Concordia Zrównoważony - Concordia Ubezpieczenia

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITALOWEGO
sporzadzone na dzien: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEN ZYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITALOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAZONY
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
LOKATY
Ilosc (w szt.)
Papiery wartosciowe emitowane, poreczone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub
organizacje miedzynarodowe, których czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska:
0
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorzadu terytorialnego lub
zwiazki jednostek samorzadu terytorialnego
Listy zastawne
0
Dopuszczone do publicznego obrotu
0
Notowane na rynku regulowanym
Pozostale
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dluzne papiery wartosciowe o stalej stopie dochodu
0
Notowane na rynku regulowanym
Pozostale
Inne dluzne papiery wartosciowe o zmiennej stopie dochodu
0
Dopuszczone do publicznego obrotu
0
Notowane na rynku regulowanym
Pozostale
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
0
Dopuszczone do publicznego obrotu
0
Notowane na rynku regulowanym
Pozostale
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udzialy
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
1 244
Jednostki uczestnictwa
1 244
UniKorona Zrównowazony FIO
1 244
Certyfikaty inwestycyjne
0
Certyfikaty inwestycyjne funduszy dokonujacych lokat wylacznie w nieruchomosci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile sluza zmniejszeniu ryzyka zwiazanego z innymi aktywami
0
stanowiacymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartosciowe o zmiennej stopie dochodu
Pozyczki
0
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pozyczki pod zastaw praw wynikajacych z umów ubezpieczenia na zycie
Inne pozyczki
Nieruchomosci
Depozyty bankowe
inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy o
dzialalnosci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
1 244
Ulokowane na terenie RP
1 244
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów czlonkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów czlonkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Wartosc bilansowa (w zl)
0
0
0
0
0
0
0
0
313 475
313 475
313 475
0
0
0
313 475
313 475
Udzial w aktywach funduszu (w %)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%