Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa

Transkrypt

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania
1. Dochody tytułu wieczystego użytkowania gruntów
2. Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów
3. Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
3.442,01
12.433,90
615,56
4. Wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych
252.507,79
5. Wpływy ze sprzedaży działek i budynków komunalnych
234.897,06
RAZEM
503,896,32
WÓJT
&£
mgr tWgutław
Słabicki
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII ZA
2010 ROKU
Dochody
Plan
Realizacja
1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
56.500
2. Darowizny na zorganizowanie kolonii z programem
przeciwdziałania alkoholizmowi
15.860
%
68.179,79
120,7
15.860,00
100,0
Wydatki
Program przeciwdziałania alkoholizmowi
Lp Zadania
Plan
Wykonanie
%
1 Leczenie odwykowe
Opłata za badania przez psychologa i psychiatrę oraz
Wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie
uzależnienia
od alkoholu, która jest niezbędna w postępowaniu
kwalifikującym do leczenia odwykowego osób
uzależnionych od alkoholu. Zwrot kosztów przejazdów
związanych z terapią osób uzależnionych i
współuzależnionych.
4000
2.781,06
69,5
2 Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnoedukac.
Zakupy związane z profilaktyką uzależnień np. broszury,
ulotki., czasopismo „ Bez toastu " dla klientów U. G.
oraz instytucji współpracujących tj. Szkoła, czasopismo
„Świat Problemów".
Wynagrodzenie za pracę i szkolenia członków
3 komisji.
1 000
977,01
97,7
5500
2.720,00
49,5
4000
4 000,00
100,0
5 Współpraca z Policją usprawniająca realizowanie
Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3000
0,00
0,0
6 Profilaktyka w szkole
8000
7.834,43
97,9
7 Nagrody dla uczniów za konkursy
3000
3 000,00
100,0
4
Dotacja do Izby Wytrzeźwień
Przyjmowanie osób nietrzeźwych, mieszkańców gminy
Orły do Izby Wytrzeźwień zgodnie z zawartym
Porozumieniem z Gminą Miejską Przemyśl
g
35.860
35.001,10
97,6
9 Festyny i imprezy okolicznościowe np.mikołaj
dla dzieci .
4000
4.198,14
105,00
10 Wspieranie działań podejmowanych przez różne
organizacje
Rozwijanie bazy kulturalno- sportowej dla młodzieży.
3000
3.032,00
101,1
71360
63 543,74
89,1
Wypoczynek dla dzieci
Razem
Program przeciwdziałania narkomanii
Lp Zadania
1
Profilaktyka w szkole
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół
programów profilaktyczne - edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży a także ich rodziców
Plan
Wykonanie
1.000
0,00
mgr
%
0,0
[~ Urząd Gminy w Oiscb
! u!. Przemyska 3, 37-716 O.jy
GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓL
37-71« o r ł y: ul.PizemysKa 3, woj.podkarpackie
?ei.(016) 67i 26 93,671 26 94. fax 671 26 S3
650174633, NlP 795-15-99-30?
j
j
Orły dnia, 23.02.2011 r.
GZEASz-3037/1/2011
Wójt Gminy
w Orłach
Dot. realizacji budżetu za 2010 r.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Orłach przedstawia analizę
wykonania budżetu Szkół, Przedszkola i GZEASZ za 2010 r.
Plan wydatków bieżących wynosi 7.626.275,-, natomiast wykonanie 7.597.941,67 co
stanowi 99,63 %. Wykonanie przebiegało zgodnie z planem.
Szczegółowe wydatki z podziałem na rozdziały i placówki przedstawiaj ą się następująco:
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
Plan ogółem
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące
3.925.231,-
wykonanie
3.254.612,670.619,-
3.924.783,72
99,99%
3.254.438,23
670.345,49
99,99%
99,96%
229.740,34
99,83%
201.716,37
28.023,97
99,92%
99,22%
W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne
Plan ogółem
wtym:
230.126,201.881,28.245,-
wykonanie
W rozdziale 80110 Gimnazja
Plan ogółem
w tym:
inwestycje
2.439.815,-
wykonanie
l .757.936,646.447,35.432,-
2.434.684,28
99,79%
1.757.867,83
641.384,52
35.431,93
100 %
99,22%
100 %
469.469,01
100 %
328.612,25
140.856,76
100 %
99,99%
W rozdziale 80104 Samorządowe Przedszkole
Plan ogółem
wtym:
469.485,-
wykonanie
328.620,140.865,-
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz socjalny w wysokości 14.451,
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejski 20.280,30. Zakupiono środki czystości 1.527,52,
materiały biurowe 1.141,79. Poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci w wysokości
93.832,50. Poniesiono wydatki na usługi internetowe i telefoniczne w kwocie 1.521,55 zł,
zakupiono meble, sprzęt i rolety 4.035,42. Na zakup pozostałych materiałów ( paliwo, śr.
bhp, tonery) wydatkowano kwotę 1.895,20 oraz zakup zabawek i pomocy 1.511,51. Na
przeglądy i usługi (wykonano obudowę na grzejniki) poniesiono kwotę 659,97.
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan ogółem
w tym:
240.583,91.387,149.196,-
wykonanie
240.580,61
100%
91.385,05
149.195,56
100%
100%
W ramach pozostałych wydatków pokryto koszty dojazdu uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjalnych. W okresie do VI 2010 roku 292 uczniów dowożonych było przez firmę
przewozową, od września dowozem przez PKS objęto 302 uczniów. Koszt dowozu przez
firmy przewozowe to kwota 72.969,30, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do
szkół w Przemyślu na podstawie wydanych decyzji 12.610,26. Zakupiono części do autobusu
na wartość 2.781,68 zł, na naprawę autobusu( naprawa resorów, hamulców, amortyzatorów)
wydatkowano 6.834,28. Zakup paliwa do autobusu 29.722,18 zł. ( 6766 litrów) do busa
13.329,18 zł. (3036 litrów), inne materiały( płyn, olej, śr. bhp) 2.869,34. Naprawa oraz zakup
części do pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne - 967,77 zł. Opłacono badania
okresowe i przeglądy techniczne 1.348,57. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 2.096,-. Opłacono ubezpieczenie pojazdów na kwotę
2.412,- zł oraz podatek za autobus w wysokości 1.255,-.
W rozdziale 80114 Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Plan ogółem
w tym:
214.495,-
wykonanie
198.145,16.350,-
214.491,46
100%
198.142,60
16.348,86
100%
100%
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz socjalny w wysokości 3.667,-,
pokryto koszty delegacji i usług zdrowotnych 778,59, szkolenia pracowników 1.439,-.
Zakupiono materiały biurowe ( druki, tusz, toner) 3.814,09, prenumerata 837,60,-. Poniesiono
wydatki na prowizje bankowe i inne usługi 870,25. Na opłaty licencyjne programów
komputerowych Firmy YULCAN 2.681,54, podatek od nieruchomości 202,-. Zakupiono
sprzęt (drukarka, telefon) 628,- oraz inne materiały ( materiały malarskie, środki bhp) na
kwotę 1.430,79.
W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan ogółem
36.282,-
wykonanie
16.833,-
46,39%
36.282,-
wykonanie
16.833,-
46,39%
w tym:
W ramach tego rozdziału zgodnie z art. 70a pkt. l Karty Nauczyciela zaplanowano środki
w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. W omawianym okresie
wydatkowano kwotę 4.135,-zł na doskonalenie oraz 12.698,- na dofinansowanie
dokształcania. Z dofinansowania skorzystało 7 nauczycieli.
W rozdziale 80195 Pozostała działalność
Plan ogółem
w tym:
50.173,-
wykonanie
50.173,-
50.173,-
100%
50.173,-
100%
W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów w wysokości 50.023, oraz zastępstwo procesowe 150 zł.
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dia uczniów
Plan ogółem
w tym:
20.085,20.085,-
wykonanie
17.186,25,-
85,57%
17.186,25,-
85,57%
W ramach działu 854 wydatkowano środki na wyprawki szkolne w wysokości 14.986,25 zł.
Dofinansowanie otrzymało 80 uczniów ze szkół podstawowych ( klasy I-III) i gimnazjum
( klasa II). Zrealizowano projekt „Bank Dziecięcych Uśmiechów" -,,I My z Aniołami"
zgodnie z zawartą umową na wartość 2.200,- zł.
Gimnazjum Publiczne w Orłach
Plan ogółem
1.369.007,-
wykonanie
w tym:
wydatki majątkowe
970.773,362.802,35.432,-
1.368.936,39
100%
970.706,00
362.798,46
35.431,93
100%
100%
100%
W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych w
wysokości 46.297,-, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz inne świadczenia na
rzecz pracowników na kwotę 72.670,42. Poniesiono wydatki na usługi telefoniczne i
internetowe 1.588,-. Na energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz wydatkowano
162.988,72. Zakupiono materiały biurowe i wydawnictwa (druki, tusz, aktualizacje
wydawnictw,) 5.030,19, środki czystości 3.476,84. Na inne materiały ( paliwo, karnisze,
firanki, sadzonki, śr. bhp) wydatkowano 8.843,40. Na przeglądy techniczne i inne usługi
wydatkowano 3.773,94. Zakupiono wyposażenie i pomoce ( komputer, regał biurowy, meble
do szatni, zegary) 10.380,85. Poniesiono opłatę za szkolenia i zakup usług zdrowotnych w
wysokości 1.075,- oraz ubezpieczenie budynków 1.780,-. W związku z remontem
pomieszczeń szkolnych na materiały remontowe (drzwi, materiały malarskie) wydano
6.823,96, na cyklinowanie parkietu 2.455,32. Na niwelację wyrównawczą terenu szkolnego (
jako powierzchnię pod parking) wydatkowano 2.585,-. W związku z awarią sieci
wodociągowej - zasilającej ( głównego zasilania budynku gimnazjum ) oraz dotychczasowej
dużej awaryjności wewnętrznej instalacji wodociągowej, dokonano jej wymiany w zakresie
niezbędnym - koszt remontu 17.548,36 zł. Z uwagi na przerwę w pracy kotłowni szkolnej (
awaria wszystkich pieców) przeprowadzono również prace serwisowo - naprawcze w
kotłowni, wartość wykonanych prac 12.143,54 oraz zakupiono pompę 3.337,92. Wydatki
majątkowe obejmują zakup kosiarki o wartości 7.000,- i pieca gazowego do c.o. 28.431,93 (
piec miał stanowić awaryjne źródło ciepła w przypadku braku możliwości szybkiego
usunięcia awarii kotłów).
Publiczne Gimnazjum w Drohojowic
Plan ogółem
wtym:
1.070.808,787.163,283.645,-
wykonanie
1.065.747,89
99,53%
787.161,83
278.586,06
100%
98,22%
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz socjalny w wysokości 37.127,-,
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
51.982,80. Poniesiono wydatki na usługi telefoniczne i internetowe 1.412,18, opłaty za
energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz 79.645,84. Zakupiono materiały biurowe ( druki,
tusz do drukarki, aktualizacje) i wydawnictwa 4.885,67, środki czystości 1.699,22, inne
materiały(paliwo, świetlówki, śr. bhp) 4.605,29. Na inne usługi i przeglądy wydatkowano
3.506,08,-. Zakupiono sprzęt i pomoce (kopiarka, aparat, książki) 4.512,99. Na zakup usług
zdrowotnych, szkolenia i delegacje wydano 1.492,-, pokryto koszty ubezpieczenia budynków
1.280,-. Zrealizowano projekt „Czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne
dziedzictwo pokoleń" na wartość 12.950,-. Na usługi remontowe wydatkowano : montaż
pieca c.o. -39.225,75 ( montaż drugiego pieca c.o. niezbędnego do zapewnienia koniecznej
ilości ciepła dla budynków szkolnych, które są zasilane z kotłowni ), remont schodów
wewnętrznych - 34.261,24 ( remont schodów został objęty nakazem wykonawczym
wydanym przez służby sanitarne ).
Szkoła Podstawowa w Drohojowie
Plan ogółem
wtym:
553.778,-
wykonanie
478.443,75.335,-
553.706,56
99,99%
478.398,80
75.307,76
99,99%
99,96%
Wydatki obejmują zrealizowany fundusz socjalny w wysokości 22.189,-, dodatki
mieszkaniowe i wiejskie oraz inne świadczenia na rzecz pracowników 32.689,94,-. Na usługi
telefoniczne i internetowe wydatkowano 1.441,64, opłata za energię elektryczną, gaz, wodę i
usługi kanalizacyjne 6.277,19. Zakupiono materiały biurowe (druki, tusz do drukarki) na
kwotę 995,53, środki czystości 1.631,42 i inne materiały (śr. bhp) 2.039,51. Poniesiono
wydatki w wysokości 6.717,99 zł na zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego.
Na ubezpieczenie budynku wydatkowano 780,-zł oraz na przeglądy i inne usługi 545,54 zł.
Szkoła Podstawowa w Kaszycach
Plan ogółem
w tym:
646.750,528.859,117.891,-
wykonanie
646.697,12
99,99%
528.847,27
117.849,85
100%
99,97%
W ramach wynagrodzeń bezosobowych wykonano malowanie dwóch pomieszczeń i wymianę
drzwi. W związku z prowadzonym remontem zakupiono drzwi wewnętrzne, materiały
malarskie, świetlówki i oprawy na kwotę 7.612,27. Pozostałe wydatki obejmują także
zrealizowany fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 29.015,-, dodatki mieszkaniowe i
wiejskie oraz inne świadczenia na rzecz pracowników 35.006,47. Na usługi telefoniczne
wydatkowano l .022,62, poniesiono opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację w
wysokości 34.055,74 oraz na przeglądy i drobne usługi 1.442,66. Zakupiono materiały
biurowe (druki, tusz do drukarki) 1.280,05 oraz inne materiały (paliwo, mat. dekoratorskie)
1.908,24. Na środki czystości wydatkowano 2.332,- zł oraz na pomoce naukowe 789,80.
Opłacono badania lekarskie, szkolenia i delegacje pracowników w wysokości 1.057,- oraz
ubezpieczenie budynków 620,- .Zakupiono kruszywo na utwardzenie i wyrównanie placu
obok szkoły na kwotę l .708,-.
Szkoła Podstawowa w Małkowicach
Plan ogółem
wtym:
552.437,-
wykonanie
440.176,112.261,-
552.412,39
100%
440.169,27
112.243,12
100%
99,98%
Zrealizowano fundusz socjalny w wysokości 22.363,-, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz
inne świadczenia na rzecz pracowników 28.222,22. Poniesiono wydatki na energię
elektryczną, gaz i wodę
42.887,21. Na usługi telefoniczne wydatkowano 1.337,69.
Zakupiono materiały biurowe (druki, tusz do drukarki) 1.986,30, środki czystości 1.537,22,
inne materiały (mat. malarskie, śr. bhp) 3.176,45, a także sprzęt, wyposażenie i pomoce
naukowe 3.795,78. Na szkolenia i usługi zdrowotne wydatkowano 1.317,-. Opłacono wywóz
nieczystości 1.059,30, ubezpieczenie budynku 980,- oraz przeglądy i inne usługi 1.514,18.
Zakupiono okno do pomieszczenia szkolnego o wartości 2.066,77.
Szkoła Podstawowa w Nizinach
Plan ogółem
w tym:
626.744,-
523.253,103.491 ,-
wykonanie
626.727,60
100%
523.243,06
103.484,54
100%
99,99%
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz socjalny w wysokości 24.749,
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
32.761,76. Opłacono energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację 30.031,08. Na usługi
telefoniczne i internetowe wydatkowano 1.180,92, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje
pracowników 1.130,90. Zakupiono środki czystości 1.548,76, materiały biurowe (tusz, druki)
i aktualizacje 2.652,80. Na pozostałe materiały (farby, paliwo, śr. bhp) wydatkowano
2.267,74. Opłaty abonamentowe i przeglądy 1.160,12, ubezpieczenie budynku 495,67.
Zakupiono wyposażenie i pomoce ( krzesła, regał) 2.905,79. W ramach funduszu sołeckiego
zakupiono sprzęt, i pomoce naukowe na wartość 2.600,-.
Szkoła Podstawowa w Orłach
Plan ogółem
w tym:
550.441,451.782,98.659,-
wykonanie
550.336,-
99,98%
451.740,23
98.595,77
99,99%
99,94%
W ramach wynagrodzeń bezosobowych wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych,
zakupiono artykuły malarskie na wartość 1.011,95. Zrealizowano fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości 24.736,-, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz inne świadczenia na
rzecz pracowników 30.858,01. Poniesiono opłaty za usługi telefoniczne i internetowe
1.605,47, energię elektryczną, gaz i wodę (opłaty stałe za liczniki w budynku szkoły filialnej
w Duńkowiczkach) 667,02. Zakupiono materiały biurowe (tusz, prenumerata, druki) 2.419,26
i inne materiały (paliwo, mat. do prac konserwatorskich) 6.318,96, środki czystości 1.506,26.
Zakupiono sprzęt (kserokopiarka) i meble do szatni 4.000,01. Na inne usługi (przeglądy),
dozór techniczny wydano 1.345,77, Opłacono szkolenia, delegacje i usługi zdrowotne
1.773,76
oraz ubezpieczenie budynków 1.812,-. Wykonano wykop liniowy pod
zabezpieczenie gazociągu 961,36 (gazociąg kolidujący z projektowaną zatoką manewrową
dla autobusów szkolnych). Utwardzenie placu wraz z zakupem kruszywa pod zatokę
autobusową
16.911,64
(warstwa
stanowiąca
podbudowę
pod
nawierzchnię
asfaltową).Wykonanie sączka jako zabezpieczenie gazociągu kolizyjnego z zatoką
autobusową 2.668,30.
Szkoła Podstawowa w Trójczycach
Plan ogółem
w tym:
624.551,-
wykonanie
526.79297.759,-
624.335,81
99,97%
526.653,02
97.682,79
99,97%
99,92%
W ramach wynagrodzeń bezosobowych, wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku i
malowanie dachu budynku szkolnego ( na kwotę 14.400,- ) oraz wykonano cyklinowanie
parkietu - ( 1.640,- zł ). Na remont elewacji i malowanie dachu, zakupiono materiały
remontowe na wartość 9.618,49 zł. W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz
socjalny w wysokości 23.417,-, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz inne
świadczenia na rzecz pracowników 30.678,09. Na usługi telefoniczne wydatkowano 1.169,47,
energię, gaz, wodę i kanalizację 17.063,54. Zakupiono materiały biurowe (druki, tusz,
aktualizacje) 1.553,16, środki czystości 1.612,77 oraz inne materiały (paliwo, materiały
malarskie) 5.035,26. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, kopiarkę oraz pomoce naukowe
4.991,96. Opłacono usługi zdrowotne i szkolenie pracowników 605,-. Poniesiono wydatki na
drobne naprawy i przeglądy 1.158,05 oraz ubezpieczenie budynku 780,-.
Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu
Plan ogółem
wtym:
600.656,507.188,93.468,-
wykonanie
600.308,58
99,94%
507.102,95
93.205,63
99,98%
99,72%
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano fundusz socjalny 24.857,-, wypłacono
dodatki mieszkaniowe i wiejskie 32.626,88. Na usługi telefoniczne i internetowe
wydatkowano 1.341,59, energię, gaz, wodę i kanalizację 18.112,09. Zakupiono materiały
biurowe (tusz, druki) 794,87,-, środki czystości 1.167,12 oraz inne materiały (paliwo, części
do kopiarki, śr. bhp) 4.014,08. Na sprzęt i wyposażenie ( komputer, gablota) wydatkowano
4.068,02 zł oraz na pomoce naukowe (książki, tablice, piłki) 1.708,82 zł. Opłacono
przeglądy, dozór techniczny i inne usługi w wysokości 2.617,16 oraz szkolenia i usługi
zdrowotne 1.186,- zł. Na ubezpieczenie budynku wydatkowano 712,- zł.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - Wydatkowano kwotę 480 zł na pokrycie kosztów
wydawanych przez GOPS decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego
Dz. 852 - Pomoc społeczna - W ramach działu wydatkowano łącznie 4.280.068,39 zł.
W rozdziale 85202 wydatkowano 51.017,65 zł jako opłatę za pobyt w DPS Pana
Żurawskiego Stanisława Kilara Rafała, Pani Wandy Trojnar.
W rozdziale 85212 wydatkowano 3.338.429,94 zł w tym; przelano do Urzędu
wojewódzkiego zasiłki zwrócone z lat ubiegłych w kwocie 4.721,06 zł oraz odsetki od tych
zasiłków 190,28 zł, wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie
3.176.117,82 zł, wynagrodzenia pracowników w kwocie 52.662,96 zł. dodatkowe
wynagrodzenie roczne 4.482,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 70.399,68 zł.
Zakupiono druki, materiały biurowe oraz wyposażenie za 21.315,26 zł, opłaty pocztowe,
przeglądy kserokopiarki i opłata za abonament na programy komputerowe 3.497,79 zł, opłaty
za telefon 1.457,82 zł, szkolenia pracowników 555 zł, akcesoria komputerowe 930 zł,
przelano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.100 zł.
W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 28.102,10 zł na opłacenie składki ubezpieczenia
zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
W rozdziale 85214 wydatkowano 190.868,21 zł na: zasiłki okresowe 158.515,48 zł, na
wypłatę zasiłków celowych z budżetu gminy 32.352,73 zł.
W rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.960,21 zł.
W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe w kwocie 83.049,42 zł.
W rozdziale 85219 wydatkowano 352.402,45 zł na GOPS w tym: wynagrodzenia
pracowników GOPS 158.026,35 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.589,29 zł,
pochodne od wynagrodzeń pracowników 31.695,30 zł, Zakupiono materiały biurowe na
kwotę 3.994,73 zł. Za szkolenia pracownicze zapłacono 1.220 zł, usługi informatyczne
POMOST , pocztowe inne usługi 5.060,90 zł, usługi telefoniczne 1.456,32 zł, delegacje
pracownicze 83,90 zł, podatek od nieruchomości 330 zł, na fundusz świadczeń socjalnych
pracowników 4.988 zł.
Na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Orły" wydatkowano kwotę
129.957,66 zł (w tym w ramach udziału własnego gminy w kwocie 13.860 zł wypłacono
zasiłki okresowe dla osób objętych programem)
W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 12.072,51 zł z czego wypłacono wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół.
W rozdziale 85295 na dożywianie wydatkowano 208.165,90 zł z czego: na dożywianie w
szkołach i wypłatę zasiłków na dożywianie 163.024,42 zł, na wyposażenie punktu wydawania
posiłków 45.141,48 zł.
Kie
Gminn
Pomocy
ngr Malfforzfim
B&churska
650005706
Gminny Zakład Usług Wodnych
37-716 Orty, li Wincentego Witosa 11
tei. 16^1-26-83;
67?jflra$vozdanie z wykonania planu finansowego GZUW w Orłach
NHP 795-001-05-77
za 2010 rok
Plan finansowy uchwalony na 2010 r. po stronie przychodów i rozchodów wynosił 2.163.758,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zmiany w planie finansowym dokonane były Uchwałą Rady Gminy w Orłach.
Zwiększono plan przychodów o kwotę 45.574,00zł i plan rozchodów o kwotę 45.569,00 zł.
Przychody: - w dz. 400, rozdz. 40002 - 21.540 zł
Urząd Gminy w Orłach
- w dz. 900, rozdz. 90001 - 24.034 zł
ul. Przemyska 3: 37-716 Orły
Rozchody: - w dz. 400, rozdz. 40002 - 21.535 zł
Wpf ćnia
- w dz. 900, rozdz. 90001 - 24.034 zł
Plan finansowy po zmianach wynosi: po stronie przychodów 2.209.332,W okresie sprawozdawczym przychody zrealizowano w kwocie 2.126.797,19 zł, co stanowi 96 %, z^go w dz. 400 na plan 1.802.337,- zł - wykonano 1.755.069,35 zł, co stanowi 97 %, a w dz. 900 na plan 406.995,- zł - wykonano
371.727,84 zł, co stanowi 91 %.
Szczegółowe dane z realizacji przychodów zawiera załącznik nr l.
Odchylenia realizacji przychodów w Dz. 400 dotyczą:
l. Przekroczenia planu przychodów:
> przychody z usług wykonywanych przez pracowników zakładu - na plan 20.000,00 zł wykonano
28.536,26 zł, co stanowi 143 %, -jest to wynikiem większej ilości usług od planowanych.
'2. Nie wykonania planu przychodów:
> przychody z odsetek i kosztów upomnienia - na plan 7.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 71%
Odchylenia realizacji przychodów w Dz. 900 dotyczą:
1. Przekroczenia planu przychodów:
> Wpłaty za warunki techniczne, uzgodnienia dokumentacji i odbiór techniczny na plan 1.500,00 zł wykonano
2.000,00 zł, co stanowo 133 %
2. Nie wykonania planu przychodów:
> przychody z odsetek i kosztów upomnienia - na plan 7.000,00 zł wykonano 4.451,20 zł, co stanowi 64%
> dotacja celowa dot. „Zbiorniki na oczyszczalnię Trójczyce" nie została wykonana ponieważ nie wykonano
dokumentacji.
W roku 2010 sprzedaliśmy 295.422 m3 wody, z tego: gospodarstwom domowym 232.883 m3, jednostkom gospodarki
uspołecznionej 19.540 m3 i hurtem 42.999 m3.
Hydrofornia
Plan w m3
- woda
Wykonanie
w m3
Wykonanie
w%
Straty wody
w%
119.672
121.096
101
16
47.617
47.511
100
23
Wacławice
117.031
108.036
92
18
Orzechowce
23.161
18.779
81
19
307.481
295.422
96
18
Orły
Niziny
Razem
3
W
roku
sprawozdawczym
dostarczono
140.939
m
Kaszyce 27.145 m3,
Niziny 32.523 m 3 ,
Trójczyce 81.271 m3.
ścieków,
z
Plan w m3
- ścieki
Wykonanie
w m3
Wykonanie
w%
Kaszyce
27.213
27.145
100
Niziny
33.875
32.523
96
Trójczyce
82.515
81.271
98
Razem
143.603
140.939
98
Oczyszczalnia
Niższe wykonanie uzasadnia się inkasowaniem w styczniu i lutym a dotyczące roku 2010.
tego
do
oczyszczalni:
W roku sprawozdawczym wymieniono 87 sztuk wodomierzy uszkodzonych i po zakończonym okresie legalizacji,
w tym 18 szt. rozmrożonych a zamontowano 31.
W okresie sprawozdawczym usunięto 146 awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
Większość awarii wodociągowych spowodowana była budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Drohojów,
Duńkowiczki i Hnatkowice, gdzie podczas robót ziemnych nastąpiło przerwanie sieci i przyłączy. W Duńkowiczkach
wymieniono układ zasuw wodociągowych z przygotowaniem do budowy przyłącza PCV 0 90, umożliwiając
podłączenie przyszłym odbiorcom. W I półroczu zakończono modernizację SUW w Nizinach. Po tej modernizacji
nastąpiła awaria urządzeń i pogorszenie się jakości wody. W zbiornikach filtracyjnych prawdopodobnie pojawiły się
bakterie grzybowe, które spowodowały nieprzyjemny zapach wody. Po zwiększonym chlorowaniu na stacji
uzdatniania wody w Nizinach i wypuszczaniu wody z hydrantów na końcówkach sieci pozbyliśmy się
nieprzyjemnego zapachu. Po tej awarii woda była badana kilkakrotnie i nie wykazywała przekroczeń norm. Awaria
sterownika ciśnienia pomp na stacji uzdatniania wody w Nizinach spowodowała kilka awarii na sieciach
wodociągowych w miejscowości Niziny. Dodatkowymi pracami związanymi z modernizacją było wykonanie
instalacji zewnętrznej - rurociąg wody surowej od studni do pomieszczeń hydroforni jak również z hydroforni do
sieci zewnętrznej wody czystej - co nie było ujęte w projekcie.
W drugim półroczu wykonywano modernizację SUW w Orłach. Dodatkowymi pracami związanymi z modernizacją
było zlikwidowanie kolizji rurociągu biegnącego przez halę filtrów z przeniesieniem na zewnątrz budynku, jak
również wymieniono deski na zbiorniku wód popłucznych.
Do większych awarii na sieciach wodociągowych należy zaliczyć kilka awarii w Małkowicach, w Nizinach
i Drohojowie. W Drohojowie obok Domu Strażaka wystąpiła awaria wodociągowa, wymieniono układ zasuw wraz
z hydrantem. W Nizinach wystąpiła awaria na sieci wodociągowej azbestocement 0 150.
'Wykonano częściowe płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Orły, Zadąbrowie, Drohojów i Małkowice
i kilkakrotne w Nizinach i w Walawie.
Awarie kanalizacyjne występowały głównie na przepompowniach ścieków, były to awarie pomp i silników
spowodowane przez ludzi, którzy wrzucili do studzienek kanalizacyjnych odpady stałe, twarde i dużej wielkości.
Główne uszkodzenia pomp to korpus dolny pomp, łożyska i uszczelnienia. Z zalecenia projektanta, celem
równomiernego podawania ścieków na reaktor zakupiono pompę do ścieków na oczyszczalnię ścieków
w Trójczycach. Z powodu burz atmosferycznych uszkodzony został system monitoringu na przepompowniach
ścieków w Orłach, Zadąbrowiu i Wacławicach.
Wszystkie prace związane z usuwaniem awarii na sieciach, przyłączach i kanalizacji wykonali pracownicy zakładu.
W okresie sprawozdawczym wydatki, koszty zrealizowano w kwocie 2.940.148,57 zł, co stanowi 133 %, z tego:
> w dz. 400 na plan l .671.385,- zł - wykonano l .665.287,90 zł, co stanowi 100 %,
> w dz. 900 na plan 537.942,- zł - wykonano l .274.860,67 zł, co stanowi 237 %.
W dz. 400 - wydatki z tytułu wynagrodzeń przy zatrudnieniu 7 etatów wyniosły 305.437,95 zł - co stanowi 18 %
planu wydatków ogółem. Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 61.136,25 - to jest 4 % planu
wydatków ogółem. Wydatki eksploatacyjne wyniosły 395.351,08 zł - co stanowi 24 % planu wydatków ogółem.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 903.362,62 zł - co stanowi 54 % wydatków ogółem.
^V dz. 900 - wydatki z tytułu wynagrodzeń przy zatrudnieniu 4 etatów wyniosły 146.007,45 zł - co stanowi 27 %
*lanu wydatków ogółem. Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 28.970,50 zł - co stanowi 6 % planu
wydatków ogółem. Wydatki - koszty eksploatacyjne wyniosły 1.092.782,72 zł - co stanowi 203 % planu wydatków
ogółem.
Wydatki na zakupy inwestycyjne (rozrzutnik obornika) wynoszą 7.100,00 zł - co stanowi l % planu wydatków
ogółem.
Szczegółowe dane z realizacji planu wydatków zawiera załącznik nr 2.
Odchylenia realizacji wydatków, koszów w Dz. 400 dotyczą:
1. Przekroczenia planu kosztów:
> Podatek od nieruchomości - nie planowano a w wyniku kontroli stwierdzono, że powinniśmy płacić -jest to
kwota 46.304,00 zł.
2. Nie wykonania planu wydatków:
> usługi remontowe - na plan 14.500,00 zł wykonano 7.431,77 zł, co stanowi 51 %,
> materiały i wyposażenie - na plan 84.035,00 zł wykonano 59.920,56 zł, co stanowi 71 %,
> pozostałe wydatki - na plan 12.625,00 zł wykonano 9.954,77 zł, co stanowi 79 %,
> pozostałe usługi - na plan 23.500,00 zł wykonano 19.232,93, co stanowi 82 %,
> różne opłaty i składki - na plan 40.900,00 wykonano 34.901,42 zł, co stanowi 85 %
Niższe wykonanie wydatków uzasadnia się brakiem środków na rachunku bankowym.
Odchylenia realizacji wydatków, kosztów w Dz. 900 dotyczą:
l. Przekroczenia planu kosztów:
> Energia elektryczna - na plan 154.000,00 wykonano 174.302,48 zł, co stanowi 113 %. Wyższe wykonanie
uzasadnia się podłączeniem nowych przepompowni i nowych odbiorców, a także wzrostem ceny energii
elektrycznej,
> pozostałe usługi - na plan 22.500,00 zł wykonano 36.857,06, co stanowi 164 %. Wyższe wykonanie
uzasadnia się większą ilością badań ścieków, osadów od planowanych i konserwacją monitoringu.
> podatek od nieruchomości - nie planowano a w wyniku kontroli stwierdzono, że powinniśmy płacić -jest to
kwota 775.345,00 zł,
> zakup inwestycyjny - wydatek majątkowy, nie planowano ale w ciągu roku okazał się niezbędny do bieżącej
eksploatacji - zakup rozrzutnika obornika kwota 7.100,00zł.
l. Nie wykonania planu wydatków:
> Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 199.391,00 zł wykonano 177.066,68 zł, co stanowi 89
%, niższe wykonanie jest wynikiem urlopu bezpłatnego pracownika.
> materiały i wyposażenie - na plan 77.234,00 zł wykonano 47.112,91 zł, co stanowi 61 %,
> pozostałe wydatki - na plan 11.517,00 zł wykonano 5.762,44 zł, co stanowi 50 %,
> wydatki inwestycyjne „zbiorniki na ócz. Trójczyce" - nie wykonano ponieważ nie została wykonana
dokumentacja.
Niższe wykonanie wydatków uzasadnia się brakiem środków na rachunku bankowym.
Na koniec okresu sprawozdawczego GZUW posiada zobowiązanie w kwocie l .052.102,10 zł, w tym:
\
> kwota 37.647,97 zł - dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.,
> wobec Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze - opłaty za korzystanie ze środowiska 18.677,00 zł,
> z tytułu zakupu dóbr i usług: kwota 17.501,68 zł (w tym: energia-12.157,04 zł, abonament, monitoring, usługi
telekom. 855,40 zł, wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - 4.489,24 zł)
> kwota l .254,08 zł - stanowi drobne nadpłaty za wodę i ścieki,
> kwota 821.649,00 zł wobec gminy - dotyczy podatku od nieruchomości,
> kwota 155.372,37 zł wobec gminy - dotyczy rozliczenia dotacji celowej „modernizacja SUW Orły".
Należności na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 260.255,25 zł
w tym:
> ze sprzedaży wody
59.811,13 zł,
> za ścieki
24.170,79 zł,
> z usług
555,95 zł,
> z podatku VAT
175.717,38 zł.
Środki obrotowe na koniec roku 2010 wynoszą -725.978,98 zł.
w tym:
^
9
>
>
>
>
środki pieniężne
należności
materiały
zobowiązania
53.139,36 zł
260.255,25 zł
12.728,51 zł
1.052.102,10 zł
Na zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.
Główny Księgowy
mgr Jamna Koba
Załącznik Nr l
Realizacja przychodów budżetowych GZUW w Orłach
za 2010 rok
Nazwa i treść
Dział Rozdział
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
400
40002
Dostarczanie wody
Wpł.za warunki, uzgodn.,odbiór
Wpływy z usług ogółem:
w tym:
a) ze sprzedaży wody
b) z usług wykon. przez pracow.
c) z opłat abonamentowych
Pozostałe odsetki
90001
Plan po zm.
Wykonanie
%
1 780 797,00 1 802 337,00 1 755 069,35
97
1 780 797,00 1 802 337,00 1 755 069,35
2 000,00
2 000,00
2 050,00
850 797,00
872 337,00 852 033,89
97
103
98
dot.cel. "Moder.SUW Orły" dot. poż.
753 253,00
20 000,00
77 544,00
7 000,00
546 000,00
375 000,00
753 253,00
20 000,00
99 084,00
7 000,00
546 000,00
375 000,00
725 495,63
28 536,26
98 002,00
5 000,00
546 000,00
349 985,46
96
143
99
71
100
93
razem inwestycje
921 000,00
921 000,00
895 985,46
97
Gospodarka komunalna
382 961,00
406 995,00
371 727,84
91
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
382 961,00
406 995,00
371 727,84
91
Wpł. za warunki, uzgodn.,odbiór
1 500,00
354 461,00
1 500,00
378 495,00
2 000,00
365 276,64
133
97
354 461,00
378 495,00
365 276,64
97
7 000,00
7 000,00
4 451,20
64
dot.cel.-zbiorniki na ócz. śc. Trójczyce
20 000,00
20 000,00
0,00
0
razem inwestycje
20 000,00
0,00
20 000,00
2 163 758,00 2 209 332,00 2 126 797,19
0
96
dot.cel. "Moder.SUW Orły" z gminy
900
Plan
Wpływy z usług ogółem:
w tym:
a) za ścieki
Pozostałe odsetki
,
RAZEM
Załącznik nr 2
Realizacja wydatków budżetowych GZUW w Orłach za 2010 rok
Nazwa i treść
Dział Rozdział
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i
wodę
40002 Dostarczanie wody
%
1 649 850,00
1 671 385,00
1 665 287,90 100
1 665 287,90 100
761 925,28 102
1 649 850,00
1 671 385,00
728 850,00
750 385,00
> wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
355 475,00
212 000,00
355 475,00
212 000,00
362 849,32
213 995,63
102
101
> materiały i wyposażenie
cz.do sam.i poj.-509,61; cz.do masz.i urz. 1.406,59; bieżące - 19.437,73;
awarie - 10.581,63; mat.biur.1.093,55; pal.i oleje - 13.770,86; usł.1.450,10; wodom.- 2.463,18; dr. sprz.- 3.645,50; pren. 377,11; podh.
sodu, soda arn. -1.925,15; mat. pap. 269,55; akc. komp. progr.2.990,00;
62 500,00
84 035,00
59 920,56
71
> usługi remontowe
napr pomp, silników, agreg. sprężarek- 5.300,00;
napr.sam.- 1.916,40; napr. kosiarek, młota- 215,37;
14 500,00
14 500,00
7431,77
51
> pozostałe usługi
bad. wody - 15.664,54; transport-90,00; tablice, pieczątki-172,92;
pomiary - 1.945,00; przegl. -470,61; wym. opon.- 90,00; znaczki i usł.
poczt- 597,55; prow. banki k.egz-202,31.
23 500,00
23 500,00
19 232,93
82
7 350,00
7 350,00
40 900,00
40 900,00
34 901,42
85
46 304,00
9 954,77
79
> energia elektryczna, woda
hydrofornie: Orły - 71.725,76; Niziny - 34.187,36;
Trójczyce - 45.991,14;
woda - 62.081,37.
> odpis na ZFŚS
> różne opłaty i składki
Opł. za doz. tech. - 3.140,85; opł. za kórz. ze śród. - 28.025,00;
ubezp. - 3.475,05; urn urządź, w pasie drog.-250,52; póz. opł.-10,00
> podatek od nieruchomości
> pozostałe wydatki
wyd.os.nie zal.do wyn.(odz.rob, śr. hig, woda min)- 3.327,13; usł.
zdrowotne - 701,70; usł. tel. st. - 566,49; usł. tel. kom. - 1.999,19; podr.
służb.(uż sam. pryw. do celów sł, deleg.) - 2.839,73; szkol, prac495,00; odsetki -25,53.
b) wydatki inwestycyjne
> modernizacja SUW Orły
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
Wykonanie
a) Wydatki bieżące
w tym:
•
Plan po zm.
Plan
7 334,88 100
0,00
0,00
12 625,00
12 625,00
921 000,00
921 000,00
513 908,00
921 000,00
921 000,00
537 942,00
903 362,62 98
903 362,62 98
1 274 860,67 237
513 908,00
537 942,00
1 274 860,67 237
493 908,00
517 942,00
1 267 760,67 245
> wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
199 391,00
199 391,00
177 066,68
> energia elektryczna
Kaszyce -14.259,82; Trójczyce - 105.441,73; Niziny - 54.600,93.
154 000,00
154 000,00
174 302,48
89
113
> materiały i wyposażenie
cz. do sam.i pój. 1.110,01; cz. do masz.i urz. 2.318,24; bież.- 7.792,83;
awarie - 3.610,35; mat. biur.- 1.065,64; pal.i ol- 15.838,95; prenum.
377,10; dr. sprz.- 2.835,25; worki - 5.230,00; śr. chem.-praestol, 3.375,00; mat.pap. 269,54; akc.komp., progr. 3.290,00.
53 200,00
77 234,00
47 112,91
61
> usługi remontowe
napr.sam. 2.159,82; napr. pomp, sprężarek, silników - 17.770,00;
napr. kosiarek - 212,86.
20 000,00
20 000,00
20 142,68
101
> pozostałe usługi
przeglądy pój. 2.383,80; usł. poczt. 1.346,97; kons.al. monit.-9.695,00;
prow. bank., k. egz.-125,65; badanie śc, osad. i gleby-19.168,73;
pomiary ochr. p.poraż. 3.890,00; wym. opon - 190,00; tablice, pieczątki •
56,91.
22 500,00
22 500,00
36 857,06
164
4 200,00
4 200,00
3 751,27
89
29 100,00
29 100,00
27420,15
94
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) Wydatki bieżące
w tym:
•
> odpis na ZFŚS
> różne opłaty i składki
opł. za kórz. ze śród. -10.698,00; ubezp.- 4.307,05; um.urz.w
pasie dr.-12.412,60; inne opłaty - 2,50.
0,00
0,00
775 345,00
> pozostałe wydatki
wyd. os. nie żal. do wyn.(odz.rob, śr.hig.woda min.) - 1.907,17; usł. tel.
kom.-1.200,00; pod. służb.(uż sam. pryw. do celów sł. deleg.) 1.460,57; szkol, prac.- 495,00; usł. zdrów. - 699,70.
11 517,00
11 517,00
5 762,44
50
b) Wydatki majątkowe i inwestycyjne
20 000,00
20 000,00
7 100,00
> zbiorniki na ócz. Trójczyce
> rozrzutnik obornika
20 000,00
20 000,00
0,00
36
0
0,00
7 100,00
2 940 148,57
133
> podatek od nieruchomości
RAZEM
0,00
2 163 758,00
2 209 327,00
BiBlIOTEKA PUBLICZNA
v Orłach
S7~?:-oOrty, ul. Sikolnal
tftL 16 671 20 50
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA
ZA 2010 r.
""-"^u..Ti»,nv w -.... .
".' Pryska 3 37^iT"::
Przychody
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
§
Stan środków na początek roku
921
92116
2480
dotacja podmiotowa
2460
Środki z Bibl. Narodowej
2708
Środki na dofinans. wł. zadań
• ^f-f • ••; ™ ,{\-7
plan
Wykonanie
%
2906
2905.71
100.0
462 03 1
462031,00
100,0
2500
2 500,00
100,0
169231.00
100,0
169231
bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł
0970
Dział Rozdział
921
92116
Wpływy z różnych dochodów
Wyszczególnienie
§
-
23,00
Wykonanie
plan
%
4010
Wynagrodzenia osobowe
121 500
118400.50
97.4
4110
Składki na ubezpieczenia
19271
18317,90
95,1
569
568.48
100,0
189
189.75
100,0
społeczne
4118
społeczne
4119
społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
1992
1 812.74
91,0
4128
87
87,45
100,0
4129
30
29.16
97,2
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 886
1 541,65
81,7
4178
3570
3569,82
100.0
4179
1 190
1189,94
100.0
4210
Zakup materiałów i
1 1 323
10997.47
97,1
12500
12504,77
62,2
3284
3 283.97
100,0
wyposażenia
4240
Zakup pomocy dydaktycznych i
książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
102304
102303.55
100.0
4278
165005
165005.25
100.0
4279
178276
178275.91
100.0
4300
Zakup usług pozostałych
1 101
1 100,24
100,0
4350
Zakup usług dostępu do sieci
1 000
596,60
59,7
2820
835.82
29.6
500
57,30
11,5
świadczeń socjalnych
4 453
4 024.00
90,4
Szkolenia pracowników
1 000
180.00
18,0
633 850
624 872,27
98,6
Internet
4370
()płat\ z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz
4700
Razem
Koszty instytucji kultury to: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 139 405.98 zł. odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 024.00 zł, zakup książek do bibliotek
12 504.77 zł. delegacje pracownicze 57.30 zł. opłat}' telefoniczne 835,82zł, opłaty za internet
596.60 /J. szkolenia pracowników 180.00zł. za rozliczenie materiałów w Bibl.Walawa i
nad/ór inwestorski - remont w Kas/ycach Olszański 6 301.41 zł. zakup materiałów
biurowych, śr. czyst. . publikacji i wyposażenia 8 770,49zł, za karty katalogowe, rozdzielacze
i skr/ynki do kart 2 226.98 zł. za energię, wodę i gaz w Bibl. Walawa 3 283,97zł, za roboty
remontowe - Renowacja Pomnika Ofiar Pacyfikacji z remontem DL w Kaszycach
445 584.71 zł. prowizja bankowa, ogłoszenie prasowe i naprawę komputera l 100,24zł.
Instytucja kultury według stanu na dzień 31.12.2010 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań
ani należności.
JYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
-.mmnej BiMoteki PuWtezn«j
" w Cpach
-
Marta Kajman
Jolant
^
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-716 Orły. ul. Przemyska 3
woj podkarpackie, tel. (016) 671-26-84
NIP 795-232-20-16
..y
<x
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy /^
Społecznej w Orłach za 2010 rok
/
Dział
rozdział
§
851
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów związanych z wydawaniem
decyzji
852
85202
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
pobyt w DPS: Żurawski, Trojnar, Kilar,
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społeczenego
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4440
Wynagrodzenie osobowe:
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
ubezpieczenia pracownicze
ubezpieczenia pobierających zasiłki
Fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych:
- usługi informatyczne i pocztowe
Opłaty za usługi telefoniczne
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń .socjal.
Plan na 2010
Wykonanie
%
480
480,00
100,0
480
480
480,00
480,00
100,0
100,0
4169413
4150110,73
99,5
52000
51 017,65
98,1
52000
51 017,65
98,1
3344912
3 338 429,94
99,8
4721
4721,06
100,0
3 182405
3 176 117,82
52663
4483
69237
8923
60314
1 308
21 343
3500
52 662,96
4 482,27
69 229,36
8921,36
60 308,00
1 170,32
21 315,26
3 497,79
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,5
99,9
99,9
1 460
2 100
1 457,82
2 100,00
99,9
100,0
99,8
4560
4700
4750
85213
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Szkolenia pracowników
Zakup akcesoriów komputerowych, programów
i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone)
ubezpieczenia zrowotne (zadanie własne)
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
- dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
- zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4300 Zakup usług pozostałych:
usługi informatyczne, obsługa prawna GOPS,
usługi pocztowe
4370 Opłaty za usługi telefoniczne
4410 Podróże służbowe
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń .socjal.
4130
4480 Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4010 Wynagrodzenia osobowe
191
190.28
99.6
560
941
555,00
930,00
99,1
98,8
28480
28 102,10
98,7
28480
19500
8980
190 894
28 102,10
19500,00
8 602,10
190868,21
98,7
100,0
95,8
100,0
190894
158494
32400
16050
16050
190868,21
158494,00
32 374,21
15960,21
15 960,21
100,0
100,0
99,9
99,4
99,4
83436
83436
83 049,42
83 049,42
99,5
99,5
231 538
160559
15847
28295
4591
5000
7258
222 444,79
158026,35
15589,29
27 702,24
3 993,06
3 994,73
5 060,90
96,1
98,4
98,4
97,9
87,0
79,9
69,7
2000
1 000
4988
330
1 670
13661
1 456,32
83,90
4 988,00
330,00
1 220,00
12 072,51
72,8
8,4
100,0
100,0
73,1
88,4
10200
8 895,40
87,2
- opiekunka dzieci niepełnsprawnych w trakcie
przewozu do placówek oświatowych
(pracownik interwencyjny).
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
85295 Pozostała działalność
dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe
- wyposażenie punktów wydawania posiłków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budżetowych
- wyposażenie punktów wydawania posiłków
RAZEM
1 302
1 748
411
208 442
163300
1 193.06
1 573,71
410,34
208 165,90
163024,42
91,6
90,0
99,8
99,9
99,8
25 142
25 142,15
100,0
20000
19999,33
100,0
4169893
4150590,73
99,5
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego projektu "Czas na aktywność w gminie Orły"
w 2010r.
Dział
rozdział
§
852
85219
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4447
4449
Wyszczególnienie
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
sporz:
Kie
Gminn
Pomocy
mgr Mc
Plan na 2010
Wykonanie
%
132 000
132 000
13860
43205
2287
1 270
67
6994
370
1 090
58
15234
806
4862
257
38548
2041
997
129 957,66
129 957,66
13 860,00
43 205,57
2 287,43
1 269,43
67,20
6 996,06
370,35
1 089,69
57,66
15228,79
806,21
4861,88
257,39
36611,72
1 938,28
997,21
98,5
98,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,3
100,0
100,1
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,2
95,0
95,0
54
52,79
132000
129957,66
100,0
97,8
98,5
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - Wydatkowano kwotę 480 zł na pokrycie kosztów
wydawanych przez GOPS decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego
Dz. 852 - Pomoc społeczna - W ramach działu wydatkowano łącznie 4.280.068,39 zł.
W rozdziale 85202 wydatkowano 51.017,65 zł jako opłatę za pobyt w DPS Pana
Żurawskiego Stanisława Kilara Rafała, Pani Wandy Trojnar.
W rozdziale 85212 wydatkowano 3.338.429,94 zł w tym; przelano do Urzędu
wojewódzkiego zasiłki zwrócone z lat ubiegłych w kwocie 4.721,06 zł oraz odsetki od tych
zasiłków 190,28 zł, wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie
3.176.117,82 zł, wynagrodzenia pracowników w kwocie 52.662,96 zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 4.482,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 70.399,68 zł.
Zakupiono druki, materiały biurowe oraz wyposażenie za 21.315,26 zł, opłaty pocztowe,
przeglądy kserokopiarki i opłata za abonament na programy komputerowe 3.497,79 zł, opłaty
za telefon 1.457,82 zł, szkolenia pracowników 555 zł, akcesoria komputerowe 930 zł,
przelano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.100 zł.
W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 28.102,10 zł na opłacenie składki ubezpieczenia
zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
W rozdziale 85214 wydatkowano 190.868,21 zł na: zasiłki okresowe 158.515,48 zł, na
wypłatę zasiłków celowych z budżetu gminy 32.352,73 zł.
W rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.960,21 zł.
W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe w kwocie 83.049,42 zł.
W rozdziale 85219 wydatkowano 352.402,45 zł na GOPS w tym: wynagrodzenia
pracowników GOPS 158.026,35 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.589,29 zł,
pochodne od wynagrodzeń pracowników 31.695,30 zł, Zakupiono materiały biurowe na
kwotę 3.994,73 zł. Za szkolenia pracownicze zapłacono 1.220 zł, usługi informatyczne
POMOST , pocztowe inne usługi 5.060,90 zł, usługi telefoniczne 1.456,32 zł, delegacje
pracownicze 83,90 zł, podatek od nieruchomości 330 zł, na fundusz świadczeń socjalnych
pracowników 4.988 zł.
Na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Orły" wydatkowano kwotę
129.957,66 zł (w tym w ramach udziału własnego gminy w kwocie 13.860 zł wypłacono
zasiłki okresowe dla osób objętych programem)
W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 12.072,51 zł z czego wypłacono wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół.
W rozdziale 85295 na dożywianie wydatkowano 208.165,90 zł z czego: na dożywianie w
szkołach i wypłatę zasiłków na dożywianie 163.024,42 zł, na wyposażenie punktu wydawania
posiłków 45.141,48 zł.
<ngr Małgorzata Bdchurska

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Dane do sprawozdania z wydatków Rady Rodziców w roku

Inwestycje wykonane w 2014

Wydatki świetlicy w roku szkolnym 2016/17 (zakupy finansowane z

Czytaj dalej…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Wykorzystanie budżetu Gminnej Komisji

Opisowy plan wydatków GKRPA w Miłakowie w 2006r