Investor BRIC

Investor BRIC
Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - styczeń 2016
Wyniki na dzień 29.01.2016
Stopa zwrotu od 28.01.2008
Aktywa: 12,00 mln zł
Wartość jednostki: 56,76 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
Stopa zwrotu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
od pierwszej wyceny
PLN
-9,23%
-13,01%
-18,87%
-9,23%
-20,84%
-16,02%
-28,17%
-43,51%
Opis Subfunduszu
Podstawowe dane
Polityka inwestycyjna
Początek działalności
28.01.2008
Pierwsza wpłata
min. 100,00 zł
Kolejna wpłata
min. 50,00 zł
Opłata manipulacyjna
max. 5,00 %
Opłata za wykup
0,00%
Opłata stała
Zarządzający
max. 4,00 %
Mikołaj Stępniewski
Dostępny w programie
IKE, ISO
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział
w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Fundusze i subfundusze bazowe inwestują od 70 do 100%
swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwiających się, głównie w Brazylii,
Rosji, Indiach i Chinach – DWS Invest Global Emerging Markets Equities, 2) brazyliskiego – DWS Invest Brazilian
Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) Dalekiego Wschodu (np. Chiny, Hong Kong, Korea, Malezja, Singapur, Tajwan,
Tajlandia) – DWS Emerging Asia, 5) rosyjskiego – DWS Russia, 6) chińskiego – DWS Invest Chinese Equities, 7)
krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową
Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje - DWS Invest
Emerging Markets Top Dividend Plus, 8) Ameryki Łacińskiej – DWS Invest Latin American Equities.
Pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i
instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu
terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w
depozyty bankowe.
Analiza portfela Investor BRIC
Skład portfela
Fundusze inwestycyjne
Gotówka i depozyty
Fundusze inwestycyjne
92,13%
7,87%
DEUTSCHE INVEST I GLOBAL
EMERGING MARKETS EQUITIES LC
57,36%
DEUTSCHE INVEST I CHINESE
EQUITIES LC
16,29%
DEUTSCHE INVEST I BRAZILIAN
EQUITIES LC
Portfel ogółem
100,00%
Pozycje walutowe
92,35%
PLN
7,65%
8,89%
DWS RUSSIA
5,54%
DWS INDIA
4,05%
Fundusze inwestycyjne ogółem
EUR
92,13%
Waluta ogółem
100,00%
Analiza portfela DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES LC
Dywersyfikacja geograficzna akcji
Dywersyfikacja sektorowa akcji
Akcje o największym udziale
Chiny
24,60%
Finansowy
29,90%
Samsung Electronics Co Ltd
4,50%
Korea
14,40%
Informatyka
24,80%
4,30%
Taiwan
12,00%
Dobra podstawowe
9,00%
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
Indie
9,40%
Dobra luksusowe
7,10%
Tencent Holdings Ltd
4,30%
Rep. Południowej Afryki
5,00%
Usługi telekomunikacyjne
7,10%
China Mobile Ltd
3,00%
Brazylia
4,50%
Energia
3,30%
China Construction Bank Corp
2,70%
Indonezja
4,00%
Ochrona zdrowia
2,20%
Industrial&Commerc Bank of China
2,50%
Filipiny
3,60%
Materiały
1,50%
2,00%
Rosja
3,40%
Użyteczność publiczna
1,30%
China Overseas Land & Investment
Ltd
Inne
6,20%
Przemysłowy
0,80%
ICICI Bank Ltd
1,80%
Fomento Economico Maxicano SAB
de CV
1,60%
87,10%
Akcje ogółem
87,00%
PetroChina Co Ltd
Akcje ogółem
Akcje ogółem
1,60%
28,30%
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia
założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w
Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w
Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek
uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe
zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
(Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).