Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 czerwca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE
Dział Rozdział
600
60016
700
70004
Określenie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
6207 europejskich
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
6630 samorządu terytorialnego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
§
Zwiększenie
98 000,00
98 000,00
22 225,00
98 000,00
40,00
4 000,00
40,00
4 000,00
830 Wpływy z usług
756
75618
801
80104
80195
920 Pozostałe odsetki
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
490 podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i
910 opłat
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Dotacja na realizację projektu "Lepsza szkoła program zajęć dodatkowych dla uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Dłutowie" , z tego:
4 000,00
40,00
11 520,00
11 520,00
10 000,00
1 520,00
740,41
740,00
740,00
0,41
0,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
2007 europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
2009 europejskich
852
85295
534,76
534,76
534,76
534,76
0,41
POMOC SPOŁECZNA
123 555,69
Pozostała działalność
123 555,69
970 Wpływy z różnych dochodów
2 628,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
2360 zleconych gminom ustawami
2 000,00
Dotacja na realizację projektu " Motywacja Deklaracja - Praca" , z tego:
w zł
Zmniejszenie
22 225,00
22 225,00
118 927,69
Dział Rozdział
§
Określenie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
2007 europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
2009 europejskich
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
853
85395
Pozostała działalność
970 Wpływy z różnych dochodów
Razem zmiany
Zwiększenie
Zmniejszenie
112 948,09
5 979,60
80,00
80,00
80,00
233 936,10
26 759,76
207 176,34
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 czerwca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE
Dział Rozdział
600
60016
Określenie
§
298 690,00
317 700,00
Drogi publiczne gminne
298 690,00
317 700,00
Wydatki majątkowe, z tego:
298 690,00
317 700,00
298 690,00
317 700,00
Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic:
Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej,
Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie
Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w
Orzku
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Czyżeminie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Czyżeminie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023
Urzędy gmin
3 690,00
22 700,00
295 000,00
295 000,00
41 911,71
3 610,00
3 610,00
3 610,00
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:
3 610,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki majątkowe, z tego:
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu
Gminy Dłutów
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Realizacja projektu " Promowanie lokalnych
wytwórców i artystów z terenu LGD " Dolina rzeki
Grabii" w ramach obchodów Dni Dłutowa w 2011 roku.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
754
75411
3 610,00
3 610,00
3 610,00
3 610,00
38 301,71
14 000,00
4 000,00
10 000,00
24 301,71
24 301,71
2 008,09
21 368,62
925,00
27 736,16
15 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
5 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:
5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75412
Zmniejszenie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
750
Zwiększenie
Ochotnicze straże pożarne
27 736,16
5 000,00
10 000,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
12 736,16
10 000,00
Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do
2580 sektora finansów publicznych, z tego:
12 736,16
Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w
Piętkowie
4 177,80
Dział Rozdział
Określenie
§
Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w
Redocinach
Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w
Mierzączce Dużej
758
75818
80104
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
15 000,00
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku
strażnicy w Redocinach
15 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
19 597,64
Rezerwy ogólne i celowe
19 597,64
Pozostała działalność
6 500,00
4 500,00
10 002,73
10 000,00
10 000,00
2,73
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
2,73
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
2,32
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
0,41
189 050,10
Domy pomocy społecznej
37 816,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
37 816,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
4330 innych jednostek samorządu terytorialnego
85214
11 000,00
Realizacja projektu " Lepsza szkoła - program zajęć
dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Dłutowie" , z tego:
POMOC SPOŁECZNA
10 000,00
0,00
19 597,64
19 597,64
11 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (nagłośnienie sali)
85213
879,40
Przedszkola
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
85202
440,76
21 002,73
4270 Zakup usług remontowych
852
1 392,60
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
80195
2 785,20
15 000,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
Zmniejszenie
3 060,40
Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Dłutowie
Dotacja na zakup rękawic i kurtki strażackiej dla OSP w
Ślądkowicach
Dotacja na zakup radiotelefonu dla OSP w Leszczynach
Dużych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki majątkowe, z tego:
4810 Rezerwa ogólna
801
Zwiększenie
56 702,00
37 816,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2 299,50
487,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
2 299,50
487,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 101,00
487,00
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 198,50
Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego:
12 753,91
10 168,00
12 753,91
10 168,00
3110 Świadczenia społeczne
3119 Świadczenia społeczne
10 168,00
12 753,91
Dział Rozdział
85216
85295
Określenie
§
Zwiększenie
Zasiłki stałe
12 873,00
Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego:
12 873,00
3110 Świadczenia społeczne
12 873,00
Pozostała działalność
123 307,69
Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego:
3110 Świadczenia społeczne
4 380,00
1 752,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
239,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:
36,00
1 477,00
118 927,69
44 295,00
54 891,73
44 295,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
35 300,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
41 984,68
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 222,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 117,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 010,45
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
106,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5 961,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
7 058,80
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
373,70
4120 Składki na ubezpieczenia społeczne
921
92195
917,00
4127 Składki na Fundusz Pracy
1 077,88
4129 Składki na Fundusz Pracy
57,06
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
64 035,96
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
1 088,21
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
57,61
4307 Zakup usług pozostałych
59 329,19
4309 Zakup usług pozostałych
3 140,95
4417 Podróże służbowe krajowe
398,88
4419 Podróże służbowe krajowe
21,12
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2 200,00
Pozostała działalność
2 200,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych
Razem zmiany
46 047,00
4 380,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich zadań statutowych, z tego:
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Realizacja projektu " Motywacja - Deklaracja - Praca" , z
tego:
Zmniejszenie
2 200,00
600 188,34
393 012,00
207 176,34
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/34/11
Rada Gminy Dłutów
z dnia 29 czerwca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2011 ROK
Dział Rozdział
600
Nazwa zadania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji zadania
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejście przez Dłutów"
60016 Drogi publiczne gminne, z tego:
Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej,
Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Karjowej w Dłutowie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków - Jastrzębieniec
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie
Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku
Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów
75095 Pozostała działalność, z tego:
Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu
Łódzkiego)
754
Zwiększenie Zmniejszenie
Inwestycje i Dotacje na
zakupy
wydatki
inwestycyjne inwestycyjne
807 978,00
23 168,00
23 168,00
23 168,00
0,00
23 168,00
23 168,00
826 988,00
23 168,00
317 700,00 807 978,00
298 690,00
298 690,00
3 690,00
8 752,86
3 690,00
305 000,00
0,00
295 000,00
295 000,00
22 700,00 93 300,00
100 000,00
10 988,00
12 362,86
3 610,00
3 610,00
8 752,86
8 752,86
8 752,86
305 000,00
295 000,00
295 000,00
116 000,00
100 000,00
10 988,00
8 752,86
38 997,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu specjalnego
z drabiną mechaniczna o wysokości ratowniczej 37 m
75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego:
Wymiana bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
z tego:
Plan po
zmianach
317 700,00 831 146,00
850 156,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach
801
Plan
wydatków
majątkowych
3 610,00
3 610,00
3 610,00
15 000,00
23 168,00
807 978,00
3 690,00
305 000,00
0,00
295 000,00
93 300,00
100 000,00
10 988,00
3 610,00
3 610,00
3 610,00
0,00
8 752,86
8 752,86
8 752,86
5 000,00
48 997,00
48 997,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
33 997,00
5 000,00
15 000,00
0,00
48 997,00
48 997,00
0,00
0,00
9 019,00
15 000,00
24 019,00
24 019,00
0,00
24 978,00
8 000,00
24 978,00
8 000,00
24 978,00
8 000,00
Dział Rozdział
Nazwa zadania
80195 Pozostała działalność, z tego:
Monitoring wizyjny budynków szkolnych w Dłutowie przy ul. Głównej 9
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015 Oświetlenie uliczne
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku
926
Plan
wydatków
majątkowych
z tego:
Zwiększenie Zmniejszenie
Plan po
zmianach
Inwestycje i Dotacje na
zakupy
wydatki
inwestycyjne inwestycyjne
8 000,00
13 262,00
0,00
13 262,00
8 000,00
8 000,00
13 262,00
13 262,00
0,00
13 262,00
13 262,00
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
9 262,00
4 000,00
9 262,00
Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Budach Dłutowskich
4 000,00
9 262,00
4 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
7 779,00
7 779,00
7 779,00
92695 Pozostała działalność, z tego:
7 779,00
7 779,00
7 779,00
7 779,00
7 779,00
7 779,00
322 700,00 921 546,86
889 626,00
Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Łaziskach
Razem nakłady
926 946,86
317 300,00
31 920,86
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 czerwca 2011 roku
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
w zł
Treść
Dział Rozdział
900
90017
Plan
Stan środków obrotowych na początek roku
-25 304
Przychody zakładu, w tym:
540 583
dotacja z budżetu
Zmniejszen Plan po
ie
zmianach
-25 304
545 833
5 250
65 000
Koszty zakładu, z tego:
508 062
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
309 210
pozostałe wydatki bieżące
198 852
wydatki majątkowe, w tym zakup i montaż
falownika w Oczyszczalni ścieków
Stan środków obrotowych na koniec roku
Zwiększe
nie
7 217
65 000
14 150
8 900
513 312
8 900
300 310
5 250
204 102
8 900
8 900
7 217
ROZLICZENIE BUDŻETU NA 29.06.2011 R.
Dochody
Zwiększenie
Zmniejszenie
Razem dochody
Wolne środki
Zwiekszenie wolnych
środków
Wolne środki
Pożyczki, kredyty
Dochody
Dotacja
Razem plan
60%
10 388 712,00
Wydatki
10 885 010,31
233 936,10
Zwiększenie
600 188,34
26 759,76
10 595 888,34
Zmniejszenie
Razem wydatki
Spłaty pożyczek i
kredytów
393 012,00
11 092 186,65
496 298,31
563 394,80
0,00
563 394,80
11 655 581,45
0,00
63 015,06
63 015,06
996 678,05
1 059 693,11
11 655 581,45
10 587 493,56 Wydatki
1 333 553,00 Zadanie
11 921 046,56 Razem plan
7 152 627,94
Koszt zadania
minus dotacja
Kredyt do zaciągnięcia
na inwestycję
-496 298,31
11 083 791,87
4 761 000,00
15 844 791,87
4 761 000,00
1 333 553,00
3 427 447,00
Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
4 226 458,00
Kredyt na zadanie
3 427 447,00
7 653 905,00
Stan zadłużenia
Przekroczenie limitu
501 277,06
Zadłużenie na koniec 2011 roku w sytuacji przyznania dofinasnowania w 50% tj. 2.361.100 zł
Dochody
Dotacja
Razem plan
60%
Max wskaźnik zadłużenia
10 587 493,56 Wydatki
2 361 100,00 Zadanie
12 948 593,56 Razem plan
7 769 156,14
11 083 791,87
4 761 000,00
15 844 791,87
minus
Kredyt do zaciągnięcia
na inwestycję
4 761 000,00
2 361 100,00
2 399 900,00
Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
4 226 458,00
2 399 900,00
6 626 358,00
Stan zadłużenia
Dochody w 2012 roku będą niższe aniżeli prawie 13 mln tak jak w 2011 r. gdyż nie będzie:
dochodów Lepszej szkoły
236 391,00
zwrotu wydatków unijnych
216 215,00
NPPDL
2 361 100,00
2 813 706,00
Dochody 2011r.
Zmniejszenia
Dochody 2012r.
Maksymalne
60%
12 948 593,00
-2 813 706,00
10 134 887,00
6 080 932,20
Zadłużenie na koniec 2012 r.
Spłaty w 2012 r.
Stan
6 626 358,00
578 780,00
6 047 578,00
Spłaty zaciagniętego kredytu 2.399.900 zł rozciągnięte będą musiały być do 2025 roku
i w 2012 roku Gmina nie będzie mogła kredytować zadań. A jeśli już to w bardzo maleńkim zakresie
(uwzględniając oszczędności poprzetargowe z zadania 2010 roku)