z dnia 22 kwietnia 2008 w sprawie: zmiany uchwały

UCHWAŁA Nr XXIII/121/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 22 kwietnia 2008
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVIII/102/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy
na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG z dnia 29 lutego 2008r. oraz
Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2008r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
575.500zł
i ustala się plan po zmianach w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ,
114.836.409 zł
2. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 1a
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 20.642.181 zł jest nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych,
kredyty
bankowe
oraz
pożyczki.
Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
4. W paragrafie 4 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne na lata 2008-2010, w tym:
− Zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę 300.000 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 35.166.999 zł
− ustala się limit wydatków w wysokości 103.244.299 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
5.
O kwotę 225.500 zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2008 i ustala się plan po zmianach w
wysokości 4.432.340 zł
Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
6.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 19.823.838 zł
z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.423.533 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.305 zł
1
8.
W paragrafie 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały
9.
W paragrafie 15 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez
Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 2.207.463 zł .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
2
UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY NR XXIII/121/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie:
I.
Wydatków budżetowych
1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne –
zwiększenie o kwotę 630.000 zł na wykonanie prac remontowych chodników, w tym
min. w ulicy Cmentarnej/ odcinek od ulicy Cieszkowskiego do ul. Swarzędzkiej w
Gortatowie/ oraz w ulicy Kościuszki /odcinek od ulicy Kutrzeby do drogi dojazdowej
do ETC/ w Swarzędzu.
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
− w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 10.000 zł
przeznacza się na zakup paliwa do radiowozów będących na stanie
Komisariatu Policji w Swarzędzu
3. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe
zwiększenie o 10.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z eksploatacją
budynku sceny plenerowej z lodowiskiem
przy kompleksie Wodny Raj w
Swarzędzu
4. Ponadto, dokonuje się przesunięcia kwoty 27.000 zł pomiędzy działami, tj. z działu
801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 Pozostała działalność - do działu 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
II.
Wydatków inwestycyjnych
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008–2010 wprowadza się następujące
zmiany:
1.
Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – WPI zad. Nr 22
– zmniejszenie planu na rok 2008 o kwotę 300.000 zł, natomiast wprowadzenie tej
samej kwoty do planu na rok 2009. Z uwagi na termin realizacji projektu budowlanowykonawczego na w/wym. zadanie, który został określony na 360 dni od dnia podpisania umowy, w bieżącym roku nie ma możliwości zakończenia i rozliczenia zadania projektowego.
Do Wykazu Zadań Majątkowych na 2008 rok wprowadza się nowe zadania:
1.
Wymiana instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – wprowadza się
kwotę 200.000 zł. W roku 2007 budynek szkoły został podłączony do instalacji gazowej, wymieniono kocioł grzewczy z tradycyjnego na gazowy, aby cała instalacja
grzewcza mogła funkcjonować prawidłowo i ekonomicznie , zasadne jest wykonanie drugiego etapu remontu , tj. wymianę instalacji i grzejników.
3
2.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wierzonce – W związku z możliwością pozyskania działki nr 13/1 w Wierzonce od Agencji Rolnej Skarbu Państwa na
budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 20.000 zł.
Zakupy majątkowe
3.
III.
IV.
V.
Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej – zwiększenie o kwotę 5.500 zł
W planie finansowym zakładów budżetowych wprowadza się zmianę
dotyczącą planu Pływalni „Wodny Raj”, polegającą na przeniesieniu kwoty
30.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup kabiny
opalającej.
W paragrafie 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty do
wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i
gwarancji w roku 2008 i wpisuje się kwotę 2.207.463 zł. Kwota zwiększenia,
tj. 254.557,58 zł dotyczy zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do
wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Swarzędz w
kosztach realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z
pokryciem deficytu budżetowego poprzez:
− zwiększenie o kwotę 575.500 zł
zaplanowanej kwoty kredytów
i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych
4