Warszawa, 2007-04-04 Struktura aktywów Pekao OFE za marzec
Transkrypt
Warszawa, 2007-04-04 Struktura aktywów Pekao OFE za marzec
Warszawa, 2007-04-04 Struktura aktywów Pekao OFE za marzec 2007 r. według stanu na 2007-03-30: Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Warszawa 02-672 ul. Domaniewska 41A Siedziba i adres funduszu Numer Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. KRS 0000008104 z Krajowego Rejestru Sądowego Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat Kategorie lokat Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a takŜe kredyty i poŜyczki udzielane tym podmiotom. Papiery skarbowe w walutach obcych emitowane przez Państwa OECD Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a takŜe notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a takŜe notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Listy zastawne Niezabezpieczone obligacje i inne dłuŜne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Poza powyŜszym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat. NaleŜności (bez naleŜności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłuŜnych papierów wartościowych) Środki pienięŜne na rachunkach bankowych Udział w aktywach Funduszu 56,09% 4,13% 35,88% 0,18% 0,85% 0,80% 0,10% 0,31% 0,94% 0,72%