Portfel Konserwatywny Roczne sprawozdanie

Portfel Konserwatywny
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Konserwatywny
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
XII/2015
XII/2016
Koniec okresu
poprzedniego
Koniec okresu
bieżącego
Aktywa
8 780 827,01
23 004 697,05
10 124 353,37
12 880 343,68
0,00
667 617,62
667 617,62
3.
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
8 774 179,87
6 647,14
III.
Aktywa netto (I-II)
8 780 827,01
22 337 079,43
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Konserwatywny
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
Zwiększenia funduszu
1.
2.
3.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
2.
6.
7.
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
3.
4.
5.
XII/2015
XII/2016
Okres poprzedni
Okres bieżący
20 510 960,47
8 780 827,01
-11 911 513,70
13 041 395,49
842 900,07
18 512 622,89
0,00
13 674 919,44
842 900,07
4 837 703,45
12 754 413,77
5 471 227,40
7 824 456,97
2 743 764,98
0,00
1 048,77
142 162,86
101 341,77
4 787 793,94
2 625 071,88
181 380,24
514 856,93
8 780 827,01
22 337 079,43
0,00
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
XII/2015
XII/2016
Okres poprzedni
Okres bieżący
175 309,97660
117,89381
74 480,81464
180 897,65337
116,99825
117,89381
117,08289
117,64664
118,88768
123,63655
117,89381
123,47910
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Konserwatywny
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
XII/2016
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
2
3
10 124 353,37
45,33%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
10 124 353,37
45,33%
12 880 343,68
57,66%
667 617,62
22 337 079,43
19 986 496,58
1 209 379,60
1 141 203,25
2,99%
100,00%
89,48%
5,41%
5,11%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Konserwatywny
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
XII/2016
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
2
3
10 124 353,37
45,33%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Akcje
Akcje notowane na rynku regulowanym
Pozostałe akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
10 124 353,37
45,33%
10 124 353,37
45,33%
12 880 343,68
57,66%
667 617,62
22 337 079,43
19 986 496,58
1 209 379,60
1141203,25
2,99%
100,00%
89,48%
5,41%
5,11%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group