Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
XII/2014
XII/2015
Koniec okresu
poprzedniego
Koniec okresu
bieżącego
I.
Aktywa
516 394,91
684 930,25
1.
2.
516 394,91
0,00
684 930,25
0,00
43,55
1 127,09
3.
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
43,55
1 127,09
III.
Aktywa netto (I-II)
516 351,36
683 803,16
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
XII/2014
XII/2015
Okres poprzedni
Okres bieżący
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
304 673,59
516 351,36
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
220 519,77
242 863,70
I.
Zwiększenia funduszu
420 500,68
381 009,65
1.
2.
3.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
259 048,65
286 910,45
161 452,03
94 099,20
II.
Zmniejszenia funduszu
199 980,91
138 145,95
1.
2.
22 404,23
47 890,03
6.
7.
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
C.
D.
3.
4.
5.
9 791,54
163 253,35
71 965,78
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
-8 842,01
-75 411,89
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
516 351,36
683 803,16
Pozycja
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
8498,6
6 337,52
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
7 985,81
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
XII/2014
XII/2015
Okres poprzedni
Okres bieżący
791,97711
1 367,92687
1 367,92688
2 000,65292
384,70000
377,47000
360,41000
322,05000
394,93000
412,99000
377,47000
341,79000
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
XII/2015
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
2
3
684 930,25
100,16%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
684 930,25
100,16%
1 127,09
683 803,16
684 930,25
0,16%
100,00%
100,00%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
XII/2015
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
2
3
684 930,25
100,16%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Akcje
Akcje notowane na rynku regulowanym
Pozostałe akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
684 930,25
100,16%
684 930,25
100,16%
1 127,09
683 803,16
683 803,16
0,16%
100,00%
100,00%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group