
1.030 zł
wykonanie pomiarów skuteczności instalacji elektrycznej na
wszystkich obiektach oraz wykonanie pomiaru skuteczności
ochrony przeciwpożarowej
16.459 zł
/plan
ubezpieczenia różne rzeczowe
opłaty do Ochrony Środowiska
365.000 zł/
25.987 zł
260.734 zł
100.210 zł
/plan
100.300 zł/
/plan
100.000 zł/
/plan
1.170.000 zł/
odpisy na ZFŚS wg ustawy i ilości zatrudnienia
§ 446
44.347 zł
podatek dochodowy od osób prawnych
§ 448
1.168.783 zł
podatek od nieruchomości w 2003 r został zapłacony do:
− Urzędu Miasta Otwock
− Gminy Karczew
§ 452
3.370.419 zł
1.000.337 zł
168.446 zł
/plan
3.370.419 zł/
/plan
1.000 zł/
naliczona kwota amortyzacji do Funduszu Spójności
§ 453
0 zł
nierozliczony podatek VAT w poszczególnych miesiącach 2005r. – zgodnie z ustawą o
podatku VAT
§ 460
526 zł
/plan
6.200 zł/
kary i odszkodowania, to głównie opłaty do sanepidu z tyt. poboru próbek wody na różnych
ujęciach.
§ 461
2.915 zł
/plan
5.000 zł/
koszty postępowania sądowego i komorniczego w celu wyegzekwowania naszych
należności.
83
Załącznik Nr 9
SPRAWOZDANIE
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
za 2005 r.
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-30
Adresat:
1)
półroczne / roczne
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych zakładów budżetowych
ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
URZĄD MIASTA
OTWOCKA
za okres od początku roku
do dnia 31.12.2005 roku
Nazwa województwa 1) 2) ................................................................................
Nazwa powiatu / związku
1) 2)
Nazwa gminy / związku 1)
2)
.....................................................................
..........................................................................
MAZOWIECKIE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
OTWOCKI
Wysyłać bez pisma przewodniego
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Symbole
Klasyfikacja budżetowa
woj.
powiat
gmina
typ gm.
związek jst
typ zw.
zakładu
budżetowego
1
2
3
4
5
6
7
14
17
02
część
3)
8
100
dział
rozdział
9
10
700
70001
A.
Przychody
Kod
pozycji
Paragraf
11
12
G
083
7 355 000
7 258 680
3 690 317
092
41 615
65 994
1 728 762
097
6 000
12 314
0
2510
160 000
160 000
0
2650
640 000
640 000
0
plan
wykonanie
należności
13
14
15
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
K
H
K
L
100 (Inne zwiększenia)
254 112
78681
8 202 615
8 391 100
5 419 079
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu
sprawozdawczego)
218 782
218 782
0
8 421 397
8 609 882
5 419 079
RAZEM
190 Ogółem
(H+K110)
1) niewłaściwe skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
84
B.
Koszty i inne obciążenia
Kod
pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
4 350
4 309
0
M
4010
1 051 730
1 021 882
48 826
M
4040
84 110
72 883
72 883
M
4110
206 740
194 233
39 177
M
4120
28 320
27 352
5 595
M
4210
59 100
59 060
1 213
M
4240
520
0
0
M
4260
4 034 350
4 033 641
790 236
M
4270
1 313 833
1 311 713
199 393
M
4280
500
390
0
M
4300
1 238 268
1 235 374
369 083
M
4410
19 525
16 911
177
M
4430
25 000
21 831
755
M
4440
21 541
21 541
0
M
4480
17 430
17 420
0
M
4530
100
0
0
M
4580
11 500
8 037
8 037
M
4610
6 000
5 459
0
M
6080
70 000
11 899
0
P
100 (Inne zmniejszenia)
0
318 121
0
8 192 917
8 382 056
1 535 375
N
153 221
RAZEM
plan
wykonanie
zobowiązania
13
14
15
P
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)
0
0
0
P
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków
obrotowych)
0
0
0
P
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu
sprawozdawczego)
228 480
227 826
0
S
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)
8 421 397
8 609 882
1 535 375
C.
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
sprawozdawczego
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
13
14
15
11
12
W
010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
050
Zobowiązania i inne rozliczenia
17 557
9 030
3 457 790
3 891 778
0
0
3 256 565
3 672 982
218 782
227 826
w tym:
wobec inwestycji finansowanych z:
W
051
środków własnych
W
052
dotacji
W
053
środków z innych źródeł
W
070
Stan środków obrotowych netto
(W 010+W 020+W 030-W 050)
85
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Plan
13
14
Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego
11
12
U
100
Wydatki inwestycyjne
70 000
15
11 899
U
200
Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:
70 000
11 899
U
201
- środki z lat ubiegłych
U
202
- dotacje celowe
U
203
- środki własne
U
204
- inne środki
U
300
U
301
-na początek okresu sprawozdawczego
x
0
U
302
-na koniec okresu sprawozdawczego
x
0
U
303
0
70 000
Zobowiązania dotyczące inwestycji :
11 899
x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na
inwestycje
x
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego
1)
Kod
pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budżetowy
Za okres sprawozdawczy
11
12
13
14
15
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
0
Z
101
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
0
0
1) - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
.........................................................
Główny Księgowy/Skarbnik
779-40-57
2006-01-31
rok m-c dzień
telefon
86
.........................................................................
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Załącznik Nr 9a
SPRAWOZDANIE
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
z realizacji budżetu za 2005 r.
Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na utrzymaniu
zasobów mieszkaniowych realizowana była w oparciu o przychody osiągane z najmu lokali
mieszkalnych, otrzymanych dotacji oraz uzyskanych odsetek.
Planowane przychody ogółem w 2005 r. wynosiły 8.202.615 zł., realizacja za rok 2005
wyniosła 8.136.988 zł. co stanowi 99,2 %.
Na poszczególne pozycje przychodów składają się:
1 wpływy z usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu administrowania
lokalami użytkowymi oraz odsprzedaży usług remontowych na rzecz wspólnot
mieszkaniowych
7.258.680 zł
2 odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie
65.994 zł
3 pozostałe wpływy z tytułu uzyskanych kar umownych, od sprzedaży specyfikacji
przetargowych
12.314 zł
4 dotacja z budżetu na remonty dachów, elewacji oraz klatek schodowych budynków
mieszkalnych będących własnością Gminy
640.000 zł
5 dotacja z budżetu na porządkowanie lokali do zasiedlenia (pustostanów), prace
rozbiórkowe budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej dla wspólnot
mieszkaniowych
160.000 zł
Uzyskane przychody pozwoliły zrealizować zadania związane z utrzymaniem zasobów
mieszkaniowych przy udziale kosztów w kwocie 8.063.935 zł, co stanowi 98,4 % planowanych
wydatków na poziomie 8.192.917 zł.
Na poszczególne pozycje kosztów składają się:
§ 3020 wydatki osobowe
99,1 %
4.309 zł
koszty zastępstw procesowych wypłaconych radcom prawnym, świadczenia na rzecz
pracowników (np. ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez dozorców)
§ 4010
§ 4040
§ 4100
§ 4120
§ 4210
składki na ubezpieczenie społeczne
97,2 %
86,7%
94,0 %
96,6 %
99,9 %
1.021.882 zł
72.883 zł
194.233 zł
27.352 zł
59.060 zł
zakupy do lokali mieszkalnych (kuchnie), jak i na potrzeby biurowe artykuły biurowe,
środki czystości, znaczki pocztowe na potrzeby korespondencji, zakup skrzyń na piasek
§ 4220
§ 4260
zakup pomocy naukowych
zakup energii
100 %
brak realizacji
4.033.641 zł
wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zużycia gazu,
wody, oleju opałowego
§ 4270
zakup usług remontowych i konserwacyjnych
99,8 %
1.311.713 zł
utrzymanie sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego
funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej oraz naprawy
ogólnobudowlane (w tym remonty pustostanów finansowane ze środków ZGM )
§ 4280
78 %
(badania lekarskie pracowników)
87
390 zł
§ 4300
99,8 %
1.235.374 zł
bieżąca eksploatacją lokali – wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie
budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa bankowa, obsługa prawna, ochrona
obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje na budynkach mieszkalnych
realizacja
§ 4410
krajowe podróże służbowe
86,6 %
16.911 zł
delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów
służbowych przez pracowników
§ 4430
87,3 %
21.831 zł
wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty
§ 4440
§ 4480
§ 4530
§ 4580
§ 4610
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
100 %
podatek od nieruchomości od lokali użytkowych
99,9%
podatek VAT
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań realizacja 69,9 %
koszty postępowania sądowego
91,0 %
21.541 zł
17.420 zł
brak realizacji
8.037 zł
5.459 zł
związane z dochodzeniem należności tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
§ 6080
wydatki na zakupy inwestycyjne
17,0 %
11.899 zł
zrealizowano zakup kserokopiarki oraz komputera
Prócz zadań związanych wynikających z założeń planu finansowego na rok 2005
zrealizowano zadania z zakresu ochrony środowiska:
- pielęgnacja drzew i utrzymanie terenów zielonych, usunięcie skutków zanieczyszczenia
terenu
70.000 zł
- ochrona wód przed zanieczyszczeniami, czyszczenie dołów kloacznych, modernizacja
szamb, renowacja ujęć wodnych
76.216 zł
Ze środków budżetu wykonano ponadto komórki dla mieszkańców budynków
przy ul. Legionów 6, Reymonta 16, Warszawskiej 28 – realizacja zamknęła się kwotą 8.264,40 zł.
88
Załącznik Nr 9b
INFORMACJA
dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
dotacji w roku 2005
I . Dotacja przedmiotowa - § 2650 – wykorzystanie dotacji na remonty zasobów Mieszkaniowych
administrowanych przez ZGM.
1. Remont klatki schodowej
ul. Tadeusza 37
4.742,72 zł
2. j.w.
ul. Żeromskiego 54
3.649,99 zł
3. j.w.
ul. Reymonta 16
8.000,00 zł
4. Remont dachu
ul. Bagatela 24
3.500,00 zł
5. Remont klatki schodowej
ul. Konopnickiej 9
2.500,00 zł
6. j.w.
ul. Marszałkowska 29
2.500,00 zł
7. j.w.
ul. Słoneczna 11
9.500,00 zł
8. Remont dachu
ul. Żeromskiego 36
37.448,08 zł
9. Remont elewacji
ul. Zajęcza 5
39.000,00 zł
10. Remont dachu
ul. Żeromskiego 38
33.806,64 zł
11. Remont elewacji
ul. Konopnickiej 9
41.542,68 zł
12. Remont dachu
ul. Kochanowskiego 6/8B
22.470,00 zł
13. j.w.
ul. Żeromskiego 54
16.947,84 zł
14. j.w.
15.900,00 zł
15. Remont elewacji
ul. Czackiego 14
33.491,00 zł
16. Remont dachu
10.300,00 zł
17. Remont elewacji
55.000,00 zł
18. Remont elewacji
ul. Kubusia Puchatka 45/47
30.000,00 zł
19. Remont dachu
ul. Słoneczna 11
11.000,00 zł
20. Remont elewacji
ul. Ujejskiego 12
33.598,00 zł
21. Remont dachu
ul. Poniatowskiego 23
8.025,00 zł
22. Remont elewacji
ul. Pułaskiego 1
72.439,00 zł
23. j.w.
52.965,00 zł
24. j.w.
ul. Słoneczna 11
48.000,00 zł
25. j.w.
ul. Kołłątaja 75
27.473,72 zł
26. Remont instalacji c.o.
ul. Kraszewskiego 1
2.733,81 zł
27. Remont pustostanu - roboty elektryczne ul. Pusta 2
876,66 zł
28. Remont pustostanu – roboty ogólnobudowlane ul. Marusarzówny 37
4.393,06 zł
29. j.w.
ul. Świerczewskiego 18 A
4.563,94 zł
30. j.w.
ul. Pusta 2
3.239,70 zł
31. j.w.
ul. Mazowiecka 11
3.238,04 zł
32. j.w.
ul. Żeromskiego 36
3.158,09 zł
Przedłożono rozliczenie robót objętych planem rzeczowym na kwotę
w tym:
remont klatek schodowych
remont elewacji
remont dachów
remont instalacji centralnego ogrzewania
remont pustostanów – roboty elektryczne
j.w.
– roboty ogólnobudowlane
30.892,71 zł
433.509,40 zł
159.397,56 zł
2.733,81 zł
876,66 zł
18.592,83 zł
Środki pieniężne zgodnie z planem zostały przekazane łącznie w kwocie
640.000,00 zł
89
646.002,97 zł
II. Dotacja podmiotowa - § 2510 – wykorzystanie na prace porządkowe w zasobach
administrowanych przez ZGM.
1. Remont pustostanów – roboty elektryczne ul. Reymonta
1.132,04 zł
2. j.w.
ul. Kościuszki
1.486,16 zł
3. j.w.
ul. Poetycka 21
1.192,72 zł
4. j.w.
ul. Marusarzówny 17
1.237,28 zł
5. j.w.
ul. Zaciszna 28
949,52 zł
6. j.w.
ul. Szczygla 4
2.297,39 zł
7. j.w.
ul. Gliniecka 11
1.025,08 zł
8. j.w.
ul. Górna 71
1.814,01 zł
9. j.w.
ul. Reymonta 59
2.047,64 zł
10. j.w.
ul. Kołłątaja 67
1.908,91 zł
11. j.w.
ul. Kołłątaja 68
1.469,36 zł
12. j.w.
ul. Bronisława Czecha 19
1.162,19 zł
13. j.w.
ul. Mickiewicza 33
498,52 zł
14. j.w.
ul. Zielna 19
954,62 zł
15. j.w.
ul. Świerczewskiego 18 A
2.052,32 zł
16. j.w.
1.593,98 zł
17. j.w.
ul. Reymonta 46
1.240,72 zł
18. j.w.
ul. Zielna 7/11 A
1.488,89 zł
19. j.w.
ul. Zamenhoffa 21
228,16 zł
20. j.w.
ul. E. Plater 4 A
855,08 zł
21. j.w.
3.976,93 zł
22. j.w.
ul. Andriollego 1
1.410,57 zł
23. j.w.
ul. Mazowiecka 11
203,86 zł
24. Remont pustostanu – zakup kuchni
ul. Kościuszki 30
1.039,00 zł
25. Remont pustostanu – naprawa pieca
ul. Kościuszki 30
2.854,49 zł
26. Remont pustostanu – naprawa kuchni
ul. Poetycka 21
1.768,42 zł
27. Remont pustostanu – roboty ogólnobudowlane ul. Słowackiego 14
24.883,05 zł
28. j.w.
ul. Poetycka 21
5.239,04 zł
29. j.w.
ul. Wierchowa 14
4.140,96 zł
30. j.w.
ul. Rodziewiczówny 17
2.491,25 zł
31. j.w.
ul. Kościuszki 30
7.007,74 zł
32. j.w.
ul. Moniuszki 10
673,55 zł
33. j.w.
2.789,12 zł
34. j.w.
ul. Szczygla 4
1.203,72 zł
35. j.w.
ul. Zaciszna 28
4.062,37 zł
36. j.w.
ul. Jasna 23 B
1.797,24 zł
37. j.w.
ul. Gliniecka 11
3.471,11 zł
38. j.w.
ul. Słowackiego 14
565,66 zł
39. j.w.
ul. Matejki 2
250,46 zł
40. j.w.
ul. Kołłątaja 67
7.849,41 zł
41. j.w.
ul. Kołłątaja 45
3.234,04 zł
42. j.w.
ul. Kopernika 27
2.580,71 zł
43. j.w.
ul. Reymonta 59
17.744,70 zł
44. j.w.
ul. Górna 71
2.875,98 zł
45. j.w.
ul. Kołłątaja 68
5.286,69 zł
46. j.w.
ul. Reymonta 59
1.703,37 zł
47. j.w.
ul. Bronisława Czecha 19
1.156,11 zł
48. j.w.
ul. Mazowiecka 11
2.861,82 zł
49. j.w.
ul. Zielna 19
4.119,26 zł
50. j.w.
ul. Mickiewicza 33
1.674,63 zł
90
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Dokumentacja odtworzeniowa
j.w.
Roboty rozbiórkowe
Remont instalacji gazowej
ul. Zielna 19
ul. E. Plater 4 A
ul. Świerkowa 16
ul. Zamenhoffa 21
ul. Piłsudskiego 16 A
ul. Karczewska 43
ul. Karczewska 46
ul. Partyzantów 6
ul. Reymonta 59
Przedłożono rozliczenie robót na kwotę
w tym:
remont pustostanów – roboty elektryczne
remont pustostanów – naprawa lokalnego źródła ciepła
remont pustostanów – roboty ogólnobudowlane
wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynków wspólnot
mieszkaniowych
roboty rozbiórkowe
remont instalacji gazowej
Środki pieniężne zgodnie z planem zostały przekazane łącznie w kwocie
91
1.397,70 zł
3.360,55 zł
1.972,77 zł
4.011,57 zł
4.281,79 zł
5.200,00 zł
1.900,00 zł
23.000,00 zł
5.476,12 zł
198.150,35 zł
31.132,28 zł
5.661,91 zł
125.780,04 zł
7.100,00 zł
23.000,00 zł
5.476,12 zł
160,000,00 zł
Przychody i wydatki
środków specjalnych
1
ZAJĘCIE PASA DRGOWEGO
600
60016
Stan środków
obrotowych na
01.01.2005r.
1 488
2
SZKOŁY PODSTAWOWE
801
80101
Lp.
3
0
1 488
Stan środków
obrotowych na
31.12.2005r.
0
16 099
15 539
31 638
0
Szkoła Podstawowa Nr 1
10 434
6 416
16 850
0
48
4 337
4 385
0
5 617
2 366
7 983
0
0
2 420
2 420
0
4 527
5 914
10 441
0
Gimnazjum Nr 3
1 890
1 254
3 144
0
Gimnazjum Nr 4
2 637
4 660
7 297
0
22 114
21 453
43 567
0
Nazwa jednostki budżetowej
GIMNZJA
Dział
Rozdział
801
80110
RAZEM
Wydatki roku
2005
Załącznik Nr 10
92
Przychody roku
2005
Załącznik Nr 10a
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
na dzień 31.12.2005 roku
PRZYCHODY
Stan środków pieniężnych na początek roku
1.488 zł
wpłaty za zajęcie pasa drogowego
0 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym
0 zł
OGÓŁEM
1.488 zł
WYDATKI
§ 2390 wpłata do budżetu ze środków specjalnych
przekazanie salda rachunku środków specjalnych na konto podstawowe
budżetu
stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.488 zł
0 zł
OGÓŁEM
1.488 zł
93
Załącznik Nr 10b
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego środków specjalnych
Oświaty Miejskiej za 2005r.
ROZDZIAŁ
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZYCHODY
§ 0830 wpływy z usług
− wpłaty za korzystanie z ksero,
− wpłaty za różnice między obiadami dla
pracowników a uczniowskimi,
− wpływy z dyskotek szkolnych
§ 0920 pozostałe odsetki
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
− darowizna Rady Rodziców
− inne darowizny od osób prywatnych,
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
− prowizje za ubezpieczenie dzieci,
− prowizja za automaty Coca-Coli ,
Stan środków obrotowych na początek roku
WYDATKI
− zakup artykułów biurowych, tonery i papier do ksero
− prenumerata czasopism
− środków czystości,
− materiały do drobnych napraw sprzętu szkolnego,
− meble do sekretariatu,
− wykładzina do świetlicy,
− art. BHP i przeciwpożarowe
§ 4220 zakup środków żywności
− zakup obiadów dla dzieci finansowanych przez OPS,
− dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych
zakup leków do apteczki szkolnej
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych
− zakup książek do bibliotek szkolnych, map, tablic matematycznych
− sprzętu sportowego,
− radiomagnetofonu, odtwarzacza DVD i VHS
− naprawy instalacji elektrycznej, sprzętu RTV i AGD
− naprawa ksero,
− montaż opraw do świetlówek
§ 4300 zakup pozostałych usług
− prowizje bankowe,
− ochrona budynku szkoły
94
15.539 zł
1.128 zł
11 zł
3.509 zł
10.891 zł
16.099 zł
31.638 zł
19.555 zł
5.552 zł
41 zł
2.877 zł
2.987 zł
626 zł
ROZDZIAŁ
80110
GIMNAZJA
PRZYCHODY
§ 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej
wpłaty z darowizn
§ 0970 pozostałe przychody
wpływy ze sklepiku szkolnego
5.914 zł
5.134 zł
Stan środków obrotowych na początek roku
4.527 zł
ROZCHODY
− zakup środków czystości,
− część do napraw i konserwacji szkoły,
− pokrowców na obuwie,
poradniki dla nauczycieli, wychowawców, dyrektora
prowizje bankowe,
§ 8880 saldo środków przekazane na rachunek dochodów własnych
95
780 zł
10.441 zł
7.669 zł
1.283 zł
272 zł
1.217 zł
DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANOWANE
Lp.
2
3
Nazwa jednostki budżetowej
SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNZJA
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 4
Dział
Rozdział
801
80101
801
80110
Stan środków
obrotowych na
01.01.2005r.
0
0
0
0
0
0
0
0
RAZEM
0
50 856
16 538
8 704
15 754
9 860
28 394
11 088
17 306
38 3598
14 223
7 188
7 087
9 860
24 862
11 041
13 821
Stan środków
obrotowych na
31.12.2005r.
12 498
2 315
1 516
8 667
0
3 532
47
3 485
79 250
63 220
16 030
Przychody roku
2005
Wydatki roku
2005
Załącznik Nr 11
96
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Oświaty Miejskiej za 2005 rok
ROZDZIAŁ
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZYCHODY
−
−
−
50.856 zł
2.143 zł
wpłaty za korzystanie z ksero,
wpłaty za różnice między obiadami dla pracowników a uczniowskimi,
wpływy z dyskotek szkolnych
7 zł
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
−
−
−
−
33.739 zł
prowizje za ubezpieczenie dzieci,
prowizja za automaty Coca-Coli ,
WYDATKI
38.358 zł
−
−
−
−
−
−
−
21.148 zł
zakup artykułów biurowych,
środków czystości
prenumerata czasopism
tonery i papier do ksero
materiały do drobnych napraw sprzętu szkolnego,
świetlówek
stolików uczniowskich
§ 4220 zakup środków żywności
7.760 zł
−
zakup obiadów dla dzieci finansowanych przez OPS,
dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej
−
−
−
zakup książek do bibliotek szkolnych, map,
sprzętu sportowego,
tablic matematycznych
radiomagnetofonu,
−
−
−
naprawy instalacji elektrycznej, sprzętu AGD
naprawa ksero,
centrali telefonicznej
−
2.506 zł
−
4.347 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług
−
−
−
14.967 zł
darowizna Rady Rodziców
inne darowizny od osób prywatnych,
2.228 zł
prowizje bankowe,
ochrona budynku szkoły,
opłaty RTV
369 zł
ubezpieczenia
Stan środków pieniężnych na koniec roku
12.498 zł
97
ROZDZIAŁ
80110
GIMNAZJA
PRZYCHODY
§ 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej
28.394 zł
13.291 zł
wpłaty z darowizn
§ 0970 pozostałe przychody
13.886 zł
wpływy ze sklepiku szkolnego
§ 8880 saldo środków przekazane na rachunek dochodów własnych
ROZCHODY
−
−
−
−
−
1.217 zł
24.862 zł
22.640 zł
zakup środków czystości,
część do napraw i konserwacji szkoły,
pokrowców na obuwie,
art.. szkolne
wertykale drzwi i tapicerki do drzwi
155 zł
aktualizacja poradnika komputerowego
−
−
−
2.067 zł
prowizje bankowe,
naprawa magnetowidu,
opłaty RTV
Stan środków pieniężnych na koniec roku
3.532 zł
98
Załącznik Nr 13
SPRAWOZDANIE
Otwockiego Centrum Kultury
z realizacji budżetu za 2005r.
Przychody ogółem w stosunku do planu zostały wykonane w 99,85 %, rozchody ogółem w 98,08%.
Na wykonanie PRZYCHODÓW 99,85 % wpływ miały:
§ 0920 odsetki bankowe
§ 0960 darowizny
§ 2550 dotacja budżetowa
§ 2620 dotacja budżetowa
98,91 %
98,49 %
96,10 %
64,76 %
100 %
100 %
65.777zł
689 zł
11.052 zł
130 zł
748.100 zł
34.000zł
Na wykonanie ROZCHODÓW 98,08 % wpłynęły:
99,96 %
95,99 %
94,79 %
92,36 %
481.502 zł
82.077 zł
11.185 zł
69.373 zł
zakup artykułów biurowych związanych z reklamą imprez organizowanych przez OCK (papier, koperty,
tusz do drukarki, znaczki, prasa, toner do xero, niszczarka, banery reklamowe, folia do faxu itp.),
zakup artykułów spożywczych i kwiatów i filmów do aparatu na wernisaże i premiery,
zakup żarówek, gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zakup środków czystościowych (bieżące utrzymywanie czystości w placówkach),
zakup odzieży ochronnej dla pracowników OCK,
zakup oleju opałowego do Muzeum,
zakup statuetek jako nagród w poszczególnych przeglądach organizowanych przez OC,
zaopatrzenie poszczególnych sekcji w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności:
− sekcji teatralnej w materiały potrzebne do zrobienia scenografii,
− sekcji plastycznej w klubie „SMOK” w glinę i szkło ceramiczne
− sekcji muzycznej w płyty,
− sekcji wikliniarskiej w wiklinę,
− dla zespołu folklorystycznego „MLĄDZ” zostały naprawione buty.
zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia drobnych remontów w placówkach np. farba, pędzle,
terakota, klej, listwy wykończeniowe, żaluzje, wykładzina dywanowa, przedłużacze, dorabianie kluczy itp.;
zaopatrzono poszczególne placówki w wyposażenie:
− nowa karta graficzna do komputera, nagrywarka DVD, pralka automatyczna, grzejniki dla Klubu
MLĄDZ,
− barierki ochronne (na potrzeby koncertów muzycznych) oraz materiały budowlane potrzebne do
przeprowadzenia remontu w sali plastycznej i kuchni oraz wyposażenia kuchni (meble kuchenne,
oświetlenie, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, ogrzewacz wody, sedes), kolumny mikrofony,
moduł syntezatorowy dla Klubu SMOK
Ponadto zakupiono dla OCK aparat telefoniczny, aparat cyfrowy, komputer przenośny
z oprogramowaniem, fotele, stoły i krzesła, programy komputerowe, projektor multimedialny.
94,82 %
93,94 %
wymiana osłon grzejnikowych w Klubie MLĄDZ,
naprawa kolumny odsłuchowej oraz sprzętu elektroakustycznego w Klubie SMOK,
naprawa drukarek i komputera OCK,
mocowanie barierek zabezpieczających oraz układanie terakoty w sali plastycznej w Klubie
SMOK,
99
16.593 zł
11.403zł
przegląd pieców c.o., gaśnic oraz wykonano pomiary elektryczne w placówkach OCK
zgodnie z obowiązującymi przepisami
97,42 %
154.899 zł
stałe wydatki ponoszone na opłaty związane z: prowizją bankową, czynszem w Klubie SMOK i monitoringiem
w SMOKU, MUZEUM i ATM, telefonami, szkoleniami, ZAIKSem i usługami dot. wywozu nieczystości i
kominiarskimi we wszystkich placówkach OCK
W 2005r. zorganizowało :
5 festynów, w których uczestniczyło ok. 11.000 osób (festyn „1-3 Maja”( OCK jako współorganizator),
festyn rodzinny „Z profilaktyką na ty” (wystąpili laureaci II Przeglądu Amatorskich Przedstawień
Profilaktycznych, „Młoda Estrada”, festyn „pożegnanie lat” w parku Miejskim oraz Festyn z okazji
Dnia dziecka w klubie Mlądz oraz Parkowe Popołudnia Muzyczne (4 koncerty)
2 premiery teatralne w których uczestniczyło ok. 400 osób- "Związek otwarty" oraz „Kryminalne
historie z wanną w tle” (grupa pod kierownictwem Krzysztofa Czekajewskiego).
10 spektakli po premierowych w których uczestniczyło ok. 1.000 osób,
Akcja „Zima w mieście 2005” – zimowisko dla 40-tu dzieci
koncerty okolicznościowe w wykonaniu chóru Concordia (Koncert kolęd, oprawy mszy św. w kościele
pw. Zesłania Ducha Św. w Otwocku (6 koncertów), oprawa mszy św. w Zgromadzeniu Sióstr
Szensztackich, w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz w kościele w Śródborowie, koncert
w Katedrze Drohiczyńskiej, oprawa muzyczna mszy polowej w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II
w Parku Miejskim, oprawa muzyczna uroczystości 10-lecia Bractwa Kurkowego „Lechity”, udział w
festynie dziecięcym zorganizowanym przez Ośrodek Sióstr Elżbietanek w Otwocku, udział w
warsztatach muzycznych połączony z oprawą mszy św. W klasztorze o. Kapucynów w Serpelicach,
uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości i 89 rocznicy nadania prawa miejskich miasta
Otwock, udział w Przeglądzie Chórów Miejskich,
programy rozrywkowe i kabaretowe (kabaret Grzegorza Halama Oklaski, karnawałowy wieczorek
taneczny, „Wybory MISS BABCIA i MISTER DZIADEK 2005”, „Wieczorek Walentynkowy”,
„Wieczorek Andrzejkowy”, zabawa sylwestrowa) w których uczestniczyło ok. 500 osób,
bajki dla dzieci („Wiosenny wianek”, „Ładna kwiatki z naszej rabatki”, „Choinkowe świecidełka”) w
których wzięło udział ok. 800 widzów, spektakle dla młodzieży,
przeglądy i konkursy (XII Przegląd Jasełek, XIV Konkurs Wielkanocny, II Przegląd Amatorskich
Przedstawień Profilaktycznych, XLX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”,
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych),
Muzeum Ziemi Otwockiej :
spotkania i imprezy muzealne:
− spotkanie z misjonarzem, księdzem Pallotynem Ryszardem Domańskim,
− spotkanie z literatem Bogdanem Loeblem,
− spotkanie z Marianem Domańskim autorem książki „Moje drogi dzieciństwa – lata 1939-1945”
− spotkanie z Jackiem Kałuszko – podróżnikiem, dziennikarzem, autorem przewodników turystycznych
− spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Wł.Reymonta, odsłonięcie tablicy
otwockiego koła tego Stowarzyszenia
− spotkanie z Dyrekcją i pracownikami Zarządu Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzieńskiego
− „Reymontowska Majówka” - piknik
wystawy:
− ekspozycje stałe: „Otwock w latach II wojny światowej”, ekspozycja judaików otwockich, ekspozycja
zabytków kultury materialnej, „Otwock na starych i współczesnych fotografiach i rysunkach”,
„Michał Elwiro Andriolli – rysunki i dokumenty”;
− wystawy okresowe: wystawy z cyklu „Galeria na werandzie” (7 wystaw), wystawa XIV Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych, wystawa jubileuszowa „88 lat miasta Otwocka”, wystawa prac
laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku im. M.E.Andriollego, wystawa poświęcona 90-tej
rocznicy uruchomienia linii kolejki wąskotorowej Jabłonna – Karczew, wystawa fotografii
przygotowana przez PKE „Otwockie Sosny”, wystawa ikon i rysunków Tadeusza Chwalińskiego,
wystawa rysunków Agnieszki Mazek, wystawa malarstwa Magdy Firląg, wystawa malarstwa i
rysunku rodzin Lewandowiczów i Galasów, „Pradziejowa historia Otwocka i okolic”- wystawa ze
zbiorów archeologicznych, „PRAPAMIĘĆ” – wystawa malarstwa Ilony Irminy Iwańskiej, „Katyń”wystawa w 65.rocznicę mordu, wystawa zabytków kultury materialnej, „Sen kamienia” – wystawa
fotografii Tymona Iwo Iwańskiego,„Dotknięcie Afryki”- wystawa fotografii Jacka Kałuszko,
„Plakat”- wystawa prac Grzegorza Muczke, wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Ziemi
Otwockiej, wystawy w 60 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej („KATYŃ”- w 65.rocznicę
mordu, „Nazistowskie obozy koncentracyjne i obozy zagłady”, „Militaria i pamiątki z lat II Wojny
Światowej”), „XV lat Zarządu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”- wystawa jubileuszowa,
100
wystawa pamiątek i trofeów Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY, „Bruckenhopf Warschau
1915 – 1944” wystawa poświęcona historii linii umocnionej Przedmościa Warszawskiego, „Dzieje
Otwocka – miasta uzdrowiska”, „25 lat Solidarności”, wystawa Marka Krausa, „Poczta Polska
Wielkiemu Rodakowi:, „Otwock wczoraj i dziś”, „Świat rafy koralowej i nie tylko” – wystawa
fotografii Jacka Madejskiego. W omawianym okresie Muzeum zwiedziło około 3.000 osób.
Klub SMOK :
organizacja w klubie „Smok” akcji „Lato w mieście”,
koncerty muzyki rockowej, hip-hopu (12 spotkań), przegląd muzycznych talentów „Młoda Estrada” (4
spotkania), spotkania literackie i wieczory poezji (5 seansów), wystawy z cyklu Galeria „Smoke”
(wernisaż wystawy Katarzyny Ostrowskiej, wystawa prac pracowni rzeźby klubu SMOK, wernisaż
wystawy Jakuba Chomko, wystawa prac Krystyna Dudkiewicza, wernisaż wystawy Tomasza
Łuszczyka, „Otwock – czy pamiętasz?” – wystawa fotografii Tadeusza Krekory „Foto – Otwock IV” –
wystawa prac otwockich fotografików, wernisaż wystawy Małgorzaty Dołowskiej) i inne,
Klub MLĄDZ:
wystawa bombek choinkowych autorstwa M.Cacko, wystawa metaloplastyki Bogdana Niedźwieckiego,
wystawa prac sekcji wikliniarskiej i rzeźbiarskiej działających w klubie „Mlądz”, wystaw dzieł Piotra
Makowskiego, wystawa malarstwa Julii Jarząbek, turnieje i konkursy dla dzieci i młodzieży (karaoke,
konkurs „Łgarzy”, turnieje bilardowy i tenisowy – ogółem 11 spotkań), występy zespołu regionalnego
MLĄDZ, występy koła teatralnego działającego w klubie (przedstawienia przypominające dawane
staropolskie obrzędy takie jak noc sobótkowa, „powitanie wiosny”).
w czerwcu zostało otwarte muzeum sztuki ludowej oraz przedmiotów użytku domowego „IZBA
MLĄDZKA”. Można tam obejrzeć przedmioty użytku codziennego, narzędzia i obrazy świętych
wykonane na terenie Mlądza od początku wieku XIX do lat 60. XX wieku.
Zespoły nasze uczestniczyły w wielu występach poza Otwockiem:
Sekcja muzyczna z klubu „Smok” brała udział w:
II Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek (w kategorii szkół podstawowych zdobyto I i II miejsce,
w kategorii gimnazja i szkoły średnie II i III miejsce),
IX Wawerskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (zdobyto II miejsce),
X Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „WYGRAJ SUKCES” (zdobyto w kategorii szkół podstawowych
kl.4-6 III miejsce),
II Mazowieckim Przeglądzie Piosenki Polskiej „OTWOCKIE SPOTKANIA Z PIOSENKĄ-OTWOCK
2005” (w kategorii szkół podstawowych kl.1-3 zajęto II i III miejsce, w kategorii szkół podstawowych
kl.4-6 zajęto I i II miejsce),
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Chrześcijańskiej (I miejsce w kategorii szkół podst. kl.4-6),
festynach rekreacyjnych i imprez okolicznościowych.
Zespół Śpiewaczy „Mlądz” brał udział w:
IV Mazowieckim Przeglądzie Kapeli i Śpiewaków w Mińsku Mazowieckim (I MIEJSCE dla solisty),
XII Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach
(członkowie zespołu zajęli jedno I MIEJSCE, dwa III MIEJSCA oraz WYRÓŻNIENIE),
Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą gościnnie wystąpił solista Zespołu
Śpiewaczego Piotr Makowski (WYRÓZNIENIE Programu III Polskiego Radia),
I Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim (WYRÓŻNIENIE)
I Przeglądzie Tańca Regionalnego w Suchej (WYRÓŻNIENIE)
występ w Szkole Podstawowej w Kątach k/Kołbieli.
§ 4410 krajowe podróże służbowe
§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne
101
96,82 %
85,34 %
100,00 %
92,28 %
99,78 %
3.873 zł
4.267 zł
10.862 zł
1.107 zł
4.998 zł
Załącznik Nr 14
SPRAWOZDANIE
Miejskiej Biblioteki Publicznej
z realizacji budżetu za 2005r.
DOCHODY ogółem
915.687 zł
zostały wykonane w 99,9% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 94,7%
§ 2480 dotacje z budżetu
101,5%
- wpływy z usług ksero
- wpływy z usług internetowych
- wpływy z innych usług
893.000 zł
15.219 zł
4.177 zł
2.542 zł
8.500 zł
100%
209 zł
dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty i rachunku bieżącego terminowej.
§ 0970 wpływ z różnych dochodów
−
−
−
−
90,7%
dobrowolnych wpłat czytelników
wpłat za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki
dary książkowe
pozostałe przychody (sprzedaż widokówek, wieszaka)
7.259 zł
130 zł
2.537 zł
4.061 zł
531 zł
Stan środków obrotowych na początku roku
zł
WYDATKI ogółem
918.372 zł
zostały wykonane w 99,9% w stosunku do planu.
Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
obejmuje:
- nagrody w konkursie „Hej kolęda, kolęda”
- nagrody w konkursie literackim
100%
5.400 zł
400 zł
5.000 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe
100%
środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń,
dla pracowników, oraz odprawy emerytalnej
nagród
579.047 zł
jubileuszowych
99,9%
99,9%
99,9%
− prasy bieżącej oraz dzienników do Czytelni Naukowej w
Centrali przy ul. Andriollego
− środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 10
filii
− materiałów biurowych, druków papieru ksero, tonera oraz
materiałów do obsługi komputerów
− znaczków pocztowych
− kart katalogowych, czytelniczych, upomnień, list zamówień taśm
i folii do okładania książek
− nagród za udział w zorganizowanych konkursach dla dzieci i
młodzieży
− materiałów gospodarczych pozostałych materiałów (zakup
żarówek, papieru toaletowego, kwiatów, nagrody w konkursie
itp.)
− pozostałych (biurka pod komputer 3szt. aparat fotograficzny,
fotele obrotowe, wertykale, gry dla dzieci)
§ 4240 zakup książek
100%
102
i dyrektora
96.292 zł
13.306 zł
20.864 zł
2.483 zł
2.054 zł
5.211 zł
1.287 zł
3.075 zł
1.582 zł
1.373 zł
3.799 zł
48.000 zł
W ramach posiadanych środków zakupiliśmy 2 555 woluminów w
tym z literatury:
−
niebeletrystycznej
−
pięknej dla dorosłych
−
pięknej dla dzieci
678
1 282
595
99,7%
12.462 zł
Opłaty za zużytą energię elektryczną do ogrzewania filii przy ul. Jodłowej, Reymonta oraz oświetlenia
Centrali i 10 filii
56,7%
680 zł
99,9%
117.986 zł
− konserwacje maszyn, urządzeń i pomieszczeń
− szklenie gabloty
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
czynsze za wynajmowane lokale
rozmowy telefoniczne i abonament NEOSTRADA
częściowa dopłata do czesnego dla studiujących pracowników
wywóz nieczystości
opłaty pocztowe
monitoring systemu alarmowego filia nr 2
opłaty za wodę w filii nr 2
prowizje bankowe
abonament serwer ZIGZAG
pozostałe usługi
§ 4410 podróże służbowe krajowe
98.288 zł
9.992 zł
2.570 zł
328 zł
190 zł
1.404 zł
131 zł
2.167 zł
220 zł
2.696 zł
99%
− wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez
dyrektora
− zwrot kosztów przejazdu pracowników na „przejrzeniówki” i
szkolenia oraz wyjazdy po zakupy
2.188 zł
1.576 zł
612 zł
100%
5.754 zł
Wydatki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i
poszczególnych filiach
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4480 podatek od nieruchomości
100%
100%
15.890 zł
503 zł
zapłacono podatek od nieruchomości (budynku i gruntu) przy ul. Jodłowej.
Otrzymana dotacja w kwocie 893.000,-zł została przeznaczona na wydatki bieżące,
których sposób wykorzystania szczegółowo omówiono przy opisie wykonania wydatków w
poszczególnych paragrafach.
Jednocześnie informuję, iż w 2005 roku, pomimo dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiliśmy o
35% książek mniej w stosunku do 2003 i 2002 roku. Przy sporządzaniu rocznych planów
finansowych wskaźnik wzrostu wydatków o 1% jest niewystarczający. Sytuacja finansowa
biblioteki z roku na rok staje się coraz trudniejsza, przy rosnących kosztach utrzymania. Teraz
możemy jedynie ograniczać zakup książek i prasy, które są priorytetem w naszej działalności.
103
Załącznik Nr 15
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ
za 2005r.
PRZYCHODY
plan
1.360.163 zł
4.326 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat
Razem przychody
Stan środków obrotowych na początku roku
Ogółem planowane środki
1.364.489 zł
wykonanie
1.385.475 zł
4.325 zł
24.214 zł
1.414.014 zł
258.807 zł
258.807 zł
1.623.296 zł
1.672.821 zł
ROZCHODY
§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek nie
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych
§ 6260 dotacje funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
§ 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych
Razem ROZCHODY
Stan na koniec 2005 r.
104
plan
wykonanie
14.000 zł
45.000 zł
81.000 zł
364.000 zł
600.000 zł
14.000 zł
42.122 zł
76.216 zł
308.688 zł
599.700 zł
100.000 zł
97.144 zł
107.000 zł
54.992 zł
1.311.000 zł
1,192.863 zł
312.296 zł
479.959 zł
CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania
zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ
za 2005r.
I.
PRZYCHODY
1.
Razem przychody
§ 0690 wpływy z różnych opłat-z planowanych
1.414.014 zł
wykonanie
1.385.475 zł
plan
1.360.163 zł
w tym:
− przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i inne
− wpłaty za wycinkę drzew
235.006 zł
1.150.469 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat Spółki LM
2.
Stan środków pieniężnych na początku
3.
Razem środki do dyspozycji
24.214 zł
4.325 zł
4.326 zł
258.807 zł
1.672.821 zł
II. WYDATKI
1. Razem rozchody
§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
14.000 zł
1.192.863 zł
14.000 zł
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
(warsztaty ekologiczne)
45.000 zł
42.122 zł
w tym:
− edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
16.866 zł
− realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem
oraz ze składowaniem odpadów (zakup worków i ulotek)
25.256 zł
81.000 zł
76.216 zł
w tym:
ochrona wód przed zanieczyszczeniem (modernizacja szamb w ZGM)
364.000zł
308.688 zł
w tym:
− realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem
oraz ze składowaniem odpadów
−
−
−
selektywna zbiórka odpadów
likwidacja „dzikich” wysypisk
likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych (azbest)
prace związane z rekultywacją wysypiska w Świdarch Wielkich
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
przedsięwzięcia związane z ochroną wód
urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych
118.922 zł
27.448 zł
54.722 zł
6.958 zł
29.794 zł
3.013 zł
19.945 zł
166.808 zł
600.000 zł
wydatkowana kwotę na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (termomodernizacja
SP. Nr 5 i G. Nr 3 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne)
105
599.700 zł
§ 6260 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
100.000 zł
97.144 zł
w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (modernizacja kotłowni ZPZOZ
§ 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych
107.000 zł
54.993 zł
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:
− termoizolacja budynku OSP Jabłonna
− termoizolacja budynku OKS
− termoizolacja budynku TKKF
5.000 zł
39.993 zł
10.000 zł
Nie zrealizowano planu ponieważ OKS z przyznanych środków w wysokości 92.000 zł wykorzystał
kwotę 39.993 zł ze względu na krótki czas realizacji.
106

Zarządzenie nr 26/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. § Treść Plan

załącznik nr 1

5 199 973 5 199 973 5 195 973 125 448 72 796 4 899 850 4 000

uchwa ł a nr

Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 3

Przykładowy plan finansowy szkoły