FAI ROCZNE SPR_UFK_FAI 2009

Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
II.
1
2
3
III.
(w zł)
Aktywa
Lokaty
Środki pienięŜne
NaleŜności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe naleŜności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
519 922,31
519 285,12
637,19
-
519 922,31
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Okres bieŜący
635 889,04
635 152,84
736,20
-
635 889,04
Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2 Tytułem udzielonych gwarancji
3 Pozostałe zwiększenia
3a Przeniesienia z pozostałych funduszy
3b Inne (w tym przydział środków własnych)
II. Zmniejszenia funduszu
1 Tytułem wykupu
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubepieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubepieczeniowe oraz innych
3
opłat potrącanych z funduszu
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5 Tytułem prowizji od składek
6 Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarzadzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
7
administrowania funduszem
8 Tytułem udzielonych gwarancji
9 Pozostałe zmniejszenia
9a Przeniesienia do pozostałych funduszy
9b Inne (w tym wycofanie środków własnych)
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych
1 przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu teryto2
rialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
3 z listów zastawnych
4 z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
5 z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
6 z akcji
7 z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestcyjnych w funduszach
8
inwestcyjnych
Okres poprzedni
196 060,82
910 077,16
954 661,60
236 477,86
Okres bieŜący
519 922,31
7 896,54
341 405,16
300 544,97
718 183,74
118 722,75
599 460,99
42 114,82
7 479,32
40 860,19
40 860,19
333 508,62
45 345,18
34 635,50
47 881,86
2 469,62
-
586 215,66
240 281,58
5 446,37
234 835,21
108 070,19
-576 088,21
107 211,66
-10 127,45
858,53
9 z instrumentów pochodnych o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
10
11
12
13
14
D.
E.
F.
innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z poŜyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
519 922,31
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
635 889,04
Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
III. KOSZTY FUNDUSZU
1
2
3
4
5
6
7
(w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)
Okres poprzedni
30,00
Okres bieŜący
75,00
-
-
30,00
75,00
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Okres poprzedni
Okres bieŜący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych
1.1
Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
10 955,94756
11 049,08717
1.2
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
11 049,08717
10 921,50362
2.
2.1
Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
100,00259
47,05568
2.2.
Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
46,54197
43,55705
2.3
Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
100,00259
58,80965
2.4
Wrtość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
47,05568
58,22358
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.
14.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rczeczpospolita Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestcyjne
Certyfikaty inwestcyjne funduszy inwestcyjnychdokonujących lokat
wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestcyjne w funduszach inwestycjnych
Instrumenty pochodne o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
ustawy o działaności ubezpieczeniowej
Razem lokaty (suma 1-14), w tym
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
635 152,84
99,88%
635 152,84
99,88%
635 152,84
635 152,84
99,88%
99,88%
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza RP, UE i OECD
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.
14.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
Ilość (w szt.)
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rczeczpospolita Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
BPH Subfundusz Nier.Eur.Wsch
BPH Subfundusz Obligacji 1
SKARBIEC OBLIGACJA
Certyfikaty inwestcyjne
Certyfikaty inwestcyjne funduszy inwestcyjnychdokonujących lokat
wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestcyjne w funduszach inwestycjnych
Instrumenty pochodne o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
ustawy o działaności ubezpieczeniowej
Razem lokaty (suma 1-14), w tym
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza RP, UE i OECD
86305
635 152,84
99,88%
86305
84202
1122
981
635 152,84
168 404,18
255 195,41
211 553,25
99,88%
26,48%
40,13%
33,27%
86305
86305
635 152,84
635 152,84
99,88%
99,88%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Aktywnego Inwestowania za rok 2009
Informacja dodatkowa
l.p.
1. składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich
2. przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład
ubezpieczeń
3. prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz
inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze
4. (koszty wstępne, róŜnice w cenach)
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach
5. 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez
zakład ubezpieczeń
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa
6. funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie
Okres poprzedni
93 114 999,95
Okres bieŜący
35 215 810,93
1 467 143,30
1 269 230,60
91 647 856,65
33 946 580,33
236 477,86
300 544,97
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group